LAPORAN KEUANGAN KAS

BAZIS MASJID JAMI’ BAITURROHMAN

KELURAHAN GADING KASRI KOTA MALANG

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, disini kami laporkan posisi keuangan kas Bazis Masjid Jami’
Baiturrohman Periode Bulan Januari – Juli 2011, adapun posisi keuangan adalah sbb :

No Uraian Pemasukan Pengeluaran

1. Saldo kas akhir Desember 2010 Rp. 13.971.000,- -

2. Pemasukan-pemasukan
a. Dari RW. 01 Rp. 6.103.500,- -
b. Dari RW. 02 Rp. 9.523.000,- -
c. Dari RW. 03 Rp. 5.044.000,- -
d. Dari RW. 06 Rp. 2.381.000,- -
3. Pengeluaran-pengeluaran
a. Bendahara RW masing-masing ( 7,5% )
- Untuk RW 01 Rp. 457.000,-
- Untuk RW 02 Rp. 714.000,-
- Untuk RW 03 Rp. 339.000,-
- Untuk RW 06 Rp. 118.000,-
b. Petugas Operasional masing masing RW (12,5%)
- Untuk RW 01 Rp. 762.500,-
- Untuk RW 02 Rp. 1.190.000,-
- Untuk RW 03 Rp. 635.000,-
- Untuk RW 06 Rp. 357.000,-
c. Honor petugas rutin kantor (Jan-Juli 2011) Rp. 210.000,-
d. Pengguliran dana dhuafa untuk 4 RW sejumlah:
159 x Rp. 60.000,- Rp. 9.540.000,-
e. Pembuatan Kotak Bazis
200 biji X Rp. 6.500,- Rp. 1.300.000,-
f. Pembelian Seragam Petugas Operasional
12 x Rp. 95.000,- Rp. 1.140.000,-
g. Pinjaman Modal Kerja a.n. Bp. SANTOSA NUR CAHYO Rp. 1.000.000,-
h. Saldo Kas Akhir Juli 2011 Rp. 19.260.000,-

Rp. 37.022.500,- Rp. 37.022.500,-

Rekapitulasi : Pemasukan : Rp. 37.022.500,-

Pengeluaran : Rp. 17.762.500,-
Saldo kas akhir Juli 2011 : Rp. 19.260.000,-

Malang, 31 Juli 2011

Ketua, Bendahara,

(Drs. H.M. Khusayri, MPd.) (H.M. Sulthon Sucipto)