LAPORAN KEUANGAN KAS

BAZIS MASJID JAMI’ BAITURROHMAN

KELURAHAN GADING KASRI KOTA MALANG

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, disini kami laporkan posisi keuangan kas Bazis Masjid Jami’
Baiturrohman Periode Bulan Juli – Desember 2013, adapun posisi keuangan adalah sbb :
No Uraian Pemasukan Pengeluaran
1. Saldo kas akhir Juni 2013 Rp. 36.657.150,- -
2. Pemasukan-pemasukan
a. Dari RW. 01 Rp. 8.921.500,- -
b. Dari RW. 02 Rp. 6.393.500,- -
c. Dari RW. 03 Rp. 4.838.900,- -
d. Dari RW. 06 Rp. 4.144.000,- -
e. Pemasukan dari panitia zakat fitrah
Masjid Al-Islhah berupa :
- Zakat Maal Rp. 4.655.000,- -
- Penjualan Beras Rp. 500.000,- -
3. Pengeluaran-pengeluaran
a. Bendahara RW masing-masing ( 7,5% )
- Untuk RW 01 Rp. 667.000,-
- Untuk RW 02 Rp. 319.000,-
- Untuk RW 03 Rp. 315.000,-
- Untuk RW 06 Rp. 311.500,-
b. Petugas Operasional masing masing RW (12,5%)
- Untuk RW 01 Rp. 1.115.500,-
- Untuk RW 02 Rp. 800.000,-
- Untuk RW 03 Rp. 625.000,-
- Untuk RW 06 Rp. 516.000,-
c. Honor petugas rutin kantor (Juli-Desember 2013) Rp. 180.000,-
d. Pengguliran dana dhuafa ke masing-masing RW
- Untuk RW 01 (53 x Rp. 100.000,-) Rp. 5.300.000,-
- Untuk RW 02 (51 x Rp. 100.000,-) Rp. 5.100.000,-
- Untuk RW 03 (43 x Rp. 100.000,-) Rp. 4.300.000,-
- Untuk RW 06 (33 x Rp. 100.000,-) Rp. 3.300.000,-
e. Honor dan Santunan
1. Untuk Guru Ngaji 4 RW (21 x Rp. 100.000,-) Rp. 2.100.000,-
2. Guru Ngaji Baiturrahman (7 x Rp. 100.000,-) Rp. 700.000,-
3. Untuk Tenaga Operasional (6 x Rp. 100.000,-) Rp. 600.000,-
4. Santunan untuk orang sakit (Ibu Lyla RW. I) Rp. 250.000,-
5. Santunan Dhuafa khusus RW. 6
(22 x Rp. 50.000,-) Rp. 1.100.000,-
f. Cetak Kalender 2014 (650 exp. x Rp. 4.000,-) Rp. 2.600.000,-
g. Saldo akhir Desember 2013 Rp. 36.111.050,-
Rp. 66.110.050,- Rp. 66.110.050,-

Rekapitulasi : Pemasukan : Rp. 66.110.050,-

Pengeluaran : Rp. 29.999.000,-
Saldo kas akhir Desember 2013 : Rp. 36.111.050,-

Malang, 31 Desember 2013

Ketua, Bendahara

(Drs. H.M. Khusayri, M.Pd.) (H.M. Sulthon Sucipto)