Laporan Keuangan LPM

Januari 2022
No Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran Saldo

Sisa Saldo Desember 2021 Rp 6.877.000,00

1 05-1-2022 Ongkos rekening Rp 150.000,00 Rp 6.720.000,00
Ongkos pulsa Rp 70.000,00 Rp 6.657.000,00
07-1-2022 Ongkos talombo 3× Rp 300.00,00 Rp 6.357.000,00
20-1-2022 Pemasukan dari :
- RT1/RW1 Rp 256.000,00 Rp 6.613.000,00
- RT2/RW1 Rp 360.000,00 Rp 6.973.000,00
- RT3/RW1 Rp 800.000,00 Rp 7.773.000,00
- RT4/RW1 Rp 420.000,00 Rp 8.193.000,00
- RT1/RW2 (untuk 3 bulan) Rp 500.000,00 Rp 8.693.000,00
- RT2/RW2 Rp290.000,00 Rp 8.983.000,00
- RT3/RW2 (untuk 2 bulan) Rp 800.000,00 Rp 9.783.000,00
- RT4/RW2 Rp 500.000,00 Rp 10.283.000,00
- RT5/RW2 ( untuk 2 bulan) Rp 420.000,00 Rp 10.703.000,00
Bayar 2 lembar nota dari
27-1-2022 Rp 470. 000,00 Rp 10.233.000,00
bapak Rio
28-1-2022 Honor teknisi Rp 1.500.000,00 Rp 8.733.000,00
28-1-2022 Pemasukan pasar Rp 160.000,00 Rp 8.893.000,00
28-1-2022 Pengeluaran untuk pasar :
- Beli lampu satu mata Rp 40.000,00 Rp 8.853.000,00
29-1-2022 Biaya laporan LPM Rp 80.000,00 Rp 8.773.000,00
30-1-2022 Honor pengurus Rp 600.000,00 Rp 8.173.000,00

Total Rp 4.506.000,00 Rp 3.210.000,00 Rp 8.173.000,00

Catatan : Pemasukan Rp 4.506.000,00 Bendahara LPM

Penegeluaran Rp 3.210.000,00
-
Rp 1.296.000,00
Rp 6.877.000,00
+ Zuhaeriah
Rp 8.173.000,00
 Laporan Keuangan LPM
Februari 2022
No Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran Saldo

Sisa Saldo januari 2022 Rp 8.173.000,00

1 01-2-2022 Pemasukan dari ketua LPM Rp 180.000,00 Rp 8.353.000,00
2 05-2-2022 Ongkos rekening air Rp 150.000,00 Rp 8.203.000,00
3 20-2-2022 Pemasukan dari :
- RT1/RW1 Rp 250.000,00 Rp 8.453.000,00
- RT2/RW1 Rp 180.000,00 Rp 8.633.000,00
- RT3/RW1 Rp 670.000,00 Rp 9.303.000,00
- RT4/RW1 Rp 280.000,00 Rp 9.583.000,00
- RT1/RW2 -
- RT2/RW2 Rp 340.000,00 Rp 9.923.000,00
- RT3/RW2 -
- RT4/RW2 Rp 450.000,00 Rp 10.373.000,00
- RT5/RW2 Rp 350.000,00 Rp 10.723.000,00
4 22-2-2022 Pemasukan pasar Rp 200.000,00 Rp 10.923.000,00
Bayar ongkos kerja gali got
sebanyak 3 orang di
5 23-2-2022 Rp 350.000,00 Rp 10.573.000,00
RT4/RW2 oleh bapak
Sumartono
Bayar ongkos perbaikan
6 23-2-2022 kerusakan air (3× kerja) oleh Rp 300.000,00 Rp 10.273.000,00
bapak La Zeru
Bayar ongkos perbaikan air
7 24-2-2022 di kabumbu + harga air 1 Rp 350.000,00 Rp 9.923.000,00
mobil
Sisa ongkos perbaikin air di
8 24-2-2022 bulan januari 2022 oleh Rp 300.000,00 Rp 9.623.000,00
bapak La Zeru
9 28-2-2022 Honor teknisi Rp 1.500.000,00 Rp 8.123.000,00
10 28-2-2022 Honor pengurus Rp 600.000,00 Rp 7.523.000,00

Total Rp 2.900.000,00 Rp 3.550.000,00 Rp 7.523.000,00

Catatan : Pemasukan Rp 2.900.000,00 Bendahara LPM

Penegeluaran Rp 3.550.000,00
-
Rp -650.000,00
Rp 8.173.000,00
+ Zuhaeriah
Rp 7.523.000,00
 Laporan Keuangan LPM
Maret 2022
No Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran Saldo

Sisa Saldo februari 2022 Rp 7.523.000,00

1 01-3-2022 Pemasukan dari ketua LPM Rp 180.000,00 Rp 7.703.000,00
2 05-3-2022 Ongkos rekening air Rp 150.000,00 Rp 7.553.000,00
3 20-3-2022 Pemasukan dari :
- RT1/RW1 Rp 220.000,00 Rp 7.773.000,00
- RT2/RW1 Rp 135.000,00 Rp 7.908.000,00
- RT3/RW1 Rp 650.000,00 Rp 8.558.000,00
- RT4/RW1 Rp 240.000,00 Rp 8.798.000,00
- RT1/RW2 -
- RT2/RW2 Rp 260.000,00 Rp 9.058.000,00
- RT3/RW2 -
- RT4/RW2 Rp 500.000,00 Rp 10.373.000,00
- RT5/RW2 - Rp 9.558.000,00
4 25-3-2022 Pemasukan pasar Rp 200.000,00 Rp 9.758.000,00
5 28-3-2022 Honor teknisi Rp 1.500.000,00 Rp 8.258.000,00
Bayar ongkos perbaikan air
6 29-3-2022 Rp 400.000,00 Rp 7.858.000,00
oleh bapak La Zeru
7 29-3-2022 Honor pengurus Rp 600.000,00 Rp 7.258.000,00

Total Rp 2.385.000,00 Rp 2.650.000,00 Rp 7.258.000,00

Catatan : Pemasukan Rp 2.385.000,00 Bendahara LPM

Penegeluaran Rp 2.650.000,00
-
Rp -265.000,00
Rp 7.523.000,00
+ Zuhaeriah
Rp 7.258.000,00
 Laporan Keuangan LPM
April 2022
No Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran Saldo

Sisa Saldo maret 2022 Rp 7.258.000,00

1 01-4-2022 Pemasukan dari ketua LPM Rp 180.000,00 Rp 7.438.000,00
2 05-4-2022 Ongkos rekening air Rp 150.000,00 Rp 7.228.000,00
3 20-4-2022 Pemasukan dari :
- RT1/RW1 Rp 270.000,00 Rp 7.558.000,00
- RT2/RW1 Rp 200.000,00 Rp 7.758.000,00
- RT3/RW1 Rp 620.000,00 Rp 8.378.000,00
- RT4/RW1 Rp 250.000,00 Rp 8.628.000,00
- RT1/RW2 -
- RT2/RW2 Rp 270.000,00 Rp 8.898.000,00
- RT3/RW2 (3 bulan) Rp 900.000,00 Rp 9.798.000,00
- RT4/RW2 Rp 500.000,00 Rp 10.298.000,00
- RT5/RW2 -
4 25-4-2022 Suntikan air Rp 150.000,00 Rp 10.448.000,00
5 25-4-2022 Pemasukan pasar Rp 200.000,00 Rp 10.648.000,00
6 28-4-2022 Honor teknisi Rp 1.500.000,00 Rp 9.148.000,00
7 29-4-2022 Honor pengurus Rp 600.000,00 Rp 8.548.000,00

Total Rp 3.540.000,00 Rp 2.250.000,00 Rp 8.548.000,00

Catatan : Pemasukan Rp 3.540.000,00 Bendahara LPM

Penegeluaran Rp 2.250.000,00
-
Rp 1.290.000,00
Rp 7.258.000,00
+ Zuhaeriah
Rp 8.548.000,00
 Laporan Keuangan LPM
Mei 2022
No Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran Saldo

Sisa Saldo April 2022 Rp 8.548.000,00

1 01-5-2022 Pemasukan dari ketua LPM Rp 180.000,00 Rp 8.728.000,00
2 05-5-2022 Ongkos rekening air Rp 150.000,00 Rp 8.578.000,00
3 20-5-2022 Pemasukan dari :
- RT1/RW1 Rp 225.000,00 Rp 8.803.000,00
- RT2/RW1 Rp 220.000,00 Rp 9.023.000,00
- RT3/RW1 -
- RT4/RW1 Rp 200.000,00 Rp 9.223.000,00
- RT1/RW2 -
- RT2/RW2 Rp 270.000,00 Rp 9.493.000,00
- RT3/RW2 -
- RT4/RW2 Rp 450.000,00 Rp 9.913.000,00
- RT5/RW2 (2 bulan) Rp 380.000,00 Rp 10.323.000,00
4 25-5-2022 Pemasukan pasar Rp 200.000,00 Rp 10.523.000,00
5 28-5-2022 Honor teknisi Rp 1.500.000,00 Rp 9.023.000,00
6 29-5-2022 Honor pengurus Rp 600.000,00 Rp 8.423.000,00
Ongkos perbaikan air (la
7 30-5-2022 Rp 200.000,00 Rp 8.223.000,00
Zeru)
Bayar sisa ongkos perbaikan
8 30-5-2022 Rp 700.000,00 Rp 7.523.000,00
kerusakan air dibulan maret

Total Rp 2.125.000,00 Rp 3.150.000,00 Rp 7.523.000,00

Catatan : Pemasukan Rp 2.125.000,00 Bendahara LPM

Penegeluaran Rp 3.150.000,00
-
Rp -1.025.000,00
Rp 8.548.000,00
+ Zuhaeriah
Rp 7.523.000,00
 Laporan Keuangan LPM
Juni 2022
No Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran Saldo

Sisa Saldo Mei 2022 Rp 7.523.000,00

1 05-6-2022 Ongkos rekening air Rp 150.000,00 Rp 7.373.000,00
2 20-6-2022 Pemasukan dari :
- RT1/RW1 Rp 220.000,00 Rp 7.593.000,00
- RT2/RW1 Rp 100.000,00 Rp 7.693.000,00
- RT3/RW1 Rp 620.000,00 Rp 8.313.000,00
- RT4/RW1 Rp 200.000,00 Rp 8.515.000,00
- RT1/RW2 -
- RT2/RW2 Rp 270.000,00 Rp 8.783.000,00
- RT3/RW2 (2 bulan) Rp 670.000,00 Rp 9.453.000,00
- RT4/RW2 Rp 450.000,00 Rp 9.903.000,00
- RT5/RW2 Rp 350.000,00 Rp 10.253.000,00
3 28-6-2022 Honor teknisi Rp 1.500.000,00 Rp 8.753.000,00
4 29-6-2022 Honor pengurus Rp 600.000,00 Rp 8.153.000,00
5 30-6-2022 Ongkos perbaikan air Rp 400.000,00 Rp 7.753.000,00
Beli mesin pemotong
6 30-6-2022 Rp 300.000,00 Rp 7.453.000,00
rumput (bapak La Ombe)

Total Rp 2.880.000,00 Rp 2.950.000,00 Rp 7.453.000,00

Catatan : Pemasukan Rp 2 880.000,00 Bendahara LPM

Penegeluaran Rp 2.950.000,00
-
Rp -70.000,00
Rp 7.523.000,00
+ Zuhaeriah
Rp 7.453.000,00
 Laporan Keuangan LPM
Juli 2022
No Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran Saldo

Sisa Saldo Juni 2022 Rp 7.453.000,00

1 05-7-2022 Ongkos rekening air Rp 150.000,00 Rp 7.303.000,00
2 20-7-2022 Pemasukan dari :
- RT1/RW1 Rp 190.000,00 Rp 7.493.000,00
- RT2/RW1 -
- RT3/RW1 Rp 550.000,00 Rp 8.045.000,00
- RT4/RW1 Rp 250.000,00 Rp 8.293.000,00
- RT1/RW2 -
- RT2/RW2 Rp 255.000,00 Rp 8.548.000,00
- RT3/RW2 -
- RT4/RW2 Rp 400.000,00 Rp 8.948.000,00
- RT5/RW2 Rp 400.000,00 Rp 9.348.000,00
3 28-7-2022 Honor teknisi Rp 1.500.000,00 Rp 7.848.000,00
4 29-7-2022 Honor pengurus Rp 600.000,00 Rp 7.248.000,00
5 30-7-2022 Bayar nota di kios Rio Rp 532.000,00 Rp 6.716.000,00

Total Rp 2.045.000,00 Rp 2.782.000,00 Rp 6.716.000,00

Catatan : Pemasukan Rp 2.045.000,00 Bendahara LPM

Penegeluaran Rp 2.782.000,00
-
Rp -737.000,00
Rp 7.453.000,00
+ Zuhaeriah
Rp 6.716.000,00
 Laporan Keuangan LPM
Agustus 2022
No Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran Saldo

Sisa Saldo Juli 2022 Rp 6.716.000,00

1 05-8-2022 Ongkos rekening air Rp 150.000,00 Rp 6.566.000,00
2 20-8-2022 Pemasukan dari :
- RT1/RW1 Rp 210.000,00 Rp 6.776.000,00
- RT2/RW1 Rp 192.000,00 Rp 6.986.000,00
- RT3/RW1 -
- RT4/RW1 Rp 230.000,00 Rp 7.198.000,00
- RT1/RW2 -
- RT2/RW2 Rp 240.000,00 Rp 7.438.000,00
- RT3/RW2 (2 bulan) Rp 480.000,00 Rp 7.918.000,00
- RT4/RW2 Rp 400.000,00 Rp 8.318.000,00
- RT5/RW2 -
3 28-8-2022 Honor teknisi Rp 1.500.000,00 Rp 6.818.000,00
4 29-8-2022 Honor pengurus Rp 600.000,00 Rp 6.218.000,00

Total Rp 2.752.000,00 Rp 2.250.000,00 Rp 6.218.000,00

Catatan : Pemasukan Rp 2.752.000,00 Bendahara LPM

Penegeluaran Rp 2.250.000,00
-
Rp -498.000,00
Rp 6.716.000,00
+ Zuhaeriah
Rp 6.218.000,00
 Laporan Keuangan LPM
September 2022
No Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran Saldo

Sisa Saldo Agustus 2022 Rp 6.218.000,00

1 05-9-2022 Ongkos rekening air Rp 150.000,00 Rp 6.068.000,00
2 20-9-2022 Pemasukan (iuran air) dari :
- RT1/RW1 (tidak mengalir) -
- RT2/RW1 (tidak mengalir) -
- RT3/RW1 Rp 1.040.000,00 Rp 7.108.000,00
- RT4/RW1 Rp 250.000,00 Rp 7.358.000,00
- RT1/RW2 -
- RT2/RW2 Rp 320.000,00 Rp 7.678.000,00
- RT3/RW2 -
- RT4/RW2 Rp 320.000,00 Rp 7.998.000,00
- RT5/RW2 (2 bulan) Rp 700.000,00 Rp 8.698.000,00
3 25-9-2022 Suntikan air Rp 150.000,00 Rp 8.848.000,00
4 28-9-2022 Honor teknisi Rp 1.500.000,00 Rp 7.348.000,00
5 29-9-2022 Honor pengurus Rp 600.000,00 Rp 6.748.000,00
Ongkos kerusakan air dari
6 30-9-2022 bulan agustus dan bulan Rp 710.000,00 Rp 6.038.000,00
september
Sumbangan untuk karang
7 30-9-2022 Rp1. 000.000,00 Rp 5.038.000,00
taruna (gerak jalan)
Total Rp 2.780.000,00 Rp 3.960.000,00 Rp 5.038.000,00

Catatan : Pemasukan Rp 2.780.000,00 Bendahara LPM

Penegeluaran Rp 3.960.000,00
-
Rp -1.180.000,00
Rp 6.218.000,00
+ Zuhaeriah
Rp 5.038.000,00
 Laporan Keuangan LPM
Oktober 2022
No Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran Saldo

Sisa Saldo September 2022 Rp 5.038.000,00

1 05-10-2022 Ongkos rekening air Rp 150.000,00 Rp 4.888.000,00
2 20-10-2022 Pemasukan (iuran air) dari :
- RT1/RW1 (2 bulan) Rp 220.000,00 Rp 5.108.000,00
- RT2/RW1 -
- RT3/RW1 -
- RT4/RW1 Rp 230.000,00 Rp 5.338.000,00
- RT1/RW2 -
- RT2/RW2 Rp 320.000,00 Rp 5.658.000,00
- RT3/RW2 (2 bulan) Rp 570.000,00 Rp 6.228.000,00
- RT4/RW2 Rp 400.000,00 Rp 6.628.000,00
- RT5/RW2 -
3 28-10-2022 Honor teknisi Rp 1.500.000,00 Rp 5.128.000,00
4 29-10-2022 Honor pengurus Rp 600.000,00 Rp 4.528.000,00
5 30-10-2022 Harga aqua (maulid) Rp 200.000,00 Rp 4.328.000,00

Total Rp 1.740.000,00 Rp 2.450.000,00 Rp 4.328.000,00

Catatan : Pemasukan Rp 1.740.000,00 Bendahara LPM

Penegeluaran Rp 2.450.000,00
-
Rp -710.000,00
Rp 5.038.000,00
+ Zuhaeriah
Rp 4.328.000,00
 Laporan Keuangan LPM
November 2022
No Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran Saldo

Sisa Saldo Oktober 2022 Rp 4.328.000,00

1 05-11-2022 Ongkos rekening air Rp 150.000,00 Rp 4.178.000,00
2 20-11-2022 Pemasukan (iuran air) dari :
- RT1/RW1 Rp 250.000,00 Rp 4.428.000,00
- RT2/RW1 Rp 105.000,00 Rp 4.533.000,00
- RT3/RW1 Rp 1.000.000,00 Rp 5.533.000,00
- RT4/RW1 Rp 250.000,00 Rp 5.783.000,00
- RT1/RW2 -
- RT2/RW2 Rp 260.000,00 Rp 6.043.000,00
- RT3/RW2 -
- RT4/RW2 Rp 350.000,00 Rp 6.393.000,00
- RT5/RW2 (2 bulan) Rp 350.000,00 Rp 6.743.000,00
3 28-11-2022 Honor teknisi Rp 1.500.000,00 Rp 5.243.000,00
4 29-11-2022 Honor pengurus Rp 600.000,00 Rp 4.645.000,00
Ongkos perbaikan air untuk
5 30-11-2022 bulan oktober dan Rp 670.000,00 Rp 3.973.000,00
november
Rp 2.565.000,00 Rp 2.920.000,00 Rp 3.973.000,00

Catatan : Pemasukan Rp 2.565.000,00 Bendahara LPM

Penegeluaran Rp 2.920.000,00
-
Rp -355.000,00
Rp 4.328.000,00
+ Zuhaeriah
Rp 3.973.000,00
 Laporan Keuangan LPM
Desember 2022
No Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran Saldo

Sisa Saldo November 2022 Rp 3.973.000,00

1 01-12-2022 Pemasukan dari ketua LPM Rp 180.000,00 Rp 4.135.000,00
2 20-12-2022 Pemasukan (iuran air) dari :
- RT1/RW1 Rp 230.000,00 Rp 4.383.000,00
- RT2/RW1 Rp 120.000,00 Rp 4.503.000,00
- RT3/RW1 Rp 560.000,00 Rp 5.063.000,00
- RT4/RW1 Rp 250.000,00 Rp 5.313.000,00
- RT1/RW2 -
- RT2/RW2 Rp 230.000,00 Rp 5.543.000,00
- RT3/RW2 (2 bulan) Rp 800.000,00 Rp 6.343.000,00
- RT4/RW2 Rp 350.000,00 Rp 6.693.000,00
- RT5/RW2 -
3 28-12-2022 Honor teknisi Rp 1.500.000,00 Rp 5.193.000,00
4 29-12-2022 Ongkos kerja Rp 130.000,00 Rp 5.063.000,00
5 29-12-2022 Honor pengurus Rp 600.000,00 Rp 4.463.000,00
6 05-12-2022 Ongkos rekening air Rp 150.000,00 Rp 4.313.000,00

Total Rp 2.720.000,00 Rp 2.380.000,00 Rp 4.313.000,00

Catatan : Pemasukan Rp 2.720.000,00 Bendahara LPM

Penegeluaran Rp 2.380.000,00
-
Rp 340.000,00
Rp 3.973.000,00
+ Zuhaeriah
Rp 4.313.000,00