KLINIK FIRDAUS MEDIKA

( CV. CITRA RIZKY HUSADA )

NERACA
PER 31 DESEMBER 2018
(Dengan Angka Perbandingan 31 Des 2017)

AKTIVA 31 DES 2017 31 DES 2018

AKTIVA LANCAR
Kas dan Setara Kas Rp 1,534,000 Rp 1,272,000
Piutang Usaha Rp - Rp -
Piutang Lain-lain Rp - Rp -
Persediaan Obat dan Alkes Rp 3,170,000 Rp 3,315,200
Jumlah Aktiva Lancar Rp 4,704,000 Rp 4,587,200
AKTIVA TETAP
Tanah Rp 48,000,000 Rp 52,800,000
Bangunan dan Sarana Pelengkap Rp 198,000,000 Rp 178,200,000
Kendaraan Rp 7,000,000 Rp 6,300,000
Peralatan Kantor dan Alkes Rp 4,261,000 Rp 3,834,900
Jumlah Aktiva Tetap Rp 257,261,000 Rp 241,134,900
Akumulasi Penyusutan Rp 20,926,100 Rp 18,833,490
Niali Buku Aktiva Tetap Rp 236,334,900 Rp 222,301,410
AKTIVA LAIN-LAIN
Biaya pra Operasional Rp - Rp -
Jumlah Aktiva Lain-lain Rp - Rp -

JUMLAH AKTIVA Rp 261,965,000 Rp 245,722,100

KEWAJIBAN DAN EKUITAS 31 DES 2017 31 DES 2018

KEWAJIBAN
Hutang Bank Rp - Rp -
Hutang Usaha / Suplier Rp 10,896,800 Rp 10,259,000
Hutang Leasing Rp - Rp -
Hutang Lain-lain Rp 21,807,200 Rp 12,309,100
Jumlah Hutang Lancar Rp 32,704,000 Rp 22,568,100

Hutang Kepada Pemegang Saham Rp 150,000,000 Rp 150,000,000

Jumlah Kewajiban Jk Panjang Rp 150,000,000 Rp 150,000,000
Jumlah Kewajiban Rp 182,704,000 Rp 172,568,100
EKUITAS
Modal Disetor Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
Laba Ditahan Rp - Rp -
Laba Tahun Berjalan Rp 29,261,000 Rp 23,154,000
Jumlah Ekuitas Rp 79,261,000 Rp 73,154,000

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp 261,965,000 Rp 245,722,100

Bekasi, 31 Desember 2018

Klinik Firdaus Medika
 KLINIK FIRDAUS MEDIKA GROUP
LAPORAN LABA RUGI
( CV. CITRA RIZKY HUSADA )
UNTUK YANG BERAKHIR PADA
PER 31 DESEMBER 2018
(Dengan Angka Perbandingan 31 Des 2017)

URAIAN 31 DES 2017 31 DES 2018

PENDAPATAN
Konsul Dokter Umum Rp 216,000,000 Rp 211,680,000
Pendapatan Tindakan Dokter Rp 50,400,000 Rp 52,200,000
Pendapatan Hasil Laboratorium Rp 56,160,000 Rp 57,153,600
Pendapatan Hasil Rontgent Rp 38,880,000 Rp 40,219,000
Penjualan Obat Resep Rp 146,880,000 Rp 146,059,000
Penjualan Obat Bebas Rp 25,920,000 Rp 25,401,800
Pendapatan Lain-lain Rp 5,832,000 Rp 6,127,000
Jumlah Pendapatan Rp 540,072,000 Rp 538,840,400

BIAYA LANGSUNG
Honor Dokter Umum Rp 90,000,000 Rp 90,000,000
Honor Tindakan Dokter Umum Rp 36,792,000 Rp 39,672,000
Honor Analis Rp 36,504,000 Rp 38,251,000
Belanja Obat Rp 110,628,000 Rp 108,760,000
Belanja Alkes Rp 26,273,000 Rp 28,440,000
Biaya Marketing dan Promosi Rp 15,000,000 Rp 15,000,000
Jumlah Biaya Langsung Rp 315,197,000 Rp 320,123,000

LABA KOTOR Rp 224,875,000 Rp 218,717,400

BIAYA ADM. UMUM
Gaji Paramedis Rp 97,200,000 Rp 97,200,000
Gaji Karyawan Staf Adm. Rp 60,000,000 Rp 60,000,000
Kebutuhan Peralatan Kantor Rp 10,497,900 Rp 10,305,000
Biaya Adm. Umum Lainnya Rp 19,200,000 Rp 19,320,000
Listrik & Telepon Rp 8,716,100 Rp 8,738,400
Jumlah Biaya Adm & Umum Rp 195,614,000 Rp 195,563,400

LABA BERSIH SEBELUM PAJAK Rp 29,261,000 Rp 23,154,000

Bekasi, 31 Desember 2018

Klnik Firdaus Medika
 Daftar Jumlah Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013
Per Masa Pajak serta dari Masing Masing Tempat Usaha

Nama : PT. Citra Risky Husada

NPWP : 70.908.067.5-4 13.000
Alamat : Perumahan Taman Firdaus Residence Blok A.06 No. 17 Cibarusah Cikarang Selatan Kab. Bekasi

No NPWP Tempat Usaha Alamat Peredaran Bruto Pph Final 1 % Dibayar

KPP Lokasi

1 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 42,138,000 Rp 421,380
2 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 45,770,000 Rp 457,700
3 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 43,122,000 Rp 431,220
4 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 45,800,000 Rp 458,000
5 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 45,278,000 Rp 452,780
6 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 43,256,000 Rp 432,560
7 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 43,990,000 Rp 219,950
8 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 47,825,400 Rp 239,127
9 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 46,139,000 Rp 230,695
10 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 45,638,000 Rp 228,190
11 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 44,782,000 Rp 223,910
12 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 45,102,000 Rp 225,510
13
14
15

Rp 538,840,400 Rp 4,021,022

Tanda Tangan Nama dan Cap

 Daftar Jumlah Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013
Per Masa Pajak serta dari Masing Masing Tempat Usaha

Nama : PT. Citra Risky Husada

NPWP : 70.908.067.5-4 13.000
Alamat : Perumahan Taman Firdaus Residence Blok A.06 No. 17 Cibarusah Cikarang Selatan Kab. Bekasi

No NPWP Tempat Usaha Alamat Peredaran Bruto Pph Final 1 % Dibayar

KPP Lokasi

1 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 43,000,000 Rp 430,000
2 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 46,610,000 Rp 466,100
3 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 42,871,000 Rp 428,710
4 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 45,800,000 Rp 458,000
5 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 45,278,000 Rp 452,780
6 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 46,750,000 Rp 467,500
7 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 43,760,000 Rp 437,600
8 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 46,936,000 Rp 469,360
9 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 44,520,000 Rp 445,200
10 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 45,189,000 Rp 451,890
11 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 44,176,000 Rp 441,760
12 70.908.067.5-4 13.000 Cikarang Selatan Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp 45,182,000 Rp 451,820
13
14
15

Rp 540,072,000 Rp 5,400,720

Tanda Tangan Nama dan Cap

 CV. CITRA RISKY HUSADA
CLINIC AND MEDICAL CENTER
Perumahan Taman Firdaus Residence Blok A.06 No. 17 Cibarusah
Kabupaten Bekasi Telp./Fax (021) 22108182

KLINIK FIRDAUS MEDIKA

( CV. CITRA RIZKY HUSADA )
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017

AKTIVA 31 DES 2017

AKTIVA LANCAR
Kas dan Setara Kas Rp 1,050,000 Rp 1,050,000
Piutang Usaha Rp - Rp -
Piutang Lain-lain Rp - Rp -
Persediaan Obat dan Alkes Rp 3,170,000 Rp 3,170,000
Jumlah Aktiva Lancar Rp 4,220,000 Rp 4,220,000
AKTIVA TETAP
Tanah Rp 48,000,000 Rp 48,000,000
Bangunan dan Sarana Pelengkap Rp 151,836,000 Rp 153,000,000
Kendaraan Rp 7,000,000 Rp 7,000,000
Peralatan Kantor dan Alkes Rp 4,261,000 Rp 4,261,000
Jumlah Aktiva Tetap Rp 211,097,000 Rp 212,261,000
Akumulasi Penyusutan Rp 16,426,100 Rp 16,426,100
Niali Buku Aktiva Tetap Rp 194,670,900 Rp 195,834,900

JUMLAH AKTIVA Rp 211,097,000 Rp 212,261,000

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN
 Hutang Bank Rp - Rp -
Hutang Usaha / Suplier Rp - Rp -
Hutang Leasing Rp - Rp -
Hutang Lain-lain Rp 11,097,000 Rp 11,097,000
Jumlah Hutang Lancar Rp 11,097,000

Hutang Kepada Pemegang Saham Rp 150,000,000 Rp 150,000,000

Jumlah Kewajiban Jk Panjang Rp 150,000,000 Rp 150,000,000
Jumlah Kewajiban Rp 161,097,000 Rp 161,097,000
EKUITAS
Modal Disetor Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
Laba Ditahan Rp - Rp -
Laba Tahun Berjalan Rp - Rp -
Jumlah Ekuitas Rp 50,000,000 Rp 50,000,000

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp 211,097,000 Rp 211,097,000

Bekasi, 31 Desember 2017

Klinik Firdaus Medika

CV. CITRA RISKY HUSADA

CLINIC AND MEDICAL CENTER
Perumahan Taman Firdaus Residence Blok A.06 No. 17 Cibarusah
Kabupaten Bekasi Telp./Fax (021) 22108182
 KLINIK FIRDAUS MEDIKA
( CV. CITRA RIZKY HUSADA )
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018

AKTIVA 31 DES 2018

AKTIVA LANCAR
Kas dan Setara Kas Rp 1,100,000
Piutang Usaha Rp -
Piutang Lain-lain Rp -
Persediaan Obat dan Alkes Rp 3,267,000
Jumlah Aktiva Lancar Rp 4,367,000
AKTIVA TETAP
Tanah Rp 52,800,000
Bangunan dan Sarana Pelengkap Rp 145,350,000
Kendaraan Rp 6,300,000
Peralatan Kantor dan Alkes Rp 3,835,000
Jumlah Aktiva Tetap Rp 208,285,000
Akumulasi Penyusutan Rp 15,548,500
Niali Buku Aktiva Tetap Rp 192,736,500

JUMLAH AKTIVA Rp 208,285,000

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN
Hutang Bank Rp -
Hutang Usaha / Suplier Rp -
Hutang Leasing Rp -
Hutang Lain-lain Rp 8,285,000
Jumlah Hutang Lancar
 Hutang Kepada Pemegang Saham Rp 150,000,000
Jumlah Kewajiban Jk Panjang Rp 150,000,000
Jumlah Kewajiban Rp 158,285,000
EKUITAS
Modal Disetor Rp 50,000,000
Laba Ditahan Rp -
Laba Tahun Berjalan Rp -
Jumlah Ekuitas Rp 50,000,000

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp 208,285,000

Bekasi, 31 Desember 2018

Klinik Firdaus Medika
Rp 1,100,000
Rp -
Rp -
Rp 3,267,000
Rp 4,367,000

Rp 52,800,000
Rp 145,350,000
Rp 6,300,000
Rp 3,835,000
Rp 208,285,000
Rp 15,548,500
Rp 192,736,500

Rp 208,285,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 7,104,000
Rp 7,104,000

Rp 150,000,000
Rp 150,000,000
Rp 157,104,000

Rp 50,000,000
Rp -
Rp -
Rp 50,000,000

Rp 207,104,000
 CV.CITRA RISKY HUSADA
CLINIC AND MEDICAL CENTER
Perumahan Taman Firdaus Residence Blok A.06 No. 17 Cibarusah
Kabupaten Bekasi Telp./Fax (021) 22108182

KLINIK FIRDAUS MEDIKA GROUP

LAPORAN LABA RUGI
( CV. CITRA RIZKY HUSADA )
UNTUK YANG BERAKHIR PADA
PER 31 DESEMBER 2017

URAIAN 31 DES 2017

PENDAPATAN
Rp 60,480,000
Rp 28,800,000
Rp 1,326,000
Jumlah Pendapatan Rp 90,606,000

BIAYA LANGSUNG
Rp 12,690,000
Rp 10,080,000
Rp 4,608,000
Rp 9,000,000
Jumlah Biaya Langsung Rp 36,378,000

LABA KOTOR Rp 54,228,000

BIAYA ADM. UMUM
Rp 21,000,000
Rp 18,000,000
Rp 7,520,000
Rp 1,600,000
Rp 4,944,000
Jumlah Biaya Adm & Umum Rp 53,064,000

LABA BERSIH SEBELUM PAJAK Rp 1,164,000

Bekasi, 31 Desember 2017

Klnik Firdaus Medika
 CV. CITRA RISKY HUSADA
CLINIC AND MEDICAL CENTER
Perumahan Taman Firdaus Residence Blok A.06 No. 17 Cibarusah
Kabupaten Bekasi Telp./Fax (021) 22108182

KLINIK FIRDAUS MEDIKA GROUP

LAPORAN LABA RUGI
( CV. CITRA RIZKY HUSADA )
UNTUK YANG BERAKHIR PADA
PER 31 DESEMBER 2018

URAIAN 31 DES 2018

PENDAPATAN
Rp 66,816,000
Rp 20,520,000
Rp 1,127,000
Jumlah Pendapatan Rp 88,463,000

BIAYA LANGSUNG
Rp 11,536,000
Rp 9,234,000
Rp 3,693,000
Rp 9,000,000
Jumlah Biaya Langsung Rp 33,463,000

LABA KOTOR Rp 55,000,000

BIAYA ADM. UMUM
Rp 21,000,000
Rp 18,000,000
Rp 8,150,000
Rp 1,725,000
Rp 4,944,000
Jumlah Biaya Adm & Umum Rp 53,819,000

LABA BERSIH SEBELUM PAJAK Rp 1,181,000

Bekasi, 31 Desember 2018

Klnik Firdaus Medika
Daftar Jumlah Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final Berdasarkan PP 46 Thn. 2013
Per Masa Pajak serta dari Masing Masing Tempat Usaha

Nama : Pt. Citra Risky Husada

NPWP : 70.908.067.5-4 13.000
Alamat : Perumahan Taman Firdaus Residence Blok A.06 No. 17 Cibarusah, Cikarang Selatan Bekasi

No NPWP Tempat Usaha Alamat Peredaran Bruto PPh Final 0,5 % dibayar
KPP Lokasi

1 Januari 2017 Perum Taman Firdaus Cibarusah 526,322,262 Rp 5,263,223

2 Pebruari 2017 Perum Taman Firdaus Cibarusah 734,668,775 Rp 7,346,688
3 Maret 2017 Perum Taman Firdaus Cibarusah 654,487,803 Rp 6,544,878
4 April 2017 Perum Taman Firdaus Cibarusah 778,476,205 Rp 7,784,762
5 Mei 2017 Perum Taman Firdaus Cibarusah 435,789,191 Rp 4,357,892
6 Juni 2017 Perum Taman Firdaus Cibarusah 619,064,692 Rp 6,190,647
7 Juli 2017 Perum Taman Firdaus Cibarusah 474,209,063 Rp 4,742,091
8 Agustus 2017 Perum Taman Firdaus Cibarusah 354,809,023 Rp 3,548,090
9 September 2017 Perum Taman Firdaus Cibarusah 331,976,914 Rp 3,319,769
10 Oktober 2017 Perum Taman Firdaus Cibarusah 268,613,389 Rp 2,686,134
11 Nopember 2017 Perum Taman Firdaus Cibarusah 265,635,340 Rp 2,656,353
12 Desember 2017 Perum Taman Firdaus Cibarusah 212,233,807 Rp 2,122,338

Sub Total Rp 5,656,286,464 Rp 56,562,865

Daftar Jumlah Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final Berdasarkan PP 46 Thn. 2013
Per Masa Pajak serta dari Masing Masing Tempat Usaha

Nama : Pt. Citra Risky Husada

NPWP : 70.908.067.5-4 13.000
Alamat : Perumahan Taman Firdaus Residence Blok A.06 No. 17 Cibarusah, Cikarang Selatan Bekasi

No NPWP Tempat Usaha Alamat Peredaran Bruto PPh Final 1 % dibayar

KPP Lokasi

1 Januari 2020 Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp - Rp -

2 Pebruari 2020 Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp - Rp -
3 Maret 2020 Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp - Rp -
4 April 2020 Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp - Rp -
5 Mei 2020 Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp - Rp -
6 Juni 2020 Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp - Rp -
7 Juli 2020 Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp - Rp -
8 Agustus 2020 Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp - Rp -
9 September 2020 Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp - Rp -
10 Oktober 2020 Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp - Rp -
11 Nopember 2020 Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp - Rp -
12 Desember 2020 Perum Taman Firdaus Cibarusah Rp - Rp -

Sub Total Rp - Rp -
REKAPITULASI PEMPELANJAAN CV RIZKY
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2020

NO BULAN HARGA POKOK PPN HARGA + PPN

1 JANUARI Rp 526,322,262 52,632,213 Rp 578,954,475

2 PEBRUARI Rp 734,668,775 Rp 73,466,881 Rp 808,135,656
3 MARET Rp 654,487,803 Rp 65,448,753 Rp 719,936,556
4 APRIL Rp 778,476,205 Rp 77,847,593 Rp 856,323,798
5 MEI Rp 435,789,191 Rp 43,578,910 Rp 479,368,101
6 JUNI Rp 619,064,692 Rp 61,906,453 Rp 680,971,145
7 JULI Rp 474,209,063 Rp 47,420,882 Rp 521,629,945
8 AGUSTUS Rp 354,809,023 Rp 35,480,878 Rp 390,289,901
9 SEPTEMBER Rp 331,976,914 Rp 33,197,676 Rp 365,174,590
10 OKTOBER Rp 268,613,389 Rp 26,861,335 Rp 295,474,724
11 NOPEMBER Rp 265,635,340 Rp 26,563,519 Rp 292,198,859
12 DESEMBER Rp 212,233,807 Rp 21,223,367 Rp 233,457,174

TOTAL Rp 5,656,286,464 Rp 565,628,460 Rp 6,221,914,924

 526,322,262
734,668,775
654,487,803
778,476,205
435,789,191
619,064,692
474,209,063
354,809,023
331,976,914
268,613,389
265,635,340
212,233,807

5,656,286,464