Nama Lengkap

NIP

Asal Unit

Page 1 of 3
SOAL PILIHAN GANDA :

a. Posting transaksi uang masuk pada Bank di Kantor Wilayah/Kantor Induk dilakukan oleh:
A. Account Receivable Administrator
B. Account Payable Administrator
C. Bank Reconciliation Administrator
D. Accounting Administrator
b. Definisi dari Akun Bank Clearing (BIC / BOC) adalah:
A. Nomor rekening Bank untuk transaksi
B. Setiap Akun Bank yang dimiliki oleh PLN
C. Akun sementara untuk mencatat transaksi pembayaran atau penerimaan bank
D. Akun Main Bank yang akan terdapat di Bank Statement
c. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah:
A. Kode House Bank terdiri dari 6 digit
B. Setiap House Bank memiliki lebih dari 1 Bank Key
C. Setiap nomor rekening / akun Bank yang dimiliki PLN memiliki 1 set G/L Akun yang terdiri
dari akun BIC, BOC, dan Main Bank
D. Seluruh posting yang berkaitan dengan Bank dapat dilakukan langsung pada akun Main
Bank
d. Data-data yang dibutuhkan dalam proses penambahan Bank, antara lain:
A. Nama Bank
B. Alamat Bank
C. Nomor Rekening Bank
D. Semua Benar
e. Berikut ini adalah Dokumen Type yang berhubungan dengan transaksi transfer uang dari Area ke
Kantor Wilayah/Kantor Induk, yakni:
A. XA
B. XZ
C. YA
D. YZ

Page 2 of 3
 f. G/L Akun yang digunakan sebagai perantara transaksi yang berbeda Company Code adalah:
A. Transaksi dari/ke UP3
B. Transaksi dari/ke UP2D
C. Transaksi antar Unit Induk
D. Transaksi dari/ke ULP
g. Role yang bertugas melakukan Rekonsiliasi Bank atas rekening Receipt :
A. Accounting Administrator
B. Bank Reconciliation Administrator
C. Account Payable Administrator
D. Bank Master Data Administrator
h. Perbedaan mendasar untuk pencatatan transaksi antar unit sebelum dan sesudah implementasi
ERP adalah sebagai berikut:
A. Sesudah menggunakan ERP, proses penjurnalan untuk transaksi antar unit hanya dilakukan
oleh unit pengirim dan akan otomatis menghasilkan jurnal di unit penerima
B. Sesudah menggunakan ERP, proses penjurnalan harus dilakukan dua kali oleh unit pengirim
dan unit penerima
C. Sebelum menggunakan ERP, proses penjurnalan untuk transaksi antar unit hanya dilakukan
oleh unit pengirim dan akan otomatis menghasilkan jurnal di unit penerima
D. Sebelum menggunakan ERP, pencatatan transfer uang antar unit tidak perlu menggunakan
mekanisme nota pembukuan
i. Transaksi Code untuk melakukan Proses Rekonsiliasi Bank adalah :
A. FBL3N
B. FBL5N
C. FI13
D. FEBA
j. Document Type EBS dari Pihak Bank di SAP adalah :
A. ZZ
B. ZR
C. XA
D. SA

SOAL ESSAY :

1. Setiap Nomor rekening Bank PLN memiliki 3 jenis Kode akun, sebutkan dan jelaskan !
2. Jelaskan proses rekonsiliasi Bank di SAP pada proses pencatatan dan pembayaran
tagihan vendor oleh PLN !

Page 3 of 3