Akt Pem Dispen

Dinas Pendapatan - Pemerintah Kota Batu
Chart of Account
BALANCE Selisih :
No. Akun Akun Jenis Akun
1.1.1.03.01 Kas di bendahara pengeluaran Aset
1.1.1.02.01 Kas di bendahara penerimaan Aset
1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel Aset
1.1.3.02.19 Piutang Retribusi Khusus Tempat Parkir Aset
1.1.5.01.01 Penyisihan Piutang Pajak Aset
1.1.6.03.02 Sewa dibayar dimuka Aset
1.1.7.01.01 Persediaan ATK Aset
1.3.1.11.05 Tanah Aset
1.3.3.01.01 Gedung dan Bangunan Aset
1.3.7.02.01 Akumulasi Peny. Gedung dan Bangunan Aset
1.3.2.04.01 Peralatan dan Mesin - Kendaraan Dinas Aset
1.3.7.01.01 Akum. Peny. Peralatan dan Mesin - KendaraanAset
1.5.4.01.01 Aset lain-lain Aset
2.1.1.03.01 Utang PPH ps. 21 Kewajiban
2.1.1.03.02 Utang PPh 22 Kewajiban
2.1.1.04.01 Utang PPN Kewajiban
3.1.3.01.01 RK PPKD Ekuitas
3.1.1.01.01 Ekuitas Ekuitas
3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL Ekuitas
4.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel (LRA) Pendapatan
4.1.2.19.01 Pendapatan Retribusi Parkir (LRA) Pendapatan
5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok (LRA) Beban
5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga (LRA) Beban
5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan (LRA) Beban
5.1.2.11.02 Belanja Makan Minum Rapat (LRA) Beban
5.1.2.01.01 Belanja ATK (LRA) Beban
5.1.2.10.04 Belanja Sewa Generator (LRA) Beban
5.1.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (LRA) Beban
5.1.2.25.01 Honorarium (LRA) Beban
5.2.1.11.04 Belanja Modal Pengadaan Tanah (LRA) Beban
5.2.2.04.04 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas (L Beban
8.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel (LO) Pendapatan
8.1.2.19.01 Pendapatan Retribusi Parkir (LO) Pendapatan
9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok (LO) Beban
9.1.1.01.02 Beban Gaji Tunjangan Keluarga (LO) Beban
9.1.1.01.03 Beban Tunjangan Jabatan (LO) Beban
9.1.2.11.02 Beban makan Minum Rapat (LO) Beban
9.1.2.03.03 Beban Jasa Listrik (LO) Beban
9.1.2.15.02 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah (LO) Beban
9.1.2.01.01 Beban Persediaan ATK (LO) Beban
9.1.8.01.01 Beban Penyisihan Piutang (LO) Beban
9.1.7.02.01 Beban Penyusutan Gedung (LO) Beban
9.1.7.01.01 Beban Penyusutan Kendaraan Dinas (LO) Beban
9.1.2.09.04 Beban Sewa Generator (LO) Beban
9.1.2.25.01 Honorarium (LO) Beban
0.0.9.99.99 Surplus (Defisit)
Batu
-
Saldo Base Akun
1.1.1.03.01 111-0301 | Kas di bendahara pengeluaran
1.1.1.02.01 111-0201 | Kas di bendahara penerimaan
1.1.3.01.06 113-0106 | Piutang Pajak Hotel
1.1.3.02.19 113-0219 | Piutang Retribusi Khusus Tempat Park
1.1.5.01.01 115-0101 | Penyisihan Piutang Pajak
1.1.6.03.02 116-0302 | Sewa dibayar dimuka
1.1.7.01.01 117-0101 | Persediaan ATK
1.3.1.11.05 131-1105 | Tanah
5,000,000,000 1.3.3.01.01 133-0101 | Gedung dan Bangunan
(179,444,444) 1.3.7.02.01 137-0201 | Akumulasi Peny. Gedung dan Bangun
122,500,000 1.3.2.04.01 132-0401 | Peralatan dan Mesin - Kendaraan Din
(55,555,556) 1.3.7.01.01 137-0101 | Akum. Peny. Peralatan dan Mesin - K
1.5.4.01.01 154-0101 | Aset lain-lain
2.1.1.03.01 211-0301 | Utang PPH ps. 21
2.1.1.03.02 211-0302 | Utang PPh 22
2.1.1.04.01 211-0401 | Utang PPN
3.1.3.01.01 313-0101 | RK PPKD
4,887,500,000 3.1.1.01.01 311-0101 | Ekuitas
3.1.2.05.01 312-0501 | Estimasi Perubahan SAL
4.1.1.06.01 411-0601 | Pendapatan Pajak Hotel (LRA)
4.1.2.19.01 412-1901 | Pendapatan Retribusi Parkir (LRA)
5.1.1.01.01 511-0101 | Belanja Gaji Pokok (LRA)
5.1.1.01.02 511-0102 | Belanja Tunjangan Keluarga (LRA)
5.1.1.01.03 511-0103 | Belanja Tunjangan Jabatan (LRA)
5.1.2.11.02 512-1102 | Belanja Makan Minum Rapat (LRA)
5.1.2.01.01 512-0101 | Belanja ATK (LRA)
5.1.2.10.04 512-1004 | Belanja Sewa Generator (LRA)
5.1.2.15.02 512-1502 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daera
5.1.2.25.01 512-2501 | Honorarium (LRA)
5.2.1.11.04 521-1104 | Belanja Modal Pengadaan Tanah (LR
5.2.2.04.04 522-0404 | Belanja Modal Pengadaan Kendaraan
8.1.1.06.01 811-0601 | Pendapatan Pajak Hotel (LO)
8.1.2.19.01 812-1901 | Pendapatan Retribusi Parkir (LO)
9.1.1.01.01 911-0101 | Beban Gaji Pokok (LO)
9.1.1.01.02 911-0102 | Beban Gaji Tunjangan Keluarga (LO)
9.1.1.01.03 911-0103 | Beban Tunjangan Jabatan (LO)
9.1.2.11.02 912-1102 | Beban makan Minum Rapat (LO)
9.1.2.03.03 912-0303 | Beban Jasa Listrik (LO)
9.1.2.15.02 912-1502 | Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah
9.1.2.01.01 912-0101 | Beban Persediaan ATK (LO)
9.1.8.01.01 918-0101 | Beban Penyisihan Piutang (LO)
9.1.7.02.01 917-0201 | Beban Penyusutan Gedung (LO)
9.1.7.01.01 917-0101 | Beban Penyusutan Kendaraan Dinas
9.1.2.09.04 912-0904 | Beban Sewa Generator (LO)
9.1.2.25.01 912-2501 | Honorarium (LO)
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
0-0000 |
9-9999 | Surplus (Defisit)
0-0000 |
Total
SN Type Debit Credit
Db NR - -
Db NR - -
Db NR - -
Db NR - -
Db NR - -
Db NR - -
Db NR - -
Db NR - -
Db NR 5,000,000,000 -
Db NR - 179,444,444
Db NR 122,500,000 -
Db NR - 55,555,556
Db NR - -
Cr NR - -
Cr NR - -
Cr NR - -
Cr NR - -
Cr NR - 4,887,500,000
Cr NR - -
Cr LR - -
Cr LR - -
Db LR - -
Db LR - -
Db LR - -
Db LR - -
Db LR - -
Db LR - -
Db LR - -
Db LR - -
Db LR - -
Db LR - -
Cr LR - -
Cr LR - -
Db LR - -
Db LR - -
Db LR - -
Db LR - -
Db LR - -
Db LR - -
Db LR - -
Db LR - -
Db LR - -
Db LR - -
Db LR - -
Db LR - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,122,500,000 5,122,500,000
JURNAL UMUM
31 Desember 2024
Date Inv.No. Description Ref Debit Credit
16-Jan Kas di bendahara pengeluaran 1.1.1.03.01 25,000,000

RK PPKD 3.1.3.01.01 25,000,000
1-Feb Beban Gaji Pokok (LO) 9.1.1.01.01 180,000,000

Beban Gaji Tunjangan Keluarga (LO) 9.1.1.01.02 17,000,000
Beban Tunjangan Jabatan (LO) 9.1.1.01.03 18,000,000
RK PPKD 3.1.3.01.01 215,000,000
Belanja Gaji Pokok (LRA) 5.1.1.01.01 180,000,000

Belanja Tunjangan Keluarga (LRA) 5.1.1.01.02 17,000,000
Belanja Tunjangan Jabatan (LRA) 5.1.1.01.03 18,000,000
Estimasi perubahan SAL 3.1.2.05.01 215,000,000
26-Feb Beban makan Minum Rapat (LO) 9.1.2.11.02 500,000

Kas di bendahara pengeluaran 1.1.1.03.01 500,000
Belanja Makan Minum Rapat (LRA) 5.1.2.11.02 500,000

Estimasi perubahan SAL 3.1.2.05.01 500,000

RK PPKD 3.1.3.01.01 500,000
9-Apr Persediaan ATK 1.1.7.01.01 2,500,000

Kas di bendahara pengeluaran 1.1.1.03.01 2,500,000
Belanja ATK (LRA) 5.1.2.01.01 2,500,000


Utang PPh 22 2.1.1.03.02 227,000
Utang PPN 2.1.1.04.01 34,000

RK PPKD 3.1.3.01.01 2,500,000
28-May Kas di bendahara penerimaan 1.1.1.02.01 30,000,000

Pendapatan Pajak Hotel (LO) 8.1.1.06.01 30,000,000

Pendapatan Pajak Hotel (LRA) 4.1.1.06.01 30,000,000
11-Jun Piutang Pajak Hotel 1.1.3.01.06 50,000,000

3-Jul Kas di bendahara penerimaan 1.1.1.02.01 15,000,000

Pendapatan Retribusi Parkir (LO) 8.1.2.19.01 15,000,000

Pendapatan Retribusi Parkir (LRA) 4.1.2.19.01 15,000,000
4-Jul RK PPKD 3.1.3.01.01 15,000,000

Kas di bendahara penerimaan 1.1.1.02.01 15,000,000
9-Sep Peralatan dan Mesin - Kendaraan Dinas 1.3.2.04.01 250,000,000

RK PPKD 3.1.3.01.01 250,000,000
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas 5.2.2.04.04 250,000,000

1-Oct Sewa dibayar dimuka 1.1.6.03.02 3,600,000

RK PPKD 3.1.3.01.01 3,600,000
Belanja Sewa Generator (LRA) 5.1.2.10.04 3,600,000

2-Nov Tanah 1.3.1.11.05 57,500,000

RK PPKD 3.1.3.01.01 57,500,000
JURNAL UMUM
31 Desember 2024
Belanja Modal Pengadaan Tanah (LRA) 5.2.1.11.04 57,500,000
2-Nov Honorarium (LO) 9.1.2.25.01 5,000,000

RK PPKD 3.1.3.01.01 5,000,000
Honorarium (LRA) 5.1.2.25.01 5,000,000

3-Dec Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah (LO) 9.1.2.15.02 20,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (LRA) 5.1.2.15.02 20,000,000

31-Dec Adj Beban Persediaan ATK (LO) 9.1.2.01.01 2,350,000

Persediaan ATK 1.1.7.01.01 2,350,000
Beban Sewa Generator (LO) 9.1.2.09.04 900,000

Sewa dibayar dimuka 1.1.6.03.02 900,000
Beban Penyusutan Kendaraan Dinas (LO) 9.1.7.01.01 28,809,524

Akum. Peny. Peralatan dan Mesin - Kendar 1.3.7.01.01 28,809,524
Beban Penyusutan Gedung (LO) 9.1.7.02.01 100,000,000

Akumulasi Peny. Gedung dan Bangunan 1.3.7.02.01 100,000,000
Beban Penyisihan Piutang (LO) 9.1.8.01.01 250,000

Penyisihan Piutang Pajak 1.1.5.01.01 250,000
31-Dec Cls Pendapatan Pajak Hotel (LRA) 4.1.1.06.01 -

31-Dec Cls Pendapatan Retribusi Parkir (LRA) 4.1.2.19.01 -
31-Dec Cls Surplus (Defisit) 0.0.9.99.99 -
31-Dec Cls Belanja Gaji Pokok (LRA) 5.1.1.01.01 -
31-Dec Cls Belanja Tunjangan Keluarga (LRA) 5.1.1.01.02 -
31-Dec Cls Belanja Tunjangan Jabatan (LRA) 5.1.1.01.03 -
31-Dec Cls Belanja Makan Minum Rapat (LRA) 5.1.2.11.02 -
31-Dec Cls Belanja ATK (LRA) 5.1.2.01.01 -
31-Dec Cls Belanja Sewa Generator (LRA) 5.1.2.10.04 -
31-Dec Cls Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (LRA 5.1.2.15.02 -
31-Dec Cls Honorarium (LRA) 5.1.2.25.01 -
31-Dec Cls Belanja Modal Pengadaan Tanah (LRA) 5.2.1.11.04 -
31-Dec Cls Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas 5.2.2.04.04 -
31-Dec Cls
31-Dec Cls Pendapatan Pajak Hotel (LO) 8.1.1.06.01 -
31-Dec Cls Pendapatan Retribusi Parkir (LO) 8.1.2.19.01 -
31-Dec Cls Surplus (Defisit) 0.0.9.99.99 132,309,524
31-Dec Cls Beban Gaji Pokok (LO) 9.1.1.01.01 -
31-Dec Cls Beban Gaji Tunjangan Keluarga (LO) 9.1.1.01.02 -
31-Dec Cls Beban Tunjangan Jabatan (LO) 9.1.1.01.03 -
31-Dec Cls Beban makan Minum Rapat (LO) 9.1.2.11.02 -
31-Dec Cls Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah (LO) 9.1.2.15.02 -
31-Dec Cls Honorarium (LO) 9.1.2.25.01 -
31-Dec Cls Beban Persediaan ATK (LO) 9.1.2.01.01 2,350,000
31-Dec Cls Beban Sewa Generator (LO) 9.1.2.09.04 900,000
31-Dec Cls Beban Penyusutan Kendaraan Dinas (LO) 9.1.7.01.01 28,809,524
31-Dec Cls Beban Penyusutan Gedung (LO) 9.1.7.02.01 100,000,000
31-Dec Cls Beban Penyisihan Piutang (LO) 9.1.8.01.01 250,000
31-Dec Cls Ekuitas 3.1.1.01.01 132,309,524
31-Dec Cls Surplus (Defisit) 0.0.9.99.99 132,309,524
JURNAL UMUM
31 Desember 2024
TOTAL 1,688,389,571 1,688,389,571

BUKU BESAR
Per 31 Desember 2024
Nama Akun:Persediaan ATK

Date Desciption Ref Debit Credit
Saldo Awal
#NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?
Kota Batu
No. Akun : 117-0101

Balance
Debit Credit
- -
- -
#NAME? -
#NAME? -
#NAME? -
#NAME? -
#NAME? -
#NAME? -
#NAME? -
#NAME? -
#NAME? -
#NAME? -
#NAME? -
#NAME? -
#NAME? -
#NAME? -
#NAME? -
#NAME? -
#NAME? -
#NAME? -
#NAME? -
JURNAL UMUM
31 Desember 2024
16-Jan Kas di bendahara pengeluaran 1.1.1.03.01 25,000,000

RK PPKD 3.1.3.01.01 25,000,000
1-Feb Beban Gaji Pokok (LO) 9.1.1.01.01 180,000,000

RK PPKD 3.1.3.01.01 215,000,000

26-Feb Beban makan Minum Rapat (LO) 9.1.2.11.02 500,000


Estimasi perubahan SAL 3.1.2.05.01 500,000

RK PPKD 3.1.3.01.01 500,000
9-Apr Persediaan ATK 1.1.7.01.01 2,500,000

Belanja ATK (LRA) 5.1.2.01.01 2,500,000


Utang PPh 22 2.1.1.03.02 227,000
Utang PPN 2.1.1.04.01 34,000

RK PPKD 3.1.3.01.01 2,500,000
28-May Kas di bendahara penerimaan 1.1.1.02.01 30,000,000


Pendapatan Pajak Hotel (LRA) 4.1.1.06.01 30,000,000
11-Jun Piutang Pajak Hotel 1.1.3.01.06 50,000,000

3-Jul Kas di bendahara penerimaan 1.1.1.02.01 15,000,000


4-Jul RK PPKD 3.1.3.01.01 15,000,000

Kas di bendahara penerimaan 1.1.1.02.01 15,000,000
9-Sep Peralatan dan Mesin - Kendaraan Dinas 1.3.2.04.01 250,000,000

RK PPKD 3.1.3.01.01 250,000,000
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas 5.2.2.04.04 250,000,000

1-Oct Sewa dibayar dimuka 1.1.6.03.02 3,600,000

RK PPKD 3.1.3.01.01 3,600,000

2-Nov Tanah 1.3.1.11.05 57,500,000

RK PPKD 3.1.3.01.01 57,500,000
JURNAL UMUM
31 Desember 2024
2-Nov Honorarium (LO) 9.1.2.25.01 5,000,000

RK PPKD 3.1.3.01.01 5,000,000
Honorarium (LRA) 5.1.2.25.01 5,000,000

3-Dec Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah (LO) 9.1.2.15.02 20,000,000


TOTAL 1,291,461,000 1,291,461,000

Trial Balance
BALANCE Selisih : -
No. Akun Akun Debit Kredit
1.1.1.03.01 Kas di bendahara pengeluaran 5,261,000 -
1.1.1.02.01 Kas di bendahara penerimaan 30,000,000 -
1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel 50,000,000 -
1.1.3.02.19 Piutang Retribusi Khusus Tempat Parkir - -
1.1.5.01.01 Penyisihan Piutang Pajak - -
1.1.6.03.02 Sewa dibayar dimuka 3,600,000 -
1.1.7.01.01 Persediaan ATK 2,500,000 -
1.3.1.11.05 Tanah 57,500,000 -
1.3.3.01.01 Gedung dan Bangunan 5,000,000,000 -
1.3.7.02.01 Akumulasi Peny. Gedung dan Bangunan - 179,444,444
1.3.2.04.01 Peralatan dan Mesin - Kendaraan Dinas 372,500,000 -
1.3.7.01.01 Akum. Peny. Peralatan dan Mesin - Kendaraan Dinas - 55,555,556
1.5.4.01.01 Aset lain-lain - -
2.1.1.03.01 Utang PPH ps. 21 - -
2.1.1.03.02 Utang PPh 22 - 227,000
2.1.1.04.01 Utang PPN - 34,000
3.1.3.01.01 RK PPKD - 544,100,000
3.1.1.01.01 Ekuitas - 4,887,500,000
3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL - 509,100,000
4.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel (LRA) - 30,000,000
4.1.2.19.01 Pendapatan Retribusi Parkir (LRA) - 15,000,000
5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok (LRA) 180,000,000 -
5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga (LRA) 17,000,000 -
5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan (LRA) 18,000,000 -
5.1.2.11.02 Belanja Makan Minum Rapat (LRA) 500,000 -
5.1.2.01.01 Belanja ATK (LRA) 2,500,000 -
5.1.2.10.04 Belanja Sewa Generator (LRA) 3,600,000 -
5.1.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (LRA) 20,000,000 -
5.1.2.25.01 Honorarium (LRA) 5,000,000 -
5.2.1.11.04 Belanja Modal Pengadaan Tanah (LRA) 57,500,000 -
5.2.2.04.04 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas (LRA) 250,000,000 -
8.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel (LO) - 80,000,000
8.1.2.19.01 Pendapatan Retribusi Parkir (LO) - 15,000,000
9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok (LO) 180,000,000 -
9.1.1.01.02 Beban Gaji Tunjangan Keluarga (LO) 17,000,000 -
9.1.1.01.03 Beban Tunjangan Jabatan (LO) 18,000,000 -
9.1.2.11.02 Beban makan Minum Rapat (LO) 500,000 -
9.1.2.03.03 Beban Jasa Listrik (LO) - -
9.1.2.15.02 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah (LO) 20,000,000 -
9.1.2.01.01 Beban Persediaan ATK (LO) - -
9.1.8.01.01 Beban Penyisihan Piutang (LO) - -
9.1.7.02.01 Beban Penyusutan Gedung (LO) - -
9.1.7.01.01 Beban Penyusutan Kendaraan Dinas (LO) - -
9.1.2.09.04 Beban Sewa Generator (LO) - -
9.1.2.25.01 Honorarium (LO) 5,000,000 -
- -
Total 6,315,961,000 6,315,961,000
ADJUSTMENT JOURNAL
31 Desember 2024
BALANCE Selisih : -
Dec, 31 AJ1 Beban Persediaan ATK (LO) 9.1.2.01.01 2,350,000
Persediaan ATK 1.1.7.01.01 2,350,000
-
Dec, 31 AJ2 Beban Sewa Generator (LO) 9.1.2.09.04 900,000
Sewa dibayar dimuka 1.1.6.03.02 900,000
-
Dec, 31 AJ3 Beban Penyusutan Kendaraan Dinas (LO) 9.1.7.01.01 28,809,524
Akum. Peny. Peralatan dan Mesin - Kendaraan D 1.3.7.01.01 28,809,524
-
Dec, 31 AJ4 Beban Penyusutan Gedung (LO) 9.1.7.02.01 100,000,000
Akumulasi Peny. Gedung dan Bangunan 1.3.7.02.01 100,000,000
-
Dec, 31 AJ5 Beban Penyisihan Piutang (LO) 9.1.8.01.01 250,000
Penyisihan Piutang Pajak 1.1.5.01.01 250,000
-
-
-
TOTAL 132,309,524 132,309,524
WORKSHEET
31 Desember 2024
Trial Balance Adjustment Adj. Trial Balance
Acc. Number Account
Debit Credit Debit Credit Debit Credit
1.1.1.03.01 Kas di bendahara pengeluaran - - - - - -
1.1.1.02.01 Kas di bendahara penerimaan - - - - - -
1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel - - - - - -
1.1.3.02.19 Piutang Retribusi Khusus Tempat Parkir - - - - - -
1.1.5.01.01 Penyisihan Piutang Pajak - - - 250,000 - 250,000
1.1.6.03.02 Sewa dibayar dimuka - - - 900,000 - 900,000
1.1.7.01.01 Persediaan ATK - - - 2,350,000 - 2,350,000
1.3.1.11.05 Tanah - - - - - -
1.3.3.01.01 Gedung dan Bangunan - - - - - -
1.3.7.02.01 Akumulasi Peny. Gedung dan Bangunan - - - 100,000,000 - 100,000,000
1.3.2.04.01 Peralatan dan Mesin - Kendaraan Dinas - - - - - -
1.3.7.01.01 Akum. Peny. Peralatan dan Mesin - Kendaraan Din - - - 28,809,524 - 28,809,524
1.5.4.01.01 Aset lain-lain - - - - - -
2.1.1.03.01 Utang PPH ps. 21 - - - - - -
2.1.1.03.02 Utang PPh 22 - - - - - -
2.1.1.04.01 Utang PPN - - - - - -
3.1.3.01.01 RK PPKD - - - - - -
3.1.1.01.01 Ekuitas - - - - - -
3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL - - - - - -
4.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel (LRA) - - - - - -
4.1.2.19.01 Pendapatan Retribusi Parkir (LRA) - - - - - -
5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok (LRA) - - - - - -
5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga (LRA) - - - - - -
5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan (LRA) - - - - - -
5.1.2.11.02 Belanja Makan Minum Rapat (LRA) - - - - - -
5.1.2.01.01 Belanja ATK (LRA) - - - - - -
5.1.2.10.04 Belanja Sewa Generator (LRA) - - - - - -
5.1.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (LRA) - - - - - -
5.1.2.25.01 Honorarium (LRA) - - - - - -
5.2.1.11.04 Belanja Modal Pengadaan Tanah (LRA) - - - - - -
5.2.2.04.04 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas (LRA) - - - - - -
8.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel (LO) - - - - - -
8.1.2.19.01 Pendapatan Retribusi Parkir (LO) - - - - - -
9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok (LO) - - - - - -
9.1.1.01.02 Beban Gaji Tunjangan Keluarga (LO) - - - - - -
9.1.1.01.03 Beban Tunjangan Jabatan (LO) - - - - - -
9.1.2.11.02 Beban makan Minum Rapat (LO) - - - - - -
9.1.2.03.03 Beban Jasa Listrik (LO) - - - - - -
9.1.2.15.02 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah (LO) - - - - - -
9.1.2.01.01 Beban Persediaan ATK (LO) - - 2,350,000 - 2,350,000 -
9.1.8.01.01 Beban Penyisihan Piutang (LO) - - 250,000 - 250,000 -
9.1.7.02.01 Beban Penyusutan Gedung (LO) - - 100,000,000 - 100,000,000 -
9.1.7.01.01 Beban Penyusutan Kendaraan Dinas (LO) - - 28,809,524 - 28,809,524 -
9.1.2.09.04 Beban Sewa Generator (LO) - - 900,000 - 900,000 -
9.1.2.25.01 Honorarium (LO) - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
TOTAL - - 132,309,524 132,309,524 132,309,524 132,309,524
Surplus (Defisit)
TOTAL
WORKSHEET
31 Desember 2024
LRA LO Balance Sheet
Acc. Number Account
Debit Credit Debit Credit Debit Credit
1.1.1.03.01 Kas di bendahara pengeluaran - - - - - -
1.1.1.02.01 Kas di bendahara penerimaan - - - - - -
1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel - - - - - -
1.1.3.02.19 Piutang Retribusi Khusus Tempat Parkir - - - - - -
1.1.5.01.01 Penyisihan Piutang Pajak - - - - - -
1.1.6.03.02 Sewa dibayar dimuka - - - - - -
1.1.7.01.01 Persediaan ATK - - - - - -
1.3.1.11.05 Tanah - - - - - -
1.3.3.01.01 Gedung dan Bangunan - - - - - -
1.3.7.02.01 Akumulasi Peny. Gedung dan Bangunan - - - - - -
1.3.2.04.01 Peralatan dan Mesin - Kendaraan Dinas - - - - - -
1.3.7.01.01 Akum. Peny. Peralatan dan Mesin - Kendaraan Din - - - - - -
1.5.4.01.01 Aset lain-lain - - - - - -
2.1.1.03.01 Utang PPH ps. 21 - - - - - -
2.1.1.03.02 Utang PPh 22 - - - - - -
2.1.1.04.01 Utang PPN - - - - - -
3.1.3.01.01 RK PPKD - - - - - -
3.1.1.01.01 Ekuitas - - - - - -
3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL - - - - - -
4.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel (LRA) - - - - - -
4.1.2.19.01 Pendapatan Retribusi Parkir (LRA) - - - - - -
5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok (LRA) - - - - - -
5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga (LRA) - - - - - -
5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan (LRA) - - - - - -
5.1.2.11.02 Belanja Makan Minum Rapat (LRA) - - - - - -
5.1.2.01.01 Belanja ATK (LRA) - - - - - -
5.1.2.10.04 Belanja Sewa Generator (LRA) - - - - - -
5.1.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (LRA) - - - - - -
5.1.2.25.01 Honorarium (LRA) - - - - - -
5.2.1.11.04 Belanja Modal Pengadaan Tanah (LRA) - - - - - -
5.2.2.04.04 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas (LRA) - - - - - -
8.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel (LO) - - - - - -
8.1.2.19.01 Pendapatan Retribusi Parkir (LO) - - - - - -
9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok (LO) - - - - - -
9.1.1.01.02 Beban Gaji Tunjangan Keluarga (LO) - - - - - -
9.1.1.01.03 Beban Tunjangan Jabatan (LO) - - - - - -
9.1.2.11.02 Beban makan Minum Rapat (LO) - - - - - -
9.1.2.03.03 Beban Jasa Listrik (LO) - - - - - -
9.1.2.15.02 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah (LO) - - - - - -
9.1.2.01.01 Beban Persediaan ATK (LO) - - - - - -
9.1.8.01.01 Beban Penyisihan Piutang (LO) - - - - - -
9.1.7.02.01 Beban Penyusutan Gedung (LO) - - - - - -
9.1.7.01.01 Beban Penyusutan Kendaraan Dinas (LO) - - - - - -
9.1.2.09.04 Beban Sewa Generator (LO) - - - - - -
9.1.2.25.01 Honorarium (LO) - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
TOTAL - - - - - -
Surplus (Defisit) - - - - - -
- TOTAL - - - - -
POST-CLOSING TRIAL BALANCE
#NAME? Selisih : #NAME?
No. Akun Akun Debit Kredit
1.1.1.03.01 Kas di bendahara pengeluaran #NAME? #NAME?
1.1.1.02.01 Kas di bendahara penerimaan #NAME? #NAME?
1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel #NAME? #NAME?
1.1.3.02.19 Piutang Retribusi Khusus Tempat Park #NAME? #NAME?
1.1.5.01.01 Penyisihan Piutang Pajak #NAME? #NAME?
1.1.6.03.02 Sewa dibayar dimuka #NAME? #NAME?
1.1.7.01.01 Persediaan ATK #NAME? #NAME?
1.3.1.11.05 Tanah #NAME? #NAME?
1.3.3.01.01 Gedung dan Bangunan #NAME? #NAME?
1.3.7.02.01 Akumulasi Peny. Gedung dan Bangun #NAME? #NAME?
1.3.2.04.01 Peralatan dan Mesin - Kendaraan Din #NAME? #NAME?
1.3.7.01.01 Akum. Peny. Peralatan dan Mesin - K #NAME? #NAME?
1.5.4.01.01 Aset lain-lain #NAME? #NAME?
2.1.1.03.01 Utang PPH ps. 21 #NAME? #NAME?
2.1.1.03.02 Utang PPh 22 #NAME? #NAME?
2.1.1.04.01 Utang PPN #NAME? #NAME?
3.1.3.01.01 RK PPKD #NAME? -
3.1.1.01.01 Ekuitas #NAME? 4,887,500,000
3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL #NAME? -
#NAME? -
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
Total #NAME? #NAME?
JURNAL PENUTUP
31 Desember 2024
Tanggal No. Bukti Keterangan Ref Debit Kredit
Dec, 31 Pendapatan Pajak Hotel (LRA) 4.1.1.06.01 30,000,000

Surplus (Defisit) 0.0.9.99.99 509,100,000
Belanja ATK (LRA) 5.1.2.01.01 2,500,000
Honorarium (LRA) 5.1.2.25.01 5,000,000
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas (LR 5.2.2.04.04 250,000,000
Dec, 31 Pendapatan Pajak Hotel (LO) 8.1.1.06.01 80,000,000

Surplus (Defisit) 0.0.9.99.99 277,809,524
Beban Gaji Pokok (LO) 9.1.1.01.01 180,000,000
Beban makan Minum Rapat (LO) 9.1.2.11.02 500,000
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah (LO) 9.1.2.15.02 20,000,000
Honorarium (LO) 9.1.2.25.01 5,000,000
Beban Persediaan ATK (LO) 9.1.2.01.01 2,350,000
Beban Sewa Generator (LO) 9.1.2.09.04 900,000
Beban Penyusutan Kendaraan Dinas (LO) 9.1.7.01.01 28,809,524
Beban Penyusutan Gedung (LO) 9.1.7.02.01 100,000,000
Beban Penyisihan Piutang (LO) 9.1.8.01.01 250,000
Ekuitas 3.1.1.01.01 277,809,524

Surplus (Defisit) 0.0.9.99.99 277,809,524
TOTAL 1,204,719,048 1,204,719,048

BUKU BESAR
Nama Akun: Kas di bendahara pengeluaran No. Akun : 1.1.1.03.01
Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
#NAME? #NAME? #NAME? - -
- -
Nama Akun: Kas di bendahara penerimaan No. Akun : 1.1.1.02.01

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
Nama Akun: Piutang Pajak Hotel No. Akun : 1.1.3.01.06

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
Nama Akun: Penyisihan Piutang Pajak No. Akun : 1.1.5.01.01

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
Nama Akun: Sewa dibayar dimuka No. Akun : 1.1.6.03.02

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
#NAME? #NAME? - -
- -
Nama Akun: Persediaan ATK No. Akun : 1.1.7.01.01

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
#NAME? #NAME? - -
- -
BUKU BESAR
Nama Akun: Tanah No. Akun : 1.3.1.11.05

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
Nama Akun: Gedung dan Bangunan No. Akun : 1.3.3.01.01

Balance
Debit Credit
Saldo Awal 5,000,000,000 -
#NAME? #NAME? - -
- -
Nama Akun: Akumulasi Peny. Gedung dan Bangunan No. Akun : 1.3.7.02.01
Balance
Debit Credit
Saldo Awal - 179,444,444
- -
- -
Nama Akun: Peralatan dan Mesin - Kendaraan Dinas No. Akun : 1.3.2.04.01
Balance
Debit Credit
Saldo Awal 122,500,000 -
- -
Nama Akun: Akum. Peny. Peralatan dan Mesin - Kendaraan Dinas No. Akun : 1.3.7.01.01
Balance
Debit Credit
Saldo Awal - 55,555,556
- -
Nama Akun: Utang PPh 22 No. Akun : 2.1.1.03.02

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
Nama Akun: Utang PPN No. Akun : 2.1.1.04.01

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
BUKU BESAR
Nama Akun: RK PPKD No. Akun : 3.1.3.01.01

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
#NAME? #NAME? - -
#NAME? #NAME? - -
#NAME? #NAME? - -
#NAME? #NAME? - -
#NAME? #NAME? - -
#NAME? #NAME? - -
#NAME? #NAME? - -
- -
Nama Akun: Ekuitas No. Akun : 3.1.1.01.01

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - 4,887,500,000
- -
Nama Akun: Estimasi Perubahan SAL No. Akun : 3.1.2.05.01

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
Nama Akun: Pendapatan Pajak Hotel (LRA) No. Akun : 4.1.1.06.01

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
Nama Akun: Pendapatan Retribusi Parkir (LRA) No. Akun : 4.1.2.19.01

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
BUKU BESAR
Nama Akun: Belanja Gaji Pokok (LRA) No. Akun : 5.1.1.01.01

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
Nama Akun: Belanja Tunjangan Keluarga (LRA) No. Akun : 5.1.1.01.02

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
Nama Akun: Belanja Tunjangan Jabatan (LRA) No. Akun : 5.1.1.01.03

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
Nama Akun: Belanja Makan Minum Rapat (LRA) No. Akun : 5.1.2.11.02
Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
Nama Akun: Belanja ATK (LRA) No. Akun : 5.1.2.01.01

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
Nama Akun: Belanja Sewa Generator (LRA) No. Akun : 5.1.2.10.04

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
BUKU BESAR
Nama Akun: Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (LRA) No. Akun : 5.1.2.15.02
Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
Nama Akun: Honorarium (LRA) No. Akun : 5.1.2.25.01

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
Nama Akun: Pendapatan Pajak Hotel (LO) No. Akun : 8.1.1.06.01

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
#NAME? #NAME? - -
- -
Nama Akun: Pendapatan Retribusi Parkir (LO) No. Akun : 8.1.2.19.01

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
Nama Akun: Beban Gaji Pokok (LO) No. Akun : 9.1.1.01.01

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
Nama Akun: Beban Gaji Tunjangan Keluarga (LO) No. Akun : 9.1.1.01.02
Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
BUKU BESAR
Nama Akun: Beban Tunjangan Jabatan (LO) No. Akun : 9.1.1.01.03

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
Nama Akun: Beban makan Minum Rapat (LO) No. Akun : 9.1.2.11.02
Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
Nama Akun: Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah (LO) No. Akun : 9.1.2.15.02
Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
Nama Akun: Beban Persediaan ATK (LO) No. Akun : 9.1.2.01.01

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
Nama Akun: Beban Penyisihan Piutang (LO) No. Akun : 9.1.8.01.01

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
Nama Akun: Beban Penyusutan Gedung (LO) No. Akun : 9.1.7.02.01

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
Nama Akun: Beban Penyusutan Kendaraan Dinas (LO) No. Akun : 9.1.7.01.01
Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
BUKU BESAR
Nama Akun: Beban Sewa Generator (LO) No. Akun : 9.1.2.09.04

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
Nama Akun: Honorarium (LO) No. Akun : 9.1.2.25.01

Balance
Debit Credit
Saldo Awal - -
- -
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024
Ekuitas 1/1-2018 4,887,500,000

Surplus/Defisit LO -
Dampak kumulatif perubahan kebijakan
koreksi nilai persediaan -
selisih revaluasi aset tetap -
Total 4,887,500,000
RK PPKD -
Ekuitas 31/12/2015 4,887,500,000

Akt Pem Dispen

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Akt Pem Dispen

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Dinas Pendapatan - Pemerintah Kota Batu

16-Jan Kas di bendahara pengeluaran 1.1.1.03.01 25,000,000

1-Feb Beban Gaji Pokok (LO) 9.1.1.01.01 180,000,000

Belanja Gaji Pokok (LRA) 5.1.1.01.01 180,000,000

26-Feb Beban makan Minum Rapat (LO) 9.1.2.11.02 500,000

Belanja Makan Minum Rapat (LRA) 5.1.2.11.02 500,000

Kas di bendahara pengeluaran 1.1.1.03.01 500,000

9-Apr Persediaan ATK 1.1.7.01.01 2,500,000

Belanja ATK (LRA) 5.1.2.01.01 2,500,000

Kas di bendahara pengeluaran 1.1.1.03.01 261,000

Kas di bendahara pengeluaran 1.1.1.03.01 2,500,000

28-May Kas di bendahara penerimaan 1.1.1.02.01 30,000,000

Estimasi perubahan SAL 3.1.2.05.01 30,000,000

11-Jun Piutang Pajak Hotel 1.1.3.01.06 50,000,000

3-Jul Kas di bendahara penerimaan 1.1.1.02.01 15,000,000

Estimasi perubahan SAL 3.1.2.05.01 15,000,000

4-Jul RK PPKD 3.1.3.01.01 15,000,000

9-Sep Peralatan dan Mesin - Kendaraan Dinas 1.3.2.04.01 250,000,000

Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas 5.2.2.04.04 250,000,000

1-Oct Sewa dibayar dimuka 1.1.6.03.02 3,600,000

Belanja Sewa Generator (LRA) 5.1.2.10.04 3,600,000

2-Nov Tanah 1.3.1.11.05 57,500,000

2-Nov Honorarium (LO) 9.1.2.25.01 5,000,000

Honorarium (LRA) 5.1.2.25.01 5,000,000

3-Dec Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah (LO) 9.1.2.15.02 20,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (LRA) 5.1.2.15.02 20,000,000

31-Dec Adj Beban Persediaan ATK (LO) 9.1.2.01.01 2,350,000

Beban Sewa Generator (LO) 9.1.2.09.04 900,000

Beban Penyusutan Kendaraan Dinas (LO) 9.1.7.01.01 28,809,524

Beban Penyusutan Gedung (LO) 9.1.7.02.01 100,000,000

Beban Penyisihan Piutang (LO) 9.1.8.01.01 250,000

31-Dec Cls Pendapatan Pajak Hotel (LRA) 4.1.1.06.01 -

TOTAL 1,688,389,571 1,688,389,571

Nama Akun:Persediaan ATK

No. Akun : 117-0101

16-Jan Kas di bendahara pengeluaran 1.1.1.03.01 25,000,000

1-Feb Beban Gaji Pokok (LO) 9.1.1.01.01 180,000,000

Belanja Gaji Pokok (LRA) 5.1.1.01.01 180,000,000

26-Feb Beban makan Minum Rapat (LO) 9.1.2.11.02 500,000

Belanja Makan Minum Rapat (LRA) 5.1.2.11.02 500,000

Kas di bendahara pengeluaran 1.1.1.03.01 500,000

9-Apr Persediaan ATK 1.1.7.01.01 2,500,000

Belanja ATK (LRA) 5.1.2.01.01 2,500,000

Kas di bendahara pengeluaran 1.1.1.03.01 261,000

Kas di bendahara pengeluaran 1.1.1.03.01 2,500,000

28-May Kas di bendahara penerimaan 1.1.1.02.01 30,000,000

Estimasi perubahan SAL 3.1.2.05.01 30,000,000

11-Jun Piutang Pajak Hotel 1.1.3.01.06 50,000,000

3-Jul Kas di bendahara penerimaan 1.1.1.02.01 15,000,000

Estimasi perubahan SAL 3.1.2.05.01 15,000,000

4-Jul RK PPKD 3.1.3.01.01 15,000,000

9-Sep Peralatan dan Mesin - Kendaraan Dinas 1.3.2.04.01 250,000,000

Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas 5.2.2.04.04 250,000,000

1-Oct Sewa dibayar dimuka 1.1.6.03.02 3,600,000

Belanja Sewa Generator (LRA) 5.1.2.10.04 3,600,000

2-Nov Tanah 1.3.1.11.05 57,500,000

2-Nov Honorarium (LO) 9.1.2.25.01 5,000,000

Honorarium (LRA) 5.1.2.25.01 5,000,000

3-Dec Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah (LO) 9.1.2.15.02 20,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (LRA) 5.1.2.15.02 20,000,000

TOTAL 1,291,461,000 1,291,461,000

Tanggal No. Bukti Keterangan Ref Debit Kredit

Dec, 31 Pendapatan Pajak Hotel (LRA) 4.1.1.06.01 30,000,000