PEMERINTAH KOTA GOODWOOD

DINAS PENDAPATAN
LRA PENDAPATAN DAN BELANJA
Per 31 Des 2015

Kode akun Uraian Anggaran Realisasi %

PENDAPATAN

PAD
Pendapatan Pajak Daerah 31,825,000,000 1,787,900,000 6%
4 1 1 06 01 Pajak Hotel -LRA 593,100,000
4 1 1 07 01 Pajak Restoran -LRA 517,700,000
4 1 1 08 01 Pajak Tontonan Film/ Bioskop LRA 256,900,000
4 1 1 09 01 Pajak Reklame Billboard - LRA 276,600,000
4 1 1 10 01 Pajak Penerangan Jalan - LRA 50,600,000
4 1 1 11 01 PBB LRA 93,000,000

Pendapatan Retribusi Daerah 12,973,000,000 - 0%

Lain-Lain PAD yang Sah 6,589,600,000 - 0%
Jumlah PAD 51,387,600,000 1,787,900,000 3%
Jumlah Pendapatan 51,387,600,000 1,787,900,000 3%
BELANJA
Belanja Operasi
Belanja Pegawai 2,875,000,000 168,484,400 6%
5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LRA 127,266,900
5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 11,768,600
5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 9,228,300
5 1 1 01 04 Fungsional Umum 6,833,300

5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 9,809,900

5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 3,577,400
Belanja Barang dan Jasa 3,950,300,000 30,515,000 1%

5 1 2 01 01 Belanja ATK 1,525,000

5 1 2 01 04 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 150,000

5 1 2 01 06 Belanja BBM/ Gas 350,000
5 1 2 03 01 Belanja Telepon 350,000
5 1 2 03 05 Belanja Surat Kabar/ Majalah 240,000
5 1 2 06 02 Belanja Penggandaan 360,000
5 1 2 26 01 Honorarium Narasumber - LRA 9,000,000
5 1 2 26 02 Honorarium Pegawai Honorer - LRA 6,340,000
5 1 2 26 03 Uang Lembur PNS-LRA 9,750,000
5 1 7 07 02 Uang Lembur Non PNS-LRA 2,450,000
Jumlah Belanja Operasi 6,825,300,000 198,999,400 3%
Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4,423,500,000 12,400,000 0.28%
5 2 2 17 06 Belanja Modal Pengadaan Kursi Di Ruang Tamu Pejabat 12,400,000
Jumlah Belanja Modal 4,423,500,000 12,400,000 0.28%
JUMLAH BELANJA 11,248,800,000 211,399,400 2%

TRANSFER - 0
SURPLUS / DEFISIT 40,138,800,000 1,576,500,600 4%
PEMBIAYAAN - 0
SILPA 40,138,800,000 1,576,500,600 4%
 PEMERINTAH KOTA GOODWOOD
DINAS PENDAPATAN
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Des 2015

Kode akun Uraian

8 1 1 06 01 Pajak Hotel - LO 650,000,000

8 1 1 01 01 Pajak Restoran - LO 600,000,000

8 1 1 08 01 Pajak Tontonan Film/ Bioskop - LO 256,900,000
8 1 1 09 01 Pajak Reklame Billboard - LO 300,000,000
4 1 1 15 01 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkot 900,350,000
total pendapatan

9 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LO 127,266,900

9 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga - LO 11,768,600

9 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan - LO 9,228,300

9 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum - LO 6,833,300
9 1 1 01 06 Tunjangan Beras - LO 9,809,900
9 1 1 01 07 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus - LO 3,577,400
9 1 1 07 01 Uang Lembur PNS-LO 9,750,000
9 1 1 07 02 Uang Lembur Non PNS-LO 2,450,000
9 1 2 01 01 Beban Persediaan ATK 500,000
9 1 2 01 04 Beban Persediaan Perangko, Materai, dan Benda 90,000
9 1 2 01 06 Beban Persediaan BBM/Gas 350,000
9 1 2 03 01 Beban Jasa Telepon 350,000
9 1 2 03 03 Beban Jasa Listrik 532,000

9 1 2 03 05 Beban Jasa Surat Kabar Majalah 240,000

9 1 2 06 02 Beban Penggadaan 360,000
9 1 2 25 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - L 450,000

9 1 2 25 04 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - L 400,000

9 1 2 25 05 Honorarium Pengguna Anggaran - LO 375,000

9 1 2 26 01 Honorarium Narasumber - LO 9,000,000
9 1 2 26 02 Honorarium Pegawai Honorer - LO 6,340,000
9 1 7 01 04 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermoto 4,891,943
9 1 7 01 15 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga 496,774
9 1 7 02 01 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor 2,398,810
9 1 7 01 16 Beban Penyusutan Peralatan Komputer 1,477,273
9 1 8 01 01 Beban Penyisihan Piutang Pajak 223,870,500
total beban
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL
OD PEMERINTAH KOTA GOODWOOD
DINAS PENDAPATAN
NERACA
Per 31 Des 2015

Kode akun Uraian

ASET
Aset Lancar
1 1 1 01 01 Kas di Bendahara Penerimaan
1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran
3 1 3 01 01 R/K PPKD
1 1 3 01 06 Piutang Pajak Hotel
1 1 3 01 07 Piutang Pajak Restoran
1 1 3 01 09 Piutang Pajak Reklame
1 1 3 01 10 Piutang Pajak Penerangan Jalan
2,707,250,000 1 1 3 01 15 Piutang Pajak Bumi Bangunan Perkotaan &
1 1 5 01 01 Penyisihan Piutang Pajak
1 1 7 01 01 Persediaan ATK
1 1 7 01 04 Persediaan Perangko, Materai & Benda Pos
Jumlah Aset Lancar
Aset Tetap
1 3 1 11 15 Tanah
1 3 2 05 02 Kendaraan Bermotor Berpenumpang
1 3 2 04 05 Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1 3 2 17 06 Kursi Tamu di ruangan pejabat
1 3 2 15 04 Alat Pendingin
1 3 2 16 01 Peralatan Komputer
1 3 3 10 10 Bangunan Gedung Kantor
1 3 7 01 04 Akm Penyusutan Alat Angkutan Darat Berm
1 3 7 01 15 Akm Penyusutan Alat Rumah Tangga
1 3 7 01 16 Akm Penyusutan Peralatan Komputer
1 3 7 02 01 Akm Penyusutan Bangunan Gedung Tempat
Jumlah Aset Tetap
JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
2 1 4 01 01 Pendapatan Diterima Dimuka
2 1 5 02 01 Utang Belanja Jasa
2 1 5 02 06 Utang Honorarium PNS
Jumlah Kewajiban

EKUITAS
3 1 1 01 01 Ekuitas
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

432,806,699
2,274,443,301
 TAH KOTA GOODWOOD PEMERINTAH KOTA GOODWOOD
NAS PENDAPATAN DINAS PENDAPATAN
NERACA LAP PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Des 2015 Per 31 Des 2015

Kode akun

- -
23,550,000 -
1,577,950,600
399,500,000 -
381,024,000 -
148,400,000 -
56,536,000 -
1,214,700,000 -
(223,870,500)
1,025,000 -
60,000 -
3,578,875,100

1,325,000,000 -
440,000,000 -
48,000,000 -
12,400,000 -
42,000,000 -
120,000,000 -
1,550,000,000 -
(282,557,943)
(15,896,774)
(33,977,273)
(304,648,810)
2,900,319,201
6,479,194,301

24,450,000
532,000
1,225,000
26,207,000

6,452,987,301
6,479,194,301

-
 PEMERINTAH KOTA GOODWOOD
DINAS PENDAPATAN
LAP PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Des 2015

Uraian Jumlah

saldo awal ekuitas 4,178,544,000

SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL 2,274,443,301 +

saldo akhir ekuitas 6,452,987,301