RENCANA PENGGUNAAN DANA BOSP REGULER TRIWULAN 1 PENCAIRAN KE-1

TAHUN ANGGARAN 2023 Check Hasil Penawaran

NAMA SEKOLAH : SD NEGERI SUKAMANAH 04 Non Tunai : 39,191,000.00

KECAMATAN : SUKATANI Tunai : -
Total : 39,191,000.00
Kode REALISASI BELANJA Cara
No NPSN Kode Rekening Uraian Penerima
Komp Vol Satuan Harga Satuan Jumlah Pembayaran
1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15
1 20218496 03.05. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, ker 1067000
2 20218496 03.05.03. 5.1.02.01.01.0024 Spidol White Board Snowman 13 Buah 15000 195000 Non Tunai Siplah
3 20218496 03.05.03. 5.1.02.01.01.0024 Isi Tinta Spidol Whiteboard 5 Botol 16000 80000 Non Tunai Siplah
4 20218496 03.05.03. 5.1.02.01.01.0024 Penghapus Whiteboard Besar Atari 6 Buah 12000 72000 Non Tunai Siplah
5 20218496 03.05.03. 5.1.02.01.01.0024 Penggaris Kayu 1 m 12 Buah 30000 360000 Non Tunai Siplah
6 20218496 03.05.03. 5.1.02.01.01.0024 Penggaris Plastik Segitiga 12 Buah 30000 360000 Non Tunai Siplah
7 20218496 04.06. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 580000
8 20218496 04.06.50. 5.1.02.04.01.0003 Perjalanan Dinas KKG 4 Orang/kegiat 70000 280000 Non Tunai Non Siplah
9 20218496 04.06.50. 5.1.02.04.01.0003 Perjalanan Dinas Rapat Rutin Kepala Sekolah 3 Orang/kegiat 100000 300000 Non Tunai Non Siplah
10 20218496 05.02. Pengadaan buku pengayaan dan referensi 2430000
11 20218496 05.02.15. 5.2.05.01.01.0001 Buku Referensi 27 Buku 90000 2430000 Non Tunai Siplah
12 20218496 05.05. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 1135000
13 20218496 05.05.13. 5.1.02.01.01.0031 Lampu 6 Buah 60000 360000 Non Tunai Siplah
14 20218496 05.05.13. 5.1.02.01.01.0031 Stop Kontak IN/OUT 2 Buah 55000 110000 Non Tunai Siplah
15 20218496 05.05.13. 5.1.02.01.01.0031 Kabel NYM 3x1.5 mm 1 Roll 400000 400000 Non Tunai Siplah
16 20218496 05.05.13. 5.1.02.01.01.0031 Terminal Kabel Power 4 Buah 55000 220000 Non Tunai Siplah
17 20218496 05.05.13. 5.1.02.01.01.0031 Test Pen 1 Buah 45000 45000 Non Tunai Siplah
18 20218496 05.07. Penambahan daya listrik 700000
19 20218496 05.07.03. 5.1.02.02.01.0061 Biaya Tambah Daya Listrik 1 Paket 700000 700000 Non Tunai Tunai
20 20218496 05.08. Pengadaan peralatan kantor 8700000
21 20218496 05.08.50. 5.2.02.05.01.0005 Tralis Jendela 6 Unit 1125000 6750000 Non Tunai Siplah
22 20218496 05.08.50. 5.2.02.05.01.0005 Tralis Pintu 1 Unit 1950000 1950000 Non Tunai Siplah
23 20218496 06.03. Pelaksanaan Lomba FLSSN 1550000
24 20218496 06.03.56. 5.1.02.02.12.0001 Pendaftaran Lomba 4 MataLomba 300000 1200000 Non Tunai Tunai
25 20218496 06.03.56. 5.1.02.04.01.0003 Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan 5 Orang/hari 70000 350000 Non Tunai Non Siplah
26 20218496 06.05. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan 829000
27 20218496 06.05.02. 5.1.02.01.01.0037 Minyak Kayu Putih 4 Buah 45000 180000 Non Tunai Siplah
28 20218496 06.05.02. 5.1.02.01.01.0037 Obat Sakit Kepala 2 Strip 22000 44000 Non Tunai Siplah
29 20218496 06.05.02. 5.1.02.01.01.0037 Antiseptik 1 Buah 35000 35000 Non Tunai Siplah
30 20218496 06.05.02. 5.1.02.01.01.0037 Obat Sakit Perut 2 Buah 25000 50000 Non Tunai Siplah
31 20218496 06.05.02. 5.1.02.01.01.0037 Perban Kain Kassa 1 Pak 80000 80000 Non Tunai Siplah
32 20218496 06.05.02. 5.1.02.01.01.0037 Plaster Kain 1 Pak 95000 95000 Non Tunai Siplah
33 20218496 06.05.02. 5.1.02.01.01.0037 Obat Tetes Mata 2 Buah 25000 50000 Non Tunai Siplah
34 20218496 06.05.02. 5.1.02.01.01.0037 Obat Gatal 1 Buah 35000 35000 Non Tunai Siplah
35 20218496 06.05.02. 5.1.02.01.01.0037 Obat Batuk 2 Buah 30000 60000 Non Tunai Siplah
36 20218496 06.05.02. 5.1.02.01.01.0037 Kotak P3K 1 Buah 200000 200000 Non Tunai Siplah
37 20218496 06.05. Penyusunan Laporan 2660000
38 20218496 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004 Honor Pengelola BOS - Kepala Sekolah 1 Orang/triwula 1250000 1250000 Non Tunai Non Siplah
39 20218496 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004 Honor Pengelola BOS - Bendahara 1 Orang/triwula 930000 930000 Non Tunai Non Siplah
40 20218496 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004 Honor Pengelola BOS - Tenaga Administrasi 1 Orang/triwula 480000 480000 Non Tunai Non Siplah
41 20218496 06.05. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) 5236000
42 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Amplop N. am 90 3 Box/100Buah 25000 75000 Non Tunai Siplah
43 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Stapler/Hechmachine HD 10 3 Buah 20000 60000 Non Tunai Siplah
44 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Isi Stapler No. 10 7 Dus 4000 28000 Non Tunai Siplah
45 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Amplop am 104 4 Box/100Buah 20000 80000 Non Tunai Siplah
46 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Stapler/Hechmachine HD 3D 2 Buah 35000 70000 Non Tunai Siplah
47 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Isi Stapler No 3-1m 3 Pak 7000 21000 Non Tunai Siplah
48 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Kertas F4/Legal 70gr/m2 26 Rim 60000 1560000 Non Tunai Siplah
49 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Kertas A4 70gr/m2 21 Rim 55000 1155000 Non Tunai Siplah
50 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Map Bening L9002 F4 Warna 3 Lsn 38000 114000 Non Tunai Siplah
51 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Map Bufallo 5002 2 Box 85000 170000 Non Tunai Siplah
52 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Map Bufallo 5001 Snell 1 Box 95000 95000 Non Tunai Siplah
53 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Cutter Besar L-500 3 Buah 35000 105000 Non Tunai Siplah
54 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Cutter Blade L-150 4 Buah 15000 60000 Non Tunai Siplah
55 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Binder Clip No.105 (15mm) 3 Buah 30000 90000 Non Tunai Siplah
56 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Binder Clip No.107 (19mm) 2 Buah 35000 70000 Non Tunai Siplah
57 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Glue Stick 15gr (M) @20Buah 4 Box 10000 40000 Non Tunai Siplah
58 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Tinta Stempel Warna (Merah, hijau, hitam, biru & ungu) isi 50cc 4 Buah 30000 120000 Non Tunai Siplah
59 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Refill Tinta Printer Cair 3 Buah 125000 375000 Non Tunai Siplah
60 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Gunting Tanggung 838 M 6 Buah 15000 90000 Non Tunai Siplah
61 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Pensil Lumograph 100 2B Staedler 12 Buah 8000 96000 Non Tunai Siplah
62 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Penghapus Kecil Faber Castle 12 Buah 4500 54000 Non Tunai Siplah
63 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Ballpoint Balliner 12 Buah 30000 360000 Non Tunai Siplah
64 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Ballpoint Faster 12 Buah 7000 84000 Non Tunai Siplah
65 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Penggaris Plastik 30 cm Butterfly 12 Buah 5000 60000 Non Tunai Siplah
66 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Rautan Kecil SDI 12 Buah 7000 84000 Non Tunai Siplah
67 20218496 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 Correction Tape/ Tip-Ex 12 Buah 10000 120000 Non Tunai Siplah
68 20218496 06.05. Pengadaan Alat Kebersihan 1356000
69 20218496 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 Sapu Ijuk Pendek 3 Buah 25000 75000 Non Tunai Siplah
70 20218496 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 Sapu Lidi+Pegangan 2 Batang 30000 60000 Non Tunai Siplah
71 20218496 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 Sikat WC Bertangan 2 Buah 30000 60000 Non Tunai Siplah
72 20218496 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 Kain Pel Sodok 2 Buah 50000 100000 Non Tunai Siplah
73 20218496 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 Ember Plastik Besar 2 Buah 55000 110000 Non Tunai Siplah
74 20218496 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 Pengharum Ruangan 4 Botol 65000 260000 Non Tunai Siplah
75 20218496 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 Kamper Gantung 3 Buah 40000 120000 Non Tunai Siplah
76 20218496 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 Tissue Kotak Tessa 2 Box 25000 50000 Non Tunai Siplah
77 20218496 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 Pembersih Lantai 3 Buah 40000 120000 Non Tunai Siplah
78 20218496 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 Pembersih Kaca 2 Botol 45000 90000 Non Tunai Siplah
79 20218496 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 Keset Ijuk 2 Buah 95000 190000 Non Tunai Siplah
80 20218496 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 Keranjang Sampah 3 Unit 35000 105000 Non Tunai Siplah
81 20218496 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 Spon Hijau Polos Sabut Nylon 2 Buah 8000 16000 Non Tunai Siplah
82 20218496 06.07. Pembayaran Rek Listrik 210000
83 20218496 06.07.10. 5.1.02.02.01.0061 Token Listrik 2 Kali 105000 210000 Non Tunai Tunai
84 20218496 06.07. Pembayaran langganan internet 1050000
85 20218496 06.07.12. 5.1.02.02.01.0063 Langganan Internet 3 Bulan 350000 1050000 Non Tunai Tunai
86 20218496 07.05. Bea materai, administrasi bank 100000
87 20218496 07.05.65. 5.1.02.01.01.0027 Materai 10.000,- 10 Buah 10000 100000 Non Tunai Tunai
88 20218496 07.05. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/kantor pos 200000
89 20218496 07.05.68. 5.1.02.04.01.0003 Perjalanan Dinas Ke Bank 2 Orang/kegiat 100000 200000 Non Tunai Non Siplah
90 20218496 07.12. Pembayaran Honor Guru 6000000
91 20218496 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 Wulandari (6445758659210082) 3 OB 500000 1500000 Non Tunai Non Siplah
92 20218496 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 Novi Nurapifah (1443761663300032) 3 OB 500000 1500000 Non Tunai Non Siplah
93 20218496 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 Siti Setiawati (9043754656300033) 3 OB 500000 1500000 Non Tunai Non Siplah
94 20218496 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 Sri Mulyati (4938758660300102) 3 OB 500000 1500000 Non Tunai Non Siplah
95 20218496 07.12. Pembayaran Honor tenaga administrasi 3000000
96 20218496 07.12.02. 5.1.02.02.01.0026 Neneng Aulia Erfina 3 OB 500000 1500000 Non Tunai Non Siplah
97 20218496 07.12.02. 5.1.02.02.01.0026 Iskandar 3 OB 500000 1500000 Non Tunai Non Siplah
98 20218496 07.12. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan 1500000
99 20218496 07.12.04. 5.1.02.02.01.0030 Marjono 3 OB 500000 1500000 Non Tunai Non Siplah
100 20218496 08.04. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 888000
101 20218496 08.04.24. 5.1.02.01.01.0026 Fotocopy Kertas 70 Gram Ukuran F4/Folio 3552 Lembar 250 888000 Non Tunai Non Siplah

Mengetahui
Penanggungjawab Kegiatan/Bendaha
Kepala Sekolah,

SUDIRMAN, S.PD NURHAYATI, S.PD.I

NIP. 19650627 199203 1 006 NIP. 19700904 201408 2 001