II
Keterangan
Thn. 2011
Per 30 Desember 2011
AKTIVA
Kas
Giro pada Bank Mandiri
Giro Payment Poin
Beban Sewa Gedung
Beban Perbaikan Gedung Kantor
Beban Persediaan ATK
Beban Materai
Beban Asuransi
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Inventaris Kantor
Rp
Akumulasi Penyusutan Inv Kantor Rp
Kendaraan Kantor
Rp
Akum Penyusutan Kend Kantor
Rp
Pad-fee Payment Point
Rp
Biaya Pendirian
Rp
Biaya lain-lain
TOTAL AKTIVA Rp
PASSIVA
Hutang Usaha
Rp
Hutang Simpan Pinjam
Rp
Simpanan Wajib
Rp
Deposito Anggota
Rp
Modal Disetor
Rp
SHU Tahun Lalu
Rp
SHU Tahun Berjalan
Rp
TOTAL PASSIVA Rp
33,590,667.00
2,687,490.00
199,474,975.00
10,436,805.00
3,996,190.00
21,320,238.00
3,500.00
1,657,662.00
338,250,682.00
(101,951,504.00)
28,291,667.00
(15,511,806.00)
83,565,325.00
34,365,282.00
640,177,172.00
199,474,450.00
2,216,569.00
6,533,102.00
17,500,000.00
392,670,908.00
25,022,026.00
(3,239,884.00)
640,177,172.00
No.
Keterangan
Thn. 2011
Per 30 Desember 2011
I Pendapatan
Cadangan Modal Kerja
Pendapatan Operasional lainnya
Rp
Rp
189,456,000.00
15,600,000.00
TOTAL PENDAPATAN Rp
205,056,000.00
Rp
Rp
Rp
653,310.00
20,216,246.00
20,869,556.00
28,130,000.00
82,410,000.00
42,406,000.00
8,000,000.00
7,000,000.00
6,560,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
180,946,560.00
201,816,116.00
3,239,884.00
205,056,000.00
Rapat Anggota menetapkan bahwa pebagian SHU bagian Anggota sebagai berikut :
Jasa Modal
:30 % / Rp 25.022.026
= Rp 7.506.607
Jasa Usaha
:70% / Rp 25.022.026
= Rp 17.515.418
: 50 orang
: Rp 6.533.102
: Rp 17.500.000
SHU Modal
Achmad Bindillah
SHU Usaha
SHU Modal
3.
Andy Yustianto
SHU Usaha
SHU Modal
Anang Haryono
SHU Usaha
SHU Modal
Asmah Tarigan
SHU Usaha
: 0/ 17.500.000 x Rp 17.515.418 = 0
SHU Modal
Simpanan sukarela
Rp.
12.859.442,-
Simpanan Pokok
Rp.
10.805.000,-
Simpanan wajib
Rp.
16.982.568,-
Modal Koperasi
Rp.
40.647.010,-
SHU
Rp. 100.174.000,-
= 35%
Rp
17.676.000,-
Jasa Modal
= 30%
Rp
51.511.000,-
Jasa Anggota
= 45%
Rp
29.991.000,-
Jasa Pengurus
= 5%
Rp
3.233.000,-
Rp
3.232.000,-
= 5%
Rp
3.232.000,-
Dana Sosial
= 2,5%
Rp
16.166.000,-
Rp
73.530.000,-
Jasa Modal
: Rp 51.511.000,- x 100%
= 1.26%
Rp 40.647.000,Jasa Anggota
: Rp 29.991.000,- x 100%
Rp 132.000.000,PEMBAGIAN SHU ANGGOTA
Koperasi Jasa Marga Bhakti VIII
= 0.22%
Total Simpanan
: Rp. 11.850.000,-
Penjualan Anggota
: Rp. 12.500.000,-
: Rp.
1.493.100,-
2.750.000,-
4.243.100,-
: Rp.
: Rp. 15.700.000,-
Penjualan Anggota
: Rp.
9.500.000,-
: Rp.
1.978.200,-
1.197.000,-
3.175.200,-
: Rp.
Total Simpanan
: Rp. 10.700.000,-
Penjualan Anggota
: Rp.
1.000.000,-
: Rp.
1.348.000,-
: Rp.
2.200.000,-
: Rp.
1.568.000,-
: Rp. 12.750.000,-
Penjualan Anggota
: Rp.
: Rp. 16.065.000,-
750.000,-
1.650.000,-
: Rp. 17.715.000,-
Total Simpanan
: Rp.
13.000.000,-
Penjualan Anggota
: Rp.
8.000.000,-
: Rp.
1.638.000,-
: Rp.
1.760.000,-
: Rp.
3.398.000,-
Total Simpanan
: Rp.
11.550.000,-
Penjualan Anggota
: Rp.
7.500.000,-
: Rp.
1.638.000,-
: Rp.
1.650.000,-
: Rp.
3.105.300,-
Total Simpanan
: Rp.
12.000.000,-
Penjualan Anggota
: Rp.
9.000.000,-
7. Nama : Mandala
: Rp.
1.512.000,-
: Rp.
1.950.000,-
: Rp.
3.492.000,-
Total Simpanan
: Rp.
9.500.000,-
Penjualan Anggota
: Rp.
5.000.000,-
: Rp.
1.197.000,-
: Rp.
1.100.000,-
: Rp.
2.297.000,-
Total Simpanan
: Rp.
16.000.000,-
Penjualan Anggota
: Rp.
8.000.000,-
: Rp.
2.160.000,-
: Rp.
1.760.000,-
: Rp.
3.920.000,-
Total Simpanan
: Rp.
11.000.000,-
Penjualan Anggota
: Rp.
4.500.000,-
: Rp.
1.386.000,-
: Rp.
990.000,-
: Rp.
2.376.000,-
Keterangan : Anggota ini mewakili seluruh anggota koperasi, karena jika data diinput
semua data ini tidak akan cukup.
Karena jumlah anggota sebanyak 1.500 orang.