DANA PENSIUN ANTAM

Program Pensiun Manfaat Pasti

Laporan Aktiva Bersih
Per 31 Desember 2011
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2010)
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan

Catatan

lain)

2011

2010

AKTIVA
Inve~tasi (Nilai Wajar)
Surat Berharga Negara

139.580.587.800

3d,4c

135.772.601.000

3d,4c

12.000.000.000

9.600.000.000

3d,4c

17.000.000.000

24.000.000.000

3d,4c

90.942.056.220

107.407.132.360

3d,4c

275.644.694.455

240.290.519.166

3d,4c

23.950.204.779

28.127.955.807

3d,4c1.1

55.131.827.273

57.350.494.394

Tabungan
Deposito On Call
Deposito Berjangka
Sertifikat Deposito
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
Saham
Obligasi
Sukuk
Unit Penyertaan Reksadana
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana
Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan
Reksa Dana Campuran
- Reksa Dana terproteksi,

Reksa Dana dengan

Penjaminan dan Reksa Dana Indeks

- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif Penyertaan Terbatas
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya
diperdagangkan

di Bursa Efek

Efek Beragun Aset dari KIK EBA

Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat
Berbentuk KIK
Kontrak Opsi Saham
Penempatan Langsung pada saham
Surat Pengakuan Utang
Tanah
Bangunan
3d,4c1.2

Tanah dan Bangunan

Jumlah Investasi

132.816.165.200

100.999.413.600

743.257.548.927

707.356.103.127

522.131.958

771.850.479

Aktiva Lancar Diluar Investasi

Kas dan Bank

15

Piutang luran
16

Normal Pemberi Kerja

Normal Peserta
Tambahan
Piutang Bunga Keterlambatan

luran
17

Beban Dibayar Dimuka

18
19
Piutang Investasi
Piutang Hasillnvestasi

13.351.156.438

Piutang Lain-lain
Jumlah Aktiva Lancar Diluar Investasi

11.519.108.312
1.309.916.168
4.970.393.817
15.231.
8.244.4724.348
77 .864 1.245.002.188

DANA PENSIUN ANTAM

Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aktiva Bersih
Per 31 Desember 2011
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2010)
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan

156.257.534
20112010
728.584.791.605
727.209.049.935
1.248.300.730
790.888.602
288.993.018
65.376.285
812.077.973
247.863.726
315.799.971
8.439.008.420
327.672.397
1.375.741.670
33.373.715
582.679.931
5.414.284.199

Catatan
26
25
24
21
3e,20

lain)

763.210.120.442
765.549.241.103
270.753.647
2.339.120.661
10.938.311
501.527.318
126.366.421
72.133.353
32.273.897

Kewajiban
Jangka
Pendek
Pendapatan
Utang
UtangInvestasi
Manfaat
Oiterima
Pensiun
Oi Muka
Jatuh Tempo

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan

laporan keuangan secara keseluruhan.

dari

DANA PENSIUN ANTAM

Program Pensiun Manfaat

Pasti

Laporan Perubahan Aktiva Bersih

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2010)
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan

677.714.759
2011
2.822.259.250
50.325.260.924
4.222.040.942
2.392.041.425
2.872.447.644
88.664.061
74.051.168.080
5.298.805.873
1.091.388.629
659.467.538.535
2010
17.162.156.910
5.714.768.244
727.209.049.935
67.741.511.400
7.977 .863.612
1.325.408.000
58.745.157.510
43.195.129.314
52.277.864.471
4.886.288.000
126.486.668.910
30.714.629.591
13.073.966.068

lain)

5d
30
29
5aCatatan 98.379.523.653
6.210.040.414
62.378.453.146
43.989.935.615
31
79.149.576.148
5.049.556.726
1.017.760.650
727.209.049.935
13.798.635.736
763.210.120.442
36.001.070.507
15.150.964.383
3d,14
3c,28
3g,27

14.652.961.978
1.250.000

Beban
Investasi
Total
Penambahan
Pendapatan
Investasi:
TotalPengurangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan

laporan keuangan secara keseluruhan.

dari

DANA
PENSIUN
ANTAM
104.528.112.000
20112010
28.313.470.553
455.350.000
234.667.549.300
389.451.558
771.850.479
99.730.225
582.679.931
21
12.000.000.000
17.000.000.000
24.000.000.000
118.773.844.960
9.600.000.000 1.245.002.188
7
89
6 3e,20
23.031.500.000
23.563.600.000
19.796.100.000
23.007.000.000
12
11
116.380.614.198
262.633.735.630
368.181.558
694.297.553
106.831.526.160
26.827.077.353
10
13
455.350.000
694.297.553
11.519.108.312
522.131.958
92.880.225
15.231.724.348
8.244.477.864
15
176.645.023.269
8.439.008.420
1.309.916.168
4.970.393.817
163.571.057.201
543.785.045.926
5.414.284.199
728.584.791.605
18
17
14566.612.525.658
765.549.241.103
19
13.351.156.438
501.527.318
5a,16
(1.137.302.018)
(19.718.051.847)
(20.838.506.723)
(1.028.029.405)
Per Program
31Piutang
Desember
2011
Neraca
Kas
dan
Bank
5aham
Pensiun
Manfaat
Pasti
Tanah
dan
Bangunan
Totallnvestasi
(Dengan
Angka
5urat
Pembanding
Berharga
Tahun
Negara
2010)
Penempatan
5ertifikat
Bangunan
(dalam
Rupiah,
Bank
Langsung
Indonesia
kecuali
dinyatakan
(5BI)
lain)
Beban
Bunga
Dibayar
Keterlambatan
Dimuka
luran
Total Aktiva Lancar Diluar Investasi
Investasi (Harga Perolehan/Nilai Buku)
Catatan

DANA PENSIUN ANTAM

Program Pensiun Manfaat Pasti
Neraca
Per 31 Desember 2011
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2010)
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
731.236.329.331
20112010
728.584.791.605
31.973.791.111
288.993.018
247.863.726
709.004.985.498
18.204.064.437
1.248.300.730
315.799.971
790.888.602
812.077.973
1.375.741.670

24
23Catatan
25
26
5e,22

765.549.241.103
10.938.311
2.339.120.661

Hutang
Utang
Pendapatan
Investasi
Manfaat
Diterima
Pensiun
Dimuka
Jatuh Tempo
Kewajiban Aktuaria

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan.

DANA PENSIUN ANTAM

Program

Pensiun Manfaat

Perhitungan

Pasti

Hasil Usaha

Untuk Tahun yang Berakhir

31 Desember

(Dengan Angka Pembanding

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan

Catatan
1.120.454.876
46.350.000
4.886.288.000
331.813.199
75.540.500
674.690.074
13.798.635.736
6.210.040.414
15.150.964.383
2.392.041.425
79.149.576.148

2011

Tahun 2010)
lain)

2011
88.664.061
477.824.812
604.839.571
57.239.000
253.788.539
2.828.349.020
4.222.040.942
2010
1.070.002
467.769.672
1.306.204.874
2.872.447.644
43.195.129.314
1.097.403.096
5.714.768.244
71.178.720.436
1.325.408.000
7.977 .863.612
74.051.168.080
677.714.759
17.162.156.910
67.634.394.253

1.250.000

3.270.306.977
43.989.935.615
938.000
2.822.259.250

533.937.250
1.224.298.549
71.959.910.784
76.757.534.723

Pendapatan
Investasi
3c,283g,27
3129
30
Bunga
Dividen

Sewa
Laba ( Rugi ) Pelepasan Investasi
Pendapatan

Investasi Lainnya

Jumlah Pendapatan

Investasi

Beban Investasi
Beban Transaksi
Beban Pemeliharaan
Beban Penyusutan
Beban Manajer

Tanah dan Bangunan

Bangunan

Investasi

Beban Investasi Lainnya

Jumlah Beban Investasi

Hasil Usaha Investasi

Beban OperasionaJ
Beban Personil
Beban Kantor
Beban Pemeliharaan
Beban Penyusutan

Aktiva Operasional

Beban Jasa Pihak Ketiga

Beban Operasional

Lainnya

Jumlah Beban Operasional

Pendapatan

(Beban) Lain-lain

HasH UsClha SebeJum Pajak

Pajak Penghasilan
- Kini
- Tangguhan

Hasil Usaha Bersih

66.308.986.253

69.137.651.534

Catatan atas laporan keuangan merupakan

bagian yang tak terpisahkan

laporan keuangan secara keseluruhan.

dari