KAP Subandrijo dan Rekan Supporting Schedule Akun Kas Bank Mandiri Per 31 Desember 2009 Saldo kas

per bank 31 Desember 2009 Ditambah: Setoran dalam perjalanan Dikurangi: Cek yang beredar

No. Indeks

A/1

Saldo kas per bank 31 Desember 2009 per audit Saldo kas per book 31 Desember 2009 Selisih

Nama Dibuat Oleh Direview Oleh Direview Oleh

Posisi

Tanggal

TTD

>>menambah

>mengurang

: hasil nol.

Supporting Schedule : A/2

Ref Nomor : CB 12-1 Malang, 31 Desember 2009 Hal : Konfirmasi Bank Dengan hormat, Sehubungan dengan pemeriksaan laporan keungan tahunan, mohon formulir konfirmasi ini diisi dan dikirimkan langsung kepada PT MAJU MAKMUR dengan menggunakan amplop terlampir. Hormat kami,

Susi Similikiti Penandatangan rekening Yth. Susi Similikiti Kami melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2009, catatan kami menunjukkan saldo kredit untuk PT MAJU MAKMUR sebagai berikut: JUMLAH REKENING TINGKAT BUNGA Rp 107,986,100 121-232.9898 -

Hormat Kami, Bank Mandiri Cab. Malang

KAP Subandrijo dan Rekan Supporting Schedule Akun Kas Ditangan Per 31 Desember 2009 Saldo Kas Ditangan per Cash Count 7 Januari 2009 Ditambah:

Saldo Kas Ditangan per Cash Count per audit 31 Desember 2009 Saldo Kas Ditangan per book Kas Ditangan 31 Januari 2009 Selisih Saldo Kas Ditangan per Cash Count per audit 31 Desember 2009 Dikurangi:

Saldo Kas Ditangan per audit 31 Desember 2009

Nama Dibuat Oleh Direview Oleh Direview Oleh

Posisi

Tanggal

TTD

No. Indeks

A/3

KAP Subandrijo dan Rekan Top Schedule Akun Kas Per 31 Desember 2009 No Akun Ref Per Book 31-Dec-09 AJP D K

Jumlah Keterangan:

Kesimpulan

Nama Dibuat Oleh Direview Oleh Direview Oleh

Posisi

Tanggal

TTD

No. Indeks

A
Per Audit 31-Dec-09 Ket

No 1 2 3

Jurnal Penyesuaian

Ref

Saldo D K

Keterangan

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Prosedur Audit