Anda di halaman 1dari 12

BUKU KAS UMUM Bulan : Februari 2011 Nama Madrasah Kecamatan Tanggal 31/01/2011 2/02/2011 : : MTS.

AL-HUSNA CIMANGGIS Uraian Saldo Kas Tunai dan Bank Terima alokasi dana bos Terima dana bos No. Bukti Jumlah (Rp) 4.136.737 26.737.500 27.000.000 Tanggal 05/02/2011 05/02/2011 10/02/2011 28/02/2011 28/02/2011 Uraian Dibayarkan sewa sarana olah raga badminton Dibayarkan sewa sarana olah raga futsal Dibayarkan rekening listrik Diterima dana bos Dibayarkan honor guru Dibayarkan dana yayasan No. Bukt i

Format BOS K3
Jumlah (Rp) 240.000 350.000 327.650 27.000.000 6.620.000 14.000.000

Jenis Biaya

Jumlah Penerimaan

57.874.237

Jumlah Pengeluaran Saldo Akhir Bulan : Februari 2011

48.537.650 9.336.587 57.874.237 BENDAHARA/GURU

JUMLAH PENUTUPAN Pada hari ini, Jumat tanggal : 28 Februari 2011 Saldo Buku Kas Umum : 9.336.587 Terdiri dari : Saldo Bank : 707.830 Saldo Kas Tunai : 8.628.757 Jumlah : 9.336.587 Perbedaan : -

57.874.237 JUMLAH PENUTUPAN Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : ,00 KEPALA MADRASAH ,00 ,00 ,00 ,00 DRS. EDI SUHAEDI NIP.

YAYUK IDA RASYIFAH, S.AG NIP. 150330900

BUKU KAS UMUM

Format BOS K3

Bulan : Januari 2011 Nama Madrasah Kecamatan Tanggal 31/12/2010 2/01/2011 : : MTS. AL-HUSNA CIMANGGIS Uraian Saldo Kas Tunai dan Bank Terima Dana Yayasan No. Bukti Jumlah (Rp) 1.917.387 10.000.000 Tanggal 05/01/2011 05/01/2011 10/01/2011 31/01/2011 Dibayarkan Dibayarkan Dibayrakan Dibayarkan Uraian sewa sarana olah raga badminton sewa sarana olah raga futsal rekening listrik honor guru No. Bukt i Jenis Biaya Jumlah (Rp) 240.000 350.000 570.650 6.620.000

Jumlah Penerimaan

11.917.387

Jumlah Pengeluaran Saldo Akhir Bulan : Januari 2011

7.780.650 4.136.737 12.917.387 BENDAHARA/GURU

JUMLAH PENUTUPAN Pada hari ini, Jumat tanggal : 31 Januari 2011 Saldo Buku Kas Umum : 4.136.737 Terdiri dari : Saldo Bank : 970.330 Saldo Kas Tunai : 3.166.407 Jumlah : 4.136.737 Perbedaan : -

11.917.387 JUMLAH PENUTUPAN Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : ,00 KEPALA MADRASAH ,00 ,00 ,00 ,00 DRS. EDI SUHAEDI NIP.

YAYUK IDA RASYIFAH, S.AG NIP. 150330900

Format BOS K3
Bulan : Maret 2011

Nama Madrasah Kecamatan Tanggal 31/12/2010

: MTS. AL-HUSNA CIMANGGIS Uraian No. Bukti Jumlah (Rp) 9.336.587 Tanggal 05/01/2011 05/01/2011 10/01/2011 31/01/2011 Dibayarkan Dibayarkan Dibayrakan Dibayarkan Uraian sewa sarana olah raga badminton sewa sarana olah raga futsal rekening listrik honor guru No. Bukt i Jenis Biaya Jumlah (Rp) 240.000 350.000 472.600 6.620.000

Saldo Kas Tunai dan Bank

Jumlah Penerimaan

9.336.587

Jumlah Pengeluaran Saldo Akhir Bulan : Januari 2010

7.682.600 1.653.987 9.336.587 BENDAHARA/GURU

JUMLAH PENUTUPAN Pada hari ini, Jumat tanggal : 31 Maretl 2011 Saldo Buku Kas Umum : 1.563.987 Terdiri dari : Saldo Bank : 707.830 Saldo Kas Tunai : 946.157 Jumlah : 1.563.987 Perbedaan : -

9.336.587 JUMLAH PENUTUPAN Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : ,00 KEPALA MADRASAH ,00 ,00 ,00 ,00

DRS. EDI SUHAEDI NIP.

YAYUK IDA RASYIFAH, S.AG NIP. 150330900

BUKU KAS TUNAI Bulan : Januari Nama Madrasah : MTS. AL-HUSNA

Format BOS K4

Desa/Kecamatan No 1 2 3 4 5 6

: Tanggal

TUGU / CIMANGGIS Uraian Saldo kas tunai Terima kas dari yayasan Dibayarkan sewa sarana olahraga Badminton Dibayarkan sewa sarana olahraga futsal Dibayarkan rekening listrik Dibayarkan honor guru Penerimaan (Rp) 947.057 10.000.000 Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp) 947.057 10.947.057 10.707.057 10.357.057 9.786.407 3.166.407

30/12/2010 01/01/2011 05/01/2011 05/01/2011 10/01/2011 31/01/2011

240.000 350.000 570.650 6.620.000

Jumlah

10.947.057

7.780.650

3.166.407

BUKU KAS TUNAI Bulan : Februari Nama Madrasah Desa/Kecamatan : : MTS. AL-HUSNA TUGU / CIMANGGIS

Format BOS K4

No 1 2 3 4 5 6 7

Tanggal 31/01/2011 05/02/2011 05/02/2011 10/02/2011 28/02/2011 28/02/2011

Uraian Saldo kas tunai Terima Alokasi dana Bos Dibayarkan sewa sarana olahraga Badminton Dibayarkan sewa sarana olahraga futsal Dibayarkan rekening listrik Dibayarkan honor guru Dibayarkan pengembalian dana yayasan

Penerimaan (Rp) 3.166.407 27.000.000

Pengeluaran (Rp)

240.000 350.000 327.650 6.620.000 14.000.000

Saldo (Rp) 3.166.407 30.166.407 29.926.407 29.576.407 29.248.757 22.628.757 8.628.757

Jumlah

30.166.407

21.537.650

8.628.757

BUKU KAS TUNAI Bulan : Maret Nama Madrasah Desa/Kecamatan No : : Tanggal MTS. AL-HUSNA TUGU / CIMANGGIS Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp)

Format BOS K4
Saldo (Rp)

1 2 3 4 5

28/02/2011 05/03/2011 05/03/2011 10/03/2011 31/03/2011

Saldo kas tunai Dibayarkan Sewa sarana olahraga Badminton Dibayarkan sewa sarana olahraga Futsal Dibayarkan rekening listrik Dibayarkan honor guru

8.628.757 240.000 350.000 472.600 6.620.000

8.628.757 8.388.757 8.038.757 7.566.157 946.157

Jumlah

8.628.757

7.682.600

946.157

BUKU PEMBANTU BANK BULAN : Januari 2011 Nama Madrasah Desa/Kecamatan No 1 : : MTS. AL-HUSNA TUGU/CIMANGGIS Uraian Saldo Kas Bank No Bukti Debet (Rp) Kredit (Rp)

Format BOS K5
Saldo (Rp) 970.330

Tanggal 01/01/2011

Jumlah

970.330

BUKU PEMBANTU BANK BULAN : Februari 2011 Nama Madrasah Desa/Kecamatan No 1 : : MTS. AL-HUSNA TUGU/CIMANGGIS Uraian Saldo Kas Bank Terima Alokasi Dana Bos Diambil Dana Bos No Bukti Debet (Rp) 26.737.500 27.000.000 Kredit (Rp)

Format BOS K5
Saldo (Rp) 970.330 27.707.830 707.830

Tanggal 01/02/2011 /02/2011 /02/2011

Jumlah

27.707.830

27.000.000

707.830

BUKU PEMBANTU BANK BULAN : Maret 2011 Nama Madrasah Desa/Kecamatan No 1 : : MTS. AL-HUSNA TUGU/CIMANGGIS Uraian Saldo Kas Bank No Bukti Debet (Rp) Kredit (Rp)

Format BOS K5
Saldo (Rp) 707.830

Tanggal 01/03/2011

Jumlah

707.830

BUKU PEMBANTU PAJAK BULAN : Januari 2011 Nama Madrasah Desa/Kecamatan Kabupaten/Kota No 1 Tanggal 01/01/2011 : : : MTS. AL-HUSNA TUGU/CIMANGGIS DEPOK Uraian Penerimaan Saldo Kas Pajak PPN PPh 23 PPh 22 PPh 21 0 Jumlah (Rp) No Tanggal Uraian Pengeluaran PPN PPh 23

Format BOS K6

PPh 22

PPh 21 0

Jumlah (Rp)

Jumlah

BUKU PEMBANTU PAJAK BULAN : Februari 2011 Nama Madrasah Desa/Kecamatan Kabupaten/Kota No 1 Tanggal 01/01/2011 : : : MTS. AL-HUSNA TUGU/CIMANGGIS DEPOK Uraian Penerimaan Saldo Kas Pajak PPN PPh 23 PPh 22 PPh 21 0 Jumlah (Rp) No Tanggal Uraian Pengeluaran PPN PPh 23

Format BOS K6

PPh 22

PPh 21 0

Jumlah (Rp)

Jumlah

BUKU PEMBANTU PAJAK BULAN : Maret 2011 Nama Madrasah Desa/Kecamatan Kabupaten/Kota No 1 Tanggal 01/01/2011 : : : MTS. AL-HUSNA TUGU/CIMANGGIS DEPOK Uraian Penerimaan Saldo Kas Pajak PPN PPh 23 PPh 22 PPh 21 0 Jumlah (Rp) No Tanggal Uraian Pengeluaran PPN PPh 23

Format BOS K6

PPh 22

PPh 21 0

Jumlah (Rp)

Jumlah