BUKU KAS UMUM BOS

BULAN: JANUARI 2012 (TRIWULAN IV 2011)

NO.
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
Saldo kas bulan lalu 1.000 1.000
1 13-1-2012 Terima dana BOS Triwulan I dari Bank NTB Cab. Aikmel 24.217.000 24.218.000
Pembayaran honor 9 orang guru honor dan 1 orang jaga malam a.n Baiq Wana,
2 13-1-2012 001 4.830.000 19.388.000
dkk, daftar dan kwitansi terlampir
3 14-1-2012 Pembelian ATK dan BHP pada toko Wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir. 002 2.345.400 17.042.600
4 14-1-2012 Pembelian 20 liter bensin pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 100.000 16.942.600
5 16-1-2012 Pembelian materai pada UD. Tampi asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 003 165.000 16.777.600
Pembelian arco dan lain-lain pada UD.Harapan Jaya Pringgabaya, faktur dan
6 16-1-2012 004 592.000 16.185.600
kwitansi terlampir
Pembelian sapu ijuk dan lain-lain pada toko Tiga Dara Pringgabaya, faktur dan
7 16-1-2012 005 933.000 15.252.600
kwitansi terlampir
Pembayaran pengawas dan pengolahan nilai USB smt.I thn.2011 a.n Mukri
8 16-1-2012 006 1.805.000 13.447.600
Mastah,dkk, daftar dan kwitansi terlampir
Pembayaran mamin USB smt.II thn.2011 20 orang guru selama 5 hari, kwitansi
9 16-1-2012 007 500.000 12.947.600
terlampir
10 19-1-2012 Pembayaran rekening koran radar lombok pada Iswadi Idris, kwitansi terlampir 008 165.000 12.782.600
Pembayaran transportasi 4 orang guru pembimbing pramuka a.n L.Isnaini Raidal
11 19-1-2012 009 1.000.000 11.782.600
Hadi, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir
Pembayaran transportasi 8 orang guru pembimbing imtaq a.n Marzuki,A.Ma , dkk,
12 19-1-2012 010 500.000 11.282.600
daftar dan kwitansi terlampir
13 21-1-2012 Pembayaran photo kelas 1 dan kelas 6 pada Maksum, faktur dan kwitansi terlampir 011 881.000 10.401.600
Pembayaran transport pengambilan dana BOS triwulan IV
14 21-1-2-12 2011(oktober,november,desember) a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi 012 150.000 10.251.600
terlampir
Pembayaran insentif Bendahara BOS bulan oktober,november,desember 2011 a.n
15 21-1-2012 013 300.000 9.951.600
Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir
Pembayaran insentif pembantu pembuat SPJ BOS Bulan oktober,november,desember
16 21-1-2012 014 300.000 9.651.600
2011 2 orang a.n Nurjannah, daftar dan kwitansi terlampir
Pembayaran fotocopy pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi
17 23-1-2012 015 130.800 9.520.800
terlampir
Pembayaran naskah soal Mid smt.1 tahun 2011 kelas 3-6 (168 siswa) pada UD.Tunas
18 23-1-2012 016 1.008.000 8.512.800
Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
 Pembayaran fotocopy soal Mid smt.1 (penjaskes,SBK,Mulok) kelas 3-6 dan soal
19 23-1-2012 017 122.500 8.390.300
kelas 1-2 pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
Pembayaran naskah soal smt.1 tahun 2011 kelas 3-6 (168 siswa) pada UD.Tunas
20 23-1-2012 018 1.092.000 7.298.300
Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
Pembayaran fotocopy soal smt.1 (penjaskes,SBK,Mulok) kelas 3-6 dan soal kelas 1-2
21 23-1-2012 019 122.500 7.175.800
pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 75 HE pada UD.Lovan
22 24-1-2012 020 2.092.000 5.083.800
Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 75 HE pada toko
23 24-1-2012 021 194.000 4.889.800
Suarmanik Kencana Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
24 24-1-2012 Pembayaran mamin rapat, daftar dan kwitansi terlampir 022 200.000 4.689.800
Pembayaran pelatihan lesson study pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi
25 25-1-2012 023 1.188.000 3.501.800
terlampir
Pembayaran transport pelatihan US/UN 2 orang a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan
26 25-1-2012 024 100.000 3.401.800
kwitansi terlampir
Pembayaran kegiatan gugus (KKG) bulan oktober s/d desember 2011 pada
27 25-1-2012 025 244.000 3.157.800
Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir
Pembayaran kegiatan K3S bulan oktober s/d desember 2011 pada Bendahara K3S a.n
28 25-1-2012 026 317.000 2.840.600
Mastiawan, S.Pd, kwitansi terlampir
Pembayaran 250 buah genteng pada toko sederhana batuyang, faktur dan kwitansi
29 26-1-2012 027 312.000 2.528.600
terlampir
Pembayaran semen 2 zak dan 2 buah papan pada UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan
30 26-1-2012 028 280.000 2.248.600
kwitansi terlampir
31 26-1-2012 Pembayaran 80 buah batako dan 1 cikar pasir pada amaq Rul, kwitansi terlampir 029 285.000 1.963.600
32 26-1-2012 Pembayaran ongkos tukang 2 orang a.n amaq Rul, kwitansi terlampir 030 330.000 1.633.600
Pembelian 5 meter karpet pada toko Grand Hero Pancor, faktur dan kwitansi
33 27-1-2012 031 225.000 1.408.600
terlampir
Pembelian 4 buah meteran pada UD.Tampi Asih pPringgabaya, faktur dan kwitansi
34 28-1-2012 032 20.000 1.388.600
terlampir
Pembelian 1 botol tinta printer pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan
35 28-1-2012 033 40.000 1.348.600
kwitansi terlampir
Pembelian 1 buah buku perpustakaan pada toko Hikmah Pancor, faktur dan kwitansi
36 30-1-2012 034 35.000 1.313.600
terlampir
Pembelian buku BSE pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi
37 30-1-2012 035 410.600 903.000
terlampir
Pembelian buku raport kelas 1 36 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan
38 30-1-2012 036 360.000 543.000
kwitansi terlampir
39 30-1-2012 Pembelian buku daftar nilai 17 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan 037 170.000 373.000
 kwitansi terlampir
Pembelian buku absen 12 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan
40 30-1-2012 038 72.000 301.000
kwitansi terlampir
Pembelian 1 buah buku klaper siswa pada UD.Harapan Mulia pohgading, faktur dan
41 30-1-2012 039 300.000 1.000
kwitansi terlampir
42 30-1-2012 Terima dana BOS triwulan I dari bank NTB Cabang Aikmel 040 35.380.000 35.381.000

Jumlah penerimaan/pengeluaran 59.598.000 24.217.000

Saldo 35.381.000
Jumlah penutupan 59.598.000 35.381.000

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh satu januari dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 35.381.000

(tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Kas Tunai Rp 35.381.000

- Saldo Bank Rp 4.261.000

Mengetahui Pringgabaya, 31 Januari 2012

Kepala Sekolah Bendahara

NURHIDAYAH, S.Pd.SD BAIQ WIDYA RAHMI, SPd

NIP.196512311984032019 NIP.198004212007012021
 BUKU KAS UMUM BOS
BULAN: FEBRUARI 2012 (TRIWULAN I 2012)

NO.
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 Saldo kas bulan lalu 35.381.000 35.381.000
Pembayaran honor 9 orang guru honor dan 1 orang jaga malam a.n Baiq Wana, dkk,
2 1-2-2012 041 - 6.750.000 28.631.000
daftar dan kwitansi terlampir
3 2-2-2012 Pembelian ATK dan BHP pada toko Wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir. 042 836.500 27.794.500
4 2-2-2012 Pembelian materai pada UD. Tampi asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 043 165.000 27.629.500
Pembelian 25 buah sapu ijuk pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi
5 2-2-2012 044 250.000 27.379.500
terlampir
6 2-2-2012 Pembelian 2 buah gerabah pada M.Ahyan.S, kwitansi terlampir 045 90.000 27.289.500
Pembayaran guru pembimbing les kelas 6 a.n Atam, A.Ma.Pd,dkk, daftar dan
7 6-2-2012 046 2.430.000 24.859.500
kwitansi terlampir
Pembayaran guru pembimbing les kelas 1 s/d 5, a.n Mukri Mastah, dkk, daftar dan
8 6-2-2012 047 2.250.000 22.609.500
kwitansi terlampir
Pembayaran guru pembimbing les kelas 1 s/d 6 a.n Marzuki, A.Ma,dkk, daftar dan
9 6-2-2012 048 1.575.000 21.034.500
kwitansi terlampir
Pembayaran pengawas dan pengolahan nilai Mid smt.II thn.2012 a.n Mukri
10 8-2-2012 049 1.805.000 19.229.500
Mastah,dkk, daftar dan kwitansi terlampir
Pembayaran mamin Mid smt.I thn.2012 20 orang guru selama 5 hari, kwitansi
11 8-2-2012 050 600.000 18.629.500
terlampir
12 11-2-2012 Pembayaran rekening koran radar lombok pada Iswadi Idris, kwitansi terlampir 051 165.000 18.464.500
Pembayaran transportasi 4 orang guru pembimbing pramuka a.n L.Isnaini Raidal
13 13-2-2012 052 1.000.000 17.464.500
Hadi, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir
Pembayaran transportasi 12 orang guru pembimbing imtaq a.n Marzuki,A.Ma , dkk,
14 13-2-2012 053 1.000.000 16.464.500
daftar dan kwitansi terlampir
Pembayaran transport pengambilan dana BOS triwulan IV
15 13-2-2012 2011(oktober,november,desember) a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi 054 150.000 16.314.500
terlampir
Pembayaran insentif Bendahara BOS bulan oktober,november,desember 2011 a.n
16 14-2-2012 055 300.000 16.014.500
Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir
Pembayaran insentif pembantu pembuat SPJ BOS Bulan oktober,november,desember
17 14-2-2012 056 300.000 15.714.500
2011 2 orang a.n Mukri Mastah,A.Ma.Pd, daftar dan kwitansi terlampir
Pembayaran ongkos tukang perbaikan lemari dan lain-lain 2 orang a.n Amaq Rul,
18 15-2-2012 057 640.000 15.074.500
kwitansi terlampir
 Pembayaran fotocopy pada UD.Tampi Asih Pringgabaya dan pada UD.Bintang
19 16-2-2012 058 118.200 14.956.300
Timur Pancor, faktur dan kwitansi terlampir
Pembayaran naskah soal Mid smt.II tahun 2012 kelas 3-6 (167 siswa) pada UD.Tunas
20 18-2-2012 059 1.002.000 13.954.300
Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
Pembayaran fotocopy soal Mid smt.II (Penjaskes,SBK,Mulok) kelas 1-6 (244
21 18-2-2012 060 122.000 13.832.300
siswa)pada toko Andaria Wanasaba, faktur dan kwitansi terlampir
Pembayaran fotocopy soal Mid smt.II kelas 1 dan 2 (77 siswa) pada UD.Tampi Asih
22 18-2-2012 061 38.500 13.793.800
Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
Pembayaran naskah soal try out kelas 6 tahun 2012 (58 siswa) pada UD.Tunas
23 18-2-2012 062 580.000 13.213.800
Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 75 HE pada UD.Lovan
24 20-2-2012 063 2.250.000 10.963.800
Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
25 21-2-2012 Pembayaran mamin rapat, daftar dan kwitansi terlampir 064 400.000 10.563.800
Pembayaran pelatihan O2SN pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi
26 22-2-2012 065 525.000 10.038.800
terlampir
27 22-2-2012 Pembayaran transport siswa O2SN pada 20 orang siswa, daftar dan kwitansi terlampir 066 560.000 9.478.800
Pembayaran kegiatan gugus (KKG) bulan januari s/d maret 2012 pada Bendahara
28 22-2-2012 067 244.000 9.234.800
gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir
Pembayaran kegiatan K3S bulan januari s/d maret 2012 pada Bendahara K3S a.n
29 22-2-2012 068 292.800 8.942.000
Mastiawan, S.Pd, kwitansi terlampir
Pembelian kunci lemari dan lain-lain pada UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi
30 23-2-2012 069 660.000 8.282.000
terlampir
Pembelian 5 buah kalkulator dan 10 buah jam dinding pada toko wijaya Pancor,
31 25-2-2012 070 1.000.000 7.282.000
faktur dan kwitansi terlampir
Pembelian 10 meter karpet pada toko grand hero pancor, faktur dan kwitansi
32 25-2-2012 071 450.000 6.832.000
terlampir
Pembelian 1 botol tinta printer pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan
33 25-2-2012 072 45.000 6.787.000
kwitansi terlampir
Pembelian 1 buah lemari kelas pada UD.Chelsy Meublair Pringgabaya, faktur dan
34 27-2-2012 073 1.000.000 5.787.000
kwitansi terlampir
Pembelian 50 buah gambar (alat peraga) pada toko grand hero pancor, faktur dan
35 27-2-2012 074 75.000 5.712.000
kwitansi terlampir
36 28-2-2012 Pembelian 1 set buku RPP pada BP.Rendi Putra Jaya, faktur dan kwitansi terlampir 075 1.500.000 4.212.000
37 28-2-2012 Pembayaran 58 buku detik-detik UASBN pada UD.Tunas Yudhistira Selong 076 1.740.000 2.472.000
Pembelian buku BSE pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi
38 28-2-2012 077 2.471.000 1.000
terlampir
 Jumlah penerimaan/pengeluaran 35.381.000 35.380.000
Saldo 1.000
Jumlah penutupan 35.381.000 35.381.000

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh sembilan februari dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 1.000.000 (seribu rupiah) yang terdiri dari :

- Kas Tunai Rp 1.000

- Saldo Bank Rp 4.261.000

Mengetahui Pringgabaya, 29 februari 2012

Kepala Sekolah Bendahara

NURHIDAYAH, S.Pd.SD BAIQ WIDYA RAHMI, SPd

NIP.196512311984032019 NIP.198004212007012021
 BUKU KAS UMUM BOS
BULAN: SEPTEMBER 2012 (TRIWULAN III 2012)

NO.
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 Saldo kas bulan lalu 1.000 1.000
2 25-9-2012 Terima dana BOS Triwulan I dari Bank NTB Cab. Aikmel 23.925.000 23.926.000
Pembayaran honor 9 orang guru honor dan 1 orang jaga malam bulan Juli s/d
3 26-9-2012 124 4.500.000 19.426.000
September 2012 a.n Baiq Wana, dkk, daftar dan kwitansi terlampir
Pembelian ATK dan BHP pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi
4 125 1.445.000 17.981.000
terlampir.
5 26-9-2012 Pembelian materai pada UD. Tampi asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 126 165.000 17.816.000
Pembelian sapu ijuk dan lain-lain pada toko Tiga Dara Pringgabaya, faktur dan
6 27-9-2012 127 515.000 17.301.000
kwitansi terlampir
7 27-9-2012 Pembelian bensin pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 128 200.000 17.101.000
Pembelian pulsa listrik pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi
8 27-9-2012 129 100.000 17.001.000
terlampir
Pembayaran rekening koran radar lombok pada Abror bulan Juli s/d September 2012
9 27-9-2012 130 330.000 16.671.000
(SD 3 & SD 11 Pringgabaya) , kwitansi terlampir
Pembayaran 35 buah majalah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi
10 27-9-2012 131 525.000 16.146.000
terlampir
Pembayaran transportasi 4 orang guru pembimbing pramuka a.n L.Isnaini Raidal
11 28-9-2012 132 500.000 15.646.000
Hadi, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir
Pembayaran transportasi 8 orang guru pembimbing imtaq a.n Marzuki,A.Ma , dkk,
12 28-9-2012 133 1.000.000 14.646.000
daftar dan kwitansi terlampir
Pembayaran transportasi 12 orang pelatih gerak jalan @60.000 a.n Zaeni, S.Pd, dkk,
13 28-9-2012 134 720.000 13.926.000
daftar dan kwitansi terlampir
14 28-9-2012 Pembayaran biaya gerak jalan 4 regu PA-PI, daftar dan kwitansi terlampir 135 500.000 13.426.000
15 28-9-2012 Pembayaran biaya pawai alegoris PA-PI, daftar dan kwitansi terlampir 136 280.000 13.146.000
Pembayaran pengawas dan pengolahan nilai Mid smt.I 2012 a.n Haryadi Mali, S.Pd,
16 28-9-2012 137 2.275.000 10.871.000
dkk, daftar dan kwitansi terlampir
17 29-9-2012 Pembayaran mamin Mid smt.I 2012, kwitansi terlampir 138 500.000 10.371.000
Pembayaran transport pengambilan dana BOS triwulan III 2012 (Juli s/d September
18 29-9-2012 139 150.000 10.221.000
2012) a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir
Pembayaran insentif Bendahara BOS bulan oktober,november,desember 2011 a.n
19 29-9-2012 140 300.000 9.921.000
Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir
20 29-9-2012 Pembayaran insentif pembantu pembuat SPJ BOS Bulan oktober,november,desember 141 300.000 9.621.000
 2011 2 orang a.n Nurjannah, daftar dan kwitansi terlampir
Pembayaran fotocopy pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi
21 29-9-2012 142 81.700 9.539.300
terlampir
Pembayaran fotocopy soal Mid smt.1 2012 kelas 3-6 UD.Tunas Yudhistira Selong,
22 29-9-2012 143 786.000 8.753.300
faktur dan kwitansi terlampir
Pembayaran fotocopy soal Mid smt.1 (penjaskes,SBK,Mulok) kelas 1-6 dan soal
23 29-9-2012 144 143.500 8.609.800
kelas 1-2 pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 25 HE pada UD.Asri
24 29-9-2012 145 750.000 7.859.800
Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
Pembayaran mamin rapat 20 orang guru sebanyak 2 kali, daftar dan kwitansi
25 29-9-2012 146 200.000 7.659.800
terlampir
Pembayaran kegiatan gugus (KKG) bulan Juli s/d September 2012 pada Bendahara
26 29-9-2012 147 418.000 7.241.800
gugus a.n Harni.M.Said (209 siswa), kwitansi terlampir
Pembayaran kegiatan K3S bulan Juli s/d September 2012 pada Bendahara K3S a.n
27 29-9-2012 148 250.800 6.991.000
Salahuddin, S.Pd (209 siswa), kwitansi terlampir
28 29-9-2012 Pembelian cat dan lain-lain pada UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 149 750.000 6.241.000
29 29-9-2012 Pembayaran ongkos tukang 3 orang a.n M.Ahyan.S, dkk, kwitansi terlampir 150 450.000 5.791.000
Pembelian 1 buah tinta printer dan lain-lain pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur
30 29-9-2012 151 265.000 5.526.000
dan kwitansi terlampir
Pembelian bola molten dan lain-lain pada toko Citra Sport Pringgabaya, faktur dan
31 29-9-2012 152 700.000 4.826.000
kwitansi terlampir
32 29-9-2012 Pembelian 1 buah piano pada toko Grand Hero Pancor, faktur dan kwitansi terlampir 153 750.000 4.076.000
Pembelian buku LKS dan buku Fun with English kelas 3 dan 5 pada UD.Tunas
33 29-9-2012 154 3.540.000 536.000
Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
Pembelian buku kegiatan ramadhan pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan
34 29-9-2012 155 275.000 261.000
kwitansi terlampir
Pembelian buku daftar nilai pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi
35 29-9-2012 156 200.000 61.000
terlampir
Pembelian1 buah buku induk siswa pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan
36 29-9-2012 157 60.000 1.000
kwitansi terlampir

Jumlah penerimaan/pengeluaran 23.296.000 23.295.000

Saldo 1.000
Jumlah penutupan 23.296.000 23.296.000
Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh sembilan september dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) yang terdiri dari :

- Kas Tunai Rp 1.000

- Saldo Bank Rp 4.261.000

Mengetahui Pringgabaya, 29 September 2012

Kepala Sekolah Bendahara

NURHIDAYAH, S.Pd.SD BAIQ WIDYA RAHMI, SPd

NIP.196512311984032019 NIP.198004212007012021
 .BUKU KAS UMUM BOS
BULAN: MEI 2012 (TRIWULAN II 2012)

NO.
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
Saldo kas bulan lalu 1.000 1.000
1 4-5-2012 Terima dana BOS Triwulan II dari PT.Bank NTB Cab. Aikmel 35.380.000 35.381.000
Pembayaran honor 5 orang guru honor dan 1 orang jaga malam, a.n Baiq Wana S.Pd,
2 5-5-2012 078 6.750.000 28.631.000
dkk, daftar dan kwitansi terlampir
3 7-5-2012 Pembelian ATK dan BHP pada toko Wijaya Pancor, faktur dan Kwitansi terlampir 079 1.206.500 27.424.500
Pemasangan pelanggan baru PLN Rayon Pringgabaya dan pembayaran pekerjaan
4 8-5-2012 080 3.470.000 23.954.500
Instalansi Listrik sebanyak 14 titik, a.n AKLI NTB, faktur dan kwitansi terlampir
5 8-5-2012 Pembelian kabel, dll. Pada toko UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 081 726.000 23.228.500
6 9-5-2012 Pembelian kabel, dll. Pada toko UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 082 704.000 22.524.500
7 Pembelian pulsa listrik pada UD.Tampi Asih, faktur dan kwitansi terlampir 083 100.000 22.424.500
8 10-5-2012 Pembelian materai, pada UD.Tampi Asih, faktur dan kwitansi terlampir 084 165.000 22.259.500
9 10-5-2012 Pembelian alat kebersihan, pada UDTampi Asih, faktur dan kwitansi terlampir 085 570.000 21.689.500
Pembayaran transportasi les kelas 6 sebanyak 6 Orang guru dan transportasi les kelas
10 11-5-2012 086 2.400.000 19.289.500
1 s/d 5 sebanyak 10 orang, a.n Haryadi M, dkk, daftar dan kwitansi terlampir
11 12-5-2012 Pembayaran rekening koran Radar lombok, a.n Abror, kwitansi terlampir 087 165.000 19.124.500
Pembayaran transportasi guru pembina pramuka sebanyak 4 orang, a.n Ahyar Jayadi
12 14-5-2012 089 1.000.000 18.124.500
K, dkk. daftar dan kwitansi terlampir
Pembayaran transportasi guru pembimbing imtaq, a.n Marzuki, dkk. Daftar dan
13 14-5-2012 090 1.000.000 17.124.500
kwitansi terlampir
Pembayaran pengawas try out 1 dan 2 sebanyak 6 orang, a.n Mukri mastah, daftar
14 16-5-2012 091 540.000 16.584.500
dan kwitansi terlampir
15 16-5-2012 Pembayaran mamin try out 1 & 2 (20 orang guru selama 6 hari), kwitansi terlampir 092 600.000
21-5 -2012 Pembayaran pengawas US sebanyak 6 orang, a.n M. Amin syamsudin, dkk. daftar 093
16 270.000 15.714.500
dan kwitansi terlampir
22-5-2012 Pembayaran pengawas US lanjutan sebanyak 6 orang, a.n Sahmur, dkk. daftar dan 094
17 180.00 15.534.500
kwitansi terlampir
18 22-5-2012 Pembayaran mamin US sebanyak 20 orang selama 5 hari, kwitansi terlampir 095 500.000 15.034.500
24-5-2012 Pembayaran pengawas UN sebanyak 6 orang, a.n M. Amin syamsudin, dkk. daftar 096
19 270.000 14.764.500
dan kwitansi terlampir
24-5-2012 Pembayaran panitia UN sebanyak 14 Orang, a.n Atam, dkk. daftar dan kwitansi 097
20 550.000 14.214.500
terlampir
21 24-5-2012 Pembayaran mamin UN sebanyak 20 orang, kwitansi terlampir 098 300.000 13.914.500
 Pembayaran transportasi pengambilan dan pengembalian soal UN a.n Zaeni.S.Pd, 099
22 24-5-2012 50.000 13.864.500
daftar dan kwitansi terlampir
Pembayaran pengawas USB sebanyak 19 orang dan pengolahan nilai sebanyak 18
24 26-5-2012 100 2.325.000 11.539.500
orang, a.n Mukri mastah, dkk. Daftar dan kwitansi terlampir
25 26-5-2012 Belanja mamin sebanyak 20 orang selama 5 hari , kwitansi terlampir 101 500.000 11.039.500
26 29-5-2012 Pembelian buku tulis SIDU sebanyak 45 bungkus 102 900.000 10.139.500
Pembayaran biaya melanjutkan sekolah kelas 6 sebanyak 58 orang siswa, a.n
27 29-5-2012 103 580.000 9.559.500
Hildayana, daftar dan kwitansi terlampir
28 29-5-2012 Pembayaran transport pengambilan dana bos triwulan II 2012 a.n Baiq Widya rahmi 104 150.000 9.409.500
29 29-5-2012 Belanja jasa pekerja 105
29-5-2012 Pembayaran insentif bendahara BOS 3 bulan a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan 106
30 300.000 9.109.500
kwitansi terlampir
31 30-5-2012 Pembayaran insentif pembantu pembuat spj bos sebanyak 2 orang 107 300.000 8.809.500
Pembayaran biaya penulisan ijazah sebanyak 58 orang a.n M.ahyan, kwitansi 108
32 30-5-2012 290.000 8.519.500
terlampir

Jumlah penerimaan/pengeluaran 35.381.000 26.861.500

Saldo 8.519.500
Jumlah penutupan 35.381.000 35.381.000

Pada hari ini kamis tanggal tiga puluh satu mei dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 8.519.500 (delapan juta limaratus sembilan belas ribu lima ratus
rupiah) yang terdiri dari :

- Kas Tunai Rp 8.519.500

- Saldo Bank Rp 4.261.000

 Mengetahui Pringgabaya, 31 Mei 2012
Kepala Sekolah Bendahara

NURHIDAYAH, S.Pd.SD BAIQ WIDYA RAHMI, SPd

NIP.196512311984032019 NIP.198004212007012021
 BUKU KAS UMUM BOS
BULAN: JUNI 2012 (TRIWULAN II 2012)

NO.
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 Saldo kas bulan lalu 8.519.500
2 4-6-2012 Pembayaran biaya foto copy pada toko UD Yadi, faktur dan kwitansi terlampir 109 328.200 8.191.300
3 4-6-2012 Bayar naskah soal US 58 siswa pada UD Tunas Yudhistira Selong, faktur dan 110
348.000 7.843.300
kwitansi terlampir
4 4-6-2012 Bayar naskah soal USB semester II T.P 2011/2012 kelas 3,4, dan 5 pada UD Tunas 111
988.000 6.855.300
Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
5 4-6-2012 Belanja soal kelas 1 dan 2 sebanyak 77 siswa dan soal mapel kelas 1-6 sebanyak 244 112
160.500 6.694.800
siswa pada UD Tampi asih, faktur dan kwitansi terlampir
6 6-6-2012 Bayar mamin harian pegawai 20 orang pada UD. Supianti Pringgabaya, faktur dan 113
900.000 5.794.800
kwitansi terlampir
7 7-6-2012 Bayar mamin rapat dinas 20 orang guru, daftar dan kwitansi terlampir 114 200.000 5.594.800
8 8-6-2012 Pembayaran kegiatan gugus (KKG) 244 siswa a.n Harni M said, kwitansi terlampir 115 488.000 5.106.800
9 8-6-2012 Pembayaran kegiatan K3S a.n Mastiawan, kwitansi terlampir 116 292.800 4.814.000
10 9-6-2012 Pembayaran 70 batang bambu, a.n A. Nurpiah, kwitansi terlampir 117 700.000 4.114.000
11 9-6-2012 Pembelian paku,lidi dan lain-lain pada UD Sinar bangunan, faktur dan kwitansi 118
200.000 3.914.000
terlampir
12 11-6-2012 Pembayaran ongkos tukang a.n A. Nurpiah, kwitansi terlampir 119 600.000 3.314.000
13 13-6-2012 Pembelian 1 buah matras pada Toko Wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir 120 900.000 2.414.000
14 14-6-2012 Pembelian perlengkapan komputer berupa tinta printer dan plasdik masing-masing 1 121
165.000 2.249.000
buah pada toko Link komputer, faktur dan kwitansi terlampir
15 16-6-2012 Pembelian surat yasin 244 buah, pada toko grand hero pancor, faktur dan kwitansi 122
366.000 1.883.000
terlampir
16 16-6-2012 Pembelian buku BSE pada UD Tunas yudhistira, faktur dan kwitansi terlampir 123 1.882.000 1.000

Jumlah penerimaan/pengeluaran 8.519.500 8.518.500

Saldo 1.000
Jumlah penutupan 8.519.500 8.519.000
Pada hari ini sabtu tanggal tiga puluh juni dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) yang terdiri dari :

- Kas Tunai Rp 1.000

- Saldo Bank Rp 4.261.000

Mengetahui Pringgabaya, 30 Juni 2012

Kepala Sekolah Bendahara

NURHIDAYAH, S.Pd.SD BAIQ WIDYA RAHMI, SPd

NIP.196512311984032019 NIP.198004212007012021
 BUKU KAS UMUM BOS
BULAN: OKTOBER 2012 (TRIWULAN III 2012)
NO.
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BUKTI
1 Saldo kas bulan lalu 1.000 - 1.000

1.000 -
Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Belas Buku Kas ini ditutup sementara sehubungan dengan adanya Pemeriksaan oleh Tim INSPEKTORAT Kabupaten
Lombok Timur sesuai Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 090/1022/UMM/2012 dengan keadaan sebagai berikut :

1. Penerimaan sejak tanggal 09-11-11 s/d 08-10-12 : Rp 118.903.000

2. Pengeluaran sejak tanggal 09-11-11 s/d 08-10-12 : Rp 118. 902.000
3. Saldo Buku yang ditetapkan Rp 1.000
4. Saldo menurut isi Kas :
- Uang Tunai : Rp 1.000
- Kertas berharga : Rp 7. 451.833
Saldo Bank/BPD/BRI Rp 7.452.833

Perbedaan positif/negatif Rp 7.452.833

Sebab-sebab Perbedaan : Adanya saldo Bank

Pringgabaya, Tanggal tersebut diatas

Mengetahui TIM INSPEKTORAT KAB.LOTIM
Bendahara BOS Pemeriksa/Auditor

1. Nahruddin, S.Ap
Baiq Widya Rahmi, S.Pd NIP.195807101980031212
NIP.198004212007012021

Mengetahui 2. Baiq Nini Huswarini, S.Sos

Kepala SDN 3 Pringgabaya NIP.197208101992032007

2. Haeruddin, S.Ap
Nurhidayah, S.Pd.SD NIP.196812312000031080
Nip.196512311984032019