KABUPATEN BANYUMAS

BUKU KAS UMUM

KEGIATAN : Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD

Bendahara : Dewi Ika Rahayu
Bulan : November

NO.
NO
TANGGAL BUKT REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
URUT
I
1 11/17/2017 Terima transfer 15,000,000
2 22 November 2017 Ambil uang 15,000,000

3 22 November 2017 Uang Masuk 15,000,000

4 22/11/2017 001 5.2.2.01.01 Belanja ATK Peralatan pembelajaran 3,488,000

5 23/11/2017 002 5.2.2.01.01 Belanja buku administrasi 477,000
6 23/11/2017 003 5.2.2.11.02 Belanja Pemberian makanan sehat 230,000

7 24/11/2017 004 5.2.2.02.01 Belanja bahan material 1,520,000

8 25/11/2017 005 5.2.2.03.24 Upah tukang 300,000

9 25/11/2017 006 5.2.2.02.13 Belanja peralatan dan bahan praktek sekolah 1,012,000

10 27/11/2017 007 5.2.2.02.04 Belanja obat-obatan 1,094,000

11 27/11/2017 008 5.2.2.06.01 Belanja cetak 150,000

12 28/11/2017 009 5.2.2.06.02 Belanja penggandaan 189,000

13 29/11/2017 010 5.2.2.11.02 Belanja Pemberian makanan sehat 230,000

14 30/11/2017 011 5.2.2.23.24 Belanja bahan bermain dan bahan belajar 2,100,000
15 30/11/2019 Jumlah Bulan November 15,000,000 10,790,000

Jumlah s/d Bulan Lalu - -

Jumlah s/d Bulan November 15,000,000 10,790,000

SALDO 4,210,000

Pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 oleh kami didapat dalam kas 4,210,000

Terdiri dari
a. Tunai 4,210,000
b. Saldo Bank
c. Surat Berharga -

Mengetahui : Ajibarang, 30 November 2017

Kepala TK Pertiwi Karangbawang Bendahara

SITI CHAMIDAH DEWI IKA RAHAYU

 KABUPATEN BANYUMAS
BUKU PEMBANTU BANK

KEGIATAN : Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD

Bendahara : Dewi Ika Rahayu
Bulan : November

NO NO.
TANGGAL REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
URUT BUKTI
1 11/17/2017 Terima transfer 15,000,000
2 22 November 2017 Ambil uang 15,000,000

Jumlah Bulan November 15,000,000 15,000,000

Jumlah s/d Bulan Lalu - -

Jumlah s/d Bulan November 15,000,000 15,000,000

SALDO -

Pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 oleh kami didapat dalam kas -

Terdiri dari
a. Tunai 15,000,000
b. Saldo Bank -
c. Surat Berharga -

Mengetahui : Ajibarang, 30 November 2017

Kepala TK Pertiwi Karangbawang Bendahara

SITI CHAMIDAH DEWI IKA RAHAYU

 KABUPATEN BANYUMAS
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

KEGIATAN : Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD

Bendahara : Lestari Margiati,S.Pd
Bulan : November

NO NO.
TANGGAL REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
URUT BUKTI

1 22 November 2017 Uang Masuk 9,000,000

2 11/22/2017 001 5.2.2.01.01 Membayar Belanja ATK Peralatan pembelajaran 3,488,000

3 11/22/2017 002 5.2.2.01.01 Membayar Belanja buku administrasi 477,000
4 11/23/2017 003 5.2.2.11.02 Membayar Belanja Pemberian makanan sehat 230,000

5 11/23/2017 004 5.2.2.02.01 Membayar Belanja bahan material 1,520,000

6 11/24/2017 005 5.2.2.03.24 Membayar Upah tukang 300,000

Membayar Belanja peralatan dan bahan praktek
7 11/27/2017 006 5.2.2.02.13 1,012,000
sekolah
8 11/28/2017 007 5.2.2.02.04 Membayar Belanja obat-obatan 1,094,000

9 11/29/2017 008 5.2.2.06.01 Membayar Belanja cetak 150,000

10 11/29/2017 009 5.2.2.06.02 Membayar Belanja penggandaan 189,000

11 30/11/2017 010 5.2.2.11.02 Membayar Belanja Pemberian makanan sehat 230,000

12 30/11/2017 011 5.2.2.23.24 Membayar Belanja bahan bermain dan bahan belajar 2,100,000

Jumlah Bulan November 9,000,000 10,790,000

Jumlah s/d Bulan Lalu - -
Jumlah s/d Bulan November 9,000,000 10,790,000
SALDO (1,790,000)

Pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 oleh kami didapat dalam kas (1,790,000)

Terdiri dari
a. Tunai -
b. Saldo Bank
c. Surat Berharga -

Mengetahui : Ajibarang, 30 November 2017

Kepala TK Pertiwi Lesmana Bendahara

SITI CHAMIDAH DEWI IKA RAHAYU

 KABUPATEN BANYUMAS
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

KEGIATAN : Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD

Bendahara : Dewi Ika Rahayu
Bulan : Desember

NO NO.
TANGGAL REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
URUT BUKTI
Saldo bulan lalu 4,210,000
1 12/9/2017 012 5.2.2.11.02 Membayar Belanja Pemberian Makanan Sehat (PMS) 230,000

2 12/13/2017 013 5.2.2.11.02 Membayar Belanja Pemberian Makanan Sehat (PMS) 230,000

3 12/16/2017 014 5.2.2.03.06 Membayar Belanja internet 100,000

4 12/20/2017 015 5.2.2.11.02 Membayar Belanja Pemberian Makanan Sehat (PMS) 230,000

5 12/22/2017 016 5.2.2.11.02 Membayar Belanja snack pertemuan wali murid 300,000

6 12/22/2017 017 5.2.2.03.25 Membayar Belanja Honor guru NON PNS 1,920,000

Jumlah Bulan Desember 4,210,000 3,010,000

Jumlah s/d Bulan Lalu -

Jumlah s/d Bulan Desember 4,210,000 3,010,000

SALDO 1,200,000

Pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh kami didapat dalam kas 1,200,000

Terdiri dari
a. Tunai 1,200,000
b. Saldo Bank -
c. Surat Berharga -

Mengetahui : Ajibarang, 30 November 2017

Kepala TK Pertiwi Lesmana Bendahara

SITI CHAMIDAH DEWI IKA RAHAYU

001 5.2.2.01.01 Membayar Belanja ATK Peralatan pembelajaran 5 2 2 01
002 5.2.2.01.01 Membayar Belanja buku administrasi 5 2 2 01
003 5.2.2.11.02 Membayar Belanja Pemberian makanan sehat 5 2 2 11
004 5.2.2.02.01 Membayar Belanja bahan material 5 2 2 02
005 5.2.2.03.24 Membayar Upah tukang 5 2 2 03
006 5.2.2.02.13 Membayar Belanja peralatan dan bahan praktek sekolah 5 2 2 02
007 5.2.2.02.04 Membayar Belanja obat-obatan 5 2 2 02
008 5.2.2.06.01 Membayar Belanja cetak 5 2 2 06
009 5.2.2.06.02 Membayar Belanja penggandaan 5 2 2 06
010 5.2.2.11.02 Membayar Belanja Pemberian makanan sehat 5 2 2 11
011 5.2.2.23.24 Membayar Belanja bahan bermain dan bahan belajar 5 2 2 23
012 5.2.2.11.02 Membayar Belanja Pemberian Makanan Sehat (PMS) 5 2 2 11
013 5.2.2.11.02 Membayar Belanja Pemberian Makanan Sehat (PMS) 5 2 2 11
014 5.2.2.03.06 Membayar Belanja internet 5 2 2 03
015 5.2.2.11.02 Membayar Belanja Pemberian Makanan Sehat (PMS) 5 2 2 11
016 5.2.2.11.02 Membayar Belanja snack pertemuan wali murid 5 2 2 11
017 5.2.2.03.25 Membayar Belanja Honor guru NON PNS 5 2 2 03
01
01
02
01
24
13
04
01
02
02
24
02
02
06
02
02
25
 KABUPATEN BANYUMAS
BUKU KAS UMUM

KEGIATAN : Fasilitasi Organisasi Mitra PAUD dan Kesetaraan

Bendahara Bidang : Endah Rumingati, S.Sos.
Bulan : Maret 2015

NO NO.
TANGGAL REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
URUT BUKTI

1 Terima LS dari Bendahara Pengeluaran 5,950,000

2 5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 5,950,000

Jumlah Bulan Maret 2015 5,950,000 5,950,000

Jumlah s/d Bulan Lalu - -

Jumlah s/d Bulan Maret 2015 5,950,000 5,950,000

SALDO

Pada hari ini tanggal 31 Maret 2015 oleh kami didapat dalam kas -

Terdiri dari
a. Tunai -
b. Saldo Bank -
c. Surat Berharga -

Mengetahui : Purwokerto, 31 Maret 2015

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Bidang

FENDY RUDIANTO, SE. ENDAH RUMINGATI, S.Sos.

NIP. 19710209 199403 1 004 NIP. 19780730 199703 2 002
 KABUPATEN BANYUMAS
BUKU KAS UMUM

KEGIATAN : Fasilitasi Organisasi Mitra PAUD dan Kesetaraan

Bendahara Bidang : Endah Rumingati, S.Sos.
Bulan : Juni 2015

NO NO.
TANGGAL REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
URUT BUKTI

NIHIL

Jumlah Bulan Juni 2015 - -

Jumlah s/d Bulan Lalu 5,950,000 5,950,000

Jumlah s/d Bulan Juni 2015 5,950,000 5,950,000

SALDO

Pada hari ini tanggal 30 Juni 2015 oleh kami didapat dalam kas -

Terdiri dari
a. Tunai -
b. Saldo Bank -
c. Surat Berharga -

Mengetahui : Purwokerto, 30 Juni 2015

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Bidang

FENDY RUDIANTO, SE. ENDAH RUMINGATI, S.Sos.

NIP. 19710209 199403 1 004 NIP. 19780730 199703 2 002
 KABUPATEN BANYUMAS
BUKU KAS UMUM

KEGIATAN : Fasilitasi Organisasi Mitra PAUD dan Kesetaraan

Bendahara Bidang : Endah Rumingati, S.Sos.
Bulan : Juli 2015

NO NO.
TANGGAL REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
URUT BUKTI

1 Terima LS dari Bendahara Pengeluaran 7,400,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7,400,000

Jumlah Bulan Juli 2015 7,400,000 7,400,000

Jumlah s/d Bulan Lalu 5,950,000 5,950,000

Jumlah s/d Bulan Juli 2015 13,350,000 13,350,000

SALDO

Pada hari ini tanggal 31 Juli 2015 oleh kami didapat dalam kas -

Terdiri dari
a. Tunai -
b. Saldo Bank -
c. Surat Berharga -

Mengetahui : Purwokerto, 31 Juli 2015

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Bidang

FENDY RUDIANTO, SE. ENDAH RUMINGATI, S.Sos.

NIP. 19710209 199403 1 004 NIP. 19780730 199703 2 002
 KABUPATEN BANYUMAS
BUKU KAS UMUM

KEGIATAN : Fasilitasi Organisasi Mitra PAUD dan Kesetaraan

Bendahara Bidang : Endah Rumingati, S.Sos.
Bulan : Agustus 2015

NO NO.
TANGGAL REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
URUT BUKTI

NIHIL

Jumlah Bulan Agustus 2015 - -

Jumlah s/d Bulan Lalu 13,350,000 13,350,000
Jumlah s/d Bulan Agustus 2015 13,350,000 13,350,000
SALDO

Pada hari ini tanggal 31 Agustus 2015 oleh kami didapat dalam kas -

Terdiri dari
a. Tunai -
b. Saldo Bank -
c. Surat Berharga -

Mengetahui : Purwokerto, 31 Agustus 2015

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Bidang

FENDY RUDIANTO, SE. ENDAH RUMINGATI, S.Sos.

NIP. 19710209 199403 1 004 NIP. 19780730 199703 2 002
 KABUPATEN BANYUMAS
BUKU KAS UMUM

KEGIATAN : Penyelenggaraan Lomba PAUD dan Hari Anak Nasional (HAN)

Bendahara Bidang : Endah Rumingati, S.Sos.
Bulan : Oktober 2014

NO NO.
TANGGAL REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
URUT BUKTI

1 Terima dari Bendahara Pengeluaran 6,000,000

Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat
2 5 2 1 05 02 6,000,000
berprestasi
3 Terima dari Bendahara Pengeluaran 225,000
4 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 225,000

Jumlah Bulan Oktober 2014 6,225,000 6,225,000

Jumlah s/d Bulan Lalu 129,708,850 129,708,850
Jumlah s/d Bulan Oktober 2014 135,933,850 135,933,850
SALDO

Pada hari ini tanggal 31 Oktober 2014 oleh kami didapat dalam kas -

Terdiri dari
a. Tunai -
b. Saldo Bank -
c. Surat Berharga -

Mengetahui : Purwokerto, 2014

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Bidang

DWI KUSTANTINAH, SH. ENDAH RUMINGATI, S.Sos.

NIP. 19710728 199103 2 004 NIP. 19780730 199703 2 002
 KABUPATEN BANYUMAS
BUKU KAS UMUM

KEGIATAN : Penyelenggaraan Lomba PAUD dan Hari Anak Nasional (HAN)

Bendahara Bidang : Endah Rumingati, S.Sos.
Bulan : November 2014

NO NO.
TANGGAL REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
URUT BUKTI

NIHIL

Jumlah Bulan 3 November 2014 - -

Jumlah s/d Bulan Lalu 135,933,850 135,933,850
Jumlah s/d Bulan 3 November 2014 135,933,850 135,933,850
SALDO

Pada hari ini tanggal 3 November 2014 oleh kami didapat dalam kas -

Terdiri dari
a. Tunai -
b. Saldo Bank -
c. Surat Berharga -

Mengetahui : Purwokerto, 2014

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Bidang

DWI KUSTANTINAH, SH. ENDAH RUMINGATI, S.Sos.

NIP. 19710728 199103 2 004 NIP. 19780730 199703 2 002
 KABUPATEN BANYUMAS
BUKU KAS UMUM

KEGIATAN : FASILITASI ORGANISASI MITRA PAUD DAN KESETARAAN

Bendahara Bidang : Endah Rumingati, S.Sos.
Bulan : Januari 2015

NO NO.
TANGGAL REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
URUT BUKTI

NIHIL

Jumlah Bulan Januari 2015 - -

Jumlah s/d Bulan Lalu - -
Jumlah s/d Bulan Januari 2015 - -
SALDO

Pada hari ini tanggal 31 Januari 2015 oleh kami didapat dalam kas -

Terdiri dari
a. Tunai -
b. Saldo Bank -
c. Surat Berharga -

Mengetahui : Purwokerto, 31 Januari 2015

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Bidang

FENDY RUDIANTO, SE. ENDAH RUMINGATI, S.Sos.

NIP. 19710209 199403 1 004 NIP. 19780730 199703 2 002
 KABUPATEN BANYUMAS
BUKU KAS UMUM

KEGIATAN : Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD

Bendahara : Dewi Ika Rahayu
Bulan : Desember

KODE NO
TANGGAL URAIAN
REKENING BUKTI
Saldo bulan lalu
12/9/2017 012 5.2.2.11.02 Membayar Belanja Pemberian Makanan Sehat (PMS)
12/13/2017 013 5.2.2.11.02 Membayar Belanja Pemberian Makanan Sehat (PMS)
12/16/2017 014 5.2.2.03.06 Membayar Belanja internet
12/20/2017 015 5.2.2.11.02 Membayar Belanja Pemberian Makanan Sehat (PMS)
12/22/2017 016 5.2.2.11.02 Membayar Belanja snack pertemuan wali murid
12/22/2017 017 5.2.2.03.25 Membayar Belanja Honor guru NON PNS
Setor ke bank
Jumlah Bulan Desember
Jumlah s/d Bulan Lalu
Jumlah s/d Bulan Desember
SALDO

Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 oleh kami didapat dalam kas

Terdiri dari
a. Tunai
b. Saldo Bank
c. Surat Berharga

Mengetahui :
Kepala TK Pertiwi Karangbawang

SITI CHAMIDAH
PAUD

DEBET KREDIT

4,210,000
230,000
230,000
100,000
230,000
300,000
1,920,000
1,200,000
4,210,000 4,210,000
-
4,210,000 4,210,000
0

1,200,000
-
-

Ajibarang, 30 November 2017

Bendahara TK Pertiwi
Karangbawang

DEWI IKA RAHAYU

 KABUPATEN BANYUMAS
BUKU PEMBANTU BANK

KEGIATAN : Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD

Bendahara : Dewi Ika Rahayu
Bulan : Desember

NO NO.
TANGGAL REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
URUT BUKTI
1 12/28/2017 1 Setor ke Bank 1,200,000

Jumlah Bulan Desember 1,200,000

Jumlah s/d Bulan Lalu - -
Jumlah s/d Bulan Desember 1,200,000
SALDO (1,200,000)

Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 oleh kami didapat dalam kas (1,200,000)

Terdiri dari
a. Tunai 1,200,000
b. Saldo Bank -
c. Surat Berharga -

Mengetahui : Ajibarang, 30 Desember 2017

Kepala TK Pertiwi Karangbawang Bendahara

SITI CHAMIDAH DEWI IKA RAHAYU