April 1 Tn. Rhizky menyetor uang sebesar Rp 50.000.

000 sebagai modal

awal.

Jl. Mataram No 91 Pengasih, Kulon Progo

Telp. 0274-543765 BUKTI KAS MASUK
Email: No. RTT-CR0317001

Cek  Tunai
No.
Disetujui oleh, Diterima oleh, Dibukukan
Tgl. oleh,

(Rhizky) (Riska) (Felik)

Tanggal Keuangan
: 1 Maret 2017 Akuntansi
Diterima : Tn. Rhizky
dari
Jumlah : Rp 50.000.000,00
Terbilang : Lima puluh juta rupiah
Keterangan : Setoran modal awal perusahaan
secara tunai
Pimpinan
Kulon ProgoJl. Mataram No 91 Pengasih,

KWITANSI
No.RTT-KW317001

Sudah terima : Tn. Rhizky (Pemilik)

dari
Uang :Terbilang
Lima puluh juta rupiah
: Rp
sebanyak 50.000.000,00
Untuk : Setoran modal
pembayaran
Yogyakarta, 6 Maret 2017
April 5 Rhizky Tour & Travel membeli beberapa
peralatan Rhizky kantor kepada AJM
Electronics menggunakan uang kas perusahaan, dengan rincian sebagai
berikut:
a. 1 unit PC Acer AMC605 seharga Rp 4.100.000,00
b. 1 unit printer Epson tipe MP107 seharga Rp 600.000,00
c. 1 unit printer Epson tipe E27a seharga Rp 300.000,00
 Jl. Mataram No 91 Pengasih, Kulon Progo
Telp. 0274-543765 BUKTI KAS KELUAR
Email: No.Cek
RTT-CP0317001
Tunai
No.
Tgl.


Disetujui oleh, Diterima oleh, Dibukukan oleh,

(Rhizky) Jl. Katamso, Kulon Progo

(Riska) (Felik)
NOTA
Tanggal : 5 Telp.
Maret0274-566432
Keuangan
2017 Akuntansi
No.AJM-N121
Dibayar Email:ajmelectronic@gmail.com
: AJM Electronics
Kepada : RhiZky Tour & Travel
Kepada
Alamat
Jumlah : Jl. Mataram Pengasih Kulon
: Rp 5.000.000,00
TerbilangProgo: Lima juta ribu rupiah
Telp Keterangan
: 0274-543765
: Pembelian peralatan kantor tunai
Disetujui oleh, Bagian Pemasaran, Dibukukan oleh,
No Nota No.Tanggal
AJM-NK201
Keterangan Banyaknya
: 7 MaretHarga/Satua Total
Pimpinan n
(Aji Masaid) (Anisa) 2017 (Felik)
1 ACER AMC605 1 Rp Rp
4.100.000,00 4.100.000,00
2 Printer Epson tipe MP107 1 Rp Rp
Lembar 1 untuk pembeli
600.000,00 600.000,00
3 Printer Epson tipe E27a 1 Rp Rp
FAKTUR
300.000,00 300.000,00
No. AJM-INV201
JUMLAH Rp
TOTAL 5.000.000,00
8 Membeli perabotan dan mebel kantor secara kredit kepada Hariyono
Furniture dengan uang muka sebesar 50% dari keseluruhan. Hutang
usaha harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan.
a. 1 unit meja kantor double tipe A10 Rp 2.500.000,00
b. 4 unit kursi kantor tipe S3 @ Rp 350.000,00
c. 2 unit kursi tunggu N73 @Rp 700.000,00

Jl. Katamso, Kulon Progo

Telp. 0274-566432
Dijual : Rhizky Tour&Travel
Email: ajmelectronics@gmail.com
kepada
Alamat : Jl. Mataram, Wates, Kulon
Progo
Telp : 0274-543765
NoPimpinan, Keterangan Bagian Pemasaran,
Banyaknya
Tanggal
Dibukukan oleh,
: 8 MaretHarga/Satua Total
2017 n
1 (Aji Meja
Masaid) (Anisa)
kantor double Syarat
A10 1 : n/30 Rp (Felik) Rp
Lembar 1 untuk pembeli Pembaya 2.500.000,00 2.500.000,00
2 Kursi kantor tipe S3ran 4 Rp 350.000,00 Rp
1.400.000,00
3 Kursi tunggu tipe N73 2 Rp 700.000,00 Rp
*Pelunasan selambat-lambatnya tanggal 8 April 2017
*Tidak ada pengembalian uang muka jika melakukan 1.400.000,00
pembatalan Jumlah Total Rp
5.300.000,00
Uang muka (Rp2.650.000
50% ,00)
JUMLAH Rp
TOTAL 2.650.000,00

Jl. Mataram No 91 Pengasih, Kulon Progo

Telp. 0274-543765 BUKTI KAS KELUAR
Email: No.Cek
RTT-CP0317002
Tunai
No.
Tgl.


16Menerima pembayaran pendapatan jasa dari Andika Bayangkari berupa

Disetujui oleh, Dibayar oleh, Dibukukan oleh,
dengan rincian sebagai berikut:
a. Paket wisata Yogyakarta 2 untuk 20 orang tanggal 27-28 Maret 2017
(Rhizky) (Riska) (Felik)
seharga Rp 600.000,00/orang
Tanggal
b. Uang:8 Maret
muka Keuangan
50%2017
dari keseluruhan Akuntansi
c. Pembayaran
Dibayar maksimal satu minggu setelah tanggal transaksi
: AJM Electronics
Kepada
Jumlah : Rp 2.650.000,00
Jl. Mataram No 91 Pengasih, Kulon Progo
Terbilang : Lima juta ribu rupiah BUKTI KAS MASUK
Telp. 0274-543765
Keterangan : Pembayaran uang muka pembelian No. RTT-CR0317002
Email:
atas faktur No. AJM-INV201
Pimpinan
Cek Tunai
No.
Disetujui oleh, Diterima oleh, Dibukukan oleh,
Tgl.

(Rhizky) (Riska) (Felik)

Tanggal Keuangan
: 16 Maret 2017 Akuntansi
Diterima : Andika Bayangkari, Padang
dari
Jumlah : Rp 6.000.000,00
Terbilang : Dua belas juta rupiah
Keterangan : Uang muka atas Faktur No. RTT-
INV0317001
Pimpinan
 Jl. Mataram No 91 Pengasih, Kulon Progo
Telp. 0274-543765 FAKTUR
No. RTT-INV0317001
Dijual : AndikaEmail:
Bayangkari COP
kepada
Alamat : Jl. Wates, Kulon Progo
Telp : 0856-4774-0964
NoPimpinan, Keterangan Bagian
Tanggal
Pemasaran,
Banyaknya Dibukukan oleh,
: 16 MaretHarga/Satua Total
2017 n
1 (Rhizky) (Fajar)
Paket wisata Yogyakarta
Syarat2 20: n/7 (Felik) Rp
Rp600.000,00
Tanggal 27-28 Maret 2017
Pembaya 12.000.000,00
Lembar 2 untuk penjual
Uang muka
ran *Pelunasan selambat-lambatnya (Rptanggal 23 Maret 2017
50%
*Tidak ada pengembalian uang 6.000.000,00
muka jika melakukan
pembatalan )
Jml Terutang Rp
6.000.000,00

29Pimpinan menerbitkan memo untuk bagian keuangan agar mencatat

biaya sewa kantor kepada Ny. Afriani bulan Maret Rp 500.000,00.
Perusahaan pernah membayar biaya sewa sebesar Rp 6.000.000,00 pada
bulan Februari untuk satu tahun terhitung mulai 1 Maret 2017 hingga 31
Maret 2018.

Jl. Mataram No 91 Pengasih, Kulon Progo

Telp. 0274-543765
BUKTI MEMORIAL
Email: No. RTT-M0317001
Tanggal : 29 Maret 2017
Kepada : Bagian Keuangan
Isi memo : Mencatat biaya sewa bulan Maret sebesar Rp
500.000,00
Disetujui oleh, Diterima oleh,
Dibukukan oleh,

(Rhizky) (Riska) (Felik)

 06 06
Rhizky Tour&Travel
Rhizky Tour&Travel
Enam juta rupiah Enam juta rupiah
Sewa bulan 1 Sewa bulan 1 Maret 2017 – 31
Maret 2017 – 31
Maret 2018
Maret 2018
6.000.000,00
Yogyakarta, 3 Februari
3/2/2017

Rhizky LUNAS 6.000.000,00

Rhizky