PROYEKSI KEUANGAN UNIT USA

BADAN USAHA MILIK DESA

DESA WERE KECAMATAN WEDA KABUP
PERIODE PEBRUARI 2017

A. NAMA PRODUK USAHA : JASA PARIWISATA

No komponen Biaya Satuan Jumlah fisik

1 Biaya Investasi/ modal
Peralatan Snorkling Unit 10
Perahu Kayak Double Unit 5
Baju Pelampung Buah 20
Motor Gerobak Viar Unit 1
Rehab Gudang Penyimpanan Paket 1
Benen Ban Dalam Buah 20
Kompressor Kecil Unit 1
Sub Total Biaya Investasi
2 Biaya Tetap

Gaji Anggota Unit Usaha Orang 6

Biaya BBM hari 30

Sub Total Biaya Tetap

3 Biaya Variable
Cetak Tiket Sewa Alat paket 1
Kaos Karyawan lusin 1
Alat Tulis Kantor paket 1

Sub Total Biaya Variable

Total Biaya/ Modal yang Dibutuhkan

 EKSI KEUANGAN UNIT USAHA JASA PARIWISATA
BADAN USAHA MILIK DESA WERE MANDIRI
KECAMATAN WEDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PERIODE PEBRUARI 2017 s/d APRIL 2017

harga per satuan jumlah biaya Sumber Dana

Frekuensi satuan
(Rp) (Rp) DANA DESA

1,000,000 10,000,000
20,000,000 100,000,000
500,000 10,000,000
27,000,000 27,000,000
15,000,000 15,000,000
300,000 6,000,000
2,000,000 2,000,000
170,000,000

2,000,000 12,000,000
50,000 1,500,000

13,500,000

3,000,000 3,000,000
750,000 750,000
2,000,000 2,000,000

5,750,000

uhkan 189,250,000
Sumber Dana Kolom frekuensi dan Satuan :
Swadana Total 1 disini bisa dijelaskan kekerapan dari penggunaan biaya-biaya
2 Komponen Biaya Tetap, coba dicek lagi apakah biaya2 tersebut masuk ke biay
4 Biaya Variable : biaya yang besarnya tergantung pada jumlah produksi
5 Perijinan, POM, Sertifikasi lebih baik dimasukkan ke investasi karena itu hanya

-
ggunaan biaya-biaya
pakah biaya2 tersebut masuk ke biaya tetap??
antung pada jumlah produksi
asukkan ke investasi karena itu hanya dikeluarkan sekali
Target Poduksi Per Bulan

Target Sewa Target Sewa Harga Sewa Per Pendapatan

No Jenis Produk Satuan Jam/Hari Bulanan Jam Sewa/Hari

1 Sewa Snorkling 10 3 20 5,000 150,000

2 Sewa Perahu Kayak 5 3 20 25,000 375,000
3 Sewa Pelampung 20 3 20 5,000 300,000
4 Sewa Benen/Ban Dalam 20 3 20 2,500 150,000
TOTAL BRUTTO/BULAN
BIAYA TETAP & VARIABEL
TOTAL NETTO/BULAN
TOTAL NETTO/TAHUN

JASA USAHA PARIWISATA

PENYEWAAN ALAT SNORKLING DAN KANO
Sewa per jam harian bulan
1 ALAT SNORKLING SET 10 5,000 250,000 7,500,000
2 KANO UNIT 10 10,000 500,000 15,000,000

22,500,000
Pendapatan
Sewa/Bulan

3,000,000
7,500,000
6,000,000
3,000,000
19,500,000
13,500,000
6,000,000
72,000,000

270,000,000
 PROYEKSI KEUANGAN UNIT USAHA PENGOLAHAN TEPUNG SAGU
BADAN USAHA MILIK DESA WERE MANDIRI
DESA WERE KECAMATAN WEDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PERIODE PEBRUARI 2017 s/d APRIL 2017

A. NAMA PRODUK USAHA : PENGOLAHAN TEPUNG SAGU

harga per satuan jumlah biaya
No komponen Biaya Satuan Jumlah fisik Frekuensi satuan
(Rp) (Rp)
1 Biaya Investasi/ modal
Biaya Pemasangan Instalasi Pengolahan Tepung Sagu Paket 1 135,000,000 135,000,000
Timbangan Digital Unit 1 750,000 750,000
Bokor Plastik Besar buah 60 250,000 15,000,000
Ember Plastik sedang buah 60 150,000 9,000,000
Biaya Perizinan usaha Paket 1 1,000,000 1,000,000
Biaya Uji Laboratorium Paket 1 1,000,000 1,000,000
Nyiru Besar buah 60 100,000 6,000,000
Pembelian Motor Gerobak Viar unit 1 27,000,000 27,000,000
Sensor STHILL Besar unit 2 8,500,000 17,000,000
Kapak buah 4 150,000 600,000
Parang Besar buah 4 150,000 600,000
Pompa Air Listrik unit 1 1,000,000 1,000,000
Mesin Parut Honda unit 5 3,000,000 15,000,000
Mesin Giling Tepung Honda unit 5 3,000,000 15,000,000
Instalasi Listrik 1300 V Paket 1 3,500,000 3,500,000
Sub Total Biaya Investasi 243,950,000
2 Biaya Tetap
Gaji Pimpinan dan Karyawan Bumdes Orang 8 2,500,000 20,000,000
Gaji Anggota Unit Usaha Orang 40 1,700,000 68,000,000
Makan Minum Pekerja hari 20 400,000 8,000,000
Biaya Angkut hari 20 100,000 2,000,000

Sub Total Biaya Tetap 98,000,000

3 Biaya Variable
Karton Kemasan Box lembar 6,000 4,000 24,000,000
Plastik Kemasan Box Pack 300 40,000 12,000,000
Pembuatan Tungku Pembakaran Unit 10 1,000,000 10,000,000
Pembelian Forno Sagu Lempeng buah 100 100,000 10,000,000
Pembelian Bokor Plastik Besar buah 60 250,000 15,000,000
Pisau Besar buah 20 25,000 500,000
Sarung Tangan pasang 25 20,000 500,000
Sepatu Boot pasang 8 150,000 1,200,000
Ayakan Tepung sagu buah 30 100,000 3,000,000
Bambu Takar Tepung Sagu buah 40 20,000 800,000
 Celemek + Kaos Karyawan Lusin 5 900,000 4,500,000
Seragam Karyawan Bumdes Set 3 400,000 1,200,000
Lakban + Gagang Paket 10 200,000 2,000,000
Laptop unit 2 5,000,000 10,000,000
Printer Epson unit 1 3,000,000 3,000,000
Meja Biro buah 3 1,000,000 3,000,000
Meja Kursi Tamu set 1 2,000,000 2,000,000
Kursi Biro buah 1 500,000 500,000
Kursi kantor buah 12 250,000 3,000,000
Sub Total Biaya Variable 106,200,000

Total Biaya/ Modal yang Dibutuhkan 448,150,000

harga per satuan jumlah biaya

No Total Komponen Biaya Satuan Jumlah fisik
(Rp) (Rp)
1 Produk Tepung Sagu Basah 243,950,000
2 Produk Sagu Lempeng 204,200,000
3
Total Biaya/ Modal yang Dibutuhkan 448,150,000
 Sumber Dana Kolom frekuensi dan Satuan :
DANA DESA Swadana Total 1 disini bisa dijelaskan kekerapan dari penggunaan biaya-biaya
2 Komponen Biaya Tetap, coba dicek lagi apakah biaya2 tersebut masuk ke biaya tetap??
a. fasilitator untuk apa ini??
3 Biaya Tetap : biaya yang rutin dikeluarkan setiap bulan/ periode dan tidak tergantung pada besar/ kecilnya volume usaha
4 Biaya Variable : biaya yang besarnya tergantung pada jumlah produksi
5 Perijinan, POM, Sertifikasi lebih baik dimasukkan ke investasi karena itu hanya dikeluarkan sekali
 -

Sumber Dana
DANA DESA Swadana Total
-
-
-
- -
e usaha
 PROYEKSI ARUS KAS BULAN MARET 2017
UNIT USAHA PENGOLAHAN TEPUNG SAGU
BADAN USAHA MILIK DESA WERE KECAMATAN WEDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Frekuensi Jumlah
No Keterangan Satuan Satuan Harga Satuan Total
produksi/bulan Produksi
1 Arus Kas Masuk
Saldo Kas Awal -
Penjualan Tepung Sagu Basah hari 15 30 Zak 120,000 54,000,000
Penjualan Sagu Lempeng hari 4 500 Dos / Box 120,000 240,000,000
Modal Sendiri/ Kelompok -
Bantuan Dana PW
Total Kas Masuk 294,000,000

2 Arus Kas Keluar

Biaya Makan Minum 48 orang Hari kerja 22 400,000 8,800,000
Biaya Transportasi Hari kerja 15 100,000 1,500,000
Biaya BBM Liter 20 50 12,000 12,000,000
ATK Kantor Paket 1 1 3,500,000 3,500,000
Gaji Karyawan Front Office Bulan 1 6 2,500,000 15,000,000
Gaji Karyawan Unit Usaha I Bulan 1 10 2,000,000 20,000,000
Gaji Karyawan Unit Usaha II Bulan 1 30 1,500,000 45,000,000
Gaji Karyawan Unit Usaha III Bulan 1 -
Gaji Karyawan Unit Usaha IV Bulan 1
Total Kas Keluar 105,800,000
Saldo Kas 188,200,000
- 4 -
PROYEKSI PENDAPATAN UNIT USAHA PENGOLAHAN TEPUNG SAGU ( PRODUKSI PER BULAN TAHUN I )

No Nama Produk Jumlah Produksi Satuan Frekuensi Harga jual Penjualan Per bulan Penjualan Per tahun
1 Tepung Sagu Basah 40 Zak 15 120,000 72,000,000 864,000,000
2 Sagu Lempeng 100 Dos / Box 15 120,000 180,000,000 2,160,000,000

Total Pendapatan 252,000,000 3,024,000,000

PROYEKSI PENDAPATAN UNIT USAHA PENGOLAHAN TEPUNG SAGU ( PRODUKSI PER BULAN TAHUN II )

No Nama Produk Jumlah Produksi Satuan Frekuensi Harga jual Penjualan Per bulan Penjualan Per tahun
1 Tepung Sagu Basah 45 Zak 20 120,000 108,000,000 1,296,000,000
2 Sagu Lempeng 80 Dos / Box 20 135,000 216,000,000 2,592,000,000

Total Pendapatan 324,000,000 3,888,000,000

PROYEKSI PENDAPATAN UNIT USAHA PENGOLAHAN TEPUNG SAGU ( PRODUKSI PER BULAN TAHUN III )

No Nama Produk Jumlah Produksi Satuan Frekuensi Harga jual Penjualan Per bulan Penjualan Per tahun
1 Tepung Sagu Basah 70 Zak 20 120,000 168,000,000 2,016,000,000
2 Sagu Lempeng 100 Dos / Box 20 135,000 270,000,000 3,240,000,000
Total Pendapatan 438,000,000 5,256,000,000
 PROYEKSI LABA/ RUGI
KEGIATAN USAHA TAHUN 2017 s/d TAHUN 2019

Tahun
No Uraian
1 2 3
Modal Kerja
A Modal Sendiri dana swadana
Modal Organisasi jumlah hibah
Total Modal
Penerimaan
Penjualan Produk Sagu Tumang 240,000,000 300,000,000 300,000,000
B Penjualan Produk Sagu Lempeng Rumbia 480,000,000 600,000,000 600,000,000
Penjualan Produk Sagu Lempeng Singkong 1,800,000,000 2,160,000,000 2,160,000,000
Jumlah
Total Penerimaan
Pengeluaran
i. Biaya Variabel 43,750,000 44,700,000 44,700,000
C1 ii. Biaya tetap 9,700,000 9,700,000 11,200,000
iii. Biaya Investasi 63,000,000
Jumlah
Pengeluaran
i. Biaya Variabel 31,200,000 43,600,000 43,600,000
C2 ii. Biaya tetap 13,320,000 24,200,000 24,200,000
iii. Biaya Investasi 41,800,000
Jumlah
Pengeluaran
i. Biaya Variabel 14,000,000 14,000,000 14,000,000
C3 ii. Biaya tetap 13,440,000 13,440,000 14,980,000
iii. Biaya Investasi 51,500,000
Jumlah
Total C1 + C2 + C3
Total Pengeluaran
D Laba (A+B-C)
n
Jumlah
4 5

324,000,000 324,000,000 1,488,000,000

648,000,000 648,000,000 2,976,000,000
2,520,000,000 2,520,000,000 11,160,000,000

15,624,000,000

45,300,000 45,300,000 223,750,000

11,200,000 14,300,000 56,100,000
25,000,000 88,000,000
367,850,000

47,700,000 47,700,000 213,800,000

27,400,000 27,400,000 116,520,000
20,000,000 61,800,000
392,120,000

15,500,000 15,500,000 73,000,000

16,750,000 17,800,000 76,410,000
20,000,000 71,500,000
220,910,000

980,880,000
14,643,120,000