PEMBAYARAN NON TUNAI

No Dokumen :164/SOP/CPL/2019
No Revisi : 00
SOP
Tanggal terbit : 04 Maret 2019
Halaman : 1/2
UPT
dr. Tri Betawihanta
PUSKESMAS NIP
CIPELANG 198111152010011004

1. Pengertian Transaksi yang digunakan sebagai alat pembayaran dengan nilai

atau transaksi besar sesuai dengan yang sudah disepakati oleh
pihak-pihak yang melakukan transaksi menggunakan uang giral
(uang elektronik)
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah kegiatan pembayaran
non tunai
3. Kebijakan Keputusan Nomor 090 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi,
Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Penetapan Penanggungjawab,
Dan Pelaksana Program / Pelayanan Di UPT Puskesmas Cipelang
4. Referensi Panduan Penggunaan Anggaran UPT Puskesmas Benteng

5. Prosedur 1. Petugas memeriksa kelengkapan SPJ yang masuk

(langkah- 2. Petugas memisahkan SPJ untuk pembayaran tunai dan
langkah) non tunai
3. Petugas membuat daftar pembayaran non tunai sesuai
dengan kode kegiatan
4. Petugas membuat format pembayaran non tunai ( payrol /
overbooking / domestic )
5. Petugas melakukan pembayaran non tunai dengan
menggunakan IBC ( Internet Banking Coorporate ) dengan
Bank BJB
6. Petugas melakukan akses cash management dengan log in
pada alamat https://bjbcorp.bankbjb.co.id
7. Petugas melakukan upload file payrol / overbooking /
domestic
8. Petugas mengirim file transaksi ke approver ( KPA / PA)
9. Petugas menunggu persetujuan transaksi oleh approver
sampai transaksi sukses dilakukan
10. Petugas mengecek bukti pembayaran melalui
pemberitahuan email
 11. Petugas menyampaikan bukti pembayaran ke pihak
penerima uang atau pihak ketiga
12. Petugas menyimpan bukti pembayaran

6. Diagram Alir
Petugas memeriksa Petugas memisahkan SPJ
kelengkapan SPJ untuk pembayaran tunai

yang masuk dan non tunai

Petugas membuat format Petugas membuat daftar

pembayaran non tunai pembayaran non tunai sesuai
(payrol/overbooking/domestic) dengan kode kegiatan

Petugas melakukan pembayaran Petugas melakukan akses cash

non tunai dengan menggunakan management dengan log in
IBC (Internet Banking Coorporate) pada alamat
dengan Bank BJB https://bjbcorp.bankbjb.co.id

Petugas mengirim file Petugas melakukan upload

transaksi ke approver file payrol / overbooking /
(KPA / PA) domestic

Petugas menunggu
Petugas mengecek bukti
persetujuan transaksi oleh
pembayaran melalui
approver sampai transaksi
pemberitahuan email
sukses dilakukan

Petugas menyampaikan bukti

Petugas menyimpan
pembayaran ke pihak
bukti pembayaran
penerima uang atau pihak
ketiga

7. Unit Terkait Pengelola Keuangan

8. Rekaman Historis Perubahan

No Yang dirubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
1
 PEMBAYARAN NON TUNAI
No Dokumen :164/SOP/CPL/2019
No Revisi : 00
DAFTAR
Tanggal terbit : 04 Maret 2019
TILIK
Halaman : 1/2

Nama petugas :
Jabatan :
Tanggal pelaksanaan :

No Kegiatan Ya Tidak TidakBerlaku

1 Apakah petugas memeriksa kelengkapan SPJ yang

masuk
2 Apakah petugas memisahkan SPJ untuk
pembayaran tunai dan non tunai
3 Apakah petugas membuat daftar pembayaran non
tunai sesuai dengan kode kegiatan
4 Apakah petugas membuat format pembayaran non
tunai ( payrol / overbooking / domestic )
5 Apakah petugas melakukan pembayaran non tunai
dengan menggunakan IBC ( Internet Banking
Coorporate ) dengan Bank BJB
6 Apakah petugas melakukan akses cash
management dengan log in pada alamat
https://bjbcorp.bankbjb.co.id
7 Apakah petugas melakukan upload file payrol /
overbooking / domestic
8 Apakah petugas mengirim file transaksi ke approver
( KPA / PA)
9 Apakah petugas menunggu persetujuan transaksi
oleh approver sampai transaksi sukses dilakukan
10 Apakah petugas mengecek bukti pembayaran
melalui pemberitahuan email
11 Apakah petugas menyampaikan bukti pembayaran
ke pihak penerima uang atau pihak ketiga
12 Apakah petugas menyimpan bukti pembayaran
Compliance Rate : ……………………………………%

Rencana Tindak Lanjut:

…………………………………………………………………………………......................
................................................................................................................................…
……………………………………………………………………………………

Petugas pelaksana
Penilai / observer
program/kegiatan

NAMA JELAS NAMA JELAS

NIP NIP