SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA
BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN
SUB BAGIAN VERIFIKASI

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )

PEMBAYARAN NON TUNAI BIAYA PERJALANAN DINAS

BAGI ANGGOTA DPRD / PEGAWAI SETWAN
 Nomor SOP :

Tgl Pembuatan :

Tgl Revisi :

Tgl Pengesahan :

SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA Disahkan Oleh :

Nama SOP :

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 1 PPTK :

Daerah Kota Yogyakarta 2 Pendamping :

2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, 3 Verifikator :

fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta 4 PAK :

3 Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai 5 PPK :

6 Bendahara Pengeluaran :

7 Pengguna Anggaran :

8 Anggota DPRD / Pegawai Setwan / Penyedia B/J / Penyelenggara

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1 SOP Perjalanan Dinas 1 ATK

2 2 Komputer dan Printer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1 SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan

2 SOP dapat terlaksana bila sistem jaringan / server posisi aktif

3 Berkas yang diterima tidak lengkap / atau belum valid

4 Proses pelaksanaan pembayaran non tunai biaya perjalanan dinas dimulai jam 08.00 - 12.00
 4 September 2017

22 September 2017

27 September 2017

Plt. Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta

Pembayaran Non Tunai Biaya Perjalanan Dinas Bagi Anggota DPRD / Pegawai Setwan

fikasi Pelaksana
Kepala Sub Bagian / Eselon IV

ASN, Naban

ASN, Naban

ASN, Naban

Kepala Sub Bagian Verifikasi / Eselon IV

ASN

Sekretaris DPRD

Anggota DPRD / Pegawai Setwan / Penyedia B/J / Penyelenggara

ATK

Komputer dan Printer

 Pembayaran Non Tunai Biaya Perjalanan Dinas Bagi Anggota DPRD / Pegawai Setwan
Pelaksana Mutu Baku
Anggota DPRD /
No. Uraian Prosedur Bendahara Pengguna Pegawai Setwan / Persyaratan/ Ket.
PPTK Pendamping Verifikator PAK PPK Waktu Output
Pengeluaran Anggaran Penyedia B/J / Kelengkapan
Penyelenggara

PPTK bersama Pendamping / PPTK/PAU/PAK

Pelaksana menyusun rencana koordinasi untuk
1
kebutuhan anggaran kegiatan kebutuhan anggaran
perjalanan dinas * berpedoman pada DPA

Pendamping / Pelaksana
membuat rencana kebutuhan Format rincian
2 anggaran kegiatan (uang muka kebutuhan anggaran
perjalanan dinas anggota perjalanan dinas
DPRD / pegawai Setwan)

Verifikator menyerahkan
kepada PPK untuk mengoreksi Tidak Format rincian Rincian kebutuhan
3 rencana kebutuhan anggaran kebutuhan anggaran 15 menit anggaran
kegiatan perjalanan dinas perjalanan dinas perjalanan dinas
DPRD / pegawai Setwan

Ya
Rincian kebutuhan
Format rincian
PAK membuat surat perintah anggaran
kebutuhan anggaran
pemindahbukuan berdasarkan perjalanan dinas,
4 perjalanan dinas dan 10 menit
rencana kebutuhan anggaran BPK & surat
BPK (Bukti Pengluaran
yang sudah diverifikasi perintah
Kas)
pemindahbukuan

PAK meminta paraf ke

verifikator dan PPK terkait Daftar rekening Surat perintah
kebutuhan anggaran kegiatan anggota DPRD, pemindahbukuan,
5 perjalanan dinas anggota fotocopy rekening 5 menit BPK & fotocopy
DPRD / pegawai Setwan tabungan diluar Bank rekening tabungan
kemudian menyerahkan ke BPD diluar Bank BPD
Bendahara

Format rincian
Bendahara membuat Aplikasi
kebutuhan anggaran
Kiriman Uang untuk kegiatan Surat perintah
perjalanan dinas, daftar
perjalanan dinas anggota pemindahbukuan,
6 rekening anggota 10 menit
DPRD / pegawai Setwan dan BPK & aplikasi
DPRD, fotocopy
menandatangani surat perintah kiriman uang
rekening tabungan
pemindahbukuan
diluar Bank BPD
 Surat perintah
Bendahara menyerahkan surat
pemindahbukuan, BPK Surat perintah
perintah pemindahbukuan
7 (Bukti Pengeluaran 5 menit pemindahbukuan
untuk di tandatangani oleh
Kas), Aplikasi Kiriman & BPK
Pengguna Anggaran
Uang
Pengguna Anggaran Surat perintah
Surat perintah
menyetujui dan pemindahbukuan, BPK
8 5 menit pemindahbukuan
menandatangani surat perintah (Bukti Pengeluaran
& BPK
pemindahbukuan Kas)

Pengguna Anggaran
menyerahkan kepada
Surat perintah
Bendahara untuk diproses Surat perintah
pemindahbukuan, BPK
9 pentransferan anggaran 5 menit pemindahbukuan
(Bukti Pengeluaran
kegiatan perjalanan dinas ke & BPK
Kas)
rekening anggota DPRD /
pegawai Setwan

Bendahara memproses Surat perintah

Surat perintah
pentransferan anggaran pemindahbukuan, BPK
pemindahbukuan,
10 kegiatan perjalanan dinas (Bukti Pengeluaran 60 menit
BPK & aplikasi
anggota DPRD / pegawai Kas), Aplikasi Kiriman
kiriman uang
Setwan ke Bank BPD Uang

Bendahara menginformasikan
kepada pendamping / Surat perintah
pelaksana bahwa proses pemindahbukuan yang Tanda terima /
pentransferan anggaran sudah di cap dan stempel & bukti
11 5 menit
kegiatan perjalanan dinas ditandatangani oleh transfer dari Bank
anggota DPRD / pegawai Bank BPD serta bukti BPD
Setwan sudah diterima Bank kiriman uang
BPD **

Pendamping menginformasikan
Surat perintah
kepada anggota DPRD /
pemindahbukuan yang
pegawai Setwan / Penyedia B/J
sudah di cap dan
12 / Penyelenggara bahwa proses
ditandatangani oleh
transfer anggaran kegiatan
Bank BPD serta bukti
perjalanan dinas sudah di Bank
kiriman uang
BPD

Keterangan : Yogyakarta,
* Kebutuhan anggaran kegiatan perjalanan dinas terdiri dari :
Uang harian, Uang Representasi, Uang Penginapan, Tiket PP dan Kontribusi lainnya. Plt. Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta
** Proses masuk ke rekening anggota DPRD / pegawai Setwan / Penyedia B/J / Penyelenggara menjadi
kewenangan / tanggung jawab Bank BPD.

PRIMA HASTAWAN, S.Sos., MM

NIP. 19710213 199703 1 005
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN
SUB BAGIAN VERIFIKASI

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PELAKSANAAN

PERJALANAN DINAS ANGGOTA DPRD / PEGAWAI SETWAN
 Nomor SOP :

Tgl Pembuatan :

Tgl Revisi :

Tgl Pengesahan :

SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA Disahkan Oleh :

Nama SOP :

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 1 PPTK :

Perangkat Daerah Kota Yogyakarta 2 Pendamping :

2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, 3 Verifikator :

Kedudukan, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta 4 PAK :

3 Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai 5 PPK :

6 Bendahara Pengeluaran :

7 Pengguna Anggaran :

8 Anggota DPRD / Pegawai Setwan / Penyedia B/J / Penyelenggara

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1 SOP Perjalanan Dinas 1 ATK

2 SOP Pembayaran Non Tunai Biaya Perjalanan Dinas Bagi Anggota DPRD / Pegawai Setwan 2 Komputer dan Printer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1 SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait ada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan

2 SOP dapat terlaksana bila sistem jaringan / server posisi aktif

3 Berkas yang diterima tidak lengkap / atau belum valid

4
 4 September 2017

22 September 2017

27 September 2017

Plt. Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta

Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Anggota DPRD / Pegawai Setwan

fikasi Pelaksana
Kepala Sub Bagian / Eselon IV

ASN, Naban

ASN, Naban

ASN, Naban

Kepala Sub Bagian Verifikasi / Eselon IV

ASN

Sekretaris DPRD

nggota DPRD / Pegawai Setwan / Penyedia B/J / Penyelenggara

ATK

Komputer dan Printer

 Pelaksana Mutu Baku

No. Uraian Prosedur Anggota DPRD / Ket.

Bendahara Pengguna Persyaratan/
PPTK Pendamping PAK Verifikator PPK Pegawai Setwan / Waktu Output
pengeluaran Anggaran Kelengkapan
Penyedia B/J

PPTK bersama Pendamping / PPTK bersama

Pelaksana menyusun pendamping koordinasi
1 administrasi terkait kelengkapan
pertanggungjawaban keuangan administrasi perjalanan
kegiatan perjalanan dinas dinas

Pendamping / Pelaksana
menyerahkan administrasi Administrasi Surat
2 pertanggungjawaban keuangan pertanggungjawaban
kegiatan perjalanan dinas ke ( SPJ )
PAK

Tidak
SPT, SPPD,
tiket pesawat,
boarding, bill
PAK mengoreksi kelengkapan Administrasi Surat
hotel, struk
3 pertanggungjawaban keuangan pertanggungjawaban 60 menit
taksi, laporan,
kegiatan perjalanan dinas ( SPJ )
surat
permohonan ke
tempat tujuan

Ya Administrasi Surat
PAK membuat bukti
pertanggungjawaban
pengeluaran kas ( BPK ), surat
4 ( SPJ ), surat perintah 20 menit
perintah pemindahbukuan dan
pemindahbukuan &
surat tanda setoran ( STS ) *
STS

PAK menyerahkan Administrasi Surat

kelengkapan pertanggungjawaban
5 pertanggungjawaban keuangan ( SPJ ), surat perintah 5 menit
kegiatan perjalanan dinas ke pemindahbukuan &
verifikator untuk di verifikasi STS

Tidak Administrasi Surat

pertanggungjawaban
Verifikator memeriksa ( SPJ ), surat perintah
kelengkapan pemindahbukuan,
1 jam
6 pertanggungjawaban keuangan Daftar rekening
30 menit
kegiatan perjalanan dinas serta anggota DPRD,
bukti pengeluaran kas ( BPK ) fotocopy rekening
diluar Bank BPD, STS
& BPK
 Verifikator memparaf dan Ya
menyerahkan kelengkapan
pertanggungjawaban keuangan Surat perintah
7 kegiatan perjalanan dinas, pemindahbukuan & 10 menit
surat perintah BPK
pemindahbukuan & BPK ke
Bendaharan

Bendahara memproses
Administrasi Surat
pertanggungjawaban keuangan
pertanggungjawaban
ke dalam SIPKD,
( SPJ ), surat perintah
8 menandatangani surat perintah 2 jam
pemindahbukuan, STS,
pemindahbukuan dan STS
BPK & aplikasi kiriman
serta membuat aplikasi kiriman
uang
uang *

Surat perintah
Bendahara menyerahkan surat pemindahbukuan,
perintah pemindahbukuan dan Daftar rekening
9 5 menit
surat tanda setor ( STS ) ke anggota DPRD,
PPK untuk di paraf fotocopy rekening
diluar Bank BPD & STS

Bendahara menyerahkan
pertanggungjawaban Administrasi Surat
keuangan, surat perintah pertanggungjawaban
10 pemindahbukuan dan surat ( SPJ ), surat perintah 5 menit
tanda setor ( STS ) ke pemindahbukuan, STS
Pengguna untuk di & BPK
tandatangani

Pengguna anggaran
menyetujui dan Administrasi Surat
menandatangani pertanggungjawaban
11 pertanggungjawaban ( SPJ ), surat perintah 10 menit
keuangan, surat perintah pemindahbukuan, STS
pemindahbukuan dan surat & BPK
tanda setor ( STS )

Pengguna anggaran
menyerahkan kembali Administrasi Surat
pertanggungjawaban pertanggungjawaban
12 keuangan, surat perintah ( SPJ ), surat perintah 5 menit
pemindahbukuan dan surat pemindahbukuan, STS
tanda setor ( STS ) untuk & BPK
diproses Bendahara
 Bendahara memproses surat Surat perintah
perintah pemindahbukuan dan pemindahbukuan,
13 60 menit
surat tanda setor ( STS ) ke aplikasi kiriman uang &
Bank BPD STS

Bendahara menginformasikan
kepada pendamping / Surat perintah
pelaksana bahwa proses pemindahbukuan yang
pentransferan kekurangan sudah di cap dan
14 5 menit
anggaran kegiatan perjalanan ditandatangani oleh
dinas anggota DPRD / pegawai Bank BPD serta bukti
Setwan sudah diterima Bank kiriman uang
BPD ***

Pendamping menginformasikan
Surat perintah
kepada anggota DPRD /
pemindahbukuan yang
pegawai Setwan / Penyedia B/J
sudah di cap dan
15 / bahwa proses transfer
ditandatangani oleh
kekurangan anggaran kegiatan
Bank BPD serta bukti
perjalanan dinas sudah di Bank
kiriman uang
BPD

Keterangan : Yogyakarta,
* Surat perintah pemindahbukuan, surat tanda setor ( STS ) dan aplikasi kiriman uang dibuat
bila ada kekurangan atau kelebihan pembayaran non tunai / transfer ke anggota DPRD. Plt. Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta
** Proses masuk ke rekening anggota DPRD / pegawai Setwan / Penyedia B/J / menjadi
kewenangan / tanggung jawab Bank BPD.

PRIMA HASTAWAN, S.Sos., MM

NIP. 19710213 199703 1 005