CATATAN KAS KECIL

Rek yang digunakan

Tanggal keterangan Penerimaan Pengeluaran Ref
512 513 514 516
feb 1 Pembetukan kas kecil 2,500,000 PKK.01.02.19
1 Pembelian perlengkapan ATK 150,000 514.01.02.19 150,000
1 pembelian gula, kopi & the 75,000 512.01.02.19 75,000
2 Biaya transpor kasir 15,000 513.02.02.29 15,000
5 Konsumsi tamu 100,000 512.05.02.19 100,000
6 Reparasi pompa air 75,000 516.09.02.19 75,000
7 Biaya langganan koran 75,000 516.07.02.19 75,000
7 Biaya iklan radio 50,000 516.07.02.19 50,000
8 Pembelian prangko dan amplop 20,000 514.08.02.19 20,000
10 Reparasi mesin tik 25,000 516.10.02.19 25,000
12 Fotokopi brosur promosi 15,000 516.12.02.19 15,000
13 Biaya angkut paket konsumen 20,000 513.13.02.19 20,000
16 pembelian gula, kopi & the 75,000 512.16.02.19 75,000
17 Biaya listrik 150,000 516.17.02.19 150,000
19 Biaya telepon 125,000 516.19.02.19 125,000
21 konsumsi tamu perusahaan 150,000 512.21.02.19 150,000
23 beli kertas printer 28,000 514.23.02.19 28,000
24 Seris kompter 80,000 516.24.02.19 80,000
25 Beli tinta printer warna 25,000 514.25.0219 25,000
27 biaya cleaning service 75,000 516.27.02.19 75,000
28 Beli 10 materai @6000 60,000 516.28.02.19 60,000
Jumlah 2,500,000 1,388,000 400,000 35,000 223,000 730,000
CATATAN KAS KECIL

Kredit

2,500,000

25,000,000
 IMPREST FUN SYSTEM
Tanggal Keterangan Ref Debet (RP) Kredit (RP)
1 Pembentukan kas kecil 2,500,000
2 Tidak dijurnal

28 Pembelian perlengkapan ATK 150,000

pembelian gula, kopi & the 75,000
Biaya transpor kasir 15,000
Konsumsi tamu 100,000
Reparasi pompa air 75,000
Biaya langganan koran 75,000
Biaya iklan radio 50,000
Pembelian prangko dan amplop 20,000
Reparasi mesin tik 25,000
Fotokopi brosur promosi 15,000
Biaya angkut paket konsumen 20,000
pembelian gula, kopi & the 75,000
Baiaya listrik 150,000
Biaya telepon 125,000
konsumsi tamu perusahaan 150,000
beli kertas printer 28,000
Seris kompter 80,000
Beli tinta printer warna 25,000
biaya cleaning service 75,000
Beli 10 materai @6000 60,000
Kas 1,388,000
Jumlah 3,888,000 3,888,000
 FLUCTUATION FUN SYSTEM
Tanggal Keterangan Ref Debet (RP) Kredit (RP)
feb 1 Pembentukan kas kecil 2,500,000
kas 2,500,000
1 pembelian perlengkapan Atk 150,000
kas 150,000
1 pembelian gula kopi & the 75,000
kas 75,000
2 biaya transpor kasir 15,000
kas 150,000
5 konsumsi tamu 100,000
kas 100,000
6 reparasipompa air 75,000
kas 75,000
7 biaya langganan koran 75,000
kas 75,000
8 pembelian prangko & amplop 20,000
kas 20,000
10 Reparasi mesin tik 25,000
kas 25,000
12 fotokopi brosur promosi 15,000
kas 15,000
13 biaya angkut paket konsumen 20,000
kas 20,000
16 pembelian gula kopi & the 75,000
kas 75,000
17 biaya listrik 150,000
kas 150,000
19 biaya telepon 125,000
kas 125,000
21 konsumsi tamu perusahaan 150,000
kas 150,000
23 beli kertas printer 28,000
kas 28,000
24 service komputer 80,000
kas 80,000
25 beli tinta printer warna 25,000
kas 25,000
27 biaya cleaning service 75,000
kas 75,000
28 beli 10 materai @6000 60,000
kas 60,000

Jumlah 3,888,000 3,888,000

 BUKU KAS KECIL
PERIODE TANGGAL 01 s.d 28 FEBRUARI 2019
Tanggal No Bukti Uraian Kode Perkiraan Jumlah (RP) Saldo hari ini (RP)
feb 1 01. 02. 19 PKK sewa kas kecil - 2,500,000 2,500,000
1 01. 02. 514 (tidak dijurnal) 514 150,000 2,350,000
1 01. 02. 512 (tidak dijurnal) 512 75,000 2,270,000
2 02. 02. 513 (tidak dijurnal) 513 15,000 2,260,000
5 05. 02. 512 (tidak dijurnal) 512 100,000 2,160,000
6 06. 02. 516 (tidak dijurnal) 516 75,000 2,085,000
7 07. 02. 516 (tidak dijurnal) 516 75,000 2,010,000
7 07. 02. 516 (tidak dijurnal) 516 50,000 1,960,000
8 08. 02. 514 (tidak dijurnal) 514 20,000 1,940,000
10 10. 02. 516 (tidak dijurnal) 516 25,000 1,915,000
12 12. 02. 516 (tidak dijurnal) 516 15,000 1,900,000
13 13. 02. 513 (tidak dijurnal) 513 20,000 1,880,000
16 16. 02. 512 (tidak dijurnal) 512 75,000 1,805,000
17 17. 02. 516 (tidak dijurnal) 516 150,000 1,655,000
19 19. 02. 516 (tidak dijurnal) 516 125,000 1,530,000
21 21. 02. 512 (tidak dijurnal) 512 150,000 1,380,000
23 23. 02. 514 (tidak dijurnal) 514 28,000 1,352,000
24 24. 02. 516 (tidak dijurnal) 516 80,000 1,272,000
25 25. 02. 514 (tidak dijurnal) 514 25,000 1,247,000
27 27. 02. 516 (tidak dijurnal) 516 75,000 1,172,000
28 28. 02. 516 (tidak dijurnal) 516 60,000 1,112,000
Jumlah Pengeluaran 1,388,000
sisa uang kas yang ada saat ini 1,112,000
saldo kas kecil periode yang akan datang 2500000
Rekap No perkiraan Nama Perkiraan Jumlah (RP) Disusun oleh:
512 Konsumsi 400,000
513 Transportasi 35,000
514 Perlengkapan kantor 223,000
516 serba-serbi 730,000 …………………
diperiksa Oleh:

……………….
Disetujui oleh:

Liana. T