WP-A1

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS KECIL

Nama Perusahaan :
Dilakukan pada tgl :
Pemegang kas kecil :

JENIS NILAI JUMLAH TOTAL

Uang Kertas Rp 100.000 ……... lembar Rp………

Rp 50.000 ……... lembar Rp………
Rp 20.000 ……... lembar Rp………
Rp 10.000 ……... lembar Rp………
Rp 5.000 ……... lembar Rp………
Rp 1.000 ……... lembar Rp……… +
Rp………..

Uang Logam Rp 1.000 ………buah Rp……….

Rp 500 ………buah Rp……….
Rp 100 ………buah Rp………. +
Rp ………. +
Rp…………

Keterangan :

Diperiksa oleh Dibuat oleh Sumber

 WP-A2

PT BIMANTARA
Rekonsiliasi Bank Dana Umum
Per-31 Desember 2006

Keterangan Saldo awal Penerimaan Pengeluaran Saldo akhir

Saldo
menurut Lap
Bank

Jumlah yg
benar
Saldo
menurut
perusahan

Jumlah yg
benar

Keterangan :
Diperiksa oleh Dibuat oleh Sumber