CHECKLIST LAPORAN PENGAMANAN BENDUNGAN BINALATUNG KOTA TARAKAN

NO KEGIATAN B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7

A. INVOICE

I. Cover

II. Lembar Pengesahan

III. Rekap Rincian

IV. progres dan schedule supervisi ( 4 minggu, 1 Bulan )

V. Rincian Langsung Personil

1. absensi
2. pajak personil
3. Kwitansi dan slip Gaji Team Leader
4. Kwitansi dan Slip gaji Inspector
5. Kwitansi dan Slip gaji Operator Komputer

VI. Rincian Non Personil

1. Daftar Fasilitas
2. Kwitansi Perjalanan
a. Boarding Pass
b. Tiket Travel smd - bpp / bpp- smd
c. Bukti Pembayaran tiket pesawat (traveloka)
3. Kwitansi Sewa Kendaraan Roda 2
a. Perjanjian Sewa
4. Kwitansi sewa Basecamp
a. Perjanjian Sewa
5. Kwitansi Sewa Laptop
a. Perjanjian Sewa
6. Kwitansi Sewa Printer
a. Perjanjian Sewa
7. Kwitansi GPS
a. Perjanjian Sewa
8. Kwitansi Pembayaran Biaya Komunikasi
a. Nota Pulsa
9. Kwitansi Pembayaran Listrik dan Air
a. Struk Air
b. Struk listrik
10. Kwitansi Internet
a. Nota Paket Data
11. Kwitansi ATK
a. Perincian Nota ATK

VII. 1.Kwitansi Laporan Pendahuluan

a. Nota Fotocopy
b. Laporan Pendahuluan
2. Kwitansi Laporan QA
a. Nota Fotocopy
b. Laporan QA
3. Kwitansi Laporan Bulanan
a. Nota Fotocopy
b. Laporan Bulanan
4. Kwitansi Laporan Akhir
a. Nota Fotocopy
b. Laporan Akhir
5. Kwitansi Back Up gambar Supervisi
a. Gambar Shop dan Assbuild Drawing
6. Kwitansi Album Dokumentasi Kegiatan Supervisi
a. Nota Kertas Foto
b. Fotocopy warna
7. Kwitansi Pengarsipan
a. Nota Hardisk 1 terabyte
8. Kwitansi Presentasi
a. Dokumentasi Rapat
9. Kwitansi Leaflet
a. Brosur 20 Lembar
 CHECKLIST LAPORAN KONSULTAN MANAJEMEN BALAI

NO KEGIATAN B.1 B.2 B.3 B.4

A. INVOICE

I. Cover

II. Lembar Pengesahan

III. Rekap Rincian

IV. progres dan schedule supervisi ( 4 minggu, 1 Bulan )

V. Rincian Langsung Personil

1. absensi
2. pajak personil
3. Kwitansi dan slip Gaji Team Leader
4. Kwitansi dan Slip gaji ahli irigasi
5. Kwitansi dan Slip gaji enumerator

VI. Rincian Non Personil

1. Daftar Fasilitas
2. Kwitansi Perjalanan
a. Boarding Pass smd - bulungan
b. Boarding Pass Bulungan - Samarinda
c. Boarding Pass Samarinda - nunukan
d. Boarding Pass nunukan - Samarinda
3. Kwitansi Sewa roda 4
a. Perjanjian sewa
4. Kwitansi sewa roda 2
a. Perjanjian sewa
5. kwitansi Sewa kantor
a. Perjanjian sewa
6. Kwitansi Sewa Printer
a. Perjanjian sewa
7. kwitansi biaya komunikasi
a. Nota pulsa
b. Nota paket data
8. kwitansi kertas A4
a. Nota Kertas A4
9. Kwitansi A3
a. Nota kertas A3
10. Kwitansi Kertas Cover
a. Nota Kertas Cover
11. Kwitansi Printer Hitam
a. Nota Printer Hitam
12. Kwitansi Printer Warna
a. Nota Printer Warna
13. Kwitansi Biaya Fotocopy
a. Nota Fotocopy
14. Kwitansi Hardisk ( 1TB)
a. Nota Toko Pembelian Hardisk

VII. 1. Kwitansi TOT TPM wilayah Kerja Kabupaten Bulungan

a. Dok. TOT TPM Desa Pejalin
b. Dok. TOT TPM Desa Gunung Putih
c. Dok. TOT TPM Desa Karang Agung
d. Dok. TOT TPM Desa Panca Agung
e. Dok. TOT TPM Desa Kelubir
f. Dok. TOT TPM Desa Sajau Ilir
2. Kwitansi TOT TPM wilayah Kerja Kabupaten Nunukan
a. Dok. TOT TPM Desa Mansapa
b. Dok. TOT TPM Desa Binalawan
c. Dok. TOT TPM Desa Seberang
d. Dok. TOT TPM Desa Bukit Aru Indah
e. Dok. TOT TPM Desa tanjung harapan
f. Dok. TOT TPM Desa Kalampising
g. Dok. TOT TPM Desa Setabu
h. Dok. TOT TPM Desa binusan
i. Dok. TOT TPM Desa wa'yanud
NO KEGIATAN B.1 B.2 B.3 B.4

A. INVOICE

j. Dok. TOT TPM Desa pa'api

k. Dok. TOT TPM Desa Liang Tuer
l. Dok. TOT TPM Desa Buduk Tuwu
m. Dok. TOT TPM Desa wa'laya
n. Dok. TOT TPM Desa Pa'Terutun
o. Dok. TOT TPM Desa Pa'Putuk
p. Dok. TOT TPM Desa Liang Biadung
q. Dok. TOT TPM Desa Pa'Nado
r. Dok. TOT TPM Desa Pa'Sire
s. Dok. TOT TPM Desa Pa'Butal
t. Dok. TOT TPM Desa Pa'Delung
u. Dok. TOT TPM Desa Pa'Kidang
v. Dok. TOT TPM Desa Pa'Pirit
w. Dok. TOT TPM Desa Liang Alig
x. Dok. TOT TPM Desa Pa'Lutut
y. Dok. TOT TPM Desa Pa'Atap

VIII. Kwitansi Sosialisasi dan biaya rapat

1. Musdes Wilayah Kerja Kabupaten Bulungan
a. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Pejalin
b. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Gunung Putih
c. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Karang Agung
d. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Panca Agung
e. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Kelubir
f. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Sajau Ilir
2. Musdes Wilayah Kerja Kabupaten Nunukan
a. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Mansapa
b. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Binalawan
c. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Seberang
d. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Bukit Aru Indah
e. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa tanjung harapan
f. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Kalampising
g. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Setabu
h. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa binusan
i. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa wa'yanud
j. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa pa'api
k. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Liang Tuer
l. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Buduk Tuwu
m. Dok. Musdes Wilayah KerjaM Desa wa'laya
n. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Pa'Terutun
o. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Pa'Putuk
p. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Liang Biadung
q. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Pa'Nado
r. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Pa'Sire
s. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Pa'Butal
t. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Pa'Delung
u. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Pa'Kidang
v. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Pa'Pirit
w. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Liang Alig
x. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Pa'Lutut
y. Dok. Musdes Wilayah Kerja Desa Pa'Atap

IX Pelaporan
1. Kwitansi Laporan RMK
a. Nota Fotocopy
b. Laporan RMK
2. Kwitansi Pendahuluan
a. Nota Fotocopy
b. Laporan Pendahuluan
3. Laporan Bulanan
a. Nota Fotocopy
b. Laporan Bulanan
4. Laporan Akhir
a. Nota Fotocopy
b. Laporan Akhir
5. Laporan Penunjang
a. Nota Fotocopy
b. Laporan Penunjang
6. Laporan Ringkasan
a. Nota Fotocopy
b. Laporan Ringkasan

X. Kwitansi Presentasi Dan diskusi

1. Diskusi 1 (Pembahasan Draft Lap. Pendahuluan & RMK)
2. Diskusi 2
 CHECKLIST LAPORAN PENINGKATAN KANTOR UPB KOTA SAMARINDA

NO KEGIATAN B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6

A. INVOICE

I. Cover

III. Rekap Rincian

IV. progres dan schedule supervisi ( 4 minggu, 1 Bulan )

V. Rincian Langsung Personil

1. absensi
2. pajak personil
3. Kwitansi dan slip Gaji Team Leader
4. Kwitansi dan Slip gaji Ahli Konstruksi
5. Kwitansi dan Slip gaji Ahli Geoteknik
6. Kwitansi dan Slip gaji Inspector
7. Kwitansi dan Slip gaji Operator Komputer

VI. Rincian Non Personil

1. Daftar Fasilitas
2. Kwitansi Sewa Kendaraan Roda 4
a. Perjanjian Sewa
3. Kwitansi Sewa Kendaraan Roda 2
a. Perjanjian Sewa
4. Kwitansi sewa Basecamp
a. Perjanjian Sewa
5. Kwitansi Sewa Laptop
a. Perjanjian Sewa
6. Kwitansi Sewa Printer
a. Perjanjian Sewa
7. Kwitansi GPS
a. Perjanjian Sewa
08. Kwitansi Operasional Kantor
a. Perincian Nota Operasional Kantor

VII. 1.Kwitansi Laporan Pendahuluan

a. Nota Fotocopy
b. Laporan Pendahuluan
2. Kwitansi Laporan PMKK
a. Nota Fotocopy
b. Laporan PMKK
3. Kwitansi Laporan Bulanan
a. Nota Fotocopy
b. Laporan Bulanan
4. Kwitansi Laporan Akhir
a. Nota Fotocopy
b. Laporan Akhir
5. Kwitansi Back Up gambar Supervisi
a. Gambar Shop dan Assbuild Drawing
6. Kwitansi Album Dokumentasi Kegiatan Supervisi
a. Nota Kertas Foto
b. Fotocopy warna
7. Kwitansi Pengarsipan
a. Nota Hardisk 1 terabyte
8. Kwitansi Presentasi
a. Dokumentasi Rapat
9. Kwitansi Leaflet
a. Brosur 65 Lembar
 CHECKLIST LAPORAN PERKUATAN BENDUNGAN MANGGAR KOTA BALIKPAPAN

NO KEGIATAN B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9

A. INVOICE

I. Cover

III. Rekap Rincian

IV. progres dan schedule supervisi ( 4 minggu, 1 Bulan )

V. Rincian Langsung Personil

1. absensi
2. pajak personil
3. Kwitansi dan slip Gaji Team Leader
4. Kwitansi dan Slip gaji Ahli Konstruksi
5. Kwitansi dan Slip gaji Ahli Geoteknik
6. Kwitansi dan Slip gaji Inspector
7. Kwitansi dan Slip gaji Operator Komputer

VI. Rincian Non Personil

1. Daftar Fasilitas
1. Kwitansi Perjalanan
2. Rincian Pembuktian Perjalanan
2. Kwitansi Sewa Kendaraan Roda 4
a. Perjanjian Sewa
3. Kwitansi Sewa Kendaraan Roda 2
a. Perjanjian Sewa
4. Kwitansi sewa Basecamp
a. Perjanjian Sewa
5. Kwitansi Sewa Laptop
a. Perjanjian Sewa
6. Kwitansi Sewa Printer
a. Perjanjian Sewa
7. Kwitansi GPS
a. Perjanjian Sewa
08. Kwitansi Operasional Kantor
a. Perincian Nota Operasional Kantor

VII. 1.Kwitansi Laporan Pendahuluan

a. Nota Fotocopy
b. Laporan Pendahuluan
2. Kwitansi Laporan PMKK
a. Nota Fotocopy
b. Laporan PMKK
3. Kwitansi Laporan Bulanan
a. Nota Fotocopy
b. Laporan Bulanan
4. Kwitansi Laporan Akhir
a. Nota Fotocopy
b. Laporan Akhir
5. Kwitansi Back Up gambar Supervisi
a. Gambar Shop dan Assbuild Drawing
6. Kwitansi Album Dokumentasi Kegiatan Supervisi
a. Nota Kertas Foto
b. Fotocopy warna
7. Kwitansi Pengarsipan
a. Nota Hardisk 1 terabyte
8. Kwitansi Presentasi
a. Dokumentasi Rapat
9. Kwitansi Leaflet
a. Brosur 65 Lembar
 FORMAT 8 : PEMANFAATAN
Lokasi Penggunaan Dana (Rp.)
No. Provinsi/ Nama Daerah
Kab./ Kota Kecamatan Desa Diterima Digunakan
Irigasi
1 2 3 4 5 6 7
BWS Kalimantan III
B. Provinsi Kalimantan Utara
1 D.I. Penjalin Bulungan Tanjung Palas Pejalin 195,000,000.00 187,200,000.00
2 D.I. Gunung Putih Bulungan Tanjung Palas Gunung Putih 195,000,000.00 187,200,000.00
3 D.I. Karang Agung Bulungan Tanjung Palas Utara Karang Agung 195,000,000.00 187,200,000.00
4 D.I. Panca Agung Bulungan Tanjung Palas Utara Panca Agung 195,000,000.00 187,200,000.00
5 D.I. Kelubir Bulungan Tanjung Palas Utara Kelubir 195,000,000.00 187,200,000.00
6 D.I. Mansapa Nunukan Nunukan Selatan Mansapa 195,000,000.00 187,200,000.00
7 D.I. Tellang Nunukan Sebatik Barat Binalawan 195,000,000.00 187,200,000.00
8 D.I. Seberang Nunukan Sebatik Utara Seberang 195,000,000.00 187,200,000.00
9 D.I. Tanjung Aru Nunukan Sebatik Timur Bukit Aru Indah 195,000,000.00 187,200,000.00
10 D.I. Tanjung Aru Nunukan Sebatik Timur Tanjung Harapan 195,000,000.00 187,200,000.00
11 D.I.R. Kalampising Nunukan Lumbis Kalampising 195,000,000.00 187,200,000.00
12 D.I. Sajau Hilir Bulungan Tanjung Palas Timur Sajau Hilir 195,000,000.00 187,200,000.00
13 D.I. Setabu Nunukan Sebatik Barat Setabu 195,000,000.00 187,200,000.00
14 D.I. Sei Fatimah Nunukan Nunukan Binusan 195,000,000.00 187,200,000.00
15 D.I. Long Api Nunukan Krayan Wa' Yanud 195,000,000.00 187,200,000.00
16 D.I. Long Api Nunukan Krayan Pa' Api 195,000,000.00 187,200,000.00
17 D.I. Liang Tuer Nunukan Krayan Liang Tuer 195,000,000.00 187,200,000.00
18 D.I. Buduk Tumu Nunukan Krayan Buduk Tumu 195,000,000.00 187,200,000.00
19 D.I. Wa' Laya Nunukan Krayan Wa' Laya 195,000,000.00 187,200,000.00
20 D.I. Pa' Terutun Nunukan Krayan Pa' Terutun 195,000,000.00 187,200,000.00
21 D.I. Pa' Putuk Nunukan Krayan Pa' Putuk 195,000,000.00 187,200,000.00
22 D.I. Terang Baru Nunukan Krayan Liang Biadung 195,000,000.00 187,200,000.00
23 D.I. Pa’ Nado Nunukan Krayan Pa’ Nado 195,000,000.00 187,200,000.00
24 D.I. Long Api Nunukan Krayan Pa’ Sire 195,000,000.00 187,200,000.00
25 D.I. Krayan Nunukan Krayan Barat Pa’ Butal 195,000,000.00 187,200,000.00
26 D.I. Krayan Nunukan Krayan Barat Pa’ Delung 195,000,000.00 187,200,000.00
27 D.I. Krayan Nunukan Krayan Barat Pa’ Kidang 195,000,000.00 187,200,000.00
28 D.I. Krayan Nunukan Krayan Barat Pa’ Pirit 195,000,000.00 187,200,000.00
29 D.I. Krayan Nunukan Krayan Barat Liang Alig 195,000,000.00 187,200,000.00
30 D.I. Long Kewan Nunukan Krayan Barat Pa’ Lutut 195,000,000.00 187,200,000.00
31 D.I.R. Atap Nunukan Sembakung Atap 195,000,000.00 187,200,000.00

Keterangan :
1 Kolom 6 : diterima P3A/GP3A/IP3A setelah pemotongan PPh 4 %
2 Kolom 12 : Saldo di Rekening saat Pencairan Dana Tahap I (dibuktikan copy Buku Rek.)
(Persyaratan pencairan Tahap I : melampirkan salinan Buku Rekening Bank)
3 Kolom 13 : Saldo di Rekening saat Perjanjian Kerja Sama berakhir (dibuktikan copy Buku Rek.)
T 8 : PEMANFAATAN DANA P3-TGAI
naan Dana (Rp.) Penerima P3-TGAI Buku Bank

Sisa Nama Bank Nama Rekening No. Rekening Saldo Awal

8 9 10 11 12

- BANK BRI P3A PENJALIN 458901010618538 299,784.00

- BANK BRI P3A TIRTA SENGKUYUNG 458901010625535 59,780.00
- BPD KALTIMTARA P3A DESA KARANG AGUNG 1702009894
- BANK BRI P3A SUMBER MAKMUR 733701006174533
- BANK BRI P3A SUMBER REJEKI 343801035039537
- BANK KALTIMTARA P3A KELOMPOK MANSAPA MAJU 1582055889
- BANK KALTIMTARA CAHAYA BERKAH 0092196399
- BANK KALTIMTARA P3A CAHAYA INDAH SEBERANG 0092727424
- BANK KALTIMTARA P3A SIPAKARIOO 0092303918
- BANK KALTIMTARA P3A TANJUNG HARAPAN 1072072614
- BANK KALTIMTARA P3A KALAMPISING KARYA 1312038338
- BANK BRI P3A SAJAU HILIR 343801035144536
- BANK KALTIMTARA SETABU PADI SEJAHTERA 0092196313
- BANK KALTIMTARA KELOMPOK P3A 0092727378
- BANK KALTIMTARA P3A PA'ABU 1472043923
- BANK KALTIMTARA P3A PA' RESI 1472044181
- BANK KALTIMTARA P3A RURUM ANAK BAWANG 1472043940
- BANK KALTIMTARA P3A FA'BELULI 1472043915
- BANK KALTIMTARA P3A PA'RA 1 DESA WA'LAYA 1472044130
- BANK KALTIMTARA P3A TERUTUN JAYA 1472044148
- BANK KALTIMTARA P3A PA'LUB 1472082104
- BANK KALTIMTARA P3A PA'MESIA 1472082112
- BANK KALTIMTARA P3A ARUR FA NADO 1472082091
- BANK KALTIMTARA P3A PA'RITAN 1472082082
- BANK KALTIMTARA P3A DESA PA'BUTAL 1472082058
- BANK KALTIMTARA P3A HARAPAN JAYA 1472082074
- BANK KALTIMTARA P3A PA'TATEN 1472082066
- BANK KALTIMTARA P3A PA'PIRIT 1472081922 50,000.00
- BANK KALTIMTARA P3A DESA LIANG ALID 1472081892 100,000.00
- BANK KALTIMTARA P3A PA'PAU JAYA 1472082121
- BANK KALTIMTARA P3A SERUMPUN 0122968294
Buku Bank

Saldo Akhir
13
 CHECKLIST LAPORAN LONG AMPUNG

Progres Laporan
NO KEGIATAN SUDAH BELUM
25% 50% 75% 100%
A.
II. FISIK

1 Pekerjaan Talud Penahan Tanah di Sisi Darat

a. Laporan Harian √ √ √ √ √
b. Laporan Mingguan √ √ √ √ √
c. Laporan Bulanan √ √ √ √ √
d. Dokumentasi − − − − −
e. Back up data − − − − −
f. ABD dan Shop Drawing − − − − −

2 Perluasan dan Penataan Gedung Terminal

a. Laporan Harian √ √ √ √ √
b. Laporan Mingguan √ √ √ √ √
c. Laporan Bulanan √ √ √ √ √
d. Dokumentasi √ √ √ √ √
e. Back up data √ √ √ √ √
f. ABD dan Shop Drawing √ √ √ √ √