LANGKAH 4

Sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, terlebih dahulu kita buka file yang sudah kita
buat sebelumnya :
1. Klik Buka data perusahaan

2. Pilih buka Database “Lokal” Klik kota titik tiga seperti pada gambar untuk mencari file di simpen,
kemudian klik Open dan klik OK

3. Pada menu Daftar ketik pada kotak kata kunci “supervisor” kemudian klik OK
4. Pada jendela “Persiapan” pilih persiapan singkat dan pilih bahasa da klik “Lanjut”
5. Pilih “Persiapan Mahir” kemudian klik “Lanjut” dan klik menu “Akun-akun & Daftar Lain” untuk
membuat daftar akun
1. Masuk ke tab Chart Of Account & Other List (Akun dan Daftar Lain):
Hapus akun-akun default yang otomatis dibuatkan oleh ACCURATE, KECUALI akun Opening
Balance Equity dan akun Retained Earnings;
1) Pilih akun dan klik hapus, kemudian klik OK untuk konfirmasi hapus akun,

2) Akun modal (type equity) yang tersisa

2. Ada dua cara membuat daftar akun, dengan import data dan membuat akun satu persatu:
A. Membuat daftar akun dengan cara import akun dari file excel :
1) Klik pilihan Click here to import from file (Klik disini untuk impor dari berkas), untuk
melakukan proses impor Daftar Akun dari File Excel ke database ACCURATE;
2) Memastikan format tanggal yang terdapat di ACCURATE sesuai dengan format tanggal pada
data Excel yaitu DD/MM/YYYY. Jika format tanggal tidak sesuai silahkan ubah format tanggal
pada menu Impor Data yang berada di sebelah kanan pada Field Date Format (Format
Tanggal) dengan cara mengetikkan format tanggal yang diinginkan yaitu DD/MM/YYY;
3) Pada menu Impor Akun dari File, klik gambar Map terbuka dan cari file excel dari Daftar
Akun kemudian klik Open;
4) Klik Extract Data (Ambil Data), maka data Daftar Akun akan tampil di Menu Impor Daftar
Akun;
5) Hapus baris pertama pada tabel Available Source (Data Sumber), yang berisi judul dari
Daftar Akun, Seperti Nomor Akun, Nama Akun, dsb.;
6) Petakan masing-masing data yang terdapat pada Source Colomn Data (Kolom Data Sumber)
ke pilihan data yang sesuai di Define To Field Name (Definisi Kolom). Misalnya data No.
Akun pada kolom data sumber dipetakan dengan data Account No yang terdapat di Define
To Field Name. Lakukan hal yang sama untuk semua data;
7) Selesai memetakan semua data, klik Import Data untuk memulai proses impor daftar akun
dari file Excel ke database ACCURATE;
8) Tunggu hingga proses impor selesai dilakukan. Jika terdapat impor yang gagal, lihat pesan
error yang akan ditampilkan pada notepad error log dan lakkan impor ulang dengan
sebelumnya memperbaiki data sesuai yang diinformasikan pada error log. Jika tidak ada
error, klik Next untuk melanjutkan;
9) Pilih akun yang sesuai pada Default account for (Akun default untuk); a) Opening Balance
Equity (Akuitas Saldo Awal) dengan OPENING BALANCE EQUITY dan Retained Earning Acc
(Akun Laba Ditahan) dengan RETAINED EARNING, lalu klik Next;
10) Pilih akun default Currency (Mata Uang) dengan akun-akun yang sesuai. Lalu klik Next;
11) Pada Daftar Lain, isikan termin pembayaran yang berlaku yaitu COD, 2/10 n/30, Net 30, dll.
Dan pada bagian Pajak, isikan informasi mengenai Pajak yang berlaku untuk transaksi
Penjualan dan Pembelian yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan kode T. Lalu klik Next.
TAB 2 : ACCOUNTS & OTHER LIST
 B. Membuat daftar akun dengan mengetik/ menginput akun :
Pada latihan soal ini, kita akan pilih cara yag kedua yakni menginput akun. Yang harus faham
dan tepat adalah memilih type akunnya, sebagai berikut :

Manual Accurate

Kode Kelompok Akun Sub Akun Akun Type Kode

Kas Bank, Kas Kecil Kas/Bank
Piutang usaha Akun Piutang
Harta Lancar
Persediaan Persediaan
Perlengkapan kantor, dll Aktiva Lancar Lainnya
1 Harta/ Assets 1
Tanah, bangunan, Peralatan Harta Tetap
Akumulasi penyusutan- Akumulasi Penyusutan
Harta Tetap
bangunan, dll
Aktiva (Tetap) Lainnya
Utang Utang usaha Akun Hutang
Kewajiban/
Jk.Pendek Utang beban, dll Akun Hutang Lancar
2 Utang/ 2
Utang Utang bank Akun Hutang Jangka Panjang
Liabilities
Jk.Panjang Other Liabilities
Modal Sendiri/ Modal saham, Laba ditahan,
3 Modal/ Equity Usaha pribadi, dll Ekuitas 3
Modal Luar
Pendapatan/ Penjualan, Potongan, retur Pendapatan
Operasional 4
Penjualan/ Harga pokok barang dagang Harga Pokok Penjualan
4
Income/ Non
Pendapatan bunga, dll Pendapatan Lain 8
Revenue Operasional
Operasional Beban upah, dll Beban 5
Beban/ Biaya/
5 Non
Expense Beban bunga, dll Beban Lain-lain 9
Operasional

1) Pada menu daftar akun, Klik Tambah

 2) Pilih type akun, misalnya; Kas/Bank
3) Isi nomor akun, misalnya; 1-110
4) Isi nama akun, misalnya; Cash in bank
5) Pilih mata uang, misalnya; rupiah
6) Isi saldo awal dan tanggalnya, misalnya; 1.029.256.500 per tanggal 1/12/2017. untuk
pengisian saldo awal dalam pengetikannya tanpa titik dan koma. Jika tedapat akun kontra
maka pengisian saldo menggunakan tanda ( - ) negatif, misalnya: Allowance of Doubtful
Debt pengisian saldonya -45.224.500
7) Untuk pengisian saldo awal piutang, utang, persediaan, aktiva tetap, dan penyusutan
aktiva tetap pada formulir khusus atau tidak langsung saat membuat akun-akun
8) Ulangi untuk mengerjakan akun yang lainnya, klik “berikut” jika akun yang kita buat masih
dalam golongan akun yang sama.
9) Pada jendela bantuan daftar akun, terdapat kolom kotak “Bagian dari akun” jika kotak ini di
isi maka akun tersebut merupakan bagian dari golongan akun, misalnya; awalnya kita
membuat golongan akun Harta Lancar (Header Account) kemudian kita membuat akun Cash
in Bank yang merupakan bagian dari Harta Lancar.
10) Menyesuaikan akun-akun pada kelompok akun “equity” yang telah memiliki link account
sebelumnya.
Akun Default Sebelum di ubah Setelah di ubah
Ekuitas Saldo Awal 310001 - Opening Balance Equity 3-110 - Capital Stock
Laba di tahan 320001 - Retained Earning 3-120 - Retained Earnings

LANGKAH 5

1. Klik “Lanjut” untuk melanjutkan ke langkah berikutnya

2. Mengisi formulir akun default untuk :
3. Pastikan link account sudah terisi semua, untuk melangkah pada langkah 6 klik “Lanjut”
 LANGKAH 6

Pada langkah ke 6 kita akan membuat daftar syarat pembayaran atau termin dan daftar pajak dijelaskan sebagai
berikut :

A. Syarat Pembayaran
Daftar Termin (Terms) yang akan kita buat adalah: 2/10;n/30 dan 2/10,n/45 dengan langkah sebagai berikut:
1. Klik “Tambah” untuk menambah Terms, Klik “Ubah” jika ingin merubahkan, dan “Hapus” untuk menghapus
Terms. Kemudian isi formulir.
2. Pada kolom keterangan dapat di isi penjelasan maksud terms tersebut. Jika sudah selesai klik “OK”
3. Ulangi langkah kerja tersebut untuk membuat terms yang lainnya

B. Daftar Pajak
Perhatikan daftar pajak pada soal bagian kebijakan perusahaan sebagai berikut
1. Daftar pajak yang dibuat yakni; (Pajak Pertambahan Nilai) PPN dan Not Taxble (N-T)
2. Klik “Tambah” untuk menambah daftar pajak, kemudian isi pada kolom yang tersedia
3. Jika sudah membuatnya, klik “Lanjut” untuk mengerjakan langkah selanjutnya