AKTIVA

Account Name
1 - 0000 Aktiva
1 - 1000 Kas
1 - 2000 Sertifikat Bank Indonesia
1 - 3000 Antarbank aktiva
1 - 3100 Giro
1 - 3110 Giro Bank Mandiri Tbk
1 - 3120 Giro Bank BNI 46
1 - 3130 Giro CIMB Niaga
1 - 3140 Giro Bank Andara
1 - 3200 Deposito
1 - 3210 Deposito Bank Mandiri Tbk.
1 - 3220 Deposito BPR Parasari Lukluk
1 - 3230 Deposito BPR Saraswati Ekabumi
1 - 3240 Deposito BPR Desa Dalung
1 - 3250 Deposito CIMB Niaga
1 - 3260 Deposito BPR Restu Dewata
1 - 3270 Deposito Bank Niaga
1 - 3280 Deposito Bank Andara
1 - 3290 Deposito BPR Varis Mandiri
1 - 3300 Tabungan
1 - 3310 Tabungan Bank Mandiri Tbk
1 - 3320 Tabungan Bank Eksekutif Internasional
1 - 3330 Tabungan Bank Rakyat Indonesia
1 - 4000 Kredit yang diberikan
1 - 5000 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
1 - 5100 Ph. Kredit
1 - 5200 Ph. Antar Bank
1 - 6000 Aktiva dalam Valuta Asing
1 - 7000 Aktiva Tetap dan Inventaris
1 - 7100 Tanah dan Gedung
1 - 7110 Harga Perolehan Tanah
1 - 7120 Harga Perolehan Gedung
1 - 7130 Akumulasi Penyusutan Tanah dan Gedung
1 - 7200 Kendaraan Kantor
1 - 7210 Harga Perolehan Kendaraan Kantor
1 - 7220 Akumulasi Penyusutan Kendaraan Kantor
1 - 7300 Mesin Kantor
1 - 7310 Harga Perolehan Mesin Kantor
1 - 7320 Akumulasi Penyusutan Mesin Kantor
1 - 7400 Furniture Kantor
1 - 7410 Harga Perolehan Furniture Kantor
1 - 7420 Akumulasi Penyusutan Furniture Kantor
1 - 7500 Peralatan Kantor
1 - 7510 Harga Perolehan Peralatan Kantor
1 - 7520 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor
1 - 7600 Perlengkapan Kantor
 1 - 7610 Harga Perolehan Perlengkapan Kantor
1 - 7620 Akumulasi Penyusutan Perlengkapan Kantor
1 - 8000 Antarkantor Aktiva
1 - 9000 Rupa - rupa Aktiva
1 - 9100 Pendapatan bunga yang akan diterima
1 - 9200 Pajak yang dibayar dimuka
1 - 9300 Beban yang ditangguhkan
1 - 9400 Biaya dibayar dimuka
1 - 9410 Sewa Kantor
1 - 9490 Biaya dibayar di muka lainnya
1 - 9500 Agunan yang diambil alih
1 - 9600 Penyediaan dana
1 - 9700 Lainnya
1 - 9790 Lainnya
1 - 9791 Payment Point

PASIVA
Account Name
2 - 0000 Passiva
2 - 1000 Kewajiban - kewajiban yang segera dapat dibayar
2 - 1100 Bunga Tabungan
2 - 1200 Pajak Bunga Tabungan
2 - 1300 Bunga Deposito
2 - 1400 Pajak Bunga Deposito
2 - 1500 PPh 23 & PPh 24
2 - 1510 PPh Pasal 23
2 - 1520 PPH Pasal 25
2 - 1530 PPH Pasal 4
2 - 1600 PPh Pasal 21
2 - 1700 Cadangan Pendidikan
2 - 1800 Cadangan Premi LPS
2 - 1900 Kewajiban Lainnya
2 - 2000 Tabungan
2 - 2100 Tabungan Harian
2 - 2200 Tabungan Hari Pendidikan
2 - 2300 Tabunganku
2 - 3000 Deposito Berjangka
2 - 4000 Bank Indonesia
2 - 5000 Antarbank Passiva
2 - 5100 Tabungan (ABP)
2 - 5200 Deposito (ABP)
2 - 5300 Giro (ABP)
2 - 5400 Pinjaman yang diterima BNI-46
2 - 5500 Pinjaman yang diterima Mandiri
2 - 5600 Pinjaman yang diterima CIMB Niaga
2 - 5700 Pinjaman yang diterima Andara
2 - 6000 Pinjaman Yang diterima
2 - 6100 Pinjaman Subordinasi
2 - 6200 Lainnya
 2 - 6210 Sampai dengan 3 bulan
2 - 6220 Lebih dari 3 bulan
2 - 6230 Lebih dari 3 bulan
2 - 7000 Antar kantor Passiva
2 - 8000 Rupa - rupa Passiva

2 - 8100 Biaya bunga yang masih harus dibayar

2 - 8200 Taksiran pajak penghasilan

2 - 8300 Pendapatan diterima dimuka
2 - 8400 Penerimaan dana

2 - 8500 TDP (Transaksi Dalam Penyelesaian)

2 - 8510 TDP Tabungan

2 - 8520 TDP Deposito
2 - 8530 TDP Kredit
2 - 8900 Lainnya
2 - 8910 Lainnya

EQUITY
Account Name
3 - 0000 Equity
3 - 1000 Modal
3 - 1200 Modal Dasar
3 - 1300 Modal yang belum disetor
3 - 1400 Modal sumbangan
3 - 1500 Modal pinjaman
3 - 2000 Cadangan
3 - 2100 Cadangan Umum
3 - 2200 Cadangan Tujuan
3 - 2300 Laba yang ditahan
3 - 3000 Laba/Rugi
3 - 3100 Tahun - tahun yang lalu
3 - 3110 Laba Tahun Lalu
3 - 3120 Rugi Tahun Lalu
3 - 3200 Tahun berjalan
3 - 3210 Laba Tahun Berjalan
3 - 3220 Rugi Tahun Berjalan

Pendapatan Operasional
Account Name
4 - 0000 Pendapatan Operasional
4 - 1000 Bunga
4 - 1100 Dari bank - bank lain
4 - 1110 Giro
4 - 1120 Tabungan
4 - 1130 Sertifikat Deposito
4 - 1140 Deposito berjangka
4 - 1150 Kredit yang diberikan
4 - 1200 Dari pihak ketiga bukan bank
4 - 1300 Lainnya
 4 - 2000 Pendapatan Provisi dan komisi
4 - 2100 Provisi dan komisi kredit
4 - 2110 Administrasi Kredit
4 - 2120 Provisi Kredit
4 - 2200 Lainnya
4 - 2210 Denda
4 - 3000 Lainnya
4 - 3100 Penampungan kelebihan PPAP
4 - 3200 Lain - lain

Beban Operasional
Account Name
5 - 0000 Beban Operasional
5 - 1000 Bunga
5 - 1100 Kepada Bank Indonesia
5 - 1200 Kepada bank - bank lain
5 - 1210 Tabungan
5 - 1220 Deposito berjangka
5 - 1230 Pinjaman yang diterima
5 - 1240 Lainnya
5 - 1300 Kepada pihak ketiga bukan bank
5 - 1311 Tabungan Pendidikan
5 - 1312 Tabungan Harian
5 - 1313 Bunga Tabunganku
5 - 1320 Deposito berjangka
5 - 1330 Pinjaman yang diterima
5 - 1340 Lainnya
5 - 2000 Premi Asuransi
5 - 3000 Tenaga Kerja
5 - 3100 Gaji, Upah, dan Honorarium
5 - 3200 Biaya pendidikan
5 - 3900 Lainnya
5 - 3910 seragam
5 - 3920 Lembur - Lembur
5 - 3940 THR
5 - 3950 Jamsostek
5 - 4000 Sewa
5 - 4100 Sewa Kantor
5 - 4300 Sewa Lainnya
5 - 5000 Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)
5 - 6000 Pemeliharaan dan perbaikkan
5 - 6100 Pemeliharaan Gedung
5 - 6200 Pemeliharaan Kendaraan
5 - 6300 Pemeliharaan Peralatan Kantor
5 - 7000 Penyusutan / Penghapusan
5 - 7100 Aktiva produktif
5 - 7200 Aktiva tetap dan Inventaris
5 - 7210 Penyusutan Tanah dan Gedung
5 - 7220 Penyusutan Kendaraan Kantor
 5 - 7230 Penyusutan Peralatan Kantor
5 - 7240 Penyusutan Mesin Kantor
5 - 7250 Penyusutan Perlengkapan Kantor
5 - 7260 Penyusutan Furnuture Kantor
5 - 7300 Beban yang ditangguhkan
5 - 8000 Barang dan jasa
5 - 8100 Alat - Alat Tulis Kantor
5 - 8200 Koran dan Majalah
5 - 8300 PAM, Air, Telepon dan Listrik
5 - 8400 Transportasi dan Perjalanan Dinas
5 - 8500 Barang Cetakan
5 - 8600 Jasa - Jasa
5 - 8700 Lainnya
5 - 9000 Lainnya
5 - 9100 Biaya Promosi Kredit
5 - 9150 Biaya Promosi Tabungan
5 - 9200 Hadiah - Hadiah
5 - 9300 Iuran - Iuran
5 - 9400 Biaya Akomodasi
5 - 9500 Fee Penjaminan
5 - 9600 Keperluan Kantor
5 - 9700 Kerugian Penjualan Jaminan
5 - 9800 Biaya Promosi Umum
5 - 9900 Lainnya

Pendapatan Non Operasional

Account Name
6 - 0000 D. Pendapatan Non Operasional
6 - 1000 Penjualan Inventaris Kantor
6 - 2000 Penampungan kelebihan PPAP Kredit.
6 - 3000 Penampungan Kelebihan PPAP ABA
6 - 4000 Pendapatan Non Operasional Lainnya

Beban Non Operasional

Account Name
7 - 0000 E. Beban Non Operasional
7 - 1000 Pembulatan & Selisih Kas
7 - 2000 Iuran-iuran / sumbangan
7 - 3000 Banten
7 - 4000 Pakaian Kerja / Seragam
7 - 9000 Biaya Non Operasional Lainnya