Neraca Percobaan Akrual12 Satker700145
Neraca Percobaan Akrual12 Satker700145
KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN
1 2 3 4 5
0.0 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 10,340,034 0
0.0 111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP 0 10,340,034
0.0 117111 Barang Konsumsi 688,750 0
0.0 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 250,800 0
0.0 131111 Tanah 115,004,169,000 0
0.0 132111 Peralatan dan Mesin 12,277,790,123 0
0.0 133111 Gedung dan Bangunan 7,711,448,800 0
0.0 133211 Gedung dan Bangunan Belum Diregister 0 37,497,000
0.0 134111 Jalan dan Jembatan 426,652,000 0
0.0 134113 Jaringan 167,750,000 0
0.0 135121 Aset Tetap Lainnya 106,015,000 0
0.0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 10,031,745,052
0.0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 1,702,441,665
0.0 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 0 167,350,576
0.0 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 0 99,588,638
0.0 137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0 106,015,000
0.0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan 6,345,444,173 0
3.0 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 6,527,400
KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN
1 2 3 4 5
3.0 511123 Beban Tunj. Struktural PNS 186,925,000 0
3.0 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 39,590,000 0
3.0 511125 Beban Tunj. PPh PNS 9,312,414 0
3.0 511126 Beban Tunj. Beras PNS 77,199,720 0
3.0 511129 Beban Uang Makan PNS 309,465,000 0
3.0 511151 Beban Tunjangan Umum PNS 17,490,000 0
3.0 512111 Beban Uang Honor Tetap 2,227,434,716 0
3.0 512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 2,653,043,774 0
3.0 521111 Beban Keperluan Perkantoran 299,419,052 0
3.0 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2,918,000 0
3.0 521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 124,200,000 0
3.0 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 71,151,080 0
3.0 521131 Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 41,247,000 0
3.0 521211 Beban Bahan 174,380,000 0
3.0 521213 Beban Honor Output Kegiatan 1,700,000 0
3.0 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 4,500,000 0
3.0 521241 Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 91,760,282 0
KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN
1 2 3 4 5
3.0 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 27,750,250 0
3.0 593149 Beban Persediaan Lainnya 192,500 0
3.0 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 286,600 0