PEMKOT_XII AKL 1_SALSA BILA

Neraca Saldo (Klasik)

Per Tgl. 01 Jan 2019

No. Akun Nama Akun Debit Kredit

1150102 Penyisihan Piutang Retribusi 0,00 1.750.000,00
1170101 Persediaan Alat Kantor 2.500.000,00 0,00
1170104 Persediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos1.250.000,00
lainnya 0,00
1170106 persediaan bahan Bakar Minyak/Gas 105.500.000,00 0,00
1311104 Tanah Untuk Bangunan Kantor 2.500.000.000,00 0,00
1311307 Tanah Untuk Bangunan Jalan, Jembatan,10.000.000.000,00
Irigasi, dan Jaringan 0,00
1320402 Kendaraan Bermotor Penumpang 500.000.000,00 0,00
1320405 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 125.000.000,00 0,00
1320407 Kendaraan Bermotor Dump Truck 375.000.000,00 0,00
1321602 Personal Komputer 50.000.000,00 0,00
1330101 Bangunan Gedung Kantor 5.000.000.000,00 0,00
1330208 Flat/Rumah Susun 1.000.000.000,00 0,00
1340103 Jalan Kabupaten/Kota 16.000.000.000,00 0,00
1340806 Saluran Air Bersih/Baku 1.000.000.000,00 0,00
1341206 Saluran Drainase 3.250.000.000,00 0,00
1342103 Penerangan Jalan Umum 500.000.000,00 0,00
310001 OPENING BALANCE EQUITY 0,00 14.113.875.000,00
3110101 Ekuitas 0,00 37.486.125.000,00
4120201 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA 0,00 277.500.000,00
4121101 Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA 0,00 427.500.000,00
4121505 Reteibusi Pemakaian Rusunawa - LRA 0,00 787.500.000,00
4140201 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA 0,00 32.500.000,00
5110101 Gaji Pokok ASN/Uang Representasi - LRA 975.000.000,00 0,00
5110102 Tunjangan Keluarga - LRA 97.500.000,00 0,00
5110103 Tunjangan Jabatan - LRA 35.750.000,00 0,00
5110104 Tunjangan Fungsional - LRA 24.375.000,00 0,00
5110105 Tunjangan Fungsional Umum - LRA 48.750.000,00 0,00
5110106 Tunjangan Beras - LRA 102.375.000,00 0,00
5110107 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus - LRA 48.628.125,00 0,00
5110108 Pembulatan Gaji - LRA 121.875,00 0,00
5110801 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LRA390.000.000,00 0,00
5120101 Balanja Alat Tulis Kantor 8.250.000,00 0,00
5120104 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya
2.475.000,00
- LRA 0,00
5120106 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 500.000.000,00 0,00
5120301 Belanja Telepon 15.000.000,00 0,00
5120302 Belanja Air 9.000.000,00 0,00
5120303 Belanja Listrik 30.000.000,00 0,00
5120312 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis Kebersihan
66.000.000,00
Kantorn 0,00
ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 31 Okt 2022 - 08.45
(1)
 PEMKOT_XII AKL 1_SALSA BILA
Neraca Saldo (Klasik)
Per Tgl. 01 Jan 2019

No. Akun Nama Akun Debit Kredit

5120501 Belanja Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang
41.250.000,00
Kendaraan 0,00
5120505 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (STNK) 12.500.000,00 0,00
5120601 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.375.000,00 0,00
5121101 Belanja Makan dan Minuman Harian Pegawai,30.800.000,00
Rapat, dan Tamu 0,00
5121104 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan
852.500.000,00
Gedung Kantor 0,00
5121501 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.400.000,00 0,00
5121502 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 88.200.000,00 0,00
5121803 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 660.000.000,00 0,00
5121804 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigas,
495.000.000,00
dan Jaringan 0,00
5121806 Belanja Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan 387.750.000,00 0,00
5121807 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas
275.000.000,00
Umum 0,00
5220402 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor 495.000.000,00
Penumpang 0,00
5220407 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor 511.500.000,00
Dump Truck 0,00
5221604 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal57.750.000,00
Komputer 0,00
5230101 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 852.500.000,00
Kantor 0,00
5240103 Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
2.750.000.000,00 0,00
5240203 Belanja Modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
275.000.000,00 0,00
5240707 Belanja Modal Pengadaan Sumur Peresapan302.500.000,00
Air Tanah 0,00
5240803 Belanja Modal Pengadaan Saluran Air Bersih/Baku
453.750.000,00 0,00
5240901 Belanja Modal Pengadaan Saluran Drainase 1.375.000.000,00 0,00
5250704 Belanja Modal Pengadaan Taman dan Hutan412.500.000,00
Kota 0,00
53.126.750.000,00 53.126.750.000,00

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 31 Okt 2022 - 08.45
(2)