Neraca Percobaan Kas12 Satker700145
Neraca Percobaan Kas12 Satker700145
KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN
1 2 3 4 5
0.0 115612 Piutang dari KPPN 1,257,565,862 0
0.0 219711 Utang Kepada KUN 59,118,007 0
2.0 511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS 0 2,436,109,000
2.0 511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 33,000
2.0 511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 0 162,521,000
2.0 511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS 0 41,928,000
2.0 511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS 0 191,055,000
2.0 511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS 0 51,609,000
2.0 511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS 0 11,047,000
2.0 511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS 0 91,582,000
2.0 511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS 0 351,835,000
2.0 511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS 0 22,267,000
2.0 512111 Allotment Belanja Uang Honor Tetap 0 2,302,720,000
2.0 512411 Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 0 3,351,030,000
2.0 521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran 0 305,901,000
2.0 521114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 0 4,800,000
2.0 521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0 124,200,000
2.0 521119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya 0 71,162,000
2.0 521131 Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi 0 41,500,000
COVID-19
2.0 521211 Allotment Belanja Bahan 0 175,335,000
2.0 521213 Allotment Belanja Honor Output Kegiatan 0 1,700,000
2.0 521219 Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 4,500,000
2.0 521241 Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi 0 91,929,000
COVID-19
2.0 521811 Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 0 95,200,000
2.0 521813 Allotment Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges 0 1,800,000
2.0 521841 Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID- 0 27,975,000
19
2.0 522111 Allotment Belanja Langganan Listrik 0 642,000,000
2.0 522112 Allotment Belanja Langganan Telepon 0 105,000,000
2.0 522113 Allotment Belanja Langganan Air 0 1,200,000
2.0 522141 Allotment Belanja Sewa 0 26,640,000
2.0 522151 Allotment Belanja Jasa Profesi 0 249,153,000
2.0 522191 Allotment Belanja Jasa Lainnya 0 1,000,000
2.0 523111 Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 376,056,000
2.0 523119 Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 0 30,000,000
KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN
1 2 3 4 5
2.0 523199 Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya 0 285,429,000
2.0 524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa 0 180,050,000
2.0 524113 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 189,010,000
2.0 524114 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 1,200,000
2.0 524115 Allotment Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19 0 49,434,000
2.0 536118 Allotment Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19 0 37,500,000
3.0 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 6,527,400
KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN
1 2 3 4 5
3.0 522113 Belanja Langganan Air 630,300 0
3.0 522141 Belanja Sewa 26,640,000 0
3.0 522151 Belanja Jasa Profesi 249,153,000 0
3.0 522191 Belanja Jasa Lainnya 1,000,000 0
3.0 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 376,030,784 0
3.0 523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 29,997,000 0
3.0 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 253,023,384 0
3.0 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 34,884,000 0
3.0 523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 29,948,200 0
3.0 523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya 285,243,100 0
3.0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 172,355,166 0
3.0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 176,550,000 0
3.0 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1,200,000 0
3.0 524115 Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19 49,431,000 0
3.0 536118 Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19 37,497,000 0