a.

PT BTWI
REKONSILIASI BANK RAJAWALI
30 NOPEMBER 2020

SALDO MENURUT BUKU

ADD:
Bunga obligasi 600,000
Kesalahan pencatatan 180,000
Cek yang beredar 5,001,000
5,781,000

DEDUCT
Biaya layanan bank 18,000
Cek kosong 220,000
Pembayaran utang melalui cek 175,000
Setoran dalam perjalanan 3,680,000
SALDO MENURUT R/K

b. PT BTWI
REKONSILIASI BANK RAJAWALI
30 NOPEMBER 2020

SALDO MENURUT R/K

ADD:
Setoran dalam perjalanan 3,680,000
Biaya Layanan Bank 18,000
Cek kosong 220,000
Pembayaran utang melalui cek 175,000
4,093,000

DEDUCT
Cek yang beredar 5,001,000
Bunga obligasi 600,000
Kesalahan Pencatatan 180,000
SALDO MENURUT BUKU

c. PT BTWI
 REKONSILIASI BANK RAJAWALI
30 NOPEMBER 2020

SALDO MENURUT BUKU 20,502,000

ADD:
Bunga obligasi 600,000
kesalahan Pencatatan 180,000
780,000

DEDUCT
Biaya Layanan Bank 18,000
Cek kosong 220,000
Pembayaran Utang 175,000
413,000
SALDO YANG BENAR 20,869,000

d. PT BTWI
REKONSILIASI BANK RAJAWALI
30 NOPEMBER 2020

SALDO BULAN NOPEMBER

31 OKTOBER PENERIMAAN

SALDO R/K 17,250,000 96,450,000

Deposit in transit
31 0ktober 4,200,000 4,200,000
31 november 3,680,000
Outsanding check
31 okt - 3,700,000
31 november -

SALDO BUKU 17,750,000 95,930,000

e. PT BTWI
REKONSILIASI BANK RAJAWALI
30 NOPEMBER 2020
 SALDO BULAN NOPEMBER
31 OKTOBER PENERIMAAN

SALDO R/K ? ?

SALDO YANG BENAR ? ?

SALDO BUKU ? ?

SALDO YANG BENAR ? ?

 20,502,000

5,781,000
26,283,000

22,190,000

22,190,000

4,093,000
26,283,000

20,502,000

PT BTWI
ILIASI BANK RAJAWALI
NOPEMBER 2020

SALDO MENURUT R/K 22,190,000

ADD:
Setoran dalam perjalanan 3,680,000

3,680,000

DEDUCT
cek yang beredar 5,001,000

5,001,000

SALDO YANG BENAR 20,869,000

AJAWALI
020

BULAN NOPEMBER SALDO

PENGELUARAN 30 NOPEMBER

91,780,000 21,920,000

3,680,000

3,700,000
5,001,000 5,001,000
93,081,000 20,599,000

AJAWALI
020
BULAN NOPEMBER SALDO
PENGELUARAN 30 NOPEMBER

? bbbbb

? ccccc

? aaaaa

? ccccc