User Manual Documentation

Prepared for HPI Agro

SAP – Finance & Controlling (SAP-FICO)
Topic, Vendor Invoice
Version:1.0

Author

PT. Soltius Indonesia

APL Tower 42nd Floor, Suite 6
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28
Jakarta 11470 – Indonesia

Phone (62 21) 29345 900

Fax (62 21) 29345 909
 User Manual for EUT
Module SAP – FICO

Revision History

History Revisi:
Versi Tanggal Revisi Deskripsi Revisi Revisi Oleh

Deskripsi Proses

Keterangan:
Gunakan transaksi ini untuk proses create Vendor Invoice FI posting.

Trigger:

Output:
Vendor Invoice
Tips:

Warning:

P a g e |2
JAGUAR
Hartono Plantation Indonesia – Agro (HPIA)
SAP Implementation
 User Manual for EUT
Module SAP – FICO

1. Create Manual Vendor Invoice (FI Posting)

1.1 Buka transaksi ‘FB60 – Enter Vendor Invoice’ dengan prosedur sebagai berikut:

Via Menu Standard SAP Menu  Accounting  Financial Accounting  Account

Payable  Document Entry  FB60 – Invoice
Via Transaction Code FB60

P a g e |3
JAGUAR
Hartono Plantation Indonesia – Agro (HPIA)
SAP Implementation
 User Manual for EUT
Module SAP – FICO

1.2. Pada layar ‘Enter Vendor Invoice : Company Code 1000’, isi informasi seperti diterangkan
pada field di bawah ini :

Vendor => isi kode vendor.

Invoice Date => isi tanggal sesuai dokumen invoice yang diterima.

Posting Date => isi tanggal invoice diposting ke SAP.

Reference => isi dengan nomor invoice dokumen.

Amount => isi jumlah amount.

Calculate Tax & Tax Code => centang calculate tax dan pilih kode tax.

G/L Acct => isi nomor G/L account sisi kredit.

Amount in doc.curr => isi jumlah amount sesuai balance yang dimasukkan.

Cost Center => isi cost center untuk GL account PL.

P a g e |4
JAGUAR
Hartono Plantation Indonesia – Agro (HPIA)
SAP Implementation
 User Manual for EUT
Module SAP – FICO

Perhatikan status document pada bagian Amount Information tidak berwarna merah seperti ini:

Note: Status berwarna merah karena saldo debit dengan saldo kredit tidak sama atau
masih terdapat error lainnya.

1.3. Setelah itu untuk mereview jurnal sebelum diposting, klik tombol Simulate atau
klik tombol F9:

1.4. Atau bisa juga mereview jurnal ledger sebelum diposting, klik Menu Document –> Simulate

General Ledger atau klik tombol Ctrl+F12

1.5. Selanjutnya klik tombol Post untuk memposting vendor invoice. Apabila berhasil akan
muncul pesan seperti ini :

P a g e |5
JAGUAR
Hartono Plantation Indonesia – Agro (HPIA)
SAP Implementation