Panduan Odoo Accounting 1

Panduan Odoo Accounting 1 about:reader?url=https%3A%2F%2Fwww.impactfirst.co%2Fodoo%2F...
impactfirst.co
Panduan Odoo Accounting 1

25-31 minutes
Apa itu Odoo Accounting?
Odoo Accounting adalah modul yang memiliki fitur yang sangat

lengkap. Produktivitas dari Akuntan adalah kunci utama dari
pengembangan fitur-fiturnya, seperti pengenalan faktur yang
didukung AI (AI-powered invoice recognition), sinkronisasi dengan
rekening bank Anda, saran smart matching, dan lain sebagainya.
Maka, panduan ini akan cocok untuk anda yang ingin mengetahui
cara implementasi odoo akuntansi dan mempermudah jalannya
bisnis anda.
1 . User Access
Tabel 1.1 Accounting User Access 2
. Konfigurasi
a. Setting
1 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
Menu Settings ini digunakan untuk setup awal dari modul

accounting dan wajib dilakukan sebelum memulai kegiatan.
Settings dapat diakses pada modul:
Accounting → Configuration → Settings
Berikut adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam menu

tersebut:
A.1 Fiscal Localization
Konfigurasi lokalisasi terkait dengan Tax, Fiscal Position, Chart of

Accounts dan Legal Statements sesuai dengan negara tertentu.
Secara default pilihan Packages hanya negara di mana lokasi
perusahaan beroperasi. Namun apabila ingin menggunakan
Packages negara lain, anda dapat install dengan klik Install More
Packages.
A.2. Taxes
Konfigurasi terkait dengan perpajakan yang berlaku:
1.Default Taxes (contoh untuk pajak yang berlaku di Indonesia)
Sales Tax: diisi PPN 10%
• Purchase Tax: diisi PPN 10%

Anda dapat klik Create and Edit untuk membuat pilihan pajak
tersebut.
2. Rounding Method
Fitur ini untuk menentukan bagaimana pajak akan diperhitungkan

dalam sebuah PO atau SO yang akan diterbitkan, terdiri dari dua
pilihan:
• Round per Line: Pajak diperhitungkan berdasarkan setiap line

order yang ada.
• Round Globally: Pajak diperhitungkan berdasarkan total nilai

pembelian atau penjualan.
A.3. Currencies
2 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
Fitur ini untuk menentukan mata uang yang akan digunakan

perusahaan dalam kegiatan operasional.
1. Main Currency
Mata uang utama yang akan digunakan perusahaan
2. Multi-Currencies
Dalam hal perusahaan melakukan transaksi di luar mata uang

utamanya, maka Multi-Currencies ini dapat diaktifkan.
• Klik Activate Other Currencies untuk memilih mata uang asing

apa saja yang akan digunakan.
• Exchange Gain or Loss Journal diisi sesuai dengan preferensi

perusahaan untuk menentukan jurnal yang akan digunakan.
Contoh: Exchange Rate.
• Account Unrealized Gain/Loss: Akun laba atau rugi apabila

melakukan transaksi mata uang yang diisi sesuai dengan
preferensi perusahaan.
• Property Forex Revaluation Default Account: akun default

untuk revaluasi forex properti yang diisi sesuai dengan preferensi
perusahaan.
A.4. Customer Invoices
Konfigurasi Invoice yang akan diterbitkan dan dikirimkan ke

customer, sebagai berikut:
1. Default Sending Options
Print dan Send Email sudah diaktifkan secara default, tetapi

masih ada satu pilihan tersisa yaitu Send Post yang belum
diaktifkan.
2. Line Subtotals Tax Display
Terdapat dua pilihan yaitu Tax-Excluded dan Tax-Included.

Secara default, Tax-Excluded yang terpilih.
3. Warnings
3 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
Fitur ini digunakan untuk memberikan pesan/peringatan pada saat

pembuatan invoice customer tertentu yang telah di-set
sebelumnya (di-set di kontak customer)
4. Default Terms & Condition
Ketika fitur ini diaktifkan, maka terms & condition yang telah diisi
akan muncul pada invoice. Contoh: Pengembalian barang dapat
dilakukan maksimal 3 hari setelah tanggal invoice.
5. Cash Rounding
Fitur ini digunakan untuk menentukan nilai desimal pada invoice.
6. Default Incoterm
Tersedia pilihan Incoterm sesuai dengan kebutuhan. Anda juga

dapat Create Incoterm.
Gambar 2.1 Buat Inconterm
Adapun konfigurasi signature pada invoice dapat dilakukan

dengan melakukan konfigurasi General Setting → Signature
(lihat poin Signature pada General Setting Guidebook )
A.5. Dashboard
Pada pengaturan Dashboard, Anda dapat mengatur hal-hal berikut

yang akan tersambung pada modul Dashboard perusahaan antara
lain:
1 . Finance – Revenue and Net Profit
Revenue Accounts: Isi dengan akun COA yang berhubungan

dengan penjualan perusahaan.
4 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
• Checklist Reverse Revenue Account Value apabila ingin

membalikkan angka dari positif menjadi negatif atau sebaliknya.
• Net Income Accounts: Isi dengan akun COA yang berhubungan

dengan laba bersih perusahaan yaitu dari penjualan hingga harga
pokok produk.
• Checklist Reverse Net Income Accounts apabila ingin

2 . Finance – Expense
Cost of Revenue: Isi dengan akun COA yang berhubungan

dengan harga pokok produk.
• Checklist Reverse Cost of Revenue apabila ingin membalikkan

angka dari positif menjadi negatif atau sebaliknya.
• Employee Expense Accounts: Isi dengan akun COA yang

berhubungan dengan pengeluaran terkait karyawan.
• Checklist Reverse Employee Expense Accounts apabila ingin

• Sale and Marketing Expense Accounts: Isi dengan akun COA

yang berhubungan dengan pengeluaran terkait penjualan dan
pemasaran.
• Checklist Reverse Sale and Marketing Expense Accounts

apabila ingin membalikkan angka dari positif menjadi negatif atau
sebaliknya.
• General and Administrative Expense Accounts: Isi dengan

akun COA yang berhubungan dengan pengeluaran general dan
administratif.
• Checklist Reverse General and Administrative Expense

Accounts apabila ingin membalikkan angka dari positif menjadi
negatif atau sebaliknya.
• Non Operating Expense Accounts: Isi dengan akun COA yang

berhubungan dengan pengeluaran diluar kegiatan operasi.
5 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
• Checklist Reverse Non Operating Expense Accounts apabila

ingin membalikkan angka dari positif menjadi negatif atau
sebaliknya.
A.6. Indonesian Localization
Isi Tax Address dan Tax Name sesuai dengan informasi pajak
perusahaan.
A.7. Customer Payments
Konfigurasi terkait metode pembayaran invoice:

1 . Invoice Online Payment
Jika fitur ini diaktifkan, maka customer dapat melakukan

pembayaran invoice-nya secara online (customer harus dibuatkan
akun dengan tipe portal user dan pengaturan pembayaran dengan
payment channel tersebut perlu di-set terlebih dahulu).
A.8. Bank and Cash
1. Bank Reconciliation Threshold
Penentuan batas tanggal rekonsiliasi dengan bank statement.

Apabila terdapat transaksi yang tidak match dengan bank
statement sebelum tanggal yang telah ditentukan, maka tidak
akan muncul sebagai items yang akan direkonsiliasi.
2. Fiscal Periods
Penentuan periode akuntansi perusahaan:
Fiscal Year
Last day diisi sesuai dengan tanggal tutup buku perusahaan.
Fiscal Years
Fitur ini digunakan apabila satu periode akuntansi perusahaan
lebih atau kurang dari 12 bulan.
• Fiscal Period Closing

Fitur ini digunakan untuk mengunci Fiscal Year, dibagi menjadi
dua yaitu Lock Date untuk semua user, dan Lock date untuk user
non-adviser.
6 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
A.9. Analytics
1. Analytic Accounting
Digunakan untuk mengetahui atau menampilkan expense dan

revenue per project/department/unit bisnis di financial reporting.
2. Analytic Tags
Analytic distribution dari pendapatan atau beban yang dapat

didistribusikan untuk beberapa analytic accounts yang berbeda.
3. Margin Analysis
Fitur ini akan menampilkan margin pada setiap invoice yang

dibuat.
4. Budget Management
Digunakan untuk mengelola budget dan membandingkan cost dan

revenue yang dianggarkan dengan aktual.
b. Payment Terms
Accounting → Configuration → Payment Terms
Menu ini digunakan untuk membuat berbagai termin pembayaran.

Sistem secara default telah membuat berbagai termin
pembayaran dan apabila ingin membuat termin pembayaran yang
baru, anda dapat klik Create dan isi beberapa informasi yang
diperlukan.
• Payment Terms: Nama dari termin pembayaran.
• Due Type: Balance, Percent atau Fixed Amount.
• Value: hanya diisi apabila due type adalah Percent atau Fixed
Amount.
• Number of Days: Jangka waktu termin.
• Options: Days after the invoice date, of the following month

atau of the current month.
Contoh:
7 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
Payment Terms: 5/10, n/45
Line 1:
• Due Type: Percent
• Value: 95%
• Number of Days: 10
• Options: days after the invoice date Line 2:
• Due Type: Balance
• Number of Days: 45
• Options: days after the invoice date
Gambar 2.2 Payment terms
c. Taxes
Accounting → Configuration → Taxes
Menu ini digunakan untuk membuat daftar pajak yang akan

digunakan di perusahaan. Setelah memilih Fiscal Localization
pada saat set up, secara otomatis akan mempersiapkan beberapa
item yang dapat Anda ubah ataupun membuat item yang baru.
Berikut adalah beberapa informasi yang diperlukan:
C.1. Tab Definition
1. Tax Name: Nama dari pajak tersebut.
2. Tax Computation:
Group of Taxes: Membuat parent dari berbagai item pajak.
8 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
• Fixed: Nominal tetap dari pajak yang akan dikenakan, tanpa

memperhatikan nilai penjualan/pembelian.
• Percentage of Price: Basis pengenaan pajak adalah nilai

penjualan atau pembelian.
• Percentage of Price Included: Basis pengenaan pajak adalah

total nilai penjualan atau pembelian setelah ditambahkan pajak.
3. Tax Scope: Sales, Purchase, None.
4. Amount: Nominal persentase pajak apabila pajak berupa

pungutan seperti PPN maka Anda dapat memasukkan nominal
positif (contoh: 10%) sedangkan apabila pajak berupa potongan
seperti PPh 23 maka Anda dapat memasukan nominal negatif
( contoh: -2% ).
5. Based on: Base (nilai pada invoice) & % of tax (persentase

pajak yang terhitung)
6. Account: Akun yang akan digunakan untuk mencatat pajak

tersebut.
7. Tax Grids: Item yang tersedia sudah sesuai dengan Fiscal
Localization yang terinstall. Ketika tax grid di-set, maka Tax
Report dapat secara otomatis dihasilkan.
Gambar 2.3 Tab definitions
C.2. Tab Advance Options
1. Label on Invoices: Label yang akan muncul di kolom Taxes.
2. Tax Group: Label yang akan muncul di atas field total sebuah
invoice atau bill. Tax group juga menentukan grup sebuah pajak.
9 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
3. Include in Analytic Cost: Pajak akan diperhitungkan ke dalam

analytic account invoice tersebut.
4. Included in Price: Diaktifkan apabila nilai penjualan sudah

termasuk pajak.
5. Affect Base of Subsequent Taxes: Diaktifkan apabila basis

pajak adalah nilai penjualan/pembelian ditambah dengan pajak
yang lainnya.
Contoh:
• Nilai Penjualan: 1000
• Tax 10% 100
• Tax 5% (Subsequent Taxes) 55 (1100 x 5%)
• Subtotal 1155
Gambar 2.4 Tab Advance Options
d. Inconterms
Accounting → Configuration → Incoterms
Berbagai item incoterms sudah otomatis terbentuk oleh sistem.

Namun apabila ingin menambah atau membuat incoterm yang
baru, Anda dapat dengan mudah klik Create kemudian isi code
dan name incoterm tersebut. Incoterm tersebut dapat dipilih di
setiap pembuatan PO ataupun SO.
10 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
Gambar 2.5 Inconterms
e. Journals
Accounting → Configuration → Journals
Menu ini berfungsi untuk membuat journal yang akan digunakan

perusahaan. Banyak dan nama dari journal tersebut tergantung
pada preferensi perusahaan. Journal ini akan berfungsi sebagai
grouping dari berbagai accounting entry yang dibuat, sehingga
akan memudahkan ketika ingin mencari accounting entry suatu
transaksi dengan memilih group dari journal yang ditetapkan.
Terdapat beberapa journal dan Anda dapat merubahnya jika perlu

(klik journal yang ingin diubah, kemudian klik Edit) atau ingin
menambah journal yang baru (klik Create).
Berikut adalah beberapa informasi yang perlu diisi ketika membuat

journal:
• Journal Name: Isi nama journal.
E.1 Tab Journal Entries

• Type: Terdapat 5 type yaitu sales, purchase, cash, bank dan
miscellaneous (pilih yang paling sesuai)
• Short Code: Kode dari journal tersebut (sesuai preferensi).
• Next Number: Jika membuat journal baru, pastikan next number

diisi 1. Angka ini akan menentukan nomor journal disetiap
accounting entry yang dibentuk.
• Default Debit Account & Default Credit Account: Isi dengan

akun yang tepat untuk journal tersebut.
11 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
• Currency: Apabila perusahaan menggunakan multi currency,

maka currency dapat dispesifikasikan pada journal yang dibentuk.
Gambar 2.6 Tab Journal Entries
E.2 Tab Advance Settings
• Account Types Allowed: Menentukan tipe akun yang diijinkan

untuk menggunakan journal tersebut.
• Accounts Allowed: Menentukan akun yang diijinkan untuk

menggunakan journal tersebut.
• Lock Posted Entries with Hash: apabila di-tick, maka accounting

entries yang sudah di-post tidak dapat diubah lagi.
Gambar 2.7 Tab Advanced Settings

f. Add a Bank Account
Accounting → Configuration → Add a Bank Account
Menu ini digunakan untuk mendaftarkan rekening bank

perusahaan. Setelah memilih menu Add a Bank Account, isi
informasi-informasi yang dibutuhkan seperti nama bank, account
number dan code.
12 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
Gambar 2.8 Add Bank Account
g. Bank Account
Accounting → Configuration → Bank Account
Menu ini digunakan untuk konfigurasi Currency, Payment

Method Type dan Bank Feeds dari sebuah bank account. Menu
ini juga dapat digunakan untuk membuat Bank Account tanpa
harus melalui menu Add a Bank Account, tapi tidak dapat
terkoneksi langsung oleh bank tersebut.
Payment Method Type adalah konfigurasi metode pembayaran

yang telah ditetapkan perusahaan (baik untuk incoming maupun
outgoing payment) dan Bank Feeds adalah konfigurasi mengenai
kapan bank statement akan di-post dan bagaimana bank
statement akan didapatkan (manual, import – Khusus BCA atau
sinkronisasi otomatis). Untuk Product, pilihan yang tersedia
hanyalah Undefined Yet.
Gambar 2.9 Bank Account
Jika fitur Customer Invoice diaktifkan, maka akun bank tersebut

akan dapat terkoneksi dengan contact customer. Anda juga dapat
menuliskan keterangan yang akan ditampilkan ketika pencetakan
13 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
invoice pada field Bank Account (paling bawah). Pada menu

contact customer, pastikan Anda mengisi nama bank yang akan
dimunculkan pada invoice customer tersebut pada tab Invoicing,
field Company’s Bank Account for Receiving Payment.
h. Payment Acquirers
Accounting → Configuration → Payment Acquirers
Menu ini berisi beberapa metode pembayaran yang disediakan

oleh sistem dan juga Anda dapat membuat metode pembayaran
yang baru sesuai dengan preferensi perusahaan Anda. Semakin
banyak pilihan metode pembayaran dapat memberikan
kemudahan kepada pelanggan untuk membayar tagihan mereka.
Klik Create untuk membuat metode pembayaran baru dan

pastikan berada dalam kondisi Enable agar pelanggan dapat
menggunakan metode pembayaran tersebut.
1. Displayed as: Nama metode pembayaran yang ingin ditampilkan

( jika dikosongkan, maka akan mengikuti nama metode
pembayaran di field Name).
2. Countries: Kosongkan jika metode pembayaran tersedia di

seluruh negara.
3. Payment Journal: Tentukan journal untuk transaksi pembayaran

dengan metode tersebut.
Gambar 2.10 Payment Acquirers

i. Currencies
Accounting → Configuration → Currencies
14 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
Menu ini digunakan untuk membuat atau update kurs mata uang
asing apabila opsi untuk konfigurasi secara manual dip ilih.
Sebelum membuat atau update kurs, pastikan terlebih dahulu
mata uang yang digunakan berada dalam kondisi aktif. Berikut
adalah langkah-langkah untuk membuat atau mengupdate nilai
kurs:
i. Klik mata uang asing yang ingin di-update
ii. Klik icon Rates
Gambar 2.11 Currencies
iii. Klik Create untuk membuat kurs yang baru, kemudian

masukkan tanggal dan kursnya.
iv. Klik item yang ingin diedit apabila ingin mengubah atau
merevisi kurs yang telah diinput.
j. Chart of Accounts
Accounting → Configuration → Chart of Accounts
Menu ini digunakan untuk membuat atau mengedit Chart of

Accounts.
Klik Create untuk membuat Chart of Accounts dan klik ke salah

satu Chart of Accounts jika ingin mengedit. Berikut adalah
beberapa informasi yang terdapat di dalam Chart of Accounts:
• Code: Kode penomoran Chart of Accounts (sesuai dengan

preferensi perusahaan)
• Name: Nama dari account yang akan dibuat (sesuai dengan

preferensi perusahaan).
15 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
• Type: Tipe dari chart of account (receivables, payables, current

assets, dll)
• Default Taxes: Pilih pajak default yang akan dikenakan terhadap

akun tersebut.
• Tags: pilih tags tertentu yang sesuai dengan akun tersebut
• Group: tentukan group dari akun tersebut (apabila akun tersebut

merupakan akun grouping).
• Allow Reconciliation: Jika di-tick, maka akun tersebut akan

direkonsiliasi (contoh: Piutang).
• Deprecated: jika di-tick, maka akun ini dapat dihapus meskipun

sudah ada transaksi terkait akun ini.
• Cashflow type: Dapat dipilih antara Operations, Investing

Activities, atau Financing Activities. Ini akan tersambung pada
laporan Cash Flow.
• Header: Code yang akan tersambung pada Financial Reports

Configuration.
Gambar 2.12 Chart of Accounts
k. Journal Groups
Accounting → Configuration → Journal Groups
Menu ini berfungsi untuk membuat grup dari beberapa jurnal yang
telah dibentuk sebelumnya. Klik Create untuk membentuk grup
jurnal yang baru atau apabila ingin edit grup yang sudah dibuat
16 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
dapat dengan mudah klik grup jurnal yang bersangkutan.

Excluded Journals diisi apabila ada yang journal tertentu yang
tidak masuk kedalam grouping journal tersebut.
Gambar 2.13 Journal Groups
l. Reconciliation Models
Accounting → Configuration → Reconciliation Models
Rekonsiliasi akan dilakukan setelah bank statement/laporan bank

telah diimpor. Untuk memudahkan proses rekonsiliasi kita dapat
mengkonfigurasikan Reconciliation Models ini. Berikut adalah
beberapa informasi atau field yang harus diisi dalam pembuatan
reconciliation models:
i. Name: Nama dari model rekonsiliasi.
ii. Type:
Manually create a write-off on clicked button: Secara manual

memilih model rekonsiliasi yang telah dibuat.
• Suggest counterpart value: Memberikan saran ke akun apa

selisih yang timbul akan direkonsiliasikan berdasarkan
seperangkat aturan yang telah dibuat di model rekonsiliasi.
• Match existing invoice/bills: Selisih yang timbul akan

dicocokkan dengan invoice atau bill yang telah dibayar.
iii. Condition on Bank Statement Line: Konfigurasi berbagai

kondisi yang sesuai dengan model rekonsiliasi yang dibuat. Field
Journal dapat diisi jika reconciliation model tersebut hanya untuk
jurnal spesifik.
iv. Counterpart Values: Nilai-nilai yang akan diaplikasikan ke

dalam model rekonsiliasi.
17 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
Gambar 2.14 Reconciliation Models

k. Asset Types
Accounting → Configuration → Asset Types
Menu ini berfungsi untuk mengklasifikasikan kategori atau tipe

aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Seluruh aset tetap
tersebut dapat berupa peralatan, gedung kantor, atau tanah yang
ditujukan untuk penggunaan operasi perusahaan dan memiliki
masa manfaat lebih dari satu tahun.
Setelah memilih menu asset types, klik button ‘Create’, berikut

adalah informasi yang perlu dilengkapi pada menu asset types:
Gambar 2.15 Asset Types
Asset Type: Informasi yang perlu dimuat merupakan nama tipe

aset tetap yang akan didaftarkan (e.g Laptop).
Pada bagian Journal Entries, terdapat beberapa informasi atau

field yang harus diisi sebagai berikut :
1. Journal: Merupakan klasifikasi pencatatan aset tetap dalam

jurnal (klasifikasi dapat berupa vendor bills, customer invoice,
bank, cash,dll).
2. Fixed Asset Account: Merupakan jurnal yang mencatat tipe aset

tetap tersebut sesuai dengan chart of account yang tersedia (e.g
perolehan komputer akan dicatat sebagai elektronik).
18 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
3. Depreciation entries (asset accounts): Merupakan jurnal pada

akun aset untuk mencatat depresiasi aset tetap yang disebut
dengan accumulated depreciation.
4. Depreciation entries (expense accounts): Merupakan jurnal

pada akun beban yang mencatat beban depresiasi atas
penggunaan aset tetap.
Jurnal yang terbentuk untuk pencatatan depresiasi adalah sebagai

berikut :
( Dr) Depreciation Expense

( Cr) Accumulated depreciation
Pada bagian Depreciation Method, terdapat beberapa informasi

atau field yang harus diisi sebagai berikut :
1. Useful Life: Perkiraan jangka waktu produktif dari masing-masing

aset, Anda bisa memilih untuk dilakukan penyusutan secara
bulanan maupun tahunan.
2. Depreciation Method, terdapat beberapa informasi atau field

yang harus diisi sebagai berikut :
• Linear: Metode depresiasi linear atau metode depresiasi garis

lurus merupakan jenis metode depresiasi yang membagi sama
rata nilai perolehan aset tetap perusahaan dengan perkiraan masa
manfaat aset perusahaan tersebut (e.g apabila harga perolehan
aset tetap sebesar 20 juta dengan perkiraan masa manfaat 5
tahun, maka setiap tahun akan disusutkan sebesar 4 juta).
• Degressive: metode depresiasi degressive atau saldo menurun

merupakan jenis metode depresiasi di mana depresiasi dihitung
berdasarkan persentase tetap atas nilai buku terakhir.
• Accelerated Degressive: Metode depresiasi untuk

mengalokasikan proporsi yang relatif besar dari biaya aset untuk
tahun-tahun awal dari masa manfaat aset.
n. Deferred Revenue Models
Accounting → Configuration → Deferred Revenue Models
19 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
Menu ini berfungsi untuk otomatisasi perhitungan dan pengakuan

revenue terkait Deferred Revenue yang akan diakui di setiap
periode. Ketika Deferred Revenue Models telah dibuat dan
dipasangkan dengan akun yang bersangkutan, maka draft jurnal
pengakuan revenue akan terbentuk setelah transaksi yang
berkaitan dengan deferred revenue terjadi (data di Accounting >
Accounting > Assets otomatis terbentuk).
Gambar 2.16 Deferred Revenue Models

o. Deferred Expense Models
Accounting → Configuration → Deferred Expense Models
Menu ini berfungsi untuk otomatisasi perhitungan dan pengakuan

beban dari Deferred Expense yang akan diakui di setiap periode.
Ketika Deferred Expense Models telah dibuat dan dipasangkan
dengan akun yang bersangkutan, maka draft jurnal pengakuan
beban akan terbentuk setelah transaksi prepayments terjadi (data
di Accounting > Accounting > Deferred Expenses otomatis
terbentuk).
Gambar 2.17 Deferred Expense Models
20 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
Gambar 2.18 Deferred Expense Account
p. Financial Reports Configuration
Menu ini digunakan untuk mengatur laporan keuangan yang

sudah tersedia. Laporan yang dibuat atau diatur akan muncul
pada menu reporting.
Gambar 2.19 Financial Reports Configuration

1. Report Name: Nama dari report baru yang ingin dibuat.
2. Sequence: Urutan dari report tersebut.
3. Sign on Reports
• Reverse Balance Sign: Membalikkan angka jika negatif.
• Preserve Balance Sign: Tidak mengubah angka meskipun

negatif.
4. Custom Date Range: Menentukan jarak atau range waktu yang

ditampilkan pada laporan.
5. Parent: Parent dari report tersebut, misalkan parent dari report

adalah ‘Balance Sheet’, maka report akan muncul pada laporan
balance sheet. Bisa juga anak dari suatu akun misalkan Report
Name-nya adalah Direct Cost of Good Sold maka dapat di-set
Parent-nya adalah Cost of Goods Sold.
21 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
6. Type:
• View: Laporan tidak terdapat breakdown atau tidak dirincikan.
• Accounts: Laporan dapat dirincikan berdasarkan header yang

diinginkan.
• Account type: Laporan dapat dirincikan berdasarkan tipe CoA.
• Report Value: Anda dapat memilih jumlah laporan apa yang ingin
Anda tampilkan pada laporan yang Anda buat, pada field.
7. Formulas: Formula akan muncul apabila Anda memilih Type:

Accounts. Formula dapat diisi dengan: Code.Nomor COA
akun,HEADER.Nama Header yang sudah ditentukan pada
Chart of Account. Contoh: CODE.112233,HEADER.COGS.
Gambar 2.20 Current Liability
Berikut adalah contoh laporan yang terbuat:
Gambar 2.21 Balance Sheet
q. Analytic Account
Accounting → Configuration → Analytic Account
22 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
Analytic Account digunakan untuk menganalisa pendapatan dan

biaya dari sebuah perusahaan dengan cara menganalisa efisiensi
kinerja dari sebuah project yang dilaksanakan. Analytic Account
juga dapat digunakan untuk menganalisa dan mengontrol budget
dari sebuah project. Berikut adalah contoh penggunaan Analytic
Account untuk menganalisa kinerja dari sebuah project.
Q.1. Create Analytic Account
Gambar 2.22 Create Analytic Account
1. Isi nama Analytic Account.
2. Isi Reference jika ada dan diperlukan (nomor dokumen

pendukung e.g nomor dokumen kontrak).
3. Isi Customer jika analytic account tersebut terkait kepada

customer yang spesifik (jika tidak, maka kosongkan).
4. Isi Group, jika Analytic Account ini memiliki analytic account

group tertentu
Q.2. Pilih Analytic Account pada pembentukan Customer

Invoice
23 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
Gambar 2.23 Analytic Account – Customer Invoice
Q.3. Pilih Analytic Account pada pembentukan Vendor Bill
Gambar 2.24 Draft Bill – Tab Invoice Users
Gambar 2.25 Draft Bill – Tab Journal Items
Q.4. Laporan Analytic Account
1. Anda dapat melihat profit and loss statement untuk Analytic

Account tertentu.
24 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
Gambar 2.26 Profit and Loss
r. Analytic Tags
Accounting → Configuration → Analytic Tags
Analytic Tags digunakan apabila ada kebutuhan untuk

menganalisa revenue dan expense dari suatu project secara lebih
detail dengan mendistribusikan sebuah revenue atau expense ke
beberapa analytic account.
Berikut adalah contoh penggunaan sebuah analytic tags

(Consulting) yang didistribusikan ke 2 analytic account ( Project
RRP dan Project ABC):
R.1. Buat Analytic Tag
Gambar 2.27 Create Analytic Tag
1. Isi nama Analytic Tag.
2. Pilih Analytic Account yang ingin didistribusikan
3. Masukkan persentase dari cost atau revenue yang ingin

didistribusikan ke setiap Analytic Account
25 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
R.2. Pengeluaran biaya untuk Analytic Tags
Gambar 2.28 Pengeluaran biaya untuk Analytic Tag
s. Analytic Account Group
Accounting → Configuration → Analytic Account Group
Menu ini digunakan untuk membuat grup dari Analytic Account

apabila perusahaan ingin mengelompokkan Analytic Account yang
dibuat.
1. Isi Name dengan nama grup analytic account.
2. Isi Parent apabila group analytic account yang dibuat merupakan

anak dari group analytic account yang lain.
3. Isi Description jika diperlukan.
Gambar 2.29 Create Analytic Account
Ketika Analytic Account Group telah dibuat dan di-assign ke

Analytic Account terkait, maka Analytic Report yang akan muncul
sebagai berikut:
Gambar 2.30 Analytic Report
Terimakasih telah membaca. Semoga Odoo guide modul

Accounting ini dapat membantu Anda.
Jika Anda tertarik menerapkan Odoo atau melakukan kustomisasi,

silahkan tanyakan atau konsultasikan kebutuhan perusahaan
Anda dengan konsultan Odoo Indonesia.
You might also be interested in these articles
26 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
8 Tata Cara Mer g er Perusaha an
May 11, 2022
27 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM
8 Tata cara merger perusahaan yang perlu diperhatikan.

Perbedaan mendasar antara Merger dan Acquisition ialah merger
adalah penggabungan yang dilakukan dengan cara meleburkan
dan menggabungkan aktivitas operasional mereka ke dalam satu
entitas tunggal.
Read More »
28 of 28 7 /19/2022, 6:03 PM

Panduan Odoo Accounting 1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Panduan Odoo Accounting 1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Panduan Odoo Accounting 1 about:reader?url=https%3A%2F%2Fwww.impactfirst.co%2Fodoo%2F...

Panduan Odoo Accounting 1

Apa itu Odoo Accounting?

Odoo Accounting adalah modul yang memiliki fitur yang sangat

Tabel 1.1 Accounting User Access 2

Menu Settings ini digunakan untuk setup awal dari modul

Accounting → Configuration → Settings

Berikut adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam menu

A.1 Fiscal Localization

Konfigurasi lokalisasi terkait dengan Tax, Fiscal Position, Chart of

Konfigurasi terkait dengan perpajakan yang berlaku:

1.Default Taxes (contoh untuk pajak yang berlaku di Indonesia)

Sales Tax: diisi PPN 10%

• Purchase Tax: diisi PPN 10%

Fitur ini untuk menentukan bagaimana pajak akan diperhitungkan

• Round per Line: Pajak diperhitungkan berdasarkan setiap line

• Round Globally: Pajak diperhitungkan berdasarkan total nilai

Fitur ini untuk menentukan mata uang yang akan digunakan

Mata uang utama yang akan digunakan perusahaan

Dalam hal perusahaan melakukan transaksi di luar mata uang

• Klik Activate Other Currencies untuk memilih mata uang asing

• Exchange Gain or Loss Journal diisi sesuai dengan preferensi

• Account Unrealized Gain/Loss: Akun laba atau rugi apabila

• Property Forex Revaluation Default Account: akun default

A.4. Customer Invoices

Konfigurasi Invoice yang akan diterbitkan dan dikirimkan ke

1. Default Sending Options

Print dan Send Email sudah diaktifkan secara default, tetapi

2. Line Subtotals Tax Display

Terdapat dua pilihan yaitu Tax-Excluded dan Tax-Included.

Fitur ini digunakan untuk memberikan pesan/peringatan pada saat

4. Default Terms & Condition

Fitur ini digunakan untuk menentukan nilai desimal pada invoice.

Tersedia pilihan Incoterm sesuai dengan kebutuhan. Anda juga

Gambar 2.1 Buat Inconterm

Adapun konfigurasi signature pada invoice dapat dilakukan

Pada pengaturan Dashboard, Anda dapat mengatur hal-hal berikut

1 . Finance – Revenue and Net Profit

Revenue Accounts: Isi dengan akun COA yang berhubungan

• Checklist Reverse Revenue Account Value apabila ingin

• Net Income Accounts: Isi dengan akun COA yang berhubungan

• Checklist Reverse Net Income Accounts apabila ingin

Cost of Revenue: Isi dengan akun COA yang berhubungan

• Checklist Reverse Cost of Revenue apabila ingin membalikkan

• Employee Expense Accounts: Isi dengan akun COA yang

• Checklist Reverse Employee Expense Accounts apabila ingin

• Sale and Marketing Expense Accounts: Isi dengan akun COA

• Checklist Reverse Sale and Marketing Expense Accounts

• General and Administrative Expense Accounts: Isi dengan

• Checklist Reverse General and Administrative Expense

• Non Operating Expense Accounts: Isi dengan akun COA yang

• Checklist Reverse Non Operating Expense Accounts apabila

A.6. Indonesian Localization

A.7. Customer Payments

Konfigurasi terkait metode pembayaran invoice:

Jika fitur ini diaktifkan, maka customer dapat melakukan

A.8. Bank and Cash

1. Bank Reconciliation Threshold

Penentuan batas tanggal rekonsiliasi dengan bank statement.

Penentuan periode akuntansi perusahaan:

• Fiscal Period Closing

Digunakan untuk mengetahui atau menampilkan expense dan

Analytic distribution dari pendapatan atau beban yang dapat