PT. UMARA NIKMAT BOGA PT.

MEGADATA SOLUSI INTEGRASI

CONTRACT NO. : DOC. NO. :

Project :

IMPLEMENTATION

TRAINING SCRIPT
(A/P Voucher Manual)

PT. UMARA NIKMAT BOGA

Copyright © 2019 All Rights Reserved
Company Confidential - For internal use only

PT Megadata Solusi Integrasi

ISSUED FOR
1.0 18 Maret 2019
APPROVAL

REV DATE DESCRIPTION BY APD APD

 PT. UMARA NIKMAT BOGA PT. MEGADATA SOLUSI INTEGRASI

Training Script
AP Voucher Manual/ PB

PT Megadata Solusi Integrasi PT Umara Nikmat Boga

DOC NO. REV DATE DESCRIPTION PAGE

Page 2 of 6
 PT. UMARA NIKMAT BOGA PT. MEGADATA SOLUSI INTEGRASI

Training Script
AP Voucher Manual/ PB

Document Control

Change Record

Date Author Version Change Reference

26-Maret
1.0 Initial document

Reviewers

Name Position

Distribution

Copy No Name Location

1 Library Master Project Library

DOC NO. REV DATE DESCRIPTION PAGE

Page 3 of 6
 PT. UMARA NIKMAT BOGA PT. MEGADATA SOLUSI INTEGRASI

Training Script
AP Voucher Manual/ PB

Daftar Isi

1. Finance – Generate A/P Transactions 5

2. Finance – A/P Voucher Posting 7

DOC NO. REV DATE DESCRIPTION PAGE

Page 4 of 6
 PT. UMARA NIKMAT BOGA PT. MEGADATA SOLUSI INTEGRASI

Training Script
AP Voucher Manual/ PB

Pada infor Syteline, proses pencatatan dan pengakuan hutang dapat dilakukan tanpa adanya proses
pembelian barang (pembuatan Purchase Order) pada aplikasi Syteline. Berikut tahapan pembuatan AP
Voucher :
1. A/P Voucher and Adjustment

Berfungsi untuk melakukan pencatatan pengakuan hutang ke Vendor.

2. Voucher and Adjustment Distribution

Berfungsi untuk melakukan pencatatan account biaya yang akan menampung hutang terhadap
vendor. Pada menu ini juga dilakukan pendefinisian kode project, jika hutang yang akan diakui
adalah terkait dengan biaya Project.

Project code yang dapat dipilih adalah yang telah didaftarkan pada menu “Projects”.

3. A/P Voucher Posting

Untuk melakukan pengakuan hutang terhadap vendor.

Pada tahap ini, sistem akan menciptakan journal hutang. Berikut contoh journal yang akan tercipta :
Db. Miscellaneous Expense xxx
Cr. Account Payable xxx
Untuk melihat Transaksi Journal yang terbentuk dapat dilihat pada menu Journal Entries, dengan
Journal Type : AP Dist.

DOC NO. REV DATE DESCRIPTION PAGE

Page 5 of 6
 PT. UMARA NIKMAT BOGA PT. MEGADATA SOLUSI INTEGRASI

Training Script
AP Voucher Manual/ PB

1. Finance – Generate A/P Transactions

Process ID: Business Process Description: Process Type:
Finance Generate A/P Transactions Manual

Step Process Step Path and Action Note

# Description

1. Akses Menu Generate Master Explorer > Modules > Finance > Account Menu A/P Vouchers and Adjustment dapat diakses.
A/P Transactions Payable > A/P Vouchers and Adjustments

2. Isi Vendor  Pilih kode vendor.

3. Pilih Type  Pilih Voucher
4. Isi Invoice Date  Isi tanggal pengakuan hutang vendor. Aplikasi akan memunculkan default Current Date
5. Isi Distribution Date  Isi tanggal pengakuan hutang vendor Aplikasi akan memunculkan default Current Date
5. Isi Purch Amt  Isi kode invoice dari Vendor.
6. Isi Tax Code  Isi kode Pajak : NPPN Kode pajak yang dapat dipilih adalah yang telah
didaftarkan pada menu “Tax Code”
7. Klik Save  Klik button Save Transaksi AP Voucher berhasil disimpan
8. Klik Distribution  Klik button distribution generation Aplikasi akan otomatis menciptakan account biaya untuk
Generation menampung hutang dari ap voucher
Expected Result :

DOC NO. REV DATE DESCRIPTION PAGE

Page 6 of 6