Laporan Arus kas

Untuk Periode
Keterangan Desember (Rp)
Arus kas dari aktivitas operasi
Laba ( Rugi ) ( 244. 473.335 )
Penyesuaian
Penyusutan aktiva dan amortisasi 256.753.723
Kas sebelum perubahan modal kerja 12.280.389
Piutang usaha 33.556.709.002
Piutang Lain-lain 92.890.000
Persediaan 32.278.907.243
Pajak di bayar dimuka (39.615.363)
Hutang usaha 15.568.864.605
Hutang biaya YMH dibayar 844.325.125
Hutang uang muka penjualan (113.992.308.623)
Hutang pajak (3.398.443.471)
Hutang Lain-lain 2.233.435.763
Hutang pihak ketiga (43.187.337)
Kas dari aktivitas operasi (32.886.142.667)
Per 31 Desember 2015

Arus kas dari aktivitas investasi

Aktivitas tetap (16.843.930)
Kas dan aktivitas investasi (16.843.930)

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Laba ditahan 30.709.925.565

Kas dari aktivitas pendanaan 30.709.925.565

Kas bersih (2.193.061.032)
Kas Awal 2.510.230.129

Kas Akhir 317.169.097