DESA :
KECAMATAN : PENARIK
KEPALA DESA/PKPKD :
SEKRETARIS DESA/KOORDINATOR PPKD :
KAUR KEUANGAN :
I. BERITA ACARA KONSILIDASI SISKEUDES
Pada hari ini ……………. tanggal ………….. bulan ...................... Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilakukan Rekonsiliasi
Penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa …………………. Kecamatan Penarik dengan perincian sebagai berikut :
No URAIAN JUMLAH
1 2 3
A. 1. Pendapatan
1.1. Pendapatan Asli Desa Rp.
1.2. Pendapatan Transfer
1.2.1. Dana Desa Rp.
1.2.2. Alokasi Dana Desa Rp.
JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2.1+1.2.2) Rp.
B. 2. BELANJA
2.1. Belanja Desa
2.1.1. Belanja Pegawai Rp.
2.1.2. Belanja Barang dan Jasa Rp.
2.1.3. Belanja Modal Rp.
JUMLAH BELANJA (2.1.1+2.1.2+2.1.3) Rp.
C. 3. PEMBIAYAAN
3.1. Penerimaan Pembiayaan
3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp.
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1. Penyertaan Modal Desa Rp.
JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1.1-3.2.1) Rp.
D. Mutasi Kas
a. Pengambilan tunai ke Rekening Bank Rp.
b. Penyetoran Tunai ke Rekening Bank Rp.
E. Posisi Saldo Pembukuan
a. Buku Kas Umum - Tunai Rp.
b. Buku Bank Rp.
c. Buku Panjar Rp.
Laporan Hasil Rekonsiliasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
(…………………….) (…………………………)
Mengetahui :
Kepala Desa
________________________
TIM MONITORING :
1 …………………………………………………… 1
2 …………………………………………………… 2
3 …………………………………………………… 3
4 …………………………………………………… 4
5 …………………………………………………… 5
6 …………………………………………………… 6
II. KONSILIDASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
A. Dana Desa
1 Jumlah transfer dari RKUD ke RKD s/d bulan : Rp.
November 2020
2 Silpa tunai per 1 Januari 2020
a. Tunai : Rp.
b. Bank : Rp.
3 Jumlah uang penerimaan BKU s/d bulan : Rp.
November 2020
4 Jumlah uang yang telah di belanjakan/SPJ : Rp.
berdasarkan BKU s/d bulan November 2020
5 Jumlah pajak yang dipungut s/d bulan November
2020
a. PPn : Rp.
b. PPh 21 : Rp.
c. PPh 22 : Rp.
d. PPh 23 : Rp.
e. Pajak Lainnya : Rp.
6 Jumlah pajak yang dibayarkan/setorkan s/d
bulan November 2020
a. PPn : Rp.
b. PPh 21 : Rp.
c. PPh 22 : Rp.
d. PPh 23 : Rp.
e. Pajak Lainnya : Rp.
7 Rincian Penggunaan Uang Per bidang kegiatan:
A. Bidang Pembangunan Desa : Rp.
B. Bidang Pemberdayaan Desa : Rp.
C. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat : Rp.
C. dan Mendesak Desa
8 Saldo uang tunai s/d bulan November 2020 : Rp.
, 2020
Sekretaris Desa Kaur Keuangan
____________ ___________________
Mengetahui,
Kepala Desa
____________________
IV. KONSOLIDASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBDesa TAHUN 2020
TIDA
DILAKSANAKAN
DILAKSANAKAN KETERANGAN
NO KEGIATAN / DOKUMEN YANG DISIAPKAN /ADA
/TIDAK ADA (PENJELASAN)
DOKUMEN
DOKUMEN
1 2 3 4 5
Data rencana program dan kegiatan
1
pembangun yang masuk ke desa
2 Pendataan potensi dan masalah di desa
3 Dokumen rekapitulasi gagasan dusun
4 Laporan hasil pengkajian keadaan desa
5 Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa
TIDA
DILAKSANAKAN
DILAKSANAKAN KETERANGAN
NO KEGIATAN/DOKUMEN YANG DIPANTAU /ADA
/TIDAK ADA (PENJELASAN)
DOKUMEN
DOKUMEN
1 2 3 4 5
Penetapan pelaksana kegiatan
1 SK pelaksana kegiatan dan mencerminkan
unsur masyarakat
Rencana Kerja Kegiatan Desa
2 Dokumen RKK Desa menggambarkan
detail kegiatan dan biaya
Sosialisasi Kegiatan
Rapat Pra kegiatan yang materi
3.
menjelaskan seluruh rencana kegiatan,
pembiayaan dan pelaksana kegiatan
Pembekalan dan pelatihan dalam rangka
pelaksanaan kegiatan
4
materi pembekan pelaksana kegiatan
sesuai dengan kebutuhan
Pendataan kebutuhan tenaga kerja
5 informasi kebutuhan tenaga kerja
disebarluaskan kepada masyarakat
pendaftaran calon tenaga kerja
calon tenaga kerja mendayagunakan
6 sumber dayasetempat
calon tenaga kerja sebagian besar berasal
dari lokal setempat
Pembayaran upah
pembayaran upah dilakukan sesuai
dengan kesepakatan yang dijanjikan
7
pembayaran upah dilakukan secara
transparan sesuai dengan ketentuan
APBDesa
8 Pendayagunaan sumber daya alam yang
ada di desa
mengutamakan penggunaan bahan
material lokal desa
pemanfaatan sumber aya alam tidak
merusak lingkungan
Realisasi swadaya dalam bentuk uang,
bahan materian dan tenaga
9 swadaya dalam bentuk uang, bahan
material dan tenaga terealisasi sesuai
rencana
Dokumen hibah tanah dari masyarakat
persetujuan penghibahan tanah telah
10 disetujui ahli waris
keputusan hibah tanah/lahan telah
melalui proses musyawaran desa
Dokumen pernyataan masyarakat tidak
menuntut ganti rugi
11 pernyataan masyarakat tidak menuntut
ganti rugi telah dilakukan dengan
musyawarah desa
Pembahasan pengaduan masyarakat
12 pengadan masyarakat diproses, ditangani
dan diselesaikan
Laporan Masalah kendala dan hambatan
masalah, kendala dan hambatan dalam
13
pelaksanaan kegiatan telah ditindaklanjuti
dan diselesaikan
perubahan pekerjaan
perubahan pekerjaan telah dibahan dan
14 disepakati pelaksana kegiatan bersama
masyarakat dan ditetapkan dengan
keputusan kepala desa
foto dokumen pelaksanaan
dokumen foto kegiatan infrastruktur
dibuat pada kondisi 0%, 40%, 60%, 80%
15
dan 100% pada titik sudut yang sama
_________________________ ___________________
TIM MONITORING :
1 ……………………………………………… 1
2 …………………………………………………… 2
3 …………………………………………………… 3
4 …………………………………………………… 4
5 …………………………………………………… 5
6 …………………………………………………… 6
DOKUMENTASI KEGIATAN
DESA………………………………..KECAMATAN PENARIK
Kegiatan : PEMBANGUNAN JALAN DESA Kegiatan : PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD Kegiatan : PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI
Sub Kegiatan : Pembangunan Rabat Beton Dusun… Sub Kegiatan : Sub Kegiatan :
Realisasi Fisik : …………………% Realisasi Fisik : Realisasi Fisik :
Gambar : Gambar : Gambar :