DIAGNOSA PENYAKIT YANG MEMERLUKAN PENGGUNAAN ALAT

Pasien dengan pengawasan ketat

JUMLAH KEGIATAN
NO NAMA PENYAKIT ICD
2015 2016 2017
Hipertensi
Penyakit jantung

*/ jika tidak ada data 3 tahun terakhir dapat memakai data 3 bulan terakhir
*/ Jika tidak ada data 3 bulan terakhir dapat memakai data dari profil kesehatan setempat

PROYEKSI KEG
NO NAMA PENYAKIT ICD
1 2 3
Semua pasien 124 124 124

*/ Untuk bangunan diproyeksikan selama 10 tahun

*/ Untuk alkes diproyeksikan selama 5 tahun
*/ Untuk mesin dan instalasi diproyekskikan selama 8 tahun
kesehatan setempat

PROYEKSI KEGIATAN TAHUN KE-

4 5 6 7 8 9 10
124 124
 CATATAN PENTING : SEMUA BIAYA DIAKUMULALSIKAN SELAMA SATU TAHUN

1 FIXED COST
MERUPAKAN KOMPONEN BIAYA YANG JUMLAHNYA TETAP TANPA MEMPERHATIKANN PERU

1 BIAYA SDM TERDIRI DARI

BIAYA SDM COST CENTER (RS DAN PT NMU)
BIAYA SDM SUBDIVISI
uraian rs subdivisi proporsi

2 BIAYA LISTRIK RS
3 BIAYA SEWA
4 BIAYA MAINTENANCE ALAT 100,000
5 BIAYA PELATIHAN /PERIJINAN
6 BIAYA MARKETING
7 BIAYA RUMAH TANGGA

NO URAIAN QUANT TARIF JUMLAH

1 MAKAN
2 MINUM
3 LAUNDRY
4 CHEMICAL KEBERSIHAN

TOTAL BIAYA

8 BIAYA TRANSPORTASI DAN ATAU AKOMODASI

NO URAIAN QUANT TARIF JUMLAH

1
2
3
4

TOTAL BIAYA

2 BIAYA VARIABEL
A. BIAYA SDM LANGSUNG

NO JENIS SDM QUANT GAJI/BLN GAJI/THN

TOTAL

B BIAYA BHP

NO JENIS BHP QUANT JUMLAH

TOTAL

C BIAYA LISTRIK LANGSUNG

NO JENIS ALAT ELEKTRONIK QUANT WATT DURASI OPERASIONAL (JAM)

Patient monitor 1 200 0.2

TOTAL BIAYA
D BIAYA AIR LANGSUNG
NO URAIN KEGIATAN KEB AIR TARIF JUMLAH

TOTAL BIAYA

E BIAYA PIHAK KE-3 (JIKA ADA)

NO URAIAN TARIF/KEGIATAN JUMLAH

1 FEE DOKTER

TOTAL BIAYA

F BIAYA ATK DAN PERCETAKAN

NO URAIAN QUANT TARIF JUMLAH

1 ATK
2 FORM
3 DLL

TOTAL BIAYA

NO BIAYA
1 2 3
Patient monitor 127,375 140,113 154,124
THR PPH REKREASI SERAGAM INTENSIF

KWH TARIF/KWH BIAYA/ HARI BIAYA/TAHUN

0.25 0.05 75 27,375
 TOTAL BIAYA TAHUN KE-
4 5 6 7 8
169,536 186,490
BONUS BPJS KES BPJS TK TOTAL
9 10
A JIKA BANGUNAN/TANAH

NO URAIAN QNT HARGA JUMLAH

1 PEKERJAAN PERSIAPAN
2 PEKERJAAN STRUKTUR
3 PEKERJAAN ARSITEKTUR
4 MECHANICAL ELEKTRICAL
5 KONSULTAN PERENCANA
6 KONSULTAN PENGAWAS
7 BIAYA PEMBONGKARAN (JIKA ADA)
7 PAJAK (10%)

TOTAL

B JIKA ALAT KESEHATAN/MESIN/INSTALASI

NO URAIAN QNT HARGA JUMLAH

1 ALAT SYRINGE PUMP 1 38,720,000 38,720,000
2 BIAYA INSTALASI (JK ADA)
3 BIAYA TRANSPORTASI

4 PAJAK (10%) 3,872,000

TOTAL 42,592,000

C TAMBAHAN INVESTASI (DILUAR PROYEK NAMUN PERLU DITAMBAHKAN UNTUK MENUNJANG PELAYANAN, CON

NO URAIAN QNT HARGA JUMLAH

1
2
3

4 PAJAK (10%)

TOTAL
 NILAI BUKU PENYUSUTAN/TAHUN

NILAI BUKU PENYUSUTAN/TAHUN

7,744,000

774,400

8,518,400

NJANG PELAYANAN, CONTOH: BED PATIEN DLL

NILAI BUKU PENYUSUTAN/TAHUN

A. TARIF PELAYANAN

NO URAIAN TARIF
1 90,000

B.
PROYEKSI PENDAPATAN (MERUPAKAN PERKALIAN DARI PROYEKSI KEGIATAN DAN TARIF) --> DAPAT DI LINKKAN

PROYEKSI KEGIATAN TAHUN KE-

NO NAMA PENYAKIT
1 2 3 4
PENDAPATAN 11,160,000 12,276,000 13,503,600 14,853,960
F) --> DAPAT DI LINKKAN

HUN KE-
5 ###
16,339,356
STUDY KELAYAKAN
PATIENT MONITOR JASMINE GOLD (IRNA 5)

ANALISIS KEUANGAN

1 PENDAPATAN, BIAYA DAN LABA RUGI

TAHUN PENDAPATAN BIAYA PENYUSUTAN LABA

KE- KOTOR
1 11,160,000 127,375 8,518,400 2,514,225
2 12,276,000 140,113 8,518,400 3,617,488
3 13,503,600 154,124 8,518,400 4,831,076
4 14,853,960 169,536 8,518,400 6,166,024
5 16,339,356 186,490 8,518,400 7,634,466
6
7
8
9
10
Jumlah 68,132,916 777,637 42,592,000 24,763,279
5. HASIL ANALISA KEUANGAN
ARUS KAS MASUK
TAHUN DF
LABA KOTOR KAS MASUK PV
KE- 11%
1 2,514,225 11,032,625 0.901 9,939,302
2 3,617,488 12,135,888 0.812 9,849,759
3 4,831,076 13,349,476 0.731 9,761,022
4 6,166,024 14,684,424 0.659 9,673,085
5 7,634,466 16,152,866 0.593 9,585,940
6 - - 0.535 -
7 - - 0.482 -
8 - - 0.434 -
9 - - 0.391 -
10 - - 0.352 -
Jumlah 24,763,279 67,355,279 48,809,107

1). Payback Periode

Total Investasi 38,720,000
Kas masuk s.d. tahun ke 3 36,517,989
(2,202,011)
Kas masuk s.d. akhir tahun ke 5 5 67,355,279
Kekurangan diterima selama Bln
Hari
Jadi Payback Periode : 7 tahun 1 bulan 3 hari

2). Profitabilitas Index

Present Value Cash In flow = 48,809,107
Present Value Cast Out flow = 38,720,000
PI = PVCI / PVCO 1.26
Dengan PI sebesar 1,26, maka investasi layak karena lebih dari 1

3). NPV
PV dari kas masuk 48,809,107
PV dari Investasi 38,720,000
NPV 10,089,107

Dengan tingkat bunga 11% NPV positif, maka investasi layak/diterima karena
lebih besar dari 0

4) IRR ( Tingkat Laba Intern )

TAHUN KE- KAS MASUK

(38,720,000) Jadi IRR 20.22%

1 11,032,625
2 12,135,888
3 13,349,476
4 14,684,424
5 16,152,866
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
Jumlah 67,355,279