PERTANGGUNG
PERTANGGUNG
PERENCANAAN
PERENCANAAN PENGANGGARAN
PENGANGGARAN PENATAUSAHAAN
PENATAUSAHAAN PEMBUKUAN
PEMBUKUAAN PELAPORAN
PELAPORAN JAWABAN
JAWABAN
PENYETORAN BUKU
PENYETORAN BUKU PEMBANTU PAJAK
PEMBANTU
PAJAK
PAJAK PAJAK
ASUMSI PENDAPATAN DI TAHUN 2020
I PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) Rp 5,000,000
1 Hasil Aset Desa Rp 5,000,000
JUMLAH Rp 362,000,000
MENU UTAMA
INFORMASI UMUM DESA
Desa : Mawar
Kecamatan : Melati
Kabupaten : Kamboja
Provinsi : Kenanga
Kode Desa : 14.2010
No. Rekening : 19.0034.004.01
Bank : BPR Bank Daerah Kamboja
MENU UTAMA
DATA PERANGKAT DESA
KEPALA DESA :
SEKRETARIS DESA :
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN :
KEPALA SEKSI PELAYANAN :
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN :
KEPALA URUSAN TATA USAHA & UMUM :
KEPALA URUSAN KEUANGAN :
KEPALA URUSAN PERENCANAAN :
KEPALA WILAYAH :
KEPALA WILAYAH :
MENU UTAMA
KAT DESA
SUHARDI
AGUS SUMANTRI
HASTOTO
SABANDI
DEWA ANGGARA
SUKAMI
HESTI SUKMAWATI
MUHAMMAD IKBAL
SURADI
WARSIDI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDesa)
MENU UTAMA
TAHUN 2020
Desa : Mawar
Kecamatan : Melati
Kabupaten : Kamboja
Provinsi : Kenanga
Pola Pelaksanaan
Lokasi Prakiraan Biaya dan Rencana
Bidang/Jenis Kegiatan (RT / RW / Volume Sasaran / Waktu Sumber Pembiayaan Kerjasama Kerjasa Pelaksana
No
Swakelola Antar ma Pihak
Dusun) Manfaat Pelaksanaan Desa Ketiga Kegiatan
1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan 1 Penyediaan Penghasilan Tetap Kantor 12 Bln Meningkatkan Januari s.d 3,000,000 ADD √ - - Kaur Keuangan
Belanja Penghasilan Tetap, dan Tunjangan Kepala Desa Desa kesejahteraan Desember
Kepala Desa
Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa 2 Penyediaan Penghasilan Tetap Kantor 12 Bln Meningkatkan Januari s.d 18,000,000 ADD √ - - Kaur Keuangan
dan Tunjangan Perangkat Desa Desa kesejahteraan Desember
Perangkat Desa
3 Penyediaan Operasional Kantor 12 Bln Menyediakan Januari s.d 700,000 ADD √ - - Kaur Keuangan
Pemerintah Desa Desa Operasional Desember
(ATK,Honorarium PKPKD dan Bagi
PPKD, Perlengkapan Pemerintahan
Perkantoran, Pakaian Desa
Dinas/Atribut, Listrik/Telpon, dan
Lain-Lain
1.2 Sub Bidang Sarana dan 1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Kantor 1 Unit Penyediaan Januari s.d 3,300,000 ADD √ - - Kaur TU dan
Prasarana Pemerintahan Desa Perkantoran/ Pemerintahan Desa Laptop Untuk Desember Umum
Keperluan
Kantor
1.3 Sub Bidang Administrasi 1 Pelayanan Administrasi Umum Kantor 12 Bulan Terselenggaran Januari s.d 1,000,000 PADES √ - - Kasi
Kependudukan, Pencatatan Kependudukan (Surat pengantar/ Desa ya pelayanan Desember Pemerintahan
Pelayanan KTP/Akta administrasi
Sipil, Statistik dan Kearsipan kelahiran,Kartu keluarga, Dll) kependudukan
1.4 Sub bidang Tata Praja 1 Penyelenggaraan Musyawarah Kantor 4 Keg Terlaksananya Januari s.d 4,000,000 PADES √ - - Kaur
Pemerintahan, perencanaan Desa/Pembahasan Desa Musdes dan Desember Perencanaan
APBDes Musrenbangdes
Perencanaan,Keuangan dan (Musdes),Musrenbangdes/Pra
pelaporan Musrenbangdes,Dll Bersifat
Reguler
1.5 Sub Bidang Pertanahan 1 Sertifikasi Tanah kas Desa Tanah Kas 1 Bidang Terlaksanya Januari s.d 1,000,000 PBH √ - - Kasi
Desa sertifikasi tanah September Pemerintahan
kas desa
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum 1 Pembangunan/Rehabilitasi/ RT.002 Terlaksananya Agustus s.d. 200,000,000 DD √ - - Kasi
dan Penataan Ruang Peningkatan/ Pengerasan Jalan pembangunan/ September Kesejahteraan
Desa 1000 M2 pengaspalan
Jalan Desa
2.4 Sub Bidang Kawasan 1 Dukungan Pelaksanaan Program Rumah 1 Unit Terlaksannay Oktober s.d 20,000,000 PBP √ - - Kasi
Permukiman Pembangunan/ Rehab Rumah Warga Rehab Rumah Desember Kesejahteraan
Tidak Layak Huni (RTLH), GAKIN Miskin Tidak layak
(Pemetaan, Validasi, Dll) Huni
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan 1 Pembangunan/Rehabilitasi/ Masjid 1 Keg Terlaksananya Januari s.d 10,000,000 PBK √ - - Kasi Pelayanan
Keagamaan Peningkatan Sarana dan Pembangunan Desember
Prasarana Kebudayaan/Rumah Masjid / Rumah
Adat/Keagamaan Milik Desa Ibadah
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.2 Sub Bidang Pertanian dan 1 Pembangunan Saluran Irigasi RT.003 200 M3 Terwujudnya - 100,000,000 DD - - - Kaur
Peternakan Tersier/ Sederhana Pembangunan Perencanaan
Saluran Irigasi
Tersier/
Sederhana
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
5.1 Sub Bidang Penanggulangan 1 Penanggulangan Bencana Kantor 1 Keg Terwujudnya Januari s.d 1,000,000 PLL √ - - Kasi Pelayanan
Bencana Desa Dan Cadangan Desember
Penanggulanga
n Bencana
TOTAL 362,000,000
ANGGARAN SUMBER
KODE REKENING URAIAN
(Rp.) DANA
1 2 3 Rp 6 7
a b c a b
4 PENDAPATAN Rp 362,000,000
5 BELANJA Rp 362,000,000
6 PEMBIAYAAN Rp -
6 1 Penerimaan Pembiayaan Rp -
6 1 SILPA Tahun Sebelumnya Rp -
6 01 SILPA Tahun Sebelumnya Rp -
6 2 Pencairan Dana Cadangan Rp -
6 01 Pencairan Dana Cadangan Rp -
6 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan Rp -
6 01 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan Rp -
JUMLAH (Rp) Rp -
6 2 Pengeluaran Pembiayaan Rp -
6 1 Pembentukan Dana Cadangan Rp -
6 01 Pembentukan Dana Cadangan
6 2 Penyertaan Modal Desa
6 01 Penyertaan Modal Desa
SELISIH Rp -
BAMBANG SUTOPO
PEMERINTAH DESA MAWAR
MENU
TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG
UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2020
Tanggal :
No. Rekening :
Bank :
JUMLAH Rp -
HESTI SUKMAWATI
KETERANGAN
1. ISIKAN NOMOR URUT TBP
2. ISIKAN DATA SESUAI TRANSAKSI PENERIMAAN KAS
3. SAVE AS KE DALAM FORMAT PDF
PEMERINTAH DESA MAWAR
MENU
UTAMA
BUKTI PENGAMBILAN UANG DARI BANK
TAHUN ANGGARAN 2020
Tanggal :
No. Rekening :
Bank :
Uraian :
Jumlah Uang : Rp -
(Satu Juta Rupiah)
KETERANGAN
1. ISIKAN NOMOR URUT STS
2. ISIKAN DATA SESUAI TRANSAKSI PENYETORAN KAS
3. SAVE AS KE DALAM FORMAT PDF
PEMERINTAH DESA MAWAR
MENU
UTAMA
SURAT TANDA BUKTI PENYETORAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Tanggal :
No. Rekening :
Bank :
JUMLAH Rp -
KETERANGAN
1. ISIKAN NOMOR URUT STS
2. ISIKAN DATA SESUAI TRANSAKSI PENYETORAN KAS
3. SAVE AS KE DALAM FORMAT PDF
PEMERINTAH DESA MAWAR
MENU
UTAMA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Di Tempat
Dengan memperhatikan Perdes No. 01 Tahun 2019 Tanggal 15 Desember 2019. kami NO
mengajukan pembayaran sebagai berikut : 1
a. Bidang :
b. Sub Bidang
:
c. Kegiatan
:
d. Tahun Anggaran : 2020
e. Keperluan :
f. Jumlah Diminta :
Desa Mawar,
Pelaksana Kegiatan Anggaran
KETERANGAN
1. ISIKAN NOMOR URUT SPP
2. ISIKAN DATA SESUAI TRANSAKSI PENGELUARAN KAS
3. SAVE AS KE DALAM FORMAT PDF
NOMOR : / SPP / 14.2010 / 2020
1. Bidang : 0
2. Sub Bidang 0
:
3. Kegiatan 0
:
TOTAL Rp -
0
PEMERINTAH DESA MAWAR MENU
JURNAL TRANSAKSI UTAMA
TAHUN 2020
KECAMATAN : MELATI
KABUPATEN : KAMBOJA
PROVINSI : KENANGA
NO TANGGAL KODE URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN NOMOR BUKTI NETO TRANSAKSI SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA
SUHARDI
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
MENU
PEMERINTAH DESA MAWAR
UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2020
KECAMATAN : MELATI
KABUPATEN : KAMBOJA
PROVINSI : KENANGA
NO TANGGAL KODE URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN NOMOR BUKTI NETO TRANSAKSI SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA
SUHARDI
BUKU PEMBANTU KAS BANK
PEMERINTAH DESA MAWAR MENU
UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2020
KECAMATAN : MELATI
KABUPATEN : KAMBOJA
PROVINSI : KENANGA
NO TANGGAL KODE URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN NOMOR BUKTI NETO TRANSAKSI SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA
SUHARDI
BUKU PEMBANTU PAJAK
MENU
PEMERINTAH DESA MAWAR UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2020
1 Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
JUMLAH Rp - Rp - Rp -
KAUR KEUANGAN
HESTI SUKMAWATI
MENU
UTAMA
BIDANG
1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1.4 Sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan pelaporan
1.1.3 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/ Atribut, Listrik/
Telpon, dan Lain-Lain
1.3.1 Pelayanan Administrasi Umum Kependudukan (Surat pengantar/ Pelayanan KTP/ Akta kelahiran, Kartu keluarga, Dll)
1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes), Musrenbangdes/ Pra Musrenbangdes, Dll Bersifat Reguler
2.1.1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa ( Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional Dst)
2.2.1 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2.4.1 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), GAKIN (Pemetaan, Validasi, Dll)
3.2.1 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
DPP Rp 3,000,000
Potongan PPh 23 Rp 60,000
Yang Dibayarkan Rp 2,940,000
14 1/14/2020 Kaur Keuangan Desa Mawar melakukan penarikan Rp 95,000,000 Mutasi Kas
kas dari rekening desa ke kas bendahara (Cash on
Hand)
DPP Rp 20,000,000
Potongan PPN Rp 1,818,182
Potongan PPh 22 Rp 272,727
Yang Dibayarkan Rp 17,909,091
20 1/23/2020 Kaur Keuangan Desa Mawar melakukan penarikan Rp 100,000,000 Mutasi Kas
kas dari rekening desa ke kas bendahara (Cash on
Hand)
24 1/29/2020 Kaur Keuangan Desa Mawar melakukan penarikan Rp 1,000,000 Mutasi Kas
kas dari rekening desa ke kas bendahara (Cash on
Hand)
25 1/30/2020 Dibayarkan uang untuk biaya sertifikasi tanah kas Rp 1,000,000 Tunai
desa
26 1/31/2020 Berdasarkan saldo rekening koran telah diketahui Rp 800,000 Transfer
bahwa telah diterima pendapatan bunga sebesar
LAPORAN NERACA
DESA MAWAR KECAMATAN MELATI KABUPATEN KAMBOJA
TAHUN 2019
3 EKUITAS
3.1 Ekuitas
3.1.1.01 Ekuitas Rp - Rp 3,590,000,000
3.1.2.01 Ekuitas SAL Rp - Rp -
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa
4.2 Pendapatan Transfer
4.2.1.01 Dana Desa
4.2.2.01 Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah
4.2.3.01 Aokasi Dana Desa
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4.2.5.01 Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4.3 Pendapatan Lain-Lain
4.3.6.01 Bunga Bank
5 BELANJA
5.1 Belanja Pegawai
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD
5.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan
5.3 Belanja Modal
5.3.1.03 Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer
5.3.4.03 Belanja Modal Gedung - Bahan Baku/Material
5.3.5.02 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
5.3.5.03 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/ Material
5.3.5.04 Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan
5.3.7.02 Belanja Modal Irigasi- Upah Tenaga Kerja
5.3.7.03 Belanja Modal Irigasi - Bahan Baku/ Material
5.3.7.04 Belanja Modal Irigasi - Sewa Peralatan
5.4 Belanja Tidak Terduga
5.4.1.01 Belanja Tidak Terduga
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya
6.1.2.01 Pencairan Dana Cadangan
6.2 Pengeluaran Pembiayaan
6.2.1.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa
SURPLUS / DEFISIT Rp - Rp - Rp -
6 PEMBIAYAAN Rp - Rp - Rp -
6.1 Penerimaan Pembiayaan Rp - Rp - Rp -
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya Rp - Rp - Rp -
6.1.2.01 Pencairan Dana Cadangan Rp - Rp - Rp -
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Rp - Rp - Rp -
6.2.1.01 Pembentukan Dana Cadangan Rp - Rp - Rp -
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa Rp - Rp - Rp -
PEMBIAYAAN NETO Rp - Rp - Rp -
2 KEWAJIBAN Rp - Rp -
2.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp - Rp -
2.1.1.01 Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Rp - Rp -
2.1.2.01 Hutang Bunga Kepada Bank Rp - Rp -
2.1.3.01 Hutang Pajak Pertambahan Nilai Rp - Rp -
2.1.3.02 Hutang PPh 21 Rp - Rp -
2.1.3.03 Hutang PPh 22 Rp - Rp -
2.1.3.04 Hutang PPh 23 Rp - Rp -
JUMLAH KEWAJIBAN Rp - Rp -