Penar Akansi Perusah

SKY LAUNDRY
NERACA SALDO PER 1 DESEMBER 2021
1 DESEMBER 2021
Nomor Akun Nama Akun
DEBET KREDIT
111 Kas Rp 20,000,000
112 Piutang
113 Perlengkapan Rp 500,000
114 Sewa Dibayar Dimuka
115 Beban Dibayar dimuka
121 Peralatan Rp 2,000,000
122 Bangunan Rp 210,000,000
123 Akumulasi Penyusutan Bangunan Rp 42,000,000
211 Hutang Rp 2,500,000
311 Modal Sky Laundry Rp 188,000,000
JUMLAH Rp 232,500,000 Rp 232,500,000
ILHAM MART
Kepada : SKY LAUNDRY
NOTA KONTAN
No. Nama Barang Jumlah
1 PARFUM 15
Bagian Pemasaran Bagian Keuangan

Nadira
(Nadira) (Sandra)
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan kepada :
Jumlah Dibayar :
Keterangan :
Bagian Keuangan
Naila
(Naila)
ILHAM MART
NOTA KONTAN
1 Sabun Cair 2
2 Sabun Bubuk 1
Nadira Sandra
(Nadira) (Sandra)
ILHAM MART
NOTA KONTAN
1 Pewangi 4
2 Sabun Kodok 5
Bagian Pemasaran
Nadira
(Nadira)
TOKO PLASTIK ABC

TOKO PLASTIK ABC
NOTA KONTAN
1 Plastik Laundry 6
2 Plastik Kresek 4
Bagian Pemasaran
Yunike
(Yunike)
NAMA DINA
NOTA KONTAN
SERVICE
No. KG
ITEM
1 REGULER 20
2 KILAT 24
3 EXPRES 17
4 SETRIKA 30
5 CUCI LIPAT 16
Bagian Pemasaran
Vira
(Vira)
NAMA RANI
NOTA KONTAN
SERVICE
No. KG
ITEM
1 REGULER
2 KILAT 45
3 EXPRES
4 SETRIKA
5 CUCI LIPAT

Vira
(Vira)
Naila
(Naila)
NAMA CINTA
NOTA KONTAN
SERVICE
No. KG
ITEM
1 REGULER
2 KILAT
3 EXPRES 42
4 SETRIKA
5 CUCI LIPAT

Vira
(Vira)
Naila
(Naila)
NAMA TASYA
NOTA KONTAN
SERVICE
No. KG
ITEM
1 REGULER
2 KILAT
3 EXPRES
4 SETRIKA 37
5 CUCI LIPAT

Vira
(Vira)
Naila
(Naila)
NAMA FANY
NOTA KONTAN
SERVICE
No. KG
ITEM
1 REGULER 45
2 KILAT
3 EXPRES
4 SETRIKA
5 CUCI LIPAT

Vira
(Vira)
Naila
(Naila)
NAMA DONO
NOTA KONTAN
SERVICE
No. KG
ITEM
1 REGULER 27
2 KILAT
3 EXPRES
4 SETRIKA 10
5 CUCI LIPAT

Vira
(Vira)
Naila
(Naila)
NAMA TINA
NOTA KONTAN
SERVICE
No. KG
ITEM
1 REGULER
2 KILAT
3 EXPRES 28
4 SETRIKA
5 CUCI LIPAT

Vira
(Vira)
Naila
(Naila)
NAMA DEA
NOTA KONTAN
SERVICE
No. KG
ITEM
1 REGULER 23
2 KILAT 12
3 EXPRES 20
4 SETRIKA 18
5 CUCI LIPAT

Vira
(Vira)
Naila
(Naila)
ILHAM MART
NOTA KONTAN
1 Pewangi 5
Nadira
(Nadira) (Sandra)
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan kepada :
Jumlah Dibayar :
Keterangan :
Bagian Keuangan
Naila
(Naila)
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan kepada :
Jumlah Dibayar :
Keterangan :
Bagian Keuangan
Naila
(Naila)
Nota No. : 82/NK/XII/2021
Tanggal : 1 Desember 2021
NOTA KONTAN
Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
15 Liter Rp 28,000.00 Rp 420,000.00
Total Penjualan Rp 420,000.00

Bagian Keuangan Jumlah Bayar Rp 420,000.00
Sandra(Sandra)
BKK No. : 27/BKK/XII/2021

BUKTI KAS KELUAR
PLN
SERATUS EMPAT RIBU RUPIAH
PEMBAYARAN LISTRIK UNTUK BULAN NOVEMBER Rp 104,000
Rp 104,000
Bagian Kasir
Thea
(Thea)
Nota No. 91/NK/XII/2021
Tanggal 4 Desember 2021
NOTA KONTAN
Satuan Harga Satuan Total Harga
kardus Rp 96,000.00 Rp 192,000.00
kardus Rp 58,000.00 Rp 58,000.00
Sandra
(Sandra)

NOTA KONTAN
4 kardus Rp 25,000.00 Rp 100,000.00
5 picis Rp 10,000.00 Rp 50,000.00
Sandra
(Sandra)
NOTA KONTAN
6 lusin Rp 30,000.00 Rp 180,000.00
4 lusin Rp 55,000.00 Rp 220,000.00
Jumlah Bayar Rp 400,000.00
Bagian Keuangan
Irmawati
(Irmawati)
TANGGAL MASUK: 7 Desember 2021
TANNGAL KELUAR: 9 Desember 2021
NOTA KONTAN
HARGA /KG RINCIAN HARGA
Rp 4,500 Rp 90,000
Rp 7,000 Rp 168,000
Rp 10,000 Rp 170,000
Rp 3,000 Rp 90,000
Rp 3,500 Rp 56,000
PARFUM LOLY
JUMLAH Rp 574,000.00
Bagian Keuangan
Naila
(Naila)
NOTA KONTAN
Rp 4,500 Rp -
Rp 7,000 Rp 315,000
Rp 10,000 Rp -
Rp 3,000 Rp -
Rp 3,500 Rp -
PARFUM LAVERDER
Bagian Keuangan JUMLAH Rp 315,000.00
Naila
(Naila)
NOTA KONTAN
Rp 4,500 Rp -
Rp 7,000 Rp -
Rp 10,000 Rp 420,000
Rp 3,000 Rp -
Rp 3,500 Rp -
PARFUM LILY
Naila
(Naila)
NOTA KONTAN
Rp 4,500 Rp -
Rp 7,000 Rp -
Rp 10,000 Rp -
Rp 3,000 Rp 111,000
Rp 3,500 Rp -
PARFUM LOLY
Naila
(Naila)
NOTA KONTAN
Rp 4,500 Rp 202,500
Rp 7,000 Rp -
Rp 10,000 Rp -
Rp 3,000 Rp -
Rp 3,500 Rp -
PARFUM LOLY
Naila
(Naila)
NOTA KONTAN
Rp 4,500 Rp 121,500
Rp 7,000 Rp -
Rp 10,000 Rp -
Rp 3,000 Rp 30,000
Rp 3,500 Rp -
PARFUM LAVENDER
Naila
(Naila)
NOTA KONTAN
Rp 4,500 Rp -
Rp 7,000 Rp -
Rp 10,000 Rp 280,000
Rp 3,000 Rp -
Rp 3,500 Rp -
PARFUM LOLY
Naila
(Naila)
NOTA KONTAN
Rp 4,500 Rp 103,500
Rp 7,000 Rp 84,000
Rp 10,000 Rp 200,000
Rp 3,000 Rp 54,000
Rp 3,500 Rp -
PARFUM LOLY
Naila
(Naila)

NOTA KONTAN
5 kardus Rp 25,000.00 Rp 125,000.00
Sandra(Sandra)

BUKTI KAS KELUAR
Karyawan
DUA JUTA RUPIAH
PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN Rp 2,000,000
Rp 2,000,000
Bagian Kasir
Thea
(Thea)

BUKTI KAS KELUAR
BANK BNI
TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH
PEMBAYARAN HUTANG BANK Rp 750,000

Rp 750,000
Bagian Kasir
Thea
(Thea)
SKY LAUNDRY
PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI
PERIODE DESEMBER 2021
AKTIVA PASSIVA
TANGGAL
KAS PIUTANG PERLENGKAPAN PERALATAN BANGUNAN AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN HUTANG
12/1/2021 Rp 20,000,000 Rp 500,000 Rp 2,000,000 Rp 210,000,000 -Rp42,000,000 Rp 2,500,000
12/1/2021 -Rp 420,000 Rp 420,000
12/4/2021 -Rp 104,000
12/4/2021 -Rp 250,000 Rp 250,000
12/7/2021 -Rp 150,000 Rp 150,000
12/7/2021 -Rp 400,000 Rp 400,000
12/9/2021 Rp 574,000
12/10/2021 Rp 315,000
12/11/2021 Rp 420,000
12/15/2021 Rp 111,000
12/16/2021 Rp 202,500
12/17/2021 Rp 151,500
12/20/2021 Rp 280,000
12/21/2021 Rp 441,500
12/29/2021 -Rp 125,000 Rp 125,000
12/30/2021 -Rp 2,000,000
12/30/2021 -Rp 750,000 -Rp 750,000
Rp 18,296,500 Rp - Rp 1,845,000 Rp 2,000,000 Rp 210,000,000 -Rp 42,000,000 Rp 1,750,000

TOTAL
Rp190,141,500 Rp190,141,500
PASSIVA
KETERANGAN
MODAL
Rp 188,000,000 Modal Awal
Pembelian Perlengkapan (parfum)
-Rp 104,000 Pembayaran listik desember
Pembelian Perlengkapan (Sabun)
Pembelian Perlengkapan (Sabun)
Pembelian Perlengkapan (Plastik)
Rp 574,000 Penerimaan Jasa Laundry
Pembelian Perlengkapan(Parfum)
-Rp 2,000,000 Pembayaran Gaji Karyawan
Pembayaran angsuran hutang bank
Rp 188,391,500
Rp190,141,500
SKY LAUNDRY
LAPORAN LABA RUGI
PENDAPATAN
PENDAPATAN JASA LAUNDRY Rp 2,495,500.00
TOTAL PENDPATAN Rp 2,495,500.00
BEBAN
BEBAN GAJI Rp 2,000,000
BEBAN LISTRIK Rp 104,000
BEBAN PERLENGKAPAN
TOTAL BEBAN Rp 2,104,000
LABA Rp 391,500
SKY LAUNDRY
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
MODAL AWAL
LABA Rp 391,500
PRIVE #REF!
PENAMBAHAN / PEGNGURANGAN MODAL
MODAL AKHIR
SKY LAUN
ODAL LAPORAN POSIS
21 PERIODE DESEM
Rp 188,000,000 KAS
PIUTANG USAHA
PERLENGKAPAN
#VALUE! PERALATAN
#VALUE! BANGUNAN
AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN
TOTAL
SKY LAUNDRY
LAPORAN POSISI KEUANGAN
1. ARUS KAS DARI AKTIVIT
Rp 18,296,500 UTANG USAHA Rp 1,750,000
#REF! TOTAL UTANG
Rp 1,845,000 Rp 1,750,000
Rp 2,000,000 MODAL
Rp 210,000,000 Rp 188,391,500 2. ARUS KAS DARI INVESTA
-Rp 42,000,000
Rp 190,141,500 Rp 190,141,500 3. ARUS KAS DARI PENDAN
KENAKA
SALD
SALDO
SKY LAUNDRY
LAPORAN ARUS KAS
1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan Rp 2,495,500
Pembayaran untuk Beban operasional Rp 1,220,000
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI Rp 3,715,500
2. ARUS KAS DARI INVESTASI

Pembelian Peralatan
Pembelian mesin
ARUS KAS BERSIH DARI INVESTASI Rp -
3. ARUS KAS DARI PENDANAAN
Investasi pemilik
Pengambilan pemilik (prive)
ARUS KAS BERSIH DARI PENDANAAN Rp -
KENAKAN KAS BERSIH -Rp 1,703,500
SALDO KAS AWAL Rp 20,000,000
SALDO KAS AKHIR Rp 18,296,500
SKY LAUNDRY
Jurnal Umum
Periode Desember 2021
TANGGAL DOC. NO. NAMA AKUN DAN DESKRIPSI

1 82/NK/XII/2021 Perlengkapan
(pembelian perelengkapan berupa parfum ke Ilham Mart)
4 27/BKK/XII/2021 Beban Listrik
(Pembayaran listrik bulan november)
(pembelian perelengkapan berupa sabun ke Ilham Mart)
(pembelian perelengkapan berupa pewangi ke Ilham Mart)
(pembelian perelengkapan berupa plastik ke Toko Plastik ABC)
9 91/NK/XII/2021 Kas
(Penerimaan jasa laundry)
10 92/NK/XII/2021 Kas
11 93/NK/XII/2021 Kas
15 94/NK/XII/2021 Kas
16 95/NK/XII/2021 Kas
17 96/NK/XII/2021 Kas
20 97/NK/XII/2021 Kas
21 98/NK/XII/2021 Kas
30 28/BKK/XII/2021 Beban Gaji
(Pembayaran gaji kepada karyawan)
30 29/BKK/XII/2021 Hutang
(Pembayaran angsuran hutang bank)
TOTAL
SKY LAUNDRY
Jurnal Umum
NAMA AKUN DAN DESKRIPSI ACC NO. DEBIT

Perlengkapan 113 Rp 420,000
Kas 111
(pembelian perelengkapan berupa parfum ke Ilham Mart)
Beban Listrik 514 Rp 104,000

Kas 111
(Pembayaran listrik bulan november)

Kas 111
(pembelian perelengkapan berupa sabun ke Ilham Mart)

Kas 111

Kas 111
(pembelian perelengkapan berupa plastik ke Toko Plastik ABC)
111 Rp 574,000
Pendapatan Jasa 411
111 Rp 315,000
Pendapatan Jasa 411
111 Rp 420,000
Pendapatan Jasa 411
111 Rp 111,000
Pendapatan Jasa 411
111 Rp 202,500
Pendapatan Jasa 411
111 Rp 151,500
Pendapatan Jasa 411
111 Rp 280,000
Pendapatan Jasa 411
111 Rp 441,500
Pendapatan Jasa 411

Kas 111
Beban Gaji 511 Rp 2,000,000

Kas 111
(Pembayaran gaji kepada karyawan)
Hutang 211 Rp 750,000

Kas 111
(Pembayaran angsuran hutang bank)
TOTAL Rp 6,694,500
KREDIT
Rp 420,000
Rp 104,000
Rp 250,000
Rp 150,000
Rp 400,000
Rp 574,000
Rp 315,000
Rp 420,000
Rp 111,000
Rp 202,500
Rp 151,500
Rp 280,000
Rp 441,500
Rp 125,000
Rp 2,000,000
Rp 750,000
Rp 6,694,500
SKY LAUNDRY
BUKU BESAR
Account Number:
Akun : Kas BUKU BESAR
111
Saldo
Tanggal Deskripsi Ref. Debit Kredit
Debit Kredit
Desember 1 Saldo Awal 20,000,000
SKY LAUNDRY
NERACA SALDO 31 DESEMBER 2021
31 December 2021
No. Account Account Title DEBET CREDIT
111 Kas
112 Piutang
113 Perlengkapan
114 Sewa dibayar dimuka
115 beban dibayar dimuka
121 Bangunan
122 Akumulasi Penyusutan bangunan
211 Utang
311 Modal
312 Prive
411 Pendapatan Jasa
511 Beban Gaji
512 Beban Penyusutan Bangunan
513 Biaya Sewa
514 Biaya listrik
515 Biaya Tansportasi
JUMLAH Rp - Rp -

Penar Akansi Perusah

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Penar Akansi Perusah

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

SKY LAUNDRY

NERACA SALDO PER 1 DESEMBER 2021

Kepada : SKY LAUNDRY

Bagian Pemasaran Bagian Keuangan

BUKTI KAS KELUAR

Kepada : SKY LAUNDRY

Bagian Pemasaran Bagian Keuangan

Kepada : SKY LAUNDRY

TOKO PLASTIK ABC

Kepada : SKY LAUNDRY

Bagian Pemasaran Bagian Keuangan

Bagian Pemasaran Bagian Keuangan

Bagian Pemasaran Bagian Keuangan

Bagian Pemasaran Bagian Keuangan

Bagian Pemasaran Bagian Keuangan

Bagian Pemasaran Bagian Keuangan

Bagian Pemasaran Bagian Keuangan

Kepada : SKY LAUNDRY

BUKTI KAS KELUAR

BUKTI KAS KELUAR

Total Penjualan Rp 420,000.00

BKK No. : 27/BKK/XII/2021

BUKTI KAS KELUAR

SERATUS EMPAT RIBU RUPIAH

PEMBAYARAN LISTRIK UNTUK BULAN NOVEMBER Rp 104,000

Nota No. : 95/NK/XII/2021

Nota No. 91/NK/XII/2021

TANGGAL MASUK: 7 Desember 2021

TANNGAL KELUAR: 9 Desember 2021

TANGGAL MASUK: 8 Desember 2021

TANNGAL KELUAR: 10 Desember 2021

Nota No. 93/NK/XII/2021

TANGGAL MASUK: 11 Desember 2021

TANNGAL KELUAR: 11 Desember 2021

TANGGAL MASUK: 12 Desember 2021

TANNGAL KELUAR: 15 Desember 2021

Nota No. 95/NK/XII/2021

TANGGAL MASUK: 13 Desember 2021

TANNGAL KELUAR: 16 Desember 2021

Nota No. 96/NK/XII/2021

TANGGAL MASUK: 14 Desember 2021

TANNGAL KELUAR: 17 Desember 2021

Nota No. 97/NK/XII/2021

TANGGAL MASUK: 17 Desember 2021

TANNGAL KELUAR: 20 Desember 2021

Nota No. 98/NK/XII/2021

TANGGAL MASUK: 19 Desember 2021

TANNGAL KELUAR: 21 Desember 2021

Nota No. : 99/NK/XII/2021

BKK No. : 28/BKK/XII/2021

BUKTI KAS KELUAR

DUA JUTA RUPIAH

PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN Rp 2,000,000

BKK No. : 29/BKK/XII/2021

BUKTI KAS KELUAR

TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

PEMBAYARAN HUTANG BANK Rp 750,000

Rp 18,296,500 Rp - Rp 1,845,000 Rp 2,000,000 Rp 210,000,000 -Rp 42,000,000 Rp 1,750,000

Rp 190,141,500 Rp 190,141,500 3. ARUS KAS DARI PENDAN

2. ARUS KAS DARI INVESTASI

TANGGAL DOC. NO. NAMA AKUN DAN DESKRIPSI

(pembelian perelengkapan berupa parfum ke Ilham Mart)

4 27/BKK/XII/2021 Beban Listrik