Nama WP

120 - PYAD
140 - KYD
ARTANAWA
141 - PPAP

550 - Pend. Bunga

140 - KYD
KAB. MADIUN
1000 - Rek. Admin
120 - PYAD
140 - KYD

TAKERAN 141 - PPAP

550 - Pend. Bunga
610 - Beban PPAP
1000 - Rek. Admin
SURASARI 140 - KYD

550 - Pend. Bunga

1000 - Rek. Admin
140 - KYD
141 - PPAP
GUNUNG 1000 - Rek. Admin
RINGGIT 550 - Pend. Bunga
610 - Beban PPAP
1000 - Rek. Admin
120 - PYAD
140 - KYD
141 - PPAP
200 - AYDA
AP SYARIAH

550 - Pend. Bunga

610 - Beban PPAP
1000 - Rek. Admin
120 - PYAD
140 - KYD

141 - PPAP
SDM
550 - Pend. Bunga

610 - Beban PPAP

1000 - Rek. Admin
140 - KYD
WIRADHANA
1000 - Rek. Admin
 A - Kas dan Setara Kas
AI - Aset Investasi
AT - Aset Tetap

C - Piutang Usaha
ECLECTIC
E - Piutang Lain-Lain
F - Persediaan
G - Uang Muka Pembelian
I - Biaya dibayar di Muka
PL 1 - Penjualan
BB - Liabilitas Manfaat
Pensiun

DD - BYMHD
DPPK Petra
FF - Utang Lain-Lain dan pend

MP Manfaat Pensiun

PL II - Beban Iuran
PL III - Beban Investasi
 Review
Done
Belum rekap SK kredit yang baru
140C, belum cek one obligore
141B, Top tidak boleh minus
141B, Mutasi PPAP
550C, Sum Top masih salah
140C, kolom BU masih ada yang value, test PYAD selish banyak
140C, jenis penggunaan dan sektor ekonomi masih selisih dengan Top
1000B, nature rincian bunga lainnya
Final
140 TOC, 5. yudith masih kosong beberapa informasinya
one obligore
Final
550 D, masukkan test kol kesini
Final
Final
140C, kredit berdasarkan jangka waktu masih selisih
140C, one obligore
550C, tahun masih 2021
1000D, selisih karena link ke kolom year end
140C, masih selisih amortisasi transaksi, Adm masih material, PAD VALUE
141C, masih selisih lebih tes, rata rata kredit lama/kasus yg di On kembali
nature rekening
Final
Final
Final
Final
140C, selisih provisi masih over 221juta, materai 11 juta, accrue 30juta
Final
200B, Mutasi AYDA
200C, rincian AYDA
Test selisih kol
Final
Final
Final
140C, kolom CC rumus tidak sampai 709
PYAD masih selisih
Final
550C, masih tahun 2021
550D, test kol
Final
1000D, tahun masih 2020
140C, kolom BU masih ada yang value, test PYAD selish banyak
140C, jenis penggunaan dan sektor ekonomi masih selisih dengan Top
1000B, nature rincian bunga lainnya
Final
Final
Informasi SHGB Skyloft?
AT-2, selisih akumulasi?
Final
Final
Final
Final
Final
Final
rekap mutasi LMP per bulan berdasarkan kategori pemberi dan peserta
kerja (utk memastikan saldo nyambung)
nature per kategori
mana kategori yg masuk sesuai account buku besar,
dasar PHDP
beban bayar ke siapa? kontrak kerjasama? kapan dilunasi?
Final

alur mutasi, rekap manfaat pensiun jatuh tempo sesuai penggolongan

pedoman (format report) pensiun normal, cacat, dipercepat, janda/duda

knp ada pendapatan?, vouching?

nature kustodian dengan bank apa?
 Progress
Done
Done
segera di FU
sudah di FU
sudah di FU
sudah di FU
segera di FU
segera di FU
sudah di FU
Final
Akan dilengkapi
Akan dilakukan saat year end
Final
Akan diinput
Final
Final
segera di FU
segera di FU
sudah di FU
sudah di FU
segera di FU
segera di FU
sudah di FU
Final
Final
Final
Final
Akan diperbaiki
Final
Akan diperbaiki
Akan diperbaiki
Tidak ada selisih kol, sehingga tidak dilakukan
Final
Final
Final
Sudah di follow up
Beberapa data dari client tidak sesuai, akan ditanyakan saat Year End
Final
Sudah di follow up
Tidak ada selisih kol, sehingga tidak dilakukan
Final
Sudah di follow up
segera di FU
segera di FU
sudah di FU
Final
Final
Akan dilakukan saat year end
Data dari client dan test tahun 2021 masih selisih. Sedang diperbaiki
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Sedang diperbaiki

Sudah di follow up
Sedang diperbaiki
Sudah di follow up
Merupakan saldo dari tahun sebelumnya yang tidak bermutasi
Final

Data dari client masih selisih. Sedang diperbaiki

Sudah di follow up
Sudah di follow up