PROYEK : HEAD OFFICE - JAKARTA

TGL : 16 MARET 2023

REKAPITULASI KAS KELUAR KANTOR
PERIODE : 02
NO TANGGAL KETERANGAN KODE
Dana dari pusat
Saldo

1 24-Feb-23 JNE - KIRIM DOKUMEN KE PT.MULIA COLLIMAN INTERNATIONAL

2 24-Feb-23 UANG BENSIN A/N BAGAS
3 28-Feb-23 AQUA DUS UKURAN 330 ML
4 2-Mar-23 UANG BENSIN A/N AKMALUDIN
5 3-Mar-23 JNE - KIRIM DOKUMEN KE PT.PESTA PORA ABADI
6 3-Mar-23 JNE - KIRIM DOKUMEN KE PT.PESTA PORA ABADI
7 3-Mar-23 TAMBAHAN PARKIR BULANAN MOBIL ( B 1421 PYK DAN B 1812 PYY )
8 10-Mar-23 ISI ULANG AIR GALON
9 10-Mar-23 AMIDIS DUS 330 ML
10 13-Mar-23 KEPERLUAN KANTOR
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
TOTAL
TGL : 16 MARET 2023

PERIODE : 02
KREDIT SALDO
1,000,000
1,000,000

10,000
80,000
44,500
62,000
42,000
23,000
750,000
160,000
84,000
115,500

1,371,000 1,000,000
-371,000