1.

1 MEMULAI PROGRAM MYOB ACCOUNTING PLUS VERSI 19 ED

Untuk mulai menjalankan program ini, cukup dengan double klik program MYOB
Accounting Plus Versi 19 ED pada desktop.

Langkah-langkah penyelesaian untuk kasus PT ADARA bulan Desember 2020 dengan

MYOB Accounting Plus Versi 19 ED adalah sebagai berikut :

1.2 MENYETING DATA BARU PERUSAHAAN

Langkah-langkah untuk membuat data perusahaan baru bedasarkan soal diatas adalah
sebagai berikut :
a. Buka program MYOB Accounting Plus Versi 19 ED dengan cara double klik ikon
MYOB di desktop.
b. Tampilan MYOB Accounting Plus Versi 19 ED seperti dibawah ini

Kegunaan dari masing-masing menu diatas :

1. Open : Berguna untuk membuka file MYOB yang sebelumnya telah
dibuat
2. Create : Berguna untuk membuat perusahaan baru
 3. Explore : Berguna untuk melihat contoh data perusahaan yang telah
disediakan oleh MYOB
4. What’s New : Berguna untuk menampilkan beberapa fitur-fitur terbaru dari
MYOB
5. Exit : Berguna untuk keluar dari program MYOB

c. Klik Create a new company file. Selanjutnya akan muncul menu Introduction
d. Klik Next. Selanjutnya akan muncul menu Company Information
e. Isilah informasi data perusahaan yang ada ➛ tekan Tab pada keyboard untuk
mengisi kotak informasi selanjutnya ➛ klik Next. Selanjutnya muncul menu
Accounting Information.

Diisi serial number MYOB *jika ada

Diisi nama perusahaan

Diisi NPWP perusahaan
Diisi alamat perusahaan

Diisi nomor telepon perusahaan

Diisi nomor fax perusahaan
Diisi email perusahaan

Catatan : Npwp – Nomor Pokok Wajib Pajak

f. Dalam tahap ini anda diharuskan mengisi bulan dan tahun transaksi dengan benar
serta tidak boleh salah ➛ Klik Next.

Diisi tahun transaksi

Diisi bulan tutup buku

Diisi bulan transaksi berjalan

Diisi jumlah bulan dalam satu

tahun
g. Gambar ini disediakan guna memastikan bulan dan tahun transaksi sudah benar
sesuai ketentuan soal ➛ Jika terdapat kesalahan, klik Back ➛ Apabila sudah
benar, klik Next. Selanjutnya muncul menu Account List.

h. Pilih yang kedua karena kita akan mengimport data akun dari Ms. Excel ➛ Klik
Next. Selanjutnya muncul jendela Company File.

Catatan :
Pilihan. Pertama digunakan apabila ingin membuat akun berdasarkan vers myob.
Pilihlah ketiga digunakan apabila ingin membuat akun sendiri.
i. Tentukan nama dan lokasi penyimpan file.
Klik change, tentukan nama dan lokasi penyimpanan. Klik Save ➛ Klik Next.
Tunggu proses pembuatan data baru selesai.
j. Klik Command Center untuk memulai MYOB Accounting Plus versi 19

k. Klik ikon maximum untuk memperbesar layer monitor

2.2 MEMBUAT DAN MENGIMPOR DAFTAR AKUN DARI MS. EXCEL
a. Membuka daftar akun dari Microsoft Excel
Langkah – langkah yang harus dilakukan :
1. Buka daftar akun dari Ms. Excel.
2. Buka akun impor data di file

3. Buka akun impor dengan cara double klik.

4. Setelah halaman Ms. Excel terbuka klik File yang terdapat disebelah kiri atas, lalu
klik Save Us. Ubah Save as Type menjadi Text (Tab delimited).
5. Sebelum kita pindahkan ke MYOB, tutup dahulu Ms. Excel.
6. Kembali ke program MYOB Accounting Plus Versi 19 ED yang sudah dibuat.
Pada tolbar MYOB, pilih :
File ➛ Import Data ➛ Accounts ➛ Account Information ➛ Update Existing
Record ➛ Continue.
 7. Cari file daftar akun yang sudah dibuat ➛ Klik Open.

8. Selanjutnya klik Match All ➛ Import ➛ Klik Ok.

Catatan :
Proses pemindahan dinyatakan berhasil sempurna apabila terdapat jendela yang menyatakan
bahwa 0 records skipped dan 0 records imported with warnings.
2.3 MENYETING KINKED PAJAK (PPN)
Setelah kita telah selesai melakukan import, lankah selanjunya yang harus kita
lakukan adalah menyeting Linked Pajak dengan cara sebagai berikut :
a. Pada Command Centre klik List pada toolbar Myob Accounting V19 ED lalu klik Tax
Codes.

b. Karena tidak semua jenis pajak digunakan, dari berbagai jenis pajak yang disediakan kita
hanya gunakan jenis pajak dengan kode GST dan N-T.
Lalu bagaimana cara menghapus jenis pajak yang tidak dipakai ?

Cara nya adalah mengklik tanda panah yang bercode ➛ lalu pilih Edit pada toolbar jendela
MYOB Accounting ➛ klik Delete Tax Code.
c. Pilih GST (Good & Service Tax), kemudian klik tanda panah untuk mengedit .
d. Pilih N-T (Non-Taxable), klik tanda panah untuk mengedit.
e. Rubahlah setting pajak seperti yang tertera diabwah ini :

2.4 MENYETING LINKED ACCOUNT

Penggunaan Linked Account merupakan syarat untuk dapat menggunakan seluruh
modul-modul MYOB.
Akun pada Linked Account terdiri dari 4 macam yaitu :
1. Account & Banking Accounts : Linked akun yang berhubungan dengan akun yang
bertipe bank.
2. Sales Accounts : Linked akun yang berhubungan dengan akun
penjualan
3. Purchases Accounts : Linked akun yang berhubungan dengan akun
pembelian
4. Payroll Account : Linked akun yang berhubungan dengan akun
penggajian
Langkah menyetting Linked Account adalah sebagai berikut.
1. Pada Command Centre klik menu Setup lalu pilih Account & Banking Accounts.

2. Klik tanda Fider ( ) untuk mengubah akun, pada bagian Bank Account for
Undeposited Funds dirubah menjadi Bank BNI.

3. Selanjutnya ubah dan atur Linked Account Sales Accounts seperti langkah-langkah
diatas.
Keterangan :
a. I charge freight on sale : Perkiraan untuk menampung biaya angkut
penjualan.
b. I track deposit collected from customers : Perkiraan untuk menampung uang muka
penjualan dari pelanggan.
c. I give discounts for early payment : Perkiraan untuk menmapung potongan
penjualan.
d. I assess charge for late payment : Perkiraan untuk denda keterlamabtan.

4. Selanjutnya ubah dan atur Linked Account Purchasess Accounts.

Keterangan :
a. I can receive items without a Suoolier bill
b. I pay freight on purchases
(ganti dengan akun Freigh Paid).
c. I track deposits paid to suppliers
d. I take discounts for early payment
e. I pay charges for late payment
pembayaran.
: Perkiraan untuk pembayaran tanpa tagihan.
: Perkiraan untuk biaya angkut pembelian
: Perkiraan untuk uang muka pembelian.
: Perkiraan untuk potongan pembelian.
: Perkiraan untuk denda keterlambatan
5. Selanjutnya ubah dan atur Linked Account Payroll Accounts.

2.5 MENGEDIT DAFTAR AKUN BARU

Setelah linked account pada pajak dan akun sudah dikerjakan, anda dapat mengedit
akun baru yang sudah diimpor dari Ms. Excel. Apabila ada beberapa akun yang tidak dipakai
atau salah dalam pengetikan, maka akun tersebut dapat diedit atau diperbaiki.
Langkah-langkah untuk menghapus akun adalah sebagai berikut.
2.6 MENGISI NERACA SALDO

Klik Setup pada toolbar lalu klik Balances setelah itu klik Account Opening Balances.
Catatan :
Apabila saldo amount left to be allocated belum Rp0,00, pasti terdapat kesalah. Maka harus
diteliti kembali dan dilakuakn perbaikan.
NB: Disini kita tidak mengerjakan Saldo Awal dari awal, dikarenakan memang sudah
disiapkan dari pihak sekolah.
2.7 MEMBUAT DAFTAR PELANGGAN (CUSTOMER)

Berdasarkan data di atas, maka langkah-langkah untuk membuat daftar pelanggan adalah
sebagai berikut :
a. Klik Card File
b. Klik Card List
 c. Klik Customer ➛ New

Setelah klik New baru kita akan memulai untuk memasukan daftar Customer.
Customer Pertama yaitu PT Khaira
d. Untuk memasukan daftar Customer selanjutnya dengan cara mengklik New.
Customer yang kedua yaitu PT Keandra

e. Lalu lakukan langkah yang sama untuk memasukan daftar customer, setelah selesai
memasukan daftar customer klik OK ➛ Close
2.8 MEMBUAT DAFTAR PEMASOK (SUPPLIER)

Berdasarkan data di atas, maka langkah-langkah untuk membuat daftar pelanggan adalah
sebagai berikut :
a. Klik Card File
b. Klik Card List
 a. Klik Supplier ➛ New

Setelah klik New baru kita akan memulai untuk memasukan daftar Supplier.
Supplier pertama yaitu PT Semesta
b. Untuk memasukan daftar Supplier selanjutnya dengan cara mengklik New.
Supplier yang kedua yaitu PT Krisna dan Supplier yang ketigas yaitu PT Buana.

c. Lalu lakukan langkah yang sama untuk memasukan daftar supplier, setelah selesai
memasukan daftar supplier klik OK ➛ Close
2.9 MEMBUAT SALDO PIUTANG
1. Membuat Saldo Piutang PT ADARA per 30 November 2015

Langkah-langkah adalah :

a. Klik Setup pada toolbar ➛ klik Balances ➛ klik Customer Balances ➛ klik Add
Sale.
Setelah mengklik Add Sale, lalu isi data seperti dibawah ini

Jangan lupa pada Tax Code diubah menjadi N-T

b.Klik Record
c.Selanjutnya mengisi saldo piutang yang kedua dengan cara yang sama.

Jika sudah selesai mengisi saldo awal piutang dan saldonya sudah balances dengan neraca
saldo aka nada tulisan “Congratulasion”
2. Membuat Saldo Piutang PT ADARA per 30 Novemver 2020

Langkah-langkah adalah :

a. Klik Setup pada toolbar ➛ klik Balances ➛ klik Supplier Balances ➛ klik Add Sale
b. Setelah mengklik Add Sale, lalu isi data seperti dibawah ini

Jangan lupa pada Tax Code diubah menjadi N-T

c. Klik Record
d. Selanjutnya mengisi saldo piutang yang kedua dan yang ketiga dengan cara yang sama
(untuk PT Buana di kosongkan saja, karena memang tidak ada saldo awalnya).
e. Jika sudah selesai mengisi saldo awal utang dagang dan saldonya sudah balances dengan
neraca saldo akan ada tulisan “Congratulasion”
2.10 MEMBUAT DAFTAR BARANG & MEMASUKKAN SALDO AWAL
PERSEDIAAN BARANG DAGANG
1. Membuat Daftar Saldo Persediaan Barang

Langkah-langkahnya adalah :

a. Pada Command Center ➛ pilih Inventory ➛ klik Item List

b. Klik New untuk mencatat persediaan barang dagang yang baru.

c. Lalu isi kode dan nama barang sesuai dengan perusahaan PT ADARA

Pada Buying Detail terisi Buying Unit of Meause (satuan harga) : Unit dan Tax Code
When Bought : PPN
Di Selling Details Base Selling Price diisi dengan Harga Jual Barang dari soal PT ADARA
dan Tax Code diisi : PPN, kemudian klik New.

d. Untuk nama persediaan barang dagangan ulangi cara diatas dengan langkah-langkah yang
sama. Untuk lebih jelasnya lihat ilustrasi gambar dibawah ini (sebagai hasil akhir).
e. Setelah memasukan seluruh daftar persediaan barang dagang jangan lupa mengatur metode
yang digunakan dengan cara : Pada Command Center ➛ klik Inventory ➛ pilih Set Item
Prince ➛ klik Avg Cost ➛ Ok.
2. Memasukkan Saldo Awal Persediaan Barang Dagang
Langkah-langkah untuk memasukkan saldo awal persediaan barang dagang adalah sebagai
berikut.

a. Pada Command Center ➛ klik Inventory ➛ klik Count Inventory

b. Isi jumlah persediaan pada kolom Counted ➛ klik Adjust Inventory. Kemudian isi
kuantitas produk barang dengan sesuai di soal PT ADARA. (lihat ilustrasi gamabr dibawah
ini).
c. Pada Default Adjusment Account pilih ➛ 1-1500 Merchandise Iventory ➛ Continue ➛
Opening Balances

d. Kemudian isi tanggal sesuai awal bulan, lalu isi harga pokok per unit dalam kolom Unit
Cost (lihat gambar dibawah ini), lalu Ctrl+R ➛ klik RECORD.
2.11 MEMERIKSA KEBENARAN DATA AWAL PERUSAHAAN
Untuk memeriksa data awal perusahaan, sebelum melakukan ENTRI BUKTI TRANSAKSI
dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pada Command Center ➛ klik Account ➛ klik Company Data Auditor

b. Pada Company File Overview klik NEXT

➛
c. Pada Account Reconciliation klik NEXT

d. Pada Transaction Revier, masukan tanggal awal pada kolom, lalu klik Run Review, lalu
klik NEXT.

➛
e. Selanjutnya klik Run Review klik FINIS

e. Kemudian klik NO.

➛
2.12 KELUAR PROGRAM MYOB DAN MEM-BACKUP DATA PERUSAHAN
Untuk mengakhiri pekerjaan data baru perusahaan maka sebaiknya melakukan backup
data untuk cadangan apabila data utama mengalami kerusakan. Dan data cadangan ini bisa
dibuka pada komputer atau laptop kalian
Langkah-langkahnya adalah :

a. Klik menu File ➛ Exit

b. Klik YES untuk memulai backup data

➛
➛

c. Klik Check Company File for Errors ➛ klik Continue ➛ klik Save

➛
➛
2.13 PEMBAHASAN SOAL PT ADARA NOVEMBER 2020
a. Klik program MYOB Accounting Plus Versi 19 ED di desktop dan klik Open

b. Pilih data yang akan Anda lanjutkan ➛ klik Open

➛
➛

d. Selanjutnya muncul seperti ini

 TRANSAKSI -TRANSAKSI

1. Transaksi 1
a. Pilih fitur Banking => Spend Money.
b. Hilangkan tanda centang (√) pada kotak Tax Inclusive.
c. Pastikan Account terisi dengan Bank BNI dan Amount terisi dengan
Rp29.500.000,00.
d. Isi Chaque No dan Date sesuai dengan bukti transaksi.
e. Isi memo : Pembayaran Gaji Karyawan November.
f. Pada kolom Acct # isi dengan 2-1111 Wages & Salaries Payable dan 2-1120
Electricity, Telephone & Water.
g. Pastikan Out Of Balance Rp0,00.
h. Klik Record.
i. Untuk mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl+R.
2. Transaksi 2
a. Pilih fitur Sales => Receive Payments.
b. Pastikan Account terisi dengan Bank BNI dan Amount terisi dengan Rp254.000.000,00
c. Tekan Tab sampai Out of Balance Rp0,00.
d. Klik Record.
e. Untuk mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl+R.
3. Transaksi 3
a. Pilih fitur Banking => Receive Money.
b. Pastikan kolom Deposit to Account terisi dengan akun Bank BNI.
c. Hilangkan tanda centang (√) pada kolom Tax Inclusive.
d. Klik tombol finder di kolom payor, pilih nama Customer, lalu klik OK.
e. Isi Nomer BKM (ID #), Tanggal BKM (Date), dan Jumlah uang yang diterima (Amount
Received)
f. Isi Memo : Payment PT. Khaira
g. Pada kolom Acct # isi dengan akun 4-1000 Sales.
h. Untuk mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl+R.
4. Transaksi 4
a. Pilih fitur Sales => Receive Payments.
b. Pastikan Account terisi dengan Bank BNI dan Amount terisi dengan Rp326.400.000,00
c. Tekan Tab sampai Out of Balance Rp0,00.
d. Untuk mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl+R.
5. Transaksi 5
a. Pilih fitur Purchases => Pay Bills.
b. Pastikan Account terisi dengan akun Bank BNI
c. Pilih nama Supplier : PT. Semesta
d. Isi Chaque No. (002/BKK), Date (5 Desember 2020), dan Amount (Rp368.600.000,00)
e. Tekan Tab terus menerus sehingga Out of Balance menjadi Rp0,00.
f. Untuk mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl+R.
6. Transaksi 6
a. Pilih fitur Purchases => Enter Purchases.
b. Ubah formulir dengan cara pilih Layout di bagian bawah dan pilih Item. Klik OK.
c. Pilih nama Supplier : PT.Semesta.
d. Isi Terms : n/30.
e. Isi no faktur (Purchases #) dan tanggal faktur (Date).
f. Isi kolom Bill dengan kuantitas barang yang dibeli. Tekan tombol Tab sampai daftar
barang. Selanjutnya, isi harga beli di kolom Price.
g. Nilai pada Balance Due harus sama dengan jumlah yang ada di faktur.
h. Klik Record.
i. Tekan Ctrl+R untuk mengetahui jurnal sementara.
7. Transaksi 7
a. Pilih fitur Sales => Enter Sales.
b. Klik Layout => Item => OK.
c. Isi nama Customer : PT. Keandra
d. Isi Terms : C.O.D. Klik OK.
e. Isi Invoice # (nomor faktur) dan Date (tanggal faktur). Masukkan jumlah barang yang
dijual di Ship.
f. Tekan Tab berkali-kali sampai muncul daftar harga. Pilih nama barang terjual dan klik Use
Item.
g. Isi harga Jual di kolom Price. Selanjutnya untuk barang kedua dan seterusnya.
h. Klik Record dan tekan Ctrl+R untuk mengetahui jurnal sementara.

8. Transaksi 8
a. Pilih fitur Sales => Enter Sales.
b. Pilih nama Customer : PT. Keandra.
c. Isi nomor nota kredit (Invoice #) dan tanggal nota kredit (Date).
d. Pengisian kuantitas barang retur harus dimulai dengan tanda minus (-).
e. Isi pada Balance Due harus menunjukkan nilai yang sama besar dengan bukti transaksi
nota kredit.
f. Untuk memasukkan akun Sales Return ke dalam jurnal. Klik tanda (→) pada masing-
masing item. Kemudian ubah akun Sales menjadi Sales Return. Klik OK.
g. Klik Record => Register => Returns & Credit => Apply to Sales.
h. Isi nomor nota kredit (ID #) dan tanggal (Date). Klik kolom Amount Applied pada baris
tanggal faktur yang diretur. Pastikan Out of Balance Rp0,00. Klik Record => Close.
9. Transaksi 9
a. Pilih fitur Purchases => Enter Purchases.
b. Ubah formulir dengan cara pilih Layout di bagian bawah dan pilih Item.
Klik OK
c. Pilih nama Supplier : PT. Semesta
d. Isi Terms : C.O.D.
e. Isi nomor faktur (Purchases #) dan tanggal faktur (Date).
f. Isi kolom Bill dengan kuantitas barang yang dibeli. Tekan tombol Tab
sampai muncul daftar barang. Selanjutnya, isi harga beli di kolom Price.
g. Nilai pada Balance Due harus sama dengan jumlah yang ada di faktur.
h. Klik Record.
i. Tekan Ctrl+R untuk mengetahui jurnal sementara.
10. Transaksi 10
a. Pilih fitur Banking => Spend Money.
b. Partikan Account terisi akun Petty Cash.
c. Isi Chaque No. Date, dan Amount sesuai dengan bukti transaksi.
d. Isi Memo : PT. Buana.
e. Isi kolom Acct # dengan 2-1100 Acounts Payable.
f. Tekan tombol Tab dua kali.
g. Klik Record.
h. Tekan Ctrl+R untuk mengetahui jurnal sementara.

11. Transaksi 11
a. Pilih fitur Purchases => Pay Bills.
b. Pastikan Account terisi dengan akun Bank BNI
 c. Pilih nama Supplier : PT. Krisna
d. Isi Chaque No. (004/BKK), Date (25 Desember 2020), dan Amount
(Rp160.000.000,00)
e. Tekan Tab terus menerus sehingga Out of Balance menjadi Rp0,00.
f. Untuk mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl+R.

12. Transaksi 12
a. Pilih fitur Banking => Spend Money.
b. Partikan Account terisi akun Petty Cash.
c. Isi Chaque No. Date, dan Amount sesuai dengan bukti transaksi.
d. Isi Memo : PT. Buana.
e. Isi kolom Acct # dengan 2-1100 Acounts Payable.
f. Tekan tombol Tab dua kali.
g. Klik Record.
h. Tekan Ctrl+R untuk mengetahui jurnal sementara.
13. Mengimput Jurnal Penyesuaian
a. Pilih fitur Banking => Record Jurnal Entry.
b. Masukkan Date dan Acct # sesuai dengan data yang ada.

Setelah mengimput data Jurnal Penyesuaian, maka pengerjaan Project MYOB selesai.