MODUL PDF

PT ADARA
MYOB Accounting Plus Versi 19 ED

Nama Kelompok PKL PPKPI :

❖ Devina Cheryl 12539
❖ Arsy Khoirunnisa 12534
❖ Fahra Vidella 12542
❖ Dewi Risma Anggraeni 12540

SMK NEGERI 10 JAKARTA

2022/2023

XI AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA 2

 KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang baik ini, syukur Alhamdulillah penulis panjatkan pada ALLAH
SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan sedikit pengetahuan sehingga dapat
menyelesaikan Modul PDF paduan MYOB (Minding Your Own Business) Accounting Plus
Versi 19 ED.
Modul PDF ini memang dirancang untuk melatih kemampuan menganalisis transaksi
dan ketelitian serta akurasi dalam mengerti transaksi keuangan. Kasus dalam PAS (Penilaian
Akhir Semester) tahun ajaran 2022/2023 yang terintegrasi dari awal periode sampai akhir yang
berulang kali terjadi mencerminkan aktivitas nyata baik disekolah maupun diperusahaan. Anda
seakan menjadi staf akuntansi yang dihadapkan pada permasalahan bagaimana menyusun data
akun yang akan digunakan dan kemudian harus memperbaiki lagi sampai adanya kesesuain
dengan data yang ada.
Dengan persembahan yang sederhana ini kami berharap masukkan maupun koreksi dari
anda pembaca Budiman. Ucapan terimakan penulis tuturkan kepada rekan kelompok PKL
kami yang sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Bunayah Safitri, S. Pd.
Dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan pengetahuan penulis dan rekan kelompok
PKL, maka Modul PDF aplikasi MYOB Accounting Plus Versi 19 ED ini masih banyak
kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan demi
kesempurnaan Modul PDF ini. Dan akhirnya semoga Modul PDF panduan MYOB Accounting
Plus Versi 19 ED yang tak seberapa nilainya berguna kepada semua pihak. Terima kasih.

Jakarta, 30 Oktober 2020

Tim Penyusun

ii
 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... ii

BAB 1 : MEMULAI PROGRAM

1.1 MEMULAI PROGRAM MYOB ACCOUNTING PLUS V 19ED ............................ 1
1.2 MENYETING DATA BARU PERUSAHAAN .......................................................... 1
1.3 MEMBUAT DAN MENGIMPOR DAFTAR AKUN DARI MS. EXCEL ................ 7
1.4 MENYETING LINKED PAJAK (PPN) ..................................................................... 10
1.5 MENYETING LINKED ACCOUNT .......................................................................... 11
1.6 MENGEDIT DAFTAR AKUN BARU ....................................................................... 14
1.7 MENGISI NERACA SALDO ..................................................................................... 17
1.8 MEMBUAT DAFTAR PELANGGAN (CUSTOMER) ............................................. 19
1.9 MEMBUAT DAFTAR PEMASOK (SUPPLIER) ...................................................... 22
1.10 MEMBUAT SALDO PIUTANG .............................................................................. 25
1.11 MEMBUAT DAFTAR BARANG & MEMASUKKAN SALDO AWAL
PERSEDIAAN BARANG DAGANG ....................................................................... 28
1.12 MEMERIKSA KEBENARAN DATA AWAL PERUSAHAAN ............................. 34
1.13 KELUAR PROGRAM MYOB DAN MEM-BACKUP DATA PERUSAHAAN .... 37

BAB 2 : PEMBAHASAN SOAL TRANSAKSI

2.1 PEMBAHASAN SOAL PT ADARA NOVEMBER 2020 ......................................... 38
2.2 PEMBAHASAN DOKUMEN TRANSAKSI ............................................................. 39

BAB 3 : MENGIMPUT JURNAL PENYESUAIAN

3.1 MENGIMPUT JURNAL PENYESUAIAN ................................................................ 53

iii
BAB 4 : MELIHAT DAN MENCETAK LAPORAN KEUANGAN
4.1 LAPORAN KEUANGAN YANG PERLU DI CETAK ............................................. 54
4.2 NERACA PERCOBAAN (TRIAL BALANCE) ......................................................... 55
4.3 LAPORAN LABA RUGI (PROFIT & LOS (ACCRUAL)) ....................................... 56
4.4 LAPORAN ARUS KAS (STATEMENT OF CASH FLOW) .................................... 57
4.5 NERACA KEUANGAN (STANDAR BALANCE SHEET) ...................................... 58
4.6 MENYIMPAN PDF LAPORAN KEUANGAN ......................................................... 59

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 60

iv
 BAB 1
MEMULAI PROGRAM MYOB

1.1 MEMULAI PROGRAM MYOB ACCOUNTING PLUS VERSI 19 ED

Untuk mulai menjalankan program ini, cukup dengan double klik program MYOB
Accounting Plus Versi 19 ED pada desktop.

Langkah-langkah penyelesaian untuk kasus PT ADARA bulan Desember 2020 dengan

MYOB Accounting Plus Versi 19 ED adalah sebagai berikut :

1.2 MENYETING DATA BARU PERUSAHAAN

Langkah-langkah untuk membuat data perusahaan baru bedasarkan soal yang sudah
dibagikan adalah sebagai berikut :
a. Buka program MYOB Accounting Plus Versi 19 ED dengan cara double klik ikon
MYOB di desktop.
b. Tampilan MYOB Accounting Plus Versi 19 ED seperti dibawah ini

1
 Kegunaan dari masing-masing menu diatas :
1. Open : Berguna untuk membuka file MYOB yang sebelumnya telah
dibuat
2. Create : Berguna untuk membuat perusahaan baru
3. Explore : Berguna untuk melihat contoh data perusahaan yang telah
disediakan oleh MYOB
4. What’s New : Berguna untuk menampilkan beberapa fitur-fitur terbaru dari
MYOB
5. Exit : Berguna untuk keluar dari program MYOB

c. Klik Create a new company file. Selanjutnya akan muncul menu Introduction
d. Klik Next. Selanjutnya akan muncul menu Company Information

2
e. Isilah informasi data perusahaan yang ada ➛ tekan Tab pada keyboard untuk
mengisi kotak informasi selanjutnya ➛ klik Next. Selanjutnya muncul menu
Accounting Information.

Diisi serial number MYOB *jika ada

Diisi nama perusahaan

Diisi NPWP perusahaan
Diisi alamat perusahaan

Diisi nomor telepon perusahaan

Diisi nomor fax perusahaan
Diisi email perusahaan

Catatan :
Npwp - Nomor Pokok Wajib Pajak

f. Dalam tahap ini anda diharuskan mengisi bulan dan tahun transaksi dengan benar
serta tidak boleh salah ➛ Klik Next.

Diisi tahun transaksi

Diisi bulan tutup buku

Diisi bulan transaksi berjalan

Diisi jumlah bulan dalam satu

tahun

3
g. Gambar ini disediakan guna memastikan bulan dan tahun transaksi sudah benar sesuai
ketentuan soal ➛ Jika terdapat kesalahan, klik Back ➛ Apabila sudah benar, klik
Next. Selanjutnya muncul menu Account List.

h. Pilih yang kedua karena kita akan mengimport data akun dari Ms. Excel ➛ Klik
Next. Selanjutnya muncul jendela Company File.

Catatan :
Pilihan. Pertama digunakan apabila ingin membuat akun berdasarkan vers myob.
Pilihlah ketiga digunakan apabila ingin membuat akun sendiri.

4
i. Tentukan nama dan lokasi penyimpan file.
Klik change, tentukan nama dan lokasi penyimpanan. Klik Save ➛ Klik Next.
Tunggu proses pembuatan data baru selesai.

5
j. Klik Command Center untuk memulai MYOB Accounting Plus versi 19 ED

k. Klik ikon maximum untuk memperbesar layer monitor

6
1.3 MEMBUAT DAN MENGIMPOR DAFTAR AKUN DARI MS. EXCEL
a. Membuka daftar akun dari Microsoft Excel
Langkah-langkah yang harus dilakukan :
1. Buka daftar akun dari Ms. Excel.
2. Buka akun impor data di file

3. Buka akun impor dengan cara double klik.

4. Setelah halaman Ms. Excel terbuka klik File yang terdapat disebelah kiri atas, lalu
klik Save Us. Ubah Save as Type menjadi Text (Tab delimited).

7
5. Sebelum kita pindahkan ke MYOB, tutup dahulu Ms. Excel.
6. Kembali ke program MYOB Accounting Plus Versi 19 ED yang sudah dibuat.
Pada toolbar MYOB, pilih :
File ➛ Import Data ➛ Accounts ➛ Account Information ➛ Update Existing
Record ➛ Continue.

8
 7. Cari file daftar akun yang sudah dibuat ➛ Klik Open.

8. Selanjutnya klik Match All ➛ Import ➛ Klik Ok.

Catatan :
Proses pemindahan dinyatakan berhasil sempurna apabila terdapat jendela yang menyatakan
bahwa 0 records skipped dan 0 records imported with warnings.

9
1.4 MENYETING LINKED PAJAK (PPN)
Setelah kita telah selesai melakukan import, lankah selanjunya yang harus kita
lakukan adalah menyetting Linked Pajak dengan cara sebagai berikut :
a. Pada Command Centre klik List pada toolbar Myob Accounting Plus V19 ED lalu
klik Tax Codes.

b. Karena tidak semua jenis pajak digunakan, dari berbagai jenis pajak yang disediakan
kita hanya gunakan jenis pajak dengan kode GST dan N-T.
Lalu bagaimana cara menghapus jenis pajak yang tidak dipakai ?
Cara nya adalah mengklik tanda panah yang bercode ➛ lalu pilih Edit pada toolbar
jendela MYOB Accounting ➛ klik Delete Tax Code.

c. Pilih GST (Good & Service Tax), kemudian klik tanda panah untuk mengedit.

10
 d. Pilih N-T (Non-Taxable), klik tanda panah untuk mengedit.
e. Rubahlah setting pajak seperti yang tertera diabawah ini :

1.5 MENYETING LINKED ACCOUNT

Penggunaan Linked Account merupakan syarat untuk dapat menggunakan seluruh
modul-modul MYOB.
Akun pada Linked Account terdiri dari 4 macam yaitu :
1. Account & Banking Accounts : Linked akun yang berhubungan dengan akun yang
bertipe bank.
2. Sales Accounts : Linked akun yang berhubungan dengan akun
penjualan.
3. Purchases Accounts : Linked akun yang berhubungan dengan akun
pembelian.
4. Payroll Account : Linked akun yang berhubungan dengan akun
penggajian.

11
Langkah menyetting Linked Account adalah sebagai berikut.
1. Pada Command Centre klik menu Setup lalu pilih Account & Banking Accounts.

2. Klik tanda Fider ( ) untuk mengubah akun, pada bagian Bank Account for
Undeposited Funds dirubah menjadi Bank BNI.

3. Selanjutnya ubah dan atur Linked Account Sales Accounts seperti langkah-langkah
diatas.

12
Keterangan :
a. I charge freight on sale : Perkiraan untuk menampung biaya angkut
penjualan.
b. I track deposit collected from customers : Perkiraan untuk menampung uang muka
penjualan dari pelanggan.
c. I give discounts for early payment : Perkiraan untuk menampung potongan
penjualan.
d. I assess charge for late payment : Perkiraan untuk denda keterlambatan.

4. Selanjutnya ubah dan atur Linked Account Purchasess Accounts.

Keterangan :
a. I can receive items without a Suoolier bill : Perkiraan untuk pembayaran tanpa
tagihan.
b. I pay freight on purchases : Perkiraan untuk biaya angkut pembelian
(ganti dengan akun Freigh Paid).
c. I track deposits paid to suppliers : Perkiraan untuk uang muka pembelian.
d. I take discounts for early payment : Perkiraan untuk potongan pembelian.
e. I pay charges for late payment : Perkiraan untuk denda keterlambatan
pembayaran.

13
5. Selanjutnya ubah dan atur Linked Account Payroll Accounts.

1.6 MENGEDIT DAFTAR AKUN BARU

Setelah linked account pada pajak dan akun sudah dikerjakan, anda dapat mengedit
akun baru yang sudah diimpor dari Ms. Excel. Apabila ada beberapa akun yang tidak dipakai
atau salah dalam pengetikan, maka akun tersebut dapat diedit atau diperbaiki.
Langkah-langkah untuk menghapus akun adalah sebagai berikut.

a) Klik Account ➛ Account List

14
 b) Untuk kelompok Asset terdapat 5 akun yang dihapus, yaitu : 1-0100 (Cheque
Account), 1-0150 (Provision Account), 1-0160 (Investment Account), 1-0180
(Undeposited Funds) dan 1-0200 (Trade Debtors)

Catatan :
gambar diatas adalah sisa-sisa dari akun yang sudah dihapus.
c) Pada kelompok Equity dapat diganti dengan cara :
- Akun Historical Balancing nomor akun tersebut diganti menjadi Historical
Balancing (3-1500)

15
 - Akun Current Year Earing diubah menjadi Current Year Earing (3-1400)

- Akun Retained Earning diubah menjadi Retained Earning (3-1200)

Catatan :
Ini adalah gambar dari hasil akun-akun yang sudah diubah.

16
1.7 MENGISI NERACA SALDO

Klik Setup pada toolbar lalu klik Balances setelah itu klik Account Opening Balances.

17
Catatan :
Apabila saldo amount left to be allocated belum Rp0,00, pasti terdapat kesalah. Maka harus
diteliti kembali dan dilakuakn perbaikan.
NB: Disini kita tidak mengerjakan Saldo Awal dari awal, dikarenakan memang sudah
disiapkan dari pihak sekolah.

18
1.8 MEMBUAT DAFTAR PELANGGAN (CUSTOMER)

Berdasarkan data di atas, maka langkah-langkah untuk membuat daftar pelanggan adalah
sebagai berikut :
a. Klik Card File
b. Klik Card List

19
 c. Klik Customer ➛ New

Setelah klik New baru kita akan memulai untuk memasukan daftar Customer.
Customer Pertama yaitu PT Khaira

20
d. Untuk memasukan daftar Customer selanjutnya dengan cara mengklik New.
Customer yang kedua yaitu PT Keandra

e. Setelah selesai memasukan daftar customer klik OK ➛ Close

21
1.9 MEMBUAT DAFTAR PEMASOK (SUPPLIER)

Berdasarkan data di atas, maka langkah-langkah untuk membuat daftar pelanggan adalah
sebagai berikut :
a. Klik Card File
b. Klik Card List

22
 a. Klik Supplier ➛ New

Setelah klik New baru kita akan memulai untuk memasukan daftar Supplier.
Supplier pertama yaitu PT Semesta

23
b. Untuk memasukan daftar Supplier selanjutnya dengan cara mengklik New.
Supplier yang kedua yaitu PT Krisna dan Supplier yang ketiga yaitu PT Buana.

c. Setelah selesai memasukan daftar supplier klik OK ➛ Close

24
1.10 MEMBUAT SALDO PIUTANG
1. Membuat Saldo Piutang PT ADARA per 30 November 2020

Langkah-langkah adalah :

a. Klik Setup pada toolbar ➛ klik Balances ➛ klik Customer Balances ➛ klik Add
Sale.

25
Setelah mengklik Add Sale, lalu isi data seperti dibawah ini

Jangan lupa pada Tax Code diubah menjadi N-T

b.Klik Record
c.Selanjutnya mengisi saldo piutang yang kedua dengan cara yang sama.

Jika sudah selesai mengisi saldo awal piutang dan saldonya sudah balances dengan neraca
saldo aka nada tulisan “Congratulations”

26
2. Membuat Saldo Piutang PT ADARA per 30 November 2020

Langkah-langkah adalah :

a. Klik Setup pada toolbar ➛ klik Balances ➛ klik Supplier Balances ➛ klik Add Sale
b. Setelah mengklik Add Sale, lalu isi data seperti dibawah ini

Jangan lupa pada Tax Code diubah menjadi N-T

c. Klik Record
d. Selanjutnya mengisi saldo piutang yang kedua dan yang ketiga dengan cara yang sama
(untuk PT Buana di kosongkan saja, karena memang tidak ada saldo awalnya).
e. Jika sudah selesai mengisi saldo awal utang dagang dan saldonya sudah balances dengan
neraca saldo akan ada tulisan “Congratulasion”

27
1.11 MEMBUAT DAFTAR BARANG & MEMASUKKAN SALDO AWAL
PERSEDIAAN BARANG DAGANG
1. Membuat Daftar Saldo Persediaan Barang

Langkah-langkahnya adalah :

a. Pada Command Center ➛ pilih Inventory ➛ klik Item List

b. Klik New untuk mencatat persediaan barang dagang yang baru.

28
 c. Lalu isi kode dan nama barang sesuai dengan perusahaan PT ADARA

Pada Buying Detail terisi Buying Unit of Meause (satuan harga) : Unit dan Tax Code
When Bought : PPN

29
Di Selling Details Base Selling Price diisi dengan Harga Jual Barang dari soal PT ADARA
dan Tax Code diisi : PPN, kemudian klik New.

d. Untuk nama persediaan barang dagangan ulangi cara diatas dengan langkah-langkah
yang sama. Untuk lebih jelasnya lihat ilustrasi gambar dibawah ini (sebagai hasil akhir).

30
e. Setelah memasukan seluruh daftar persediaan barang dagang jangan lupa mengatur
metode yang digunakan dengan cara : Pada Command Center ➛ klik Inventory ➛
pilih Set Item Prince ➛ klik Avg Cost ➛ Ok.

31
2. Memasukkan Saldo Awal Persediaan Barang Dagang
Langkah-langkah untuk memasukkan saldo awal persediaan barang dagang adalah sebagai
berikut.

a. Pada Command Center ➛ klik Inventory ➛ klik Count Inventory

b. Isi jumlah persediaan pada kolom Counted ➛ klik Adjust Inventory. Kemudian isi
kuantitas produk barang dengan sesuai di soal PT ADARA. (lihat ilustrasi gambar
dibawah ini).

32
c. Pada Default Adjustment Account pilih ➛ 1-1500 Merchandise Inventory ➛
Continue ➛ Opening Balances

d. Kemudian isi tanggal sesuai awal bulan, lalu isi harga pokok per unit dalam kolom Unit
Cost (lihat gambar dibawah ini), lalu Ctrl+R ➛ klik RECORD.

33
1.12 MEMERIKSA KEBENARAN DATA AWAL PERUSAHAAN
Untuk memeriksa data awal perusahaan, sebelum melakukan ENTRI BUKTI TRANSAKSI
dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pada Command Center ➛ klik Account ➛ klik Company Data Auditor

b. Pada Company File Overview klik NEXT

34
c. Pada Account Reconciliation klik NEXT

d. Pada Transaction Revier, masukan tanggal awal pada kolom, lalu klik Run Review,
lalu klik NEXT.

35
 e. Selanjutnya klik Run Review ➛ klik FINIS

e. Kemudian klik NO.

Catatan :
Pastikan terdapada semua tanda ceklis hijau di semua Review will dan tidak ada tanda silang
merah. Jika tidak muncul tanda ceklis merah berarti setup benar semua dari awal.

36
1.13 KELUAR PROGRAM MYOB DAN MEM-BACKUP DATA PERUSAHAN
Untuk mengakhiri pekerjaan data baru perusahaan maka sebaiknya melakukan backup
data untuk cadangan apabila data utama mengalami kerusakan. Dan data cadangan ini bisa
dibuka pada komputer atau laptop kalian.
Langkah-langkahnya adalah :

a. Klik menu File ➛ Exit

b. Klik YES untuk memulai backup data

➛
➛

c. Klik Check Company File for Errors ➛ klik Continue ➛ klik Save

➛
➛

37
 BAB 2
PEMBAHASAN SOALTRANSAKSI

2.1 PEMBAHASAN SOAL PT ADARA NOVEMBER 2020

a. Klik program MYOB Accounting Plus Versi 19 ED di desktop dan klik Open

b. Pilih data yang akan Anda lanjutkan ➛ klik Open

➛
➛

c. Selanjutnya muncul seperti ini

38
2.2 PEMBAHASAN DOKUMEN TRANSAKSI
Selanjutnya kita akan mengentri data pada bukti-bukti transaksi PT ADARA untuk
bulan Desember 2020
1. Dokumen Transaksi 1

a. Pilih fitur Banking ➛ Spend Money.

b. Hilangkan tanda centang (√) pada kotak Tax Inclusive.
c. Pastikan Account terisi dengan Bank BNI dan Amount terisi dengan
Rp29.500.000,00.
d. Isi Cheque No dan Date sesuai dengan bukti transaksi.
e. Isi Memo: Pembayaran Gaji Karyawan November.
f. Pada kolom Acct # isi dengan 2-1111 Wages & Salaries Payable dan 2-1120
Electricity, Telephone & Water.
g. Pastikan Out of Balance Rp0,00.
h. Klik Record.
i. Untuk mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl+R.

39
 ➛

2. Dokumen Transaksi 2

40
a. Pilih fitur Sales ➛ Receive Payments.
b. Pastikan Account terisi dengan Bank BNI dan Amount terisi dengan
Rp254.000.000,00
c. Tekan Tab sampai Out of Balance Rp0,00.
d. Klik Record.
e. Untuk mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl+R.

➛ ➛

41
3. Dokumen Transaksi 3

a. Pilih fitur Banking ➛ Receive Money.

b. Pastikan kolom Deposit to Account terisi dengan akun Bank BNI.
c. Hilangkan tanda centang (√) pada kolom Tax Inclusive.
d. Klik tombol finder di kolom payor, pilih nama Customer, lalu klik OK.
e. Isi Nomer BKM (ID #), Tanggal BKM (Date), dan Jumlah uang yang
diterima (Amount Received)
f. Isi Memo : Payment PT. Khaira
g. Pada kolom Acct # isi dengan akun 4-1000 Sales.
h. Untuk mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl+R.

42
 ➛

4. Dokumen Transaksi 4

43
 a. Pilih fitur Sales ➛ Receive Payments.
b. Pastikan Account terisi dengan Bank BNI dan Amount terisi dengan
Rp326.400.000,00
c. Tekan Tab sampai Out of Balance Rp0,00.
d. Untuk mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl+R.

➛ ➛

5. Dokumen Transaksi 5

44
 a. Pilih fitur Purchases ➛ Pay Bills.
b. Pastikan Account terisi dengan akun Bank BNI
c. Pilih nama Supplier : PT. Semesta
d. Isi Chaque No. (002/BKK), Date (5 Desember 2020), dan Amount
(Rp368.600.000,00)
e. Tekan Tab terus menerus sehingga Out of Balance menjadi Rp0,00.
f. Untuk mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl+R.

6. Transaksi 6

45
 a. Pilih fitur Purchases ➛ Enter Purchases.
b. Ubah formulir dengan cara pilih Layout di bagian bawah dan pilih Item.
Klik OK.
c. Pilih nama Supplier : PT. Semesta.
d. Isi Terms : n/30.
e. Isi no faktur (Purchases #) dan tanggal faktur (Date).
f. Isi kolom Bill dengan kuantitas barang yang dibeli. Tekan tombol Tab
sampai daftar barang. Selanjutnya, isi harga beli di kolom Price.
g. Nilai pada Balance Due harus sama dengan jumlah yang ada di faktur.
h. Klik Record.
i. Tekan Ctrl+R untuk mengetahui jurnal sementara.

7. Dokumen Transaksi 7

46
 a. Pilih fitur Sales ➛ Enter Sales.

b. Klik Layout ➛ Item ➛ OK.

c. Isi nama Customer : PT. Keandra
d. Isi Terms : C.O.D. Klik OK.
e. Isi Invoice # (nomor faktur) dan Date (tanggal faktur). Masukkan jumlah
barang yang dijual di Ship.
f. Tekan Tab berkali-kali sampai muncul daftar harga. Pilih nama barang
terjual dan klik Use Item.
g. Isi harga Jual di kolom Price. Selanjutnya untuk barang kedua dan
seterusnya.
h. Klik Record dan tekan Ctrl+R untuk mengetahui jurnal sementara.

8. Dokumen Transaksi 8

47
 a. Pilih fitur Sales ➛ Enter Sales.
b. Pilih nama Customer : PT. Keandra.
c. Isi nomor nota kredit (Invoice #) dan tanggal nota kredit (Date).
d. Pengisian kuantitas barang retur harus dimulai dengan tanda minus (-).
e. Isi pada Balance Due harus menunjukkan nilai yang sama besar dengan
bukti transaksi nota kredit.
f. Untuk memasukkan akun Sales Return ke dalam jurnal. Klik tanda (→)
pada masing-masing item. Kemudian ubah akun Sales menjadi Sales Return.
Klik OK.

g. Klik Record ➛ Register ➛ Returns & Credit ➛ Apply to Sales.

h. Isi nomor nota kredit (ID #) dan tanggal (Date). Klik kolom Amount
Applied pada baris tanggal faktur yang diretur. Pastikan Out of Balance
Rp0,00. Klik Record ➛ Close.

9. Dokumen Transaksi 9

48
 a. Pilih fitur Purchases ➛ Enter Purchases.
b. Ubah formulir dengan cara pilih Layout di bagian bawah dan pilih Item.
Klik OK
c. Pilih nama Supplier : PT. Semesta
d. Isi Terms : C.O.D.
e. Isi nomor faktur (Purchases #) dan tanggal faktur (Date).
f. Isi kolom Bill dengan kuantitas barang yang dibeli. Tekan tombol Tab
sampai muncul daftar barang. Selanjutnya, isi harga beli di kolom Price.
g. Nilai pada Balance Due harus sama dengan jumlah yang ada di faktur.
h. Klik Record.
i. Tekan Ctrl+R untuk mengetahui jurnal sementara.

10. Dokumen Transaksi 10

49
 a. Pilih fitur Banking ➛ Spend Money.
b. Partikan Account terisi akun Bank BNI.
c. Isi Chaque No. Date, dan Amount sesuai dengan bukti transaksi.
d. Isi Memo : PT. Buana.
e. Isi kolom Acct # dengan 2-1100 Acounts Payable.
f. Tekan tombol Tab dua kali.
g. Klik Record.
h. Tekan Ctrl+R untuk mengetahui jurnal sementara.

➛
➛

11. Dokumen Transaksi 11

50
 a. Pilih fitur Purchases ➛ Pay Bills.
b. Pastikan Account terisi dengan akun Bank BNI
c. Pilih nama Supplier : PT. Krisna
d. Isi Chaque No. (004/BKK), Date (25 Desember 2020), dan Amount
(Rp160.000.000,00)
e. Tekan Tab terus menerus sehingga Out of Balance menjadi Rp0,00.
f. Untuk mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl+R.

12. Dokumen Transaksi 12

51
 a. Pilih fitur Banking ➛ Spend Money.
b. Partikan Account terisi akun Bank BNI.
c. Isi Chaque No. Date, dan Amount sesuai dengan bukti transaksi.
d. Isi Memo : PT. Buana.
e. Isi kolom Acct # dengan 2-1100 Acounts Payable.
f. Tekan tombol Tab dua kali.
g. Klik Record.
h. Tekan Ctrl+R untuk mengetahui jurnal sementara.

52
 BAB 3
MENGIMPUT JURNAL PENYESUAIAN

3.1 Mengimput Jurnal Penyesuaian

a. Pilih fitur Account ➛ Record Jurnal Entry.

b. Masukkan Date dan Acct # sesuai dengan data yang ada serta pastikan total
Debit sama dengan total Kredit ➛ Record

Total Debit sama dengan

Total Credit

c. Untuk soal yang selanjutnya ikuti Langkah pengerjaan di atas.

Setelah mengimput data Jurnal Penyesuaian, maka pengerjaan Project MYOB selesai.

53
 BAB 4
MELIHAT DAN MENCETAK LAPORAN KEUANGAN

4.1 MELIHAT DAN MENCETAK LAPORAN KEUANGAN

Langkah-langkah untuk MYOB Accounting Plus V19 ED untuk mencetak

Laporan keuangan antara lain :
1) Neraca Percobaan (Trial Balance)
2) Laporan Laba Rugi (Profit & Loss [Accrual])
3) Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flow)
4) Neraca Keuangan (Standar Balance Sheet)

Untuk mencetak laporan keuangan, pada Command Centre ➛ klik Report ➛

Accounts.

54
4.2 NERACA PERCOBAAN (TRIAL BALANCE)

55
4.3 LAPORAN LABA RUGI (PROFIT & LOS (ACCRUAL))

56
4.4 LAPORAN ARUS KAS (STATEMENT OF CASH FLOW)

57
4.5 NERACA KEUANGAN (STANDAR BALANCE SHEET)

58
4.6 MENYIMPAN PDF LAPORAN KEUANGAN
Jika kalain ingin menyimpan nya langsung ke dalam bentuk file PDF maka yang harus di
lakukan adalah :
1. Buka laporan keuangan yang ingin di pdf kan
2. Klik ikon Send To
3. Akan tersedia banyak format di sana, kalian hanya perlu klik format PDF saja
4. Beri nama file kalian
5. Jangan lupa klik Save

59
 DAFTAR PUSTAKA

Modul Mengoperasikan Aplikasi Komputer Akuntansi Bimo Suciono

Modul MYOB V18 Plus PT Adi Jaya
Modul MYOB PLUS V18ED BROTHER CELLULAR
Modul MYOB PLUS V19ED PD ANGKASA

60
 KERJA KERAS
MENGALAHKAN SEBUAH
BAKAT KETIKA BAKAT TIDAK
BEKERJA KERAS

61