MODUL MYOB

Nama : Putri Suryaning Hapsari

NIM : 2101036183
 DAFTAR ISI

Contents
DAFTAR ISI .............................................................................................................................................. i
Bagian I : Menyiapkan Data Perusahaan..................................................................................................... 1
Cara Membuat Data Baru ....................................................................................................................... 1
Bagian II mengedit dan setting ................................................................................................................... 4
a) Mengedit dan membuat account list ................................................................................................ 4
b) saldo awal neraca di menu account opening balance ....................................................................... 4
c) selanjutnya Men-setting link pajak (PPN) ....................................................................................... 5
d) selajutnya Men – setting Linked account table ................................................................................ 5
e) Kartu pembantu piutang .................................................................................................................. 7
f) Kartu pembantu utang ..................................................................................................................... 8
g) Kartu persediaan ............................................................................................................................. 9
h) Input Saldo .................................................................................................................................... 10
i) Input transaksi ............................................................................................................................... 13
a. Tahapan membuat Jurnal Pengeluaran Kas selain untuk pembayaran utang (Cash Disbursment
Journal) ............................................................................................................................................. 14
b. membuat Jurnal Pengeluaran Kas untuk pembayaran Utang (Cash Disbursment Journal) ....... 15
c. membuat Jurnal penerimaan kas selain penerimaan atas pelunasan piutang .............................. 15
d. membuat Jurnal penerimaan kas selain dari pelunasan piutang ................................................. 16
e. membuat Jurnal penjualan ......................................................................................................... 16
f. Membuat Jurnal Retur Penjualan .............................................................................................. 17
g. Membuat jurnal pembelian ........................................................................................................ 18
h. Membuat Jurnal retur pembelian ............................................................................................... 19

i
Bagian I : Menyiapkan Data Perusahaan
Cara Membuat Data Baru
 Klik create a new company file lalu klik next

 Isilah di company tentang informasi perusahaan

Company name : PD Mitra

Address : Jl. Irian Barat No. 47 Bandung
Telp : (022) 420117
Fax : (022) 420117
E-Mail address : MITRA@centrin.net.com

1
 Klik next, mengisi accounting information

 Current financial year (tahun baku) : 2016

 Last month of financial year (bulan tutup buku) : Desember
 Convertion month (awal bulan buku) : Desember
 Number of accounting period (jumlah bulan dalam setahun + penyesuaian) :
12
 Kemudian klik next

 Selanjutnya menentukan penyusunan Account List, ada tiga alternative dalam

menyususn Account List

2
  Disini kita memilih pilihan yang ketiga , karena kita akan membuat dan
mendesasin sendiri daftar account
 Kemudian jika sudah selanjutnya kita klik next

 Setelah itu,Menntukan Lokasi penyimpanan file

Data yang kita buat akan otomatis muncul dengan nama directory (folder ) dan
nama file yang telah di buatkan oleh MYOB . jika inngin merubah nama file dan
tempat folder sesuai yang anda inginkan maka klik tombol change , lalu pilih
folder tempat data akan di letakkan , serta ketikan nama file lalu klik save

 Selanjutnya Akan Muncul Congratulations , berartti file yang kita buat telah
berhasil.
 Hasil Pembuatan file baru , akan di informasikan pada Assistant Consclusion ,
kemudian akan muncul pilihann
a. Setup Assistant : Tampilan Essay Set Up Assistatnts untuk melakukan
Langkah setup dengan mudah
b. Command Center : Tampilan Command Center untuk mempermudah kita ,
maka pilihlah Command Center.

3
2. Bagian II mengedit dan setting
a) Mengedit dan membuat account list

 Klik menu account, klik account list

 Untuk menghapus akun, double click pada akun yang akan dihapus lalu klik
kanan dan pilih delete (akun yang dihapus, yang tidak ada linked akunnya
 Untuk mengedit akun, double click pada akun yang akan diedit lalu edit/ubah
akun
 Untuk menambah akun, klik new lalu tambahkan akun yang akan dibuat (SS)

b) saldo awal neraca di menu account opening balance

 Pada toolbar MYOB klik setup

 Lalu pilih balance dan klik account opening balance
 Masukan saldo semua account nya sesuai dengan keterangan di saldo neraca
Pd Mitra
 Pada account yang termasuk akun pengurangan saldo ditambah tanda (-)
sebelum saldo akun tersebut
 Apabila sudah balance maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya

4
c) selanjutnya Men-setting link pajak (PPN)

 Pada toolbar MYOB account, pilih list -> Tax Codes (SS)
 Hapus jenis pajak yang tidak dibutuhkan, cara menghapusnya klik jenis pajak
yang akan dihapus kemudian klik edit pada toolbar MYOB-> Delete
 Apabila yang kita akan menggunakan (PPN) maka kita akan pilih GST - Good
& Service Tax. Maka caranya klik tanda panah pada jenis pajak GST- Good &
Service Tax yang ada di dalam pinggir tulisan (SS)
 Setelah itu nanti akan muncul jendela editan nya. Maka untuk mengisi data
editan nya perhatikan table berikut . (SS)

d) selajutnya Men – setting Linked account table

 Kegunaan link account untuk system bekerja MYOB agar setiap bukti
transaksi yang dimasukan dapat di sesuaikan dengan pemakaian account-
account yang sudah terdapat di lembar Pd Mitra
 Account-account pada linked account terdiri dari 4 macam yaitu :
1. Account dan Banking account yaitu link yang berhubungan dengan
account yang bertipe bank
2. Seles account yaitu link account yang berhubungan dengan penjualan
3. Purchase account yaitu link account yang berhubungan dengan account
pembelian
4. Payroll account yaitu link account yang berkaitan dengan pengeluaran gaji

5
 Langkah-langkah mengatur dan merubah linked akun sebagai berikut :

1. Pada toolbar MYOB Accounting, pilih menu Setup -> Linked Account ->
Accounts & Banking Accounts (SS). Kemudian klik tanda finder pada
Bank Account for Undeposite Funds. Lalu ubah akun Underposite Funds
dengan Cash In Bank. (SS)

2. Selanjutnya ubah linked account Sales Account. Pertama-tama lakukan

langkah seperti no. 1 tapi yang ada pilih bukan Account & Banking
Accounts, kemudian klik tanda finder pada Asset Account for tracking
receivables dan ubah menjadi account Receivable, dan Bank Account for
Costumer Receipts ubah menjadi Cash in Bank. (SS)

6
 3. Selanjutnya ubah linked account purchases, pertama-tama lakukan
langkah seperti no. 1 tapi yang anda pilih bukan Accounts & Banking
Accounts tapi pilih Purchases Accounts, kemudian klik tanda finder pada
Asset Account for Tracking Payables dan ubah menjadi Accounts Payable.
Dan juga untuk Bank Account for Paying Payable ubah cash in Bank. (SS)

4. Dan yang terakhir ubah linked payroll account. Pertama lakukan langkah
seperti no.1 tetapi anda memilih payroll account, kemudian klik tanda
finder pada Bank Account For Cheque Payment dan diubah menjadi kas
bank.

e) Kartu pembantu piutang

 Tahap selanjutnya membuat kartu piutang
Kartu Piutang berisi informasi tentang customer, termasuk identitas, histori, dan
data lain. Kartu Piutang sebagai tempat mencatat mutasi piutang akibat transaksi
penjualan atau pelunasan piutang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
menyiapkan kartu piutang :
a) Satu kartu untuk satu customer.
b) Penentuan termin pembayaran, denda keterlambatan, dan pajak.

7
  Langkah pembuatan buku pembantu piutang :

1. Klik Command Centre Card File > Card List > New.
Card Type : Customer ketik nama customer dan tekan [enter]. Lengkapi
data customer lainnya pada tab Profile.
2. Pada tab Selling Details lengkapi data Customer Term Information. Tax
Code : PPN. Freight Tax Code : N-T. Klik OK
3. Ulangi langkah-langkah 1 dan 2 untuk pembuatan kartu customer
berikutnya.

f) Kartu pembantu utang

 Tahap selanjutnya membuat kartu utang
Kartu utang berisi informasi tentang supplier, meliputi identitas, histori, dan juga
data lainnya. Kartu utang ini berfungsi sebagai tempat mencatat mutasi utang
sebagai akibat dari transaksi pembelian atau pembayaran utang. Hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam menyiapkan kartu utang adalah :
a) Satu kartu untuk supplier.
b) Penentuan termin pembayaran, denda keterlambatan, dan pajak.

8
 Langkah pembuatan buku pembantu utang :

1. Kilk Command Center Card File > Card List > New. Card Type : Supplier
ketik nama supplier dan tekan [enter]. Lengkapi data supplier lainnya pada
tab Profile
2. Pada tab Buying Details lengkapi data Supplier Term Information. Tax
Code : N-T. Klik OK
3. Ulangi langkah-langkah 1 dan 2 untuk pembuatan kartu supplier
berikutnya.

g) Kartu persediaan
 Tahap selanjutnya membuat kartu persediaan
Kartu persediaan berfungsi sebagai tempat pencatatan saldo awal dan keluar
masuknya setiap persediaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan
kartu item persediaan :
a) Satu kartu untuk mencatat satu item persediaan.
b) Tentukan Linked Account dengan Cost of Sales, Tracking Sales dan Asset
Account untuk item persediaan yang terkait.
c) Tentukan kuantitas dan harga pokok per unit.

9
 Langkah-langkah membuat buku pembantu persediaan :

1. Klik Command Centre Inventory > Item list > New. Pada tab Profile, ketik
identitas item number & name. set linked accounts : I Buy, I Sell, I Inven
Klik tab Buying details.
2. Klik Buying Details. Pada tab Buying Details lengkapi data pajak. Tax
Code When Bought : pilih PPN
3. Klik Selling Details pada tab Selling Details lengkapi data pajak. Tax
Code When Sold : PPN. Klik option untuk Prices are Tax Inclusive
4. Klik OK. Klik New untuk membuat kartu item berikutnya.
5. Ulangi langkah-langkah yang sama 1 s.d 4 untuk pembuatan kartu item
berikutnya.
h) Input Saldo
 Tahap selanjutnya menginput saldo kartu piutang, utang dan persediaan
Langkah- langkah input saldo kartu piutang

 Pada toolbar MYOB klik setup

 Lalu pilih balance dan klik customer balance
 Klik add sale lalu pilih perusahaan yang akan di edit

10
 Masukan saldo sesuai dengan keterangan kartu piutang yang ada di transaksi
PD Mitra
 Apabila sudah selesai, lalu ulangi langkah yang sama untuk kartu perusahaan
yang lain

11
 Langkah-langkah input saldo kartu utang

 Pada toolbar MYOB klik setup

 Lalu pilih balance dan klik suplier balance
 Klik add sale lalu pilih perusahaan yang akan di edit
 Masukan saldo sesuai dengan keterangan kartu piutang yang ada di transaksi
PD Mitra
 Apabila sudah selesai, lalu ulangi langkah yang sama untuk kartu perusahaan
yang lain

Langkah-langkat input kartu persediaan

 Pilih inventory lalu klik count inventory

 Kemudian isi data pada count sesuai dengan di soal lalu klik adjust inventory
 Lalu Default Adjustment Account isi dengan akun Persediaan Barang Dagang
dan klik countinue, kemudian Opening Balance
 Setelahnya isi tanggal serta unit cost dan harga beli sesuai dengan transaksi
PD Mitra
 Jika sudah sesuai klik record

12
i) Input transaksi
 Tahap selanjutnya menginput transaksi
Pada dasarnya MYOB Versi 18 terbagi menjadi 6 jenis transaksi,yaitu
 Jurnal umum (General Ledger) untuk mencatat transaksi-transaksi yang
tidak dapat digolongkan dalam jurmal lain.
 Jurnal Pengeluaran Kas (Cash Disbursment Journal) Untuk mencatat
transaksi yang terjadi karena pembelian secara tunai.
 Jurnal Penerimaan Kas (Cash Receipt Journal) Untuk mencatat transaksi
yang terjadi karena Penjualan secara tunai.
 Jurnal Penjualan (Sales Journal) Untuk mencatat transaksi penjualan, retur
penjualan, dan pelunasan piutang.
 Jurnal Pembelian (Purchase Journal) Untuk mencatat transaksi
pembelian, retur pembelian, dan pelunasan utang.
 Jurnal Persediaan (Inventory Journal) Untuk mencatat persediaan barang
dagangan.

13
a. Tahapan membuat Jurnal Pengeluaran Kas selain untuk pembayaran utang (Cash
Disbursment Journal)

1. Pilih fitur ‘Banking’ kemudian klik ‘Spend Money’

2. Masukkan kode akun terkait untuk melakukan pembayaran pada kolom
pay from accoun
3. Jika transaksi termasuk pajak, beri anda check pada kolom tax inclusive,
hilangkan tanda tersebut jika tidak termasuk pajak.
4. Masukkan nomor transaksi pada no cheque.
5. Masukkan tanggal, nilai transaksi, detail transaksi, dan keterangan
transaksi.
6. Klik kolom ‘acct #’ lalu tekan tombol ‘tab’ pada keyboard dan pilihlah
kode akun yang diinginkan pada jendela ‘select from list’ kemudian klik
use account.
Note : Jika kode akun tidak ada dalam daftar, anda dapat membuat kode
akun dengan klik tombol new.
7. Masukkan Jumlah transaksi pada kolom amount, jika hanya ada satu
transaksi klik tab.
8. Masukkan kode pajak pada kolom tax jika transaksi tersebut terkait
dengan pajak.
9. Jika transaksi tidak akan dicetak, beri tanda pada kolom already printed.
Jika transaksi sudah benar klik tombol record.

14
b. membuat Jurnal Pengeluaran Kas untuk pembayaran Utang (Cash Disbursment Journal)

1. Pilih fitur “purchace” kemudian klik ‘Pay Bill”

2. Masukan kode akun terkait untuk melakukan pembayaran pada kolom

c. membuat Jurnal penerimaan kas selain penerimaan atas pelunasan piutang

1. Dari menu “Banking” pilih “ Receive Money”

2. Dikolom sektor, pilih rekening tempat uang untuk disimpan
3. Cek kembali tanggal. Bulan dan tahun
4. Pastikan nomor referensi sudah benar
5. Tambahkan catatan tentang setoran di bidang catatan

15
d. membuat Jurnal penerimaan kas selain dari pelunasan piutang

1. Dari menu “ Sales” pilih “Receive Money”

2. Pilih rekening yang akan digunakan untuk mencatat pembayaran
pelanggan.
 Sektor ke akun, pilih opsi ini jika pelanggan telah melakukan
pembayaran langsung ke rekening bank.
 Dana yang belum disetorkan, pilih opsi ini jika pembayaran akan
disetorkan di lain waktu.
3. Di kolom “Customer”, masukan nama pelanggan
4. Ketik, “Amount Received)

e. membuat Jurnal penjualan

1. Dari menu “ Sales” pilih “Enter Sales”

2. Pilih nama pelanggan pada customer
3. Masukkan invoice tanggal dan customer PO
4. Ship diisi dengan jumlah barang

16
 5. Item number diisi dengan nama barang yang ingin dijual
6. Isi tax jika ada pajak
7. Isi freight jika ada beban angku
8. Jika penjualan tunai maka paid today di isi sebesar jumlah keseluruhan
amount

f. Membuat Jurnal Retur Penjualan

1. Pilih fitur > enter sales kemudian pilih suplier tempat kita membeli barang
dikolom supplier.
2. Isi tanggal dan nomor dokumen.
3. Kemudian isi jumlah barang yang diretur dikolom dikolom ship dan
received backorder dengan menambahkan minus (-) didepan angka.
Contoh (-2). Lalu isi juga jenis barang yang ingin diretur dikolom
description.
4. Record!
5. Lalu pilih register dan ganti tanggal di kolom dated from sebeleum atau
dihari transaksi tejadi.

17
 6. Pilih returns & debits, klik pada transaksi yang bersangkutan, lalu klik
apply to sale.
7. Jika retur berasal dari penjualan kredit pilih aplly to sale. Dan jika retur
berasal dari penjualan tunai pilih pay refund.
8. Isi tanggal retur terjadi.
9. Isikan jumlah retur dikolom amount applied.
10. Lalu record.

g. Membuat jurnal pembelian

1. Pilih fitur purchase, lalu enter purchase.

2. Pilih supplier dikolom supplier dan isi tanggal serta nomor bukti
transaksi dikolom date dan purchase#
3. Isi jumlah barang dan jenis barang yang ingin dibeli di kolom bill dan
item number.
4. Isi tax jika ada pajak
5. Isi freight jika ada beban angkut
6. Kemudian record.

18
h. Membuat Jurnal retur pembelian

1. Pilih fitur purchase > enter purcahse kemudian pilih customer tempat kita
menjual barang dikolom customer.
2. Isi tanggal dan nomor dokumen.
3. Kemudian isi jumlah barang yang diretur dikolom dikolom bill dan
received backorder dengan menambahkan minus (-) didepan angka.
Contoh (-2). Lalu isi juga jenis barang yang ingin diretur dikolom
description.
4. Record!
5. Lalu pilih register dan ganti tanggal di kolom dated from sebeleum atau
dihari transaksi tejadi.
6. Pilih returns & debits, klik pada transaksi yang bersangkutan, lalu klik
apply to purchase.
7. Jika retur berasal dari pembelian kredit pilih apply to purchase. Jika retur
berasal dari pembelian tunai pilih receive refund.
8. Isi tanggal retur terjadi.

19
9. Isikan jumlah retur dikolom amount applied.
10. Lalu record.

20