MODUL

UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH

Komputer Akuntansi
Yang dibina oleh Ibu Dwi Narullia, S.E., M.S.A.

Oleh:

1. M. Assahbul Kahfi 160422608278

1. Moch. Alfa Dholi 160422608312
2. Mochamad Fahmy Abdillah 160422600672
3. Nabila Naura Firdaus 160422608275
4. Nafisatulkhusna 160422600624

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
Maret 2019
A. Langkah-langkah untuk membuat Company Information adalah sebagai
berikut:
1. Membuka software MYOB versi 19
2. Pilih menu create seperti gambar dibawah ini:

3. Lalu muncul jendela new campony profile seperti gambar beikut

4. Selanjutnya mengisi data-data perusahaan yang tersedia di soal

5. Selanjutnya, muncul jendela berikutnya. Pilih menu accounting

information
 Current Financial Year : diisi tahun transaksi
  Last Month Financial Year : diisi bulan tutup buku,
biasanya bulan desember
 Conversion Month : diisi awal bulan pelaporan
biasnya bulan januari
 Number of Accounting Periode : diisi jumlah bulan dalam
satu tahun masa transaksi

6. Selanjutnya akan muncul jendela berisi konfirmasi mengenai bulan dan

tahun transaksi sudah sesuai dengan soal kasus dan memastikan apakah
informasi akuntansi yang dimasukkan sudah benar.

7. Kemudianpilih opsi ketiga atau sesuai dengan kondisi yang ada.

8. Selanjutnya, muncul jendela berikut. Tentukan nama dan lokasi
penyimpanan file, lalu klik tombol change untuk merubah tempat
penyimpanan file, kemudian klik next jika sudah menentukan tempat
penyimpanan.

9. Selanjutnya akan muncul jendela berikut kemudian pilih command center

untuk memulai MYOB
 10. Selanjutnya akan muncul tampilan berikut:

B. Menseting accound list (impor akun)

1. Untuk mengimpor akun list, kita harus melakukan ekspor data terlebih
dahulu atau dengan membuat akun list sendiri
2. Disini kami menggunakan daftar akun dalam bentuk file notepad yang
telah kita buat sebelumnya
3. Selanjutnya ikuti langkah berikut:
4. Lalu cari file yang ingin diimpor

5. Kemudian akan muncul window seperti berikut. Klik satu persatu

daftar yang tersedia pada kolom import fields, kemudian sesuaikan
dengan kolom yang tersedia di sebelah kanan.

6. Jika impor yang dilakukan berhasil maka jendela yang ditampilkan

akan seperti ini:
 7. Setelah melakukan impor akun kita perlu menyesuaikan akun dalam
daftar dengan akun yang ada disoal. Baik dengan mengganti nomor
akun, menghapus akun yang tidak dibutuhkan, dan menambahkan
akun yang kurang.

C. Menseting link account & tax code

Link account memiliki 3 bagianyaitu:
 accounts & banking accounts, yang berhubungan dengan akun yang
bertipe bank
 sales accounts, yang berhubungan dengan akun penjualan
 purchases accounts yang berhubungan dengan pembelian
 payroll account yang berhubungan dengan gaji
Berikut ini adalah langkah-langkah mengatur dan merubah link account:
1. Pilihlah menu setup → link account → account & banking account seperti
gambar berikut ini:
2. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar berikut:

3. Kemudian rubah undeposite fund dirubah menjadi bank ABC (sesuai

dengankebutuhan yang ada disoal)

4. Selanjutnya merubah sales accounts dengan cara memilih menu setup →

link account → sales accounts seperti berikut:
5. Kemudiansesuaikan dengan gambar berikut:

6. Selanjutnya merubah purchases account dengan cara memilih menu setup

→ link account → purchases account seperti berikut:

7. Kemudian sesuaikan seperti gambar berikut:

8. Selanjutnya merubah tax code dengan cara memilih menu list→ tax code
seperti berikut:

9. Kemudian sesuaikan seperi gambar berikut:

10. Kemudin hapus sebagian tax code diatas dan menyisakan N-T dan GST.
GST diganti dengan PPN sehingga akan menghasilkan tampilan sebagai
 berikut:

D. Membuat opening balance dan card file untuk customer dan supplier
1. Pilih setupup →balance →accound opening balance seperti langkah-
langkah berikut:

2. Isi opening balance sesuai soal, jika amount left too be allocated
menunjukkan nilai 0 maka angkanya yang dimasukkan sudah bener,
 seperti gambar berikut:

3. Sebelum membuat customer balance dan supplier balance kita harus

membuat card file terlebih dahulu seperti gambar berikut. Jika ingin
membuat card file customer pilih Card File → Card Lists → Customer
→ New lalu Isi data customer sesuai dengan yang tertera pada soal.
Lakukan langkah langkah yang sama untuk membuat card file supplier.

E. Langkah-Langkah mengisi buku saldo piutang:

1. Pilih menu setup klik balance lalu pilih customer balance, seperti gambar
berikut:
2. Klik pada customer yang diinginkan, lalu pilih add sale, lalu pencet
tombol tab, lalu isi form yang ada, total including tax diisi saldo awal
piutang pada customer tersebut, tax code diganti N-T, termin diubah
dengan cara klik panah pilih in a of given of days, discount days diisi 10,
balance due days diisi 30, discount for early payment diisi 2%. Discount
days haridimana customer mendapat diskon jika membayar pada periode
tersebut, balance due days adalah batasan akhir pembayaran piutang,
discount for early payment adalah besarnya discount yang diberikan jika
membayar pada hari periode discount, monthly charge for late payment
adalah denda atas keterlambatan membayar.
3. Setelah itu klik record maka saldo piutang sudah tersimpan dan terisi
seperti berikut:

4. Proses yang sama berlaku pada customer-customer yang lainnya.

 5. Untuk mengisi saldo buku pembantu utang, urutan yang berlaku adalah
sama. Hanya saja, yang kita pilih bukan customer balance tetapi supplier
balance.

F. Membuat Daftar Persediaan Barang Dagangan (Inventory)

1. Pilih menu inventorie →Item List →new kemudian isi sesuai kebutuhan.
Item Number→diisi sesuai dengan informasi yang ada lalu tekan
Tab.Name→isi dengan nama barang. Lalu I Buy, I Sell, I Inventory This
Item dicentang artinya kita membeli, menjual, menyimpan barang
tersebut. I Buy diisi Cost Of Sale, I Sell diisi Akun Sales, I Invetory
diisi Inventories.

2. Pada buying details diisi “standar cost” sesuai harga harga beli yang
ditetapkan seperti gambar berikut:
 3. Pada selling details diisi base selling price diisi dengan harga jual yang
ditetapkan disoal. Jika harga tersebut termasuk pajak maka centang
inclusive/exclusive

4. Lakukan langkah yang sama untuk semua barang yang terdapat disoal.

G. Langkah-langkah jurnal pembelian

1. Pilih menu purchase
2. Pilih enter purchase
3. Ganti layout dengan memilih item seperti gambar berikut
4. Untuk tanggal 2 januari dimana perusahaan melakukan pembelian kredit
maka lakukan langkah-langkah seperti berikut:

5. Untuk tanggal 11 januari dimana perusahaan melakukan penjualan secara

tunai dan mendapatkan discound maka lakukan langkah seperti diatas dan
isi discound sesuai gambar berikut:

6. Untuk transaksi tanggal 12 lakukan langkah seperti yang dilkukan diatas

tetapi karena melakukan retur atau pengmbalian barang maka “bill” di
tambahkan tanda minus (-) seperti gambar berikut:
7. Untuk transaksi nomer 23 januari perusahan melunasi hutang maka
KlikPay Bills untuk melunasi hutang → pilih Supplier, lalu isi tanggal
sesuai transaksi, lalu isi amount, klik pad aammount apply sesuai dengan
total utang.

8. Untuk transaksi tanggal 25 januari kita memesan barang dengan

memberikan uang muka Klik Purchase → Enter Purchase
→ubahLayout Bill menjadi Order→pilihSupplier, rubah tgl, termin
diubah, Paid Today diisi dengan uang yang dikeluarkan.Ctrl + R untuk
cek apakah jurnal sudah benar. Jika sudah dipastikan benar klik Record
 9. Untuk transaksi tanggal 29 januari dimana perusahaan menerima semua
pesana. Klik Purchase → Enter Purchase→ubah Layout Bill menjadi
Receive Items→pilih Supplier→rubah tgl sesuai dengan tgl penerimaan,
termin diubah. Klik Use Purchase. TekanReceive Items, isikan kolom
receive sesuai barang yang diterima sebelum kekolom receive rubah tgl
sesuai tgl diterima.

H. Langkah-langkah untuk jurnal penjualan

1. Untuk transaksi tanggal 14 perusahaan menjual secara kredit lakukan
langkah-langkah seperti berikut:

2. Untuk transaksi tanggal 20 perusahaan menjual secara tunai dan

mendapatkan discound maka lakukan langkah berikut:

3. Untuk transaksi tanggal 20 dimana perusahaan melakukan pelunasan

terhadap semua hutangnya maka lakukan langkah-langkah berikut:
4. Untuk transaksi tanggal 21 januari dimana perusahaan melakukan retur
atau pengembalian barang maka “ship” ditambahkan anda “-“ seperti
berikut:

5. Untuk transaksi tanggal 26 januari dimana perusahaan memesan barang

maka pilih menu “invoice” diganti “order” lalu lakukan langkah
berikut:
 6. Untuk transaksi tanggal 29 januari perusahaan melunasi transaksi
tanggal 26 maka lakukan langah berikut:

I. Langkah-langkah transaksi banking

Transaksi 1

1. Pilih menu Banking dan kemudian klik Spend Money

2. Pastikan Pay from Account terisi akun Cash
3. Isi Cheque No., Date, dan Amount sesuai dengan transaksi yang
disediakan oleh soal.
4. Isi Memo dengan “Pembayaran Tagihan Air”
5. Isi kolom Acct# dengan memilih akun Water expense
6. Jika transaksi yang dimasukkan sudah benar, maka tampilan out of balance
adalah Rp 0,00
7. Untuk mengakhiri pencatatan transaksi, tekan Record.
Transaksi 2

1. Pilih menu Banking dan kemudian klik Spend Money

2. Pastikan Pay from Account terisi akun Cash
3. Isi Cheque No., Date, dan Amount sesuai dengan transaksi yang
disediakan oleh soal.
4. Isi Memo dengan “Pembayaran Telepon dan Listrik”
5. Isi kolom Acct# dengan memilih akun Electricity & Phone Expenses
6. Jika transaksi yang dimasukkan sudah benar, maka tampilan out of balance
adalah Rp 0,00
7. Untuk mengakhiri pencatatan transaksi, tekan Record.

Transaksi 3

1. Pilih menu Banking dan kemudian klik Spend Money

2. Pastikan Pay from Account terisi akun Cash
3. Isi Cheque No., Date, dan Amount sesuai dengan transaksi yang
disediakan oleh soal.
4. Isi Memo dengan “Pembelian Perlengkapan Kantor dari Toko Prospek”
5. Isi kolom Acct# dengan memilih akun Office Supplies
6. Jika transaksi yang dimasukkan sudah benar, maka tampilan out of balance
adalah Rp 0,00
7. Untuk mengakhiri pencatatan transaksi, tekan Record.
Langkah untuk Jurnal Penyesuaian

Penyesuaian 1

1. Pilih menu Accounts dan kemudian klik Record Journal Entry

2. Isi tanggal dan memo sesuai dengan transaksi yang perlu disesuaikan pada
soal.
3. Klik kolom Acct# untuk memasukkan akun pada kolom debit dan kredit.
Kemudian pilih akun dengan menekan Use Account.
4. Masukkan angka jurnal penyesuaian (Selisih dari saldo office supplies
dikurangi supplies yang tersisa).
5. Pastikan total debit dan kredit adalah sama.
6. Untuk mengakhiri pencatatan transaksi, tekan Record.
Penyesuaian 2

1. Pilih menu Accounts dan kemudian klik Record Journal Entry

2. Isi tanggal dan memo sesuai dengan transaksi yang perlu disesuaikan pada
soal.
3. Klik kolom Acct# untuk memasukkan akun pada kolom debit dan kredit.
Kemudian pilih akun dengan menekan Use Account.
4. Masukkan angka jurnal penyesuaian (1,5% x Rp 18.000.000).
5. Pastikan total debit dan kredit adalah sama.
6. Untuk mengakhiri pencatatan transaksi, tekan Record.

Penyesuaian 3

1. Pilih menu Accounts dan kemudian klik Record Journal Entry

2. Isi tanggal dan memo sesuai dengan transaksi yang perlu disesuaikan pada
soal.
3. Klik kolom Acct# untuk memasukkan akun pada kolom debit dan kredit.
Kemudian pilih akun dengan menekan Use Account.
4. Masukkan angka jurnal penyesuaian.
5. Pastikan total debit dan kredit adalah sama.
6. Untuk mengakhiri pencatatan transaksi, tekan Record.
Untuk mengecek transaksi-transaksi penyesuaian yang telah kita cacat
sebelumnya, kita bisa menggunakan cara:

1. Pilih menu Accounts dan klik Transaction Journal

2. Kemudian sesuaikan tanggal dan pilih general, maka tampilannya akan
menjadi seperti ini:

Langkah langkah untuk melihat laporan Laba Rugi

1. Pilih menu Account dan kemudian tekan kolom Report yang berada di
jajaran kolom bagian bawah.
 2. Selanjutnya pilih Profit & Loss (Accrual) dengan menekannya dua kali
(double klik). Kemudian sesuaikan tanggal dengan periode laporan
laba/rugi yang ingin dilihat dan tekan Display.

3. Setelah itu akan muncul tampilan laporan laba rugi seperti berikut ini:

Langkah-LangkahMelihatNeraca:
1. Langkah yang dilakukansamaseperti Profit & Loss tetapiyang dipilih
adalah Balance Sheet, kemudiantekanStandard Balance Sheet, lalu double
klikuntukmerubahtanggal

2. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut ini: