Nim : 2003040
Matkul : Komputer Akuntansi
Pembuatan Database Perusahaan PT Shiny Salon
1. Buka program accurate dari menu start atau windows
2. klik menu “Create new company” untuk membuat perusahaan baru
3. MengisinamadatabasedanmenentukanlokasipenyimpanandatabasedenganKlik
“MenuTitikTiga”
4. Kemudian Klik“Create” setalah itu Klik “Ok” dan tunggu hingga proses
penyimpanan database selesai.
5. Kemudian masukkan User ID dan Password “Supervisor”
Persiapan Database
awal
1. Setelah selesai memasukkan user ID selanjutnya akan masuk ke Menu “ Quick Setup”
yang otomatis akan terbuka.
2. Kemudianpilihbahasayangakandigunakan“InggrisdanIndonesia”kemudian Klik
“Next
3. Pilih persiapan Standart “Basic Setup” kemudian klik “Next”
8. Masukkemenu“CashandBankInformation”laluisisaldokaspadaawalperiode
“Current Balance” danTanggal “Balance Date” setelah selesai Klil “Next”
9. Masuk kemenu “Vendordan Costomer” kemudian isi nama Vendor dan Costomer lalu
masukkan saldo awal dan tanggal pada menu “Opening Balance” lalu Klik “Next”
10. Masuk kemenu “Inventory Cost Method” kemudian pilih metode yang digunakan
“Average” lalu Klik “Next”
11. Lalu masuk ke menu “Barang dan Jasa” kemudian masukkan seluruh jenis item barang dan
jasa no. item, Naama Barang,Tanggal, Jumlah, Quality, Harga Beli dan Harga Jual. Kemudian
Klik “Next”
12. Setelah selesai menginput data base maka akan muncul tampilan “Congratulation” dan
menampilkan jumlah Total saldo Cash/Bank, Total Piutang dan Hutang serta metode
yang telah di gunakan. Lalu Klik “Finish”
13. Menginput syarat pembayaran
a. klik daftar
b. daftar lain
c. syarat pembayaran
f. pilih baru
a. InputTax (Pajak)
f. Masukkan Nama
20. Z
ksi.
9. Tanggal 15 Jan 2022: Melakukan pembayaran listrik dan air dengan perincian
biaya listrik sebesar 365.000 dan biaya air 500.000 Nomot formulir OP16-03
Formulir Pembayaran [Other Payment] Kas & Bank [Cash & Bank] Pembayaran
[Other Payment]
Debit Kredit
No. Akun Nama Akun (Domestik) (Domestik)
01 Jan 2021 Pembayaran OP16-1 Pembelian perlengkapan salon
1300 Perlengkapan 450.000,00 0,00
1000.02 Kas 0,00 450.000,00
450.000,00 450.000,00
03 Jan 2021 Pembayaran OP16-2 Pembayaran brosur untuk keperluan iklan
6101 Biaya Iklan 600.000,00 0,00
1000.02 Kas 0,00 600.000,00
600.000,00 600.000,00
05 Jan 2021 Pengiriman Pesanan DO/16/001 Pengiriman Pesanan : DO/16/001
1201 Barang Terkirim 1.475.000,00 0,00
1200 Persediaan Barang Dagang 0,00 1.475.000,00
1.475.000,00 1.475.000,00
07 Jan 2021 Faktur Penjualan SI/16/001 Faktur Penjualan : SI/16/001
110302 Account Receivable IDR 1.320.000,00 0,00
2100 PPn Keluaran 0,00 120.000,00
4000.01 Penjualan 0,00 1.200.000,00
1.320.000,00 1.320.000,00
07 Jan 2021 Penerimaan Penjualan CR/16/001 Pelunasan Faktur SI/16/001 tanggal 07/01/2021
1000.02 Kas 1.320.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 1.320.000,00
1.320.000,00 1.320.000,00
09 Jan 2021 Pengiriman Pesanan DO/16/002 Pengiriman Pesanan : DO/16/002
1201 Barang Terkirim 1.475.000,00 0,00
1200 Persediaan Barang Dagang 0,00 1.475.000,00
1.475.000,00 1.475.000,00
10 Jan 2021 Faktur Penjualan SI/16/002 Faktur Penjualan : SI/16/002
110302 Account Receivable IDR 7.150.000,00 0,00
2100 PPn Keluaran 0,00 650.000,00
4000.01 Penjualan 0,00 6.500.000,00
5000 COGS 2.950.000,00 0,00
1201 Barang Terkirim 0,00 2.950.000,00
10.100.000,00 10.100.000,00
12 Jan 2021 Penerimaan Penjualan CR/16/002 Penerimaan Penjualan : CR/16/002
1000.03 Bank 8.000.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 8.000.000,00
8.000.000,00 8.000.000,00
15 Jan 2021 Pembayaran OP16-3 Pembayaran Listrik
6203.01 Biaya Listrik 365.000,00 0,00
1000.02 Kas 0,00 365.000,00
365.000,00 365.000,00
15 Jan 2021 Pembayaran OP16-4 Pembayaran PAM
6203.02 Biaya PAM 500.000,00 0,00
1000.02 Kas 0,00 500.000,00
500.000,00 500.000,00
18 Jan 2021 Pembayaran Pembelian PAY/16/001 PEMBAYARAN UANG MUKA
210102 Account Payable IDR 2.500.000,00 0,00
1000.03 Bank 0,00 2.500.000,00
2.500.000,00 2.500.000,00
18 Jan 2021 Faktur Pembelian 1000 Faktur pembelian :DP/16/001
110402 Advance Purchase IDR 2.272.728,00 0,00
1600 PPn Masukan 227.272,00 0,00
210102 Account Payable IDR 0,00 227.272,00
210102 Account Payable IDR 0,00 2.272.728,00
2.500.000,00 2.500.000,00
18 Jan 2021 Penerimaan Barang SJ/16/001 Penerimaan Barang :RI/16/001
1200 Persediaan Barang Dagang 6.400.000,00 0,00
2200 Hutang Pembelian Belum Ditagih 0,00 6.400.000,00
6.400.000,00 6.400.000,00
26 Jan 2021 Faktur Penjualan SI/16/003 Faktur Penjualan : SI/16/003
ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 07 Apr 2022 - 20:34
(1)
Shiny Salon
Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2021 ke 31 Dec 2021
Debit Kredit
No. Akun Nama Akun (Domestik) (Domestik)
110302 Account Receivable IDR 6.000.000,00 0,00
2100 PPn Keluaran 0,00 545.454,00
210202 Advance Sales IDR 0,00 5.454.546,00
6.000.000,00 6.000.000,00
26 Jan 2021 Penerimaan Penjualan CR/16/004 PENERIMAAN UANG MUKA ATAS PESANAN HS-1250
1000.03 Bank 6.000.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 6.000.000,00
6.000.000,00 6.000.000,00
28 Jan 2021 Pengiriman Pesanan DO/16/003 Pengiriman Pesanan : DO/16/003
1201 Barang Terkirim 6.750.000,00 0,00
1200 Persediaan Barang Dagang 0,00 6.750.000,00
6.750.000,00 6.750.000,00
28 Jan 2021 Faktur Penjualan SI/16/004 Faktur Penjualan : SI/16/004
110302 Account Receivable IDR 10.775.000,00 0,00
2100 PPn Keluaran 0,00 979.546,00
210202 Advance Sales IDR 5.454.546,00 0,00
4000.01 Penjualan 0,00 15.250.000,00
5000 COGS 6.750.000,00 0,00
1201 Barang Terkirim 0,00 6.750.000,00
22.979.546,00 22.979.546,00
30 Jan 2021 Retur Penjualan SR/16/001 Retur Penjualan : SR/16/001
4000.03 Retur Penjualan 425.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 467.500,00
2100 PPn Keluaran 42.500,00 0,00
1200 Persediaan Barang Dagang 222.000,00 0,00
5000 COGS 0,00 222.000,00
689.500,00 689.500,00
31 Jan 2021 Bukti Jurnal BM05 REKONSILIASI PPN
2100 PPn Keluaran 2.252.500,00 0,00
1600 PPn Masukan 0,00 227.272,00
2400 HUTANG PPN KURANG BAYAR 0,00 2.025.228,00
2.252.500,00 2.252.500,00
31 Jan 2021 Penyesuaian Persediaan IA/16/001 PENYESUAIAN STOXK
1200 Persediaan Barang Dagang 8.658.000,00 0,00
5000 COGS 0,00 8.658.000,00
8.658.000,00 8.658.000,00
01 Feb 2021 FA Akuisisi 1000 Ruko 2 Lantai
1700.02 Gedung 1.200.000.000,00 0,00
310001 OPENING BALANCE EQUITY 0,00 1.200.000.000,00
1.200.000.000, 1.200.000.000,00
15 Des 2021 Faktur Penjualan RS-01 00
Pelanggan Saldo Awal 1002
110302 Account Receivable IDR 15.000.000,00 0,00
310001 OPENING BALANCE EQUITY 0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00
25 Des 2021 Faktur Pembelian NA-01 Pemasok Saldo Awal 1001
310001 OPENING BALANCE EQUITY 21.000.000,00 0,00
210102 Account Payable IDR 0,00 21.000.000,00
21.000.000,00 21.000.000,00
25 Des 2021 Faktur Penjualan HS-01 Pelanggan Saldo Awal 1001
110302 Account Receivable IDR 12.000.000,00 0,00
310001 OPENING BALANCE EQUITY 0,00 12.000.000,00
12.000.000,00 12.000.000,00
30 Des 2021 Faktur Pembelian NA-02 Pemasok Saldo Awal 1001
310001 OPENING BALANCE EQUITY 9.000.000,00 0,00
210102 Account Payable IDR 0,00 9.000.000,00
9.000.000,00 9.000.000,00
30 Des 2021 Faktur Pembelian PA-01 Pemasok Saldo Awal 1000
310001 OPENING BALANCE EQUITY 20.000.000,00 0,00
210102 Account Payable IDR 0,00 20.000.000,00
ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 07 Apr 2022 - 20:34
(2)
Shiny Salon
Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2021 ke 31 Dec 2021
Debit Kredit
No. Akun Nama Akun (Domestik) (Domestik)
20.000.000,00 20.000.000,00
30 Des 2021 Faktur Penjualan HS-02 Pelanggan Saldo Awal 1001
110302 Account Receivable IDR 8.000.000,00 0,00
310001 OPENING BALANCE EQUITY 0,00 8.000.000,00
8.000.000,00 8.000.000,00
31 Des 2021 Bukti Jurnal 1000 Account opening balance 1000.02
1000.02 Kas 10.000.000,00 0,00
310001 OPENING BALANCE EQUITY 0,00 10.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00
31 Des 2021 Bukti Jurnal 1001 Account opening balance 1000.03
1000.03 Bank 25.000.000,00 0,00
310001 OPENING BALANCE EQUITY 0,00 25.000.000,00
25.000.000,00 25.000.000,00
31 Des 2021 Bukti Jurnal 1002 JURNAL PEMBALIK
310001 OPENING BALANCE EQUITY 1.233.000.000,00 0,00
320001 RETAINED EARNING 0,00 1.233.000.000,00
1.233.000.000, 1.233.000.000,00
31 Des 2021 Penyesuaian Persediaan 1000 Item Opening00 Value B-01
1200 Persediaan Barang Dagang 9.000.000,00 0,00
310001 OPENING BALANCE EQUITY 0,00 9.000.000,00
9.000.000,00 9.000.000,00
31 Des 2021 Penyesuaian Persediaan 1001 Item Opening Value B-02
1200 Persediaan Barang Dagang 1.000.000,00 0,00
310001 OPENING BALANCE EQUITY 0,00 1.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
31 Des 2021 Penyesuaian Persediaan 1002 Item Opening Value B-03
1200 Persediaan Barang Dagang 3.000.000,00 0,00
310001 OPENING BALANCE EQUITY 0,00 3.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
31 Des 2021 Period End(Depreciation) BM06 OBE 010221-311221 FA 1000
310001 OPENING BALANCE EQUITY 55.000.000,00 0,00
1710.01 Akumulasi Penyusutan Gedung 0,00 55.000.000,00
55.000.000,00 55.000.000,00
2.711.334.546, 2.711.334.546,00
00
No. Akun Nama Akun Saldo Awal Perubahan Debit Perubahan Kredit Perubahan Bersih Saldo Akhir
1000 Kas & Bank (Dr) 10.905.000,00 35.000.000,00 0,00 (Dr) 35.000.000,00 (Dr) 45.905.000,00
1000.02 Kas (Cr) -595.000,00 10.000.000,00 0,00 (Dr) 10.000.000,00 (Dr) 9.405.000,00
1000.03 Bank (Dr) 11.500.000,00 25.000.000,00 0,00 (Dr) 25.000.000,00 (Dr) 36.500.000,00
1100 Piutang (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
1100.02 Uang muka pembelian (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
110302 Account Receivable IDR (Dr) 44.457.500,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 44.457.500,00
110402 Advance Purchase IDR (Dr) 2.272.728,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 2.272.728,00
1200 Persediaan Barang Dagang (Dr) 5.580.000,00 13.000.000,00 0,00 (Dr) 13.000.000,00 (Dr) 18.580.000,00
1201 Barang Terkirim (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
1300 Perlengkapan (Dr) 450.000,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 450.000,00
1400 Sewa Gedung Dibayar Dimuka (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
1500 Asuransi Dibayar Dimuka (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
1600 PPn Masukan (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
1700 Aktiva Tetap (Dr) 1.200.000.000,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 1.200.000.000,00
1700.01 Tanah (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
1700.02 Gedung (Dr) 1.200.000.000,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 1.200.000.000,00
1700.03 Kendaraan (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
1700.04 Peralatan (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
1700.05 Inventaris Kantor (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
1710 Akumulasi Depresiasi Fixed Asset (Dr) 0,00 0,00 60.000.000,00 (Cr) -60.000.000,00 (Cr) -60.000.000,00
1710.01 Akumulasi Penyusutan Gedung (Dr) 0,00 0,00 60.000.000,00 (Cr) -60.000.000,00 (Cr) -60.000.000,00
1710.02 Akumulasi Penyusutan Kendaraan (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
1710.03 Akumulasi Penyusutan Peralatan (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
1710.04 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
2000 Hutang (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
2000.02 Uang Muka Penjualan (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
2100 PPn Keluaran (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
210102 Account Payable IDR (Cr) -50.000.000,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Cr) -50.000.000,00
210202 Advance Sales IDR (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
2200 Hutang Pembelian Belum Ditagih (Cr) -6.400.000,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Cr) -6.400.000,00
2300 Hutang Jangka Panjang (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
2400 HUTANG PPN KURANG BAYAR (Cr) -2.025.228,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Cr) -2.025.228,00
3000 Modal (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
310001 OPENING BALANCE EQUITY (Cr) -1.185.000.000,00 1.288.000.000,00 48.000.000,00 (Dr) 1.240.000.000,00 (Dr) 55.000.000,00
3200.02 Deviden (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
320001 RETAINED EARNING (Dr) 0,00 0,00 1.233.000.000,00 (Cr) -1.233.000.000,00 (Cr) -1.233.000.000,00
4000 Pendapatan (Cr) -22.525.000,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Cr) -22.525.000,00
4000.01 Penjualan (Cr) -22.950.000,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Cr) -22.950.000,00
ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 07 Apr 2022 - 20:39
(1)
Shiny Salon
Ringkasan Buku Besar
Dari 31 Dec 2021 ke 31 Jan 2022
No. Akun Nama Akun Saldo Awal Perubahan Debit Perubahan Kredit Perubahan Bersih Saldo Akhir
4000.02 Pendapatan Jasa (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
4000.03 Retur Penjualan (Dr) 425.000,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 425.000,00
4000.04 Potongan Penjualan (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
410104 Sales Term Discount IDR (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
5000 COGS (Dr) 820.000,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 820.000,00
6000 BIAYA PEMASARAN UMUM & ADM (Dr) 600.000,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 600.000,00
6100 Biaya Pemasaran (Dr) 600.000,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 600.000,00
6101 Biaya Iklan (Dr) 600.000,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 600.000,00
6102 Biaya Komisi (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6104 Biaya Entertainment (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6199 Biaya Pemasaran Lainnya (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6300 Biaya Penyusutan & Amortisasi (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6300.01 Biaya Penyusutan Gedung (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6300.02 Biaya Penyusutan Kendaraan (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6300.03 Biaya Penyusutan Peralatan (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6300.04 Biaya Penyusutan Inventaris kantor (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6200 Biaya Umum & Administrasi (Dr) 865.000,00 5.000.000,00 0,00 (Dr) 5.000.000,00 (Dr) 5.865.000,00
6201 Gaji & Tunjangan Karyawan (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6201.01 Biaya Gaji, Lembur & THR (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6201.02 Biaya Bonus Pesangon & Kompensasi (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6201.03 Biaya Transport Karyawan (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6201.04 Biaya Upah & Honorer (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6201.05 Biaya Catering & Makan Karyawan (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6201.06 Biaya Tunjangan Kesehatan (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6201.07 Biaya Asuransi Karyawan (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6201.08 Biaya THR (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6203 Beban Utiliti, Adm, Sewa & Lainnya (Dr) 865.000,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 865.000,00
6203.01 Biaya Listrik (Dr) 365.000,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 365.000,00
6203.02 Biaya PAM (Dr) 500.000,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 500.000,00
6203.03 Biaya Telekomunikasi (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6203.04 Biaya Koran & Majalah (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6203.05 Biaya Ekspedisi, Pos & Materai (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6203.06 Biaya Perjalanan Dinas (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6203.07 Biaya Perlengkapan Kantor (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6203.08 STNK, KIR & Pajak Kendaraan (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6203.09 Biaya Pajak (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6203.10 Biaya Retribusi & Sumbangan (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6203.11 Biaya Sewa Gedung (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 07 Apr 2022 - 20:39
(2)
Shiny Salon
Ringkasan Buku Besar
Dari 31 Dec 2021 ke 31 Jan 2022
No. Akun Nama Akun Saldo Awal Perubahan Debit Perubahan Kredit Perubahan Bersih Saldo Akhir
6203.12 Biaya Umum & Adm Lainnya (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6204 Repair & Maintenance Expense (Dr) 0,00 5.000.000,00 0,00 (Dr) 5.000.000,00 (Dr) 5.000.000,00
6204.01 Biaya Pemeliharaan Gedung (Dr) 0,00 5.000.000,00 0,00 (Dr) 5.000.000,00 (Dr) 5.000.000,00
6204.02 Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
6204.03 Biaya Pemeliharaan Kendaraan (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
7100 PENDAPATAN DILUAR USAHA (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
7100.01 Pendapatan Jasa Giro (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
7100.02 Pendapatan Bunga Deposito (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
7100.03 Penjualan Inventory / Perlengkapan (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
7100.99 Pendapatan Lain-Lain (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
7200 BIAYA DILUAR USAHA (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
7200.01 Biaya Bunga Pinjaman Lainnya (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
7200.02 Biaya Adm Bank & Buku Cek/Giro (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
7200.03 Pajak Jasa Giro (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
7200.99 Beban Lain-Lain (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
8100 Gain/Loss Dispossal F.A (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
8200 Gain/Loss Revaluation FA (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
910002 Realize Gain or Loss IDR (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
910003 Unrealize Gain or Loss IDR (Dr) 0,00 0,00 0,00 (Dr) 0,00 (Dr) 0,00
Description Balance
Aktiva
Aktiva Lancar
Kas dan Bank
Kas & Bank 45.905.000,00
Kas 9.405.000,00
Bank 36.500.000,00
Jumlah Kas dan Bank 45.905.000,00
Piutang Dagang
Account Receivable IDR 44.457.500,00
Advance Purchase IDR 2.272.728,00
Jumlah Piutang Dagang 46.730.228,00
Persediaan
Persediaan Barang Dagang 18.580.000,00
Jumlah Persediaan 18.580.000,00
Aktiva lancar lainnya
Perlengkapan 450.000,00
Jumlah Aktiva lancar lainnya 450.000,00
Jumlah Aktiva Lancar 111.665.228,00
Aktiva Tetap
Nilai histori
Aktiva Tetap 1.200.000.000,00
Gedung 1.200.000.000,00
Jumlah Nilai histori 1.200.000.000,00
Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Depresiasi Fixed Asset -55.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Gedung -55.000.000,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan -55.000.000,00
Jumlah Aktiva Tetap 1.145.000.000,00
OTHER ASSETS
Jumlah OTHER ASSETS 0,00
Jumlah Aktiva 1.256.665.228,00
Kewajiban dan Ekuitas
Kewajiban
Kewajiban lancar
Hutang Dagang
Account Payable IDR 50.000.000,00
Jumlah Hutang Dagang 50.000.000,00
Kewajiban lancar lain
Hutang Pembelian Belum Ditagih 6.400.000,00
HUTANG PPN KURANG BAYAR 2.025.228,00
Jumlah Kewajiban lancar lain 8.425.228,00
Jumlah Kewajiban lancar 58.425.228,00
Kewajiban jangka panjang
Jumlah Kewajiban jangka panjang 0,00
Jumlah Kewajiban 58.425.228,00
Ekuitas
OPENING BALANCE EQUITY -55.000.000,00
RETAINED EARNING 1.233.000.000,00
Laba tahun ini 20.240.000,00
Jumlah Ekuitas 1.198.240.000,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 1.256.665.228,00
Keterangan Saldo
Laba Ditahan(Awal - 2021) 0,00
Laba bersih tahun ini
Januari 20.240.000,00
Februari 0,00
Maret 0,00
April 0,00
Mei 0,00
Juni 0,00
Juli 0,00
Agustus 0,00
September 0,00
Oktober 0,00
Nopember 0,00
Desember 0,00
Jumlah Laba bersih tahun ini 20.240.000,00
Perubahan Saldo Transaksi pada Laba Ditahan Tahun 2021 1.233.000.000,00
Peningkatan(Penurunan) Laba ditahan 2021 1.253.240.000,00
Laba ditahan(Akhir Period 1.253.240.000,00
Keterangan Saldo
Ekuitas pemilik awal periode 0,00
Pendapatan Bersih 20.240.000,00
Investasi kurun periode 2.516.000.000,00
Penarikan 1.338.000.000,00
Penambagan Ekuitas pemilik 1.198.240.000,00
Ekuitas pemilik di akhir periode 1.198.240.000,00