NAMA : ANISA KHAYATI SYAIDAH

NPM : 203168
KELAS : 1B
TUGAS 8 LAB PENGANTAR KOMPUTER AKUNTANSI

1. Transaksi Penjualan Kredit (Dikurang Uang Muka Penjualan)

Klik Sales -> Enter Sales.

Klik Layout -> Item -> Ok.

Isi menu Customer menjadi LOTUS COMPUTER, menu Invoice menjadi 05/APJ, dan
menu Date menjadi 03/12/2021. Kemudian, klik Terms.

Isi kolom Payment is Due menjadi In a Given # of Days, kolom Discount Days menjadi
10, kolom Balance Due Days menjadi 30, dan kolom % Discount for Early Payment
menjadi 2%. Klik Ok.
Hilangkan tanda centang pada menu Tax Inclusive. Kemudian, isi kolom Ship dengan
kuantitas barang yang akan dibeli. Tekan Tombol TAB sampai muncul daftar barang.
Kemudian, isi harga beli dikolom Price.

Isi kolom Ship dengan angka -1. Kemudian, klik New.

Isi kolom Item Number : P005, dan Name : CUSTOMER DEPOSIT. Beri tanda centang
pada menu I Sell This Item. Kemudian, ubah menu Income Account menjadi Customer
Deposit.

Isi kolom Tax Code When Solid menjadi PPN. Klik Ok.
Isi kolom Price menjadi Rp. 8.000.000,00.

Periksa nilai Balance Due apakah sudah sama seperti nilai di faktur. Klik Record ->
Cancel.
2. Transaksi Penjualan Kredit (Dikurangi dengan Uang Muka Penjualan)

Klik Sales -> Enter Sales.

Isi kolom Invoice dan Date. Kemudian, klik Terms.

Isi kolom Payment is Due menjadi In a Given # of Days, kolom Discount Days menjadi
10, kolom Balance Due Days menjadi 30, dan kolom % Discount for Early Payment
menjadi 2%. Klik Ok.
Isi kolom Ship dengan kuantitas barang yang akan dibeli. Tekan Tombol TAB sampai
muncul daftar barang. Kemudian, isi harga beli dikolom Price.

Isi kolom Ship dengan angka -1, kolom Item Number menjadi P005, kolom Description
menjadi CUSTOMER DEPOSIT, dan isi kolom Price menjadi Rp. 12.250.000,00. Cek
Balance Due. Klik Record -> Cancel.
3. Pelunasan Hutang Dagang (Ada Diskon Pembelian)

Klik Purchases -> Pay Bills.

Pastikan Account terisi dengan akun Cash In Bank

Isi kolom Supplier = PT GLOBAL MEGA VISION, kolom Statement Text =

PAYMENT 1, kolom Cheque No. = 02/BKK, kolom Date = 4/12/2021, kolom Amount
= Rp. 69.350.000,00, kolom Memo = Payment PT GLOBAL MEGA VISION.
Kemudian lengkapi kolom Purchase, Date, Amount, Discount, Total Owed dan Amount
Applied. Pastikan kolom Finance Charge dan kolom Out of Balance menunjukkan
angka 0. Klik Record -> Print Later -> Cancel.
4.
Penerimaan Piutang Dagang (Ada Diskon Penjualan)

Klik Sales -> Receive Payments.

Isi kolom Deposit to Account = Cash In Bank, kolom Customer = LOTUS

COMPUTER, kolom Amount Received = Rp. 37.191.000,00, kolom Memo = Payment
LOTUS COMPUTER, kolom ID# = 03/BKM dan kolom Date = 05/11/2021.
Kemudian lengkapi kolom Invoice#, Status, Date, Amount, Discount, Total Due dan
Amount Applied. Pastikan kolom Finance Charge dan kolom Out of Balance
menunjukkan angka 0. Klik Record -> Print Later -> Cancel.
5.

Penerimaan Piutang Dagang (Ada Diskon) dan Uang Muka Penjualan

Klik Sales -> Receive Payments.

Isi kolom Deposit to Account = Cash In Bank, kolom Customer = KAWAN KITA
COMPUTER, kolom Amount Received = Rp. 56.595.000,00, kolom Memo = Payment
LOTUS COMPUTER, kolom ID# = 05/BKM dan kolom Date = 06/11/2021.
Kemudian lengkapi kolom Invoice#, Status, Date, Amount, Discount, Total Due dan
Amount Applied. Pastikan kolom Finance Charge dan kolom Out of Balance
menunjukkan angka 0. Klik Record -> Print Later -> Cancel.
6.

Penerimaan Uang Muka Penjualan.

Klik Banking -> Receive Money.

Isi kolom Deposit to Account = Cash In Bank, kolom Amount Received =

Rp.9.350.000,00, kolom ID# = 04/ BKM dan kolom Date = 05/12/2021. Lengkapi
kolom Acct#, Name, dan Amount. Klik Record -> Cancel.
7.

Penjualan Tunai

Klik Sales -> Enter Sales.

Klik Customer -> New.

8.
Isi kolom Name = KASIR PENJUALAN TUNAI dan kolom Card ID = C004. Klik Ok.

Pilih Nama KASIR PENJUALAN TUNAI. Klik Use Customer.

 Klik Term dan isi dengan C.O.D dan pastikan kolom Tax Inclusive tidak ada tanda
centang. Isi kolom Name = KASIR PENJUALAN TUNAI, kolom Invoice# = 05/BKM,
dan kolom Date = 06/12/2021, Lengkapi kolom Ship, Item Number, Description, Price
dan Total. Isi kolom Paid Today dengan nilai yg sama seperti Total Amount pada baris
diatasnya. Pastikan Balance Due bernilai 0. Klik Record -> Cancel.

8. Penjualan Kredit (Dikurang dengan Uang Muka Penjualan)

Klik Sales -> Enter Sales.

Isi kolom Customer = KAWAN KITA KOMPUTER. Klik kolom Term. Lengkapi
informasi setiap kolomnya. Klik Ok.

Lengkapi kolom Ship to, Invoice#, Date, Ship, Item Number, Description, Price, dan
Total. Pastikan nilai Balance Due sama seperti nilai faktur. Klik Record -> Cancel.