KOMPUTER AKUNTANSI

KASUS PERUSAHAAN DAGANG PT MAJU SENTOSA

Dosen Pengampu : Ni Komang Urip Krisna Dewi. SE.,M.Acc

Disusun Oleh:
Kelompok 3

Ni Komang Tridayanti (2015613102)

Santa Monica (2015613107)
Kadek Aprilyani (2015613112)
 KASUS PERUSAHAAN DAGANG PT MAJU SENTOSA (PERPETUAL)
PT Maju Jaya Sentosa adalah distributor barang elektronik. PT Maju Jaya Sentosa Menjual
Barang dagangan seperti Televisi dan AC. Pada Awal Maret 2014 mulai menggunakan ABSS
Accounting untuk mengolah data akuntansi.
Identitas Perusahaan adalah sebagai berikut:
Nama Perusahaan: PT MAJU JAYA SENTOSA
Alamat: Jln. Raya Rungkut Industri No 124 Rungkut, Surabaya
Telephone Number: 7108719
Fax Number: 7108701
E-Mail: majujayasentosa@gmail.com
Langkah langkah membuat laporan keuangan menggunakan ABSS Accounting:
1. Setelah ABSS Accounting terinstall dan telah siap digunakan, silahkan buka aplikasi
ABSS sehingga terlihat tampilan sebagai berikut:

2. Untuk membuat data perusahaan baru, pilih menu create.

3. Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini, kemudia pilih next.

4. Kemudian, masukan data perusahaan sesuai yang telah ditentukan di soal, setelah itu pilih
next

5. Setelah itu akan muncul tampilan untuk setting tahun keuangan dari laporan yang dibuat,
sesuai disoal maka tahun keuangannya yaitu 2014 bulan Maret. Maka isikan data seperti
dibawah ini setelah itu klik next
6. Berikut merupakan rangkuman dari data yang telah diisi sebelumnya, jika sudah benar,
klik next.

7. Pada tampilan selanjutnya akan muncul pilihan terkait daftar akun. Untuk pilihan pertama
itu artinya kita menggunakan kode akun yang telah disediakan namun kode akun tersebut
menggunakan Bahasa Inggris, pilihan kedua itu artinya kita memiliki daftar akun sendiri
yang telah dibuat diexcel kemudia kita import ke ABSS Accounting, dan pilihan yang
ketiga artinya kita membuat sendiri kode akun tersebut di ABSS Accounting. Karena
dikasus kali ini kita telah memiliki daftar akun dalam bentuk excel maka kita pilih yang
kedua.

8. Setelah itu aka nada tampilan yang menunjukkan bahwa file ABSS akan tersimpan di file
C, jika ingin memindahkan ke file D silahkan pilih change dan tentukan tempat untuk
menyimpan file perusahaan.
9. Setelah itu pada tampilan berikut ini, pilih Command Center.

10. Sebelum menginput data akun, kita harus menghapus beberapa akun yang memang tidak
sesuai yaitu seperti no akun 2-0400, 6-0100, 6-0200. Untuk cara menghapusnya yaitu
pada tampilan command center klik Accounts – Accounts list – klik 2 kali pada akun
yang ingin di delete, setelah itu di menu bar diatas klik edit – delete account.

11. Setelah itu Klik dua kali kode akun: 1‐0100 Chaque Account, Edit Kode Akun Menjadi
“1‐1101” nama akun menjadi “Kas di Bank “Kemudian Klik OK
12. EDIT Akun‐Akun Berikut Ini kedalam bahasa Indonesia, dengan cara yang sama seperti
diatas

13. Setelah itu untuk daftar akun kita akan mencoba dengan cara menginput data excel ke
ABSS. Pada menu bar seperti gambar dibawah ini, untuk menginput kode akun, kita pilih
file-import data-accounts
14. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk file excel yang akan diimport
silahkan dissave as dengan menggunakan file berbentuk text (tab-delimited). Pada Import
File Format pilih " Tab-delimite", First Record As pilih "Header record" dan Duplicate
Record pilih "Update Existing Record" lalu klik Continue. Setelah itu pilih file yang akan
diimport kemudian klik open.
15. Kemudian akan muncul jendela "Import Data" kali ini perhatikan kolom "Import Field"
apakah list akun yang kita buat di excel sudah masuk semua atau belum. Kita sesuaikan
list akun yang disebelah kiri di copy di sebelah kanan. Kemudian pilih "Import".

16. Tunggu import file selesai dan perhatikan jendala yang muncul setelahnya, jika yang
muncul seperti dibawah ini, kurang lebih import file sudah berhasil, tinggal nanti kita
"edit" lagi jika masih ada list akun yang perlu disesuikan. Terakhir Klik "OK”

17. Untuk melihat hasil akun yang sudah kita import, klik saja menu Command Center-
Accounts-Acounts List-Hasilnya akan tampak seperti gambar dibawah.
18. Selanjutnya Set up Account Opening Balance dengan cara, dari menu bar pilih setup –
balances – account opening balances

19. Sesuaikan saldo awal masing masing akun, hingga seperti dibawah ini
20. Mengatur linked account dengan cara Klik Setup-Linked Account- Account & Banking
Account

- Equity Account for Current Earnings adalah Laba Periode Berjalan “3‐0900”
(Otomatis)
- Equity Account For Retaines Earning adalah laba Ditahan “3‐0800” (Otomatis)
- Equity Account For Historical Balancing adalah Historical Balancing “3‐0999”
- Klik OK

21. Klik Setup, Klik Linked Account, Klik Sales Account

- Asset Account For tracking receivable adalah Piutang Dagang “1‐1103”
- Bank Account for Customer Receipt adalah Kas di Bank “1‐1101”
- Hilangkan tanda Centang pada I Charge Freight on sales
- Hilangkan tanda centang Pada I Track Deposites Collected From Customer
- Beri tanda centang pada I give discount for early payment
- Expense For Cost of sales Account for discount adalah Potongan Penjualan “4‐1002”
 - Hilangkan tanda centang Pada I Asses Charge For late payment
- Klik Ok

22. Klik Setup, Klik Linked Account, Klik Purchase Account

- Liability Account For tracking Payable adalah Hutang Dagang “2‐1101”
- Bank Account for Paying Bills adalah Kas di Bank “1‐1101”
- Hilangkan tanda Centang pada I Can receive items without a Supplier bill
- Hilangkan tanda centang Pada I pay freight on purchases
- Hilangkan tanda centang Pada I track deposits paid to supplier
- Beri tanda centang pada I take discount for early payment
- Expense (or Contra) Account for Discount adalah Potongan Pembelian “5‐1003”
- Hilangkan tanda centang Pada I Charges for late payment
- Klik Ok

23. Setelah itu, untuk mengisi data pelanggan, pada Jendela Command Center Klik Card
File-Card List-tab Customer-Tombol new. Isikan Nama Custome-enter, isikan nomor
 identitas Customer, alamat dan nomor telpon/fax - tab selling details. Pada Sales layout-
pilih item, pada Income account-Pilih Penjualan “4‐1001”,pada Tax Code-pilih N‐T,
pada Freight Tax Code-ilih N‐T, pada Payment is due-pilih “In A Given # Of Days, pada
Discount days-isi 10, pada Balance Due days-Isi 30, pada % Discount for early payment-
isi 2 terakhir Klik OK
Notes : Khusus untuk penjualan Tunai, langkah No. 10 untuk pengaturan Payment
is Due diisi dengan C.O.D
Lakukan langkah yang sama ke semua pelanggan.

24. Mengisi daftar Supllier / Pemasok / Vendor

- Pada Jendela Command Center Klik Card File
- Klik Card List, Klik tab Supplier, Klik Tombol new
- Isikan Nama Supplier, Klik enter
- Isikan nomor identitas supplier, alamat dan nomor telpon/fax
- Selanjutnya klik tab buying details
- Pada purchase layout, pilih item
- Pada expense account, Pilih Harga Pokok Penjualan “5‐1001”
- Pada Tax Code, Pilih N‐T
- Pada Freight Tax Code, Pilih Non Taxable
- Pada Payment is due, Pilih “In A Given # Of Days
- Pada Discount days, isi 10
- Pada Balance Due days, Isi 30
- Pada % Discount for early payment, isi 2
- Klik OK
- Lakukan Hal yang sama kesemua supplier
25. Mengisi Saldo Awal Piutang
- Klik Setup – Balances – Customer Balances
- Klik Add Sale
- Pilih nama Customer dari bagian Customer name
- Pada bagian date, isikan sesuai tanggal faktur
- Pada Memo tuliskan “Saldo Awal Piutang”
- Pada Total Including tax, isikan saldo awal piutang
- Tax Code, Pilih Non Taxable (N‐T)
- Klik Record
- Lanjutkan dengan Pengisian saldo awal Piutang yang lain
- Sesudah disi satu persatu Invoice yang masih Outstanding sehingga jumlahnya sama
dengan
- angka di neraca saldo akan keluar Notes “Congratulation! Your total outstanding
invoice equal
- the balance of your linked receivable account”
- Klik Close
26. Mengisi Saldo Awal Utang
- Klik Setup – Balances – Supplier Balances
- Klik Add Purchase
- Pilih nama supplier dari bagian Supplier name
- Pada bagian date, isikan sesuai tanggal faktur
- Pada Memo tuliskan “Saldo Awal Hutang ”
- Pada Total Including tax, isikan saldo awal Hutang
- Tax Code, Pilih Non Taxable (N‐T)
- Klik Record
- Lanjutkan dengan Pengisian saldo awal Hutang yang lain
- Sesudah disi satu persatu Invoice yang masih Outstanding sehingga
jumlahnya sama dengan
- angka di neraca saldo akan keluar Notes “Congratulation! Your total
outstanding invoice equal
- the balance of your linked Payable account”
- Klik Close
27. Mengisikan Data Barang Dagangan yang Akan Dijual (Persediaan)
- Modul Inventory, Aktifkan kotak dalog item List
- Klik Tombol New
- Kemudian kode barang pada kolom isian item number, Klik enter, isikan
nama barang)
- Aktifkan kotak periksa I buy this item, I sell this item, I Inventory this item.
- Cost of Sales Account adalah Harga Pokok Penjualan “5‐1001”
- Income For tracking sales adalah Penjualan “4‐1001”
- Asset Account for Item Inventory adalah Persediaan Barang dagang “1‐1104”
- Klik Tab Buying details, pada buying unit of measure isikan “Unit”, Pada
Number of Items Per
- buying unit isikan “1”, Pada Tax Code Isikan “N‐T”
- Klik tab Selling details, base selling price adalah isikan sesuai kolom harga
jual, selling unit of
- measure adalah “unit” number of item per selling unit adalah “1”, Tax code
when sold adalah
- “N‐T”, beri tanda centang pada tax inclusive/exclusive, calculate sales tax on
adalah pilih actual
- selling price
- Klik OK
- Isikan semua barang yang dijual (Item Berikutnya)
- Kalau sudah selesai, Klik Close

Buying Detail
 Selling Detail

28. Menginput Saldo Awal Persediaan

- Klik Inventory, Klik Count Inventory
- Pada Kolom “Counted” Isikan :
- PROD 01 sebanyak “10” Unit
- PROU02 Sebanyak “10” Unit
- Klik Adjust Inventory
- Pada Default Adjustment Account , Pilih “Persediaan Barang Dagang (1‐
1104)”
- Klik “Use Account”, Klik “Continue”, Klik “Opening Balances”, Klik Adjust
Balances
- Inventory Journal Number adalah “IJ0001
- Date adalah 1/3/2014
- Memo adalah “Persediaan Awal Barang”
- Unit Cost Isikan Sesuai nilai “Price/unit”
- Klik Record
Transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2014
No Tanggal Keterangan
1 1 Maret Perusahaan Membeli secara kredit 10 Unit TV dengan harga per unit Rp
1.500 dari PT OKe TV dengan termin 2/10 ‐ n/30 (Bukti No. PJ‐01)

2 2 Maret Perusahaan Membeli secara kredit 10 Unit AC dengan harga per unit Rp
1.0 dari PT AC Dingin dengan termin 2/10 ‐ n/30 (Bukti No. PJ‐02)

3 4 Maret Menjual Secara Kredit 10 Unit TV Kepada Toko BARU ADA dengan
harga Per Unit Rp 3.000 termin 2/10 – n/30 (Bukti No SJ‐01)

4 5 Maret Menjual Secara Kredit 10 Unit AC Kepada Toko LENGKAP dengan harga
Per Unit Rp 2.000 termin 2/10 – n/30 (Bukti No SJ‐02)

5 6 Maret Menerima retur barang yang telah dijual kepada toko LENGKAP pada
tanggal 5 Maret berupa AC sebanyak 3 Unit dengan harga jual Rp 2.000
5 Per Unit dan Harga Pokok penjualannya Rp 1.000. (Bukti No. SR‐01)

6 7 Maret Perusahaan Mengembalikan 2 Unit TV yang dibeli pada Tanggal 1 Maret

kepada PT OKE TV karena ada kerusakan harga beli per unit sebesar Rp
1.500 (Bukti No. PR‐01)

7 11 Maret Menerima Pelunasan Piutang dagang transaski tanggal 4 Maret 2014 Toko
BARU ADA (Bukti No. BKM‐01)

8 13 Maret Menerima Pelunasan Piutang dagang Bulan lalu Toko LENGKAP (Bukti
No.BKM‐02)

9 15 Maret Perusahaan Membayar komisi Penjualan Rp 250 dan biaya telpon dan
listrik sebesar Rp 500 (Bukti No. BKK‐01)

10 18 Maret Membayar hutang bulan lalu Kepada PT OK TV (Bukti No. BKK‐02)

11 19 Maret Membayar hutang transaksi tanggal 2 Maret 2014 Kepada PT AC DINGIN

(Bukti No. BKK‐03)

12 21 Maret Perusahaan Menjual Tunai 5 Unit TV seharga Rp 3.000 Kepada Toko

BARU ADA (Bukti No. BKM‐03)

INPUT TRANSAKSI
Transaksi 1 Pembelian Secara Kredit
Tanggal Keterangan
2 Maret Perusahaan Membeli secara kredit 10 Unit TV dengan harga per unit Rp 1.500 dari
PT OKe TV dengan termin 2/10 ‐ n/30 (Bukti No. PJ‐01)

Langkah – Langkah
1. Klik Purchase dari Command Center, klik Enter Purchase

2. Pada bagian Supplier Isikan PT OKE TV

- Terms pastikan 2/10 – n/30

- Hilangkan tanda centang pada tax inclusive  
- Purchase # isikan No bukti PJ‐01,
- Date Isikan 01/03/2014,
 - Pada Bagian Bill Isikan 10 Kemudian tekan Tab 2x Isikan  Pada Bagian item number
PROD01 Lalu tekan tab
- Price isikan harga beli Rp 1.500, pada tax pilih N‐T lalu Record
- Tampilan yang akan muncul sebagai berikut

Transaksi 2 Pembelian Secara Kredit

Tanggal Keterangan
2 Maret Perusahaan Membeli secara kredit 10 Unit AC dengan harga per unit Rp 1.000
dari PT AC Dingin dengan termin 2/10 ‐ n/30 (Bukti No. PJ‐02)

Langkah – Langkah:
1. Klik Purchase dari Command Center, klik Enter Purchase

2. Pada bagian Supplier Isikan PT AC DINGIN

- Terms pastikan 2/10 – n/30
- Hilangkan tanda centang pada tax inclusive  
- Purchase # isikan No bukti PJ‐02,
- Date Isikan 02/03/2014,
- Pada Bagian Bill Isikan 10 Kemudian tekan Tab 2x Isikan  Pada Bagian item number
PROD02 Lalu tekan tab
- Price isikan harga beli Rp 1.000, pada tax pilih N‐T lalu Record
- Maka tampilannya akna sebagai berikut,
Transaksi 3 Penjualan Secara Kredit
Tanggal Keterangan
3 Maret Menjual Secara Kredit 10 Unit TV Kepada Toko BARU ADA dengan harga
Per Unit Rp 3.000 termin 2/10 – n/30 (Bukti No SJ‐01)

Langkah- Langkah:
1. Klik Sales dari Command Center, klik Enter Sales

2. Pada bagian Customer  Isikan TOKO BARU ADA 

- Terms pastikan 2/10 – n/30

- Hilangkan tanda centang pada tax inclusive
- Invoice # isikan No bukti SJ‐01
- Date Isikan 04/03/2014
- Pada Bagian Ship Isikan 10 Kemudian tekan Tab 2x Isikan  Pada Bagian item
number  PROD01 Lalu tekan tab
- Price isikan harga jual Rp 3.000, pada tax pilih N‐T  , kemudian RECORD
- Maka tampilannya akan seperti ini
Transaksi 4 Penjualan Secara Kredit
Tanggal Keterangan
5 Maret Menjual Secara Kredit 10 Unit AC Kepada Toko LENGKAP dengan harga
Per Unit Rp 2.000 termin 2/10 – n/30 (Bukti No SJ‐02)

Langkah- Langkah:
1. Klik Sales dari Command Center, klik Enter Sales

2. Pada bagian Customer  Isikan TOKO Lengkap

 
 - Terms pastikan 2/10 – n/30
- Hilangkan tanda centang pada tax inclusive
- Invoice # isikan No bukti SJ‐01
- Date Isikan 05/03/2014
- Pada Bagian Ship Isikan 10 Kemudian tekan Tab 2x Isikan  Pada Bagian item
number  PROD02 Lalu tekan tab
- Price isikan harga jual Rp 2.000, pada tax pilih N‐T  , kemudian RECORD
- Maka tampilannya akan seperti ini

TRANSAKSI 5 RETUR PENJUALAN SECARA KREDIT

Tanggal Transaksi
6 Maret Menerima retur barang yang telah dijual kepada Toko Lengkap pada tanggal 5
Maret berupa AC sebanyak 3 unit dengan harga jual Rp2.000 per unit dan
harga pokok penjualannya Rp1.000 (Bukti No. SR-01)

Langkah 1 :
- Klik Sales dari Command Center, klik Enter Sales
- Pada bagian Customer, isikan Toko Lengkap
- Pastikan terms 2/10, n/30
- Hilangkan tanda centang pada Tax Inclusive
- Invoice # isikan No. bukti SR-01
- Date Isikan 06/03/2014
 - Pada bagian Ship, isikan -3 (minus tiga). Kemudian klik tab 2x, isikan pada bagian
Item Number PROD02. Lalu klik tab.
- Price isikan harga jual Rp2.000, kemudian pada Tax pilih N-T
- Klik Record

Langkah 2 :
- Klik Sales dari Command Center, kemudian klik Sales Register
- Pada bagian tab All Sales, isikan Dated Form 01/03/2014 to 31/03/2014
- Pilih tab Returns & Credits
Langkah 3:
- Klik transaksi Toko Lengkap, tanggal 06/03/2014, senilai Rp6.000
- Klik Apply to Sale

Langkah 4 :
- Ketik di ID # SR-01
- Date isikan 06/03/2014
- Pastikan di bagian Credit Amount terisi Rp6.000
- Di bagian Discount, kosongkan dengan cara dihapus secara manual
- Klik di bagian Amount Applied pada baris kedua, atau pada transaksi tanggal
05/03/2014 sampai keluar Rp6.000
- Klik Record
TRANSAKSI 6 RETUR PEMBELIAN SECARA KREDIT
Tanggal Transaksi
7 Maret Perusahaan mengembalikan 2 unit TV yang dibeli pada tanggal 01 Maret
kepada PT OKE TV karena ada kerusakan. Harga beli per unit sebesar Rp1.500
(Bukti No. PR-01)

Langkah 1 :
- Klik Purchases dari Command Center, klik Enter Purchases
- Pada bagian Supplier, isikan PT OKE TV
- Pastikan terms 2/10, n/30
- Hilangkan tanda centang pada Tax Inclusive
- Purchase # isikan No. Bukti PR-01
- Date isikan 07/03/2014
- Pada bagian Bill, isikan -2 (minus dua). Kemudian tab 2x, isikan pada bagian Item
Number PROD01. Lalu tekan tab
- Price isikan harga beli Rp1.500, lalu pada Tax pilih N-T
- Klik Record
Langkah 2 :
- Klik Purchases dari Command Center, klik Purchases Register
- Pada bagian tab All Sales, isikan Dated Form 01/03/2014 to 31/03/2014
- Pilih tab Returns & Debits

Langkah 3 :
- Klik transaksi PT OKE TV, tanggal 07/03/2014, senilai Rp3.000
- Klik Apply to Purchase
Langkah 4 :
- Ketik di ID # PR-01
- Date isikan 07/03/2014
- Pastikan di bagian Debit Amount terisi Rp3.000
- Di bagian Discount, kosongkan dengan cara dihapus manual
- Klik di bagian Amount Applied pada baris kedua, atau pada transaksi tanggal
01/03/2014 sampai keluar Rp3.000
- Klik Record
TRANSAKSI 7 PELUNASAN PIUTANG DENGAN POTONGAN PENJUALAN
Tanggal Transaksi
11 Maret Menerima pelunasan piutang dagang yaitu transaksi pada tanggal 04 Maret
2014 Toko Baru Ada (Bukti No. BKM-01)

Langkah-langkah :
- Klik Sales dari Command Center, klik enter Receive Payments
- Pilih Deposit to Account: 1-1100 Kas di Bank
- Pada bagian Customer, isikan Toko Baru Ada
- ID # isikan BKM-01
- Date isikan 11/03/2014
- Amount Receive isikan Rp29.400
- Pada transaksi tanggal 04/03/2014, Discount secara otomatis akan keluar Rp600 dan di
baris bagian kolom Amount Applied, klik secara otomatis akan keluar Rp29.400
- Klik Record
- Pilih Print Later

TRANSAKSI 8 PELUNASAN PIUTANG BULAN LALU (TANPA POTONGAN

PENJUALAN)
Tanggal Transaksi
13 Maret Menerima pelunasan piutang dagang bulan lalu Toko Lengkap (Bukti No.
BKM-02)

Langkah-langkah :
- Klik Sales dari Command Center, klik enter Receive Payments
 - Pilih Deposit to Account: 1-1100 Kas di Bank
- Pada bagian Customer, isikan Toko Lengkap
- ID # isikan BKM-02
- Date isikan 13/03/2014
- Amount Receive isikan Rp3.000
- Pada transaksi tanggal 28/02/2014, di baris bagian kolom Amount Applied, klik secara
otomatis akan keluar Rp3.000
- Klik Record

TRANSAKSI 9 KAS KELUAR PEMBAYARAN BEBAN KOMISI PENJUALAN DAN

BIAYA LISTRIK, AIR, DAN TELEPON
Tanggal Transaksi
15 Maret Perusahaan membayar komisi penjualan Rp250 dan biaya telepon dan listrik
sebesar Rp500 (Bukti No. BKK-01)

Langkah-langkah :
- Klik Banking dari Command Center, klik Spend Money
- Account pastikan 1-1100 Kas di Bank
- Beri tanda centang pada Tax Exclusive
- Cheque No. isikan BKK-01
- Date isikan 15/03/2014
- Amount isikan Rp750
- Memo isikan Pembayaran Komisi Penjualan dan Beban Listrik, Air, dan Telepon
- Lalu pada tabel isikan sbb
Acct # 6-1010 Name Beban Komisi Penjualan Amount Rp250 Tax N-T Enter
Acct # 6-1007 Name Beban Listrik, Air, dan Telepon Amount Rp500 Tax N-T
 Klik OK

TRANSAKSI 10 PELUNASAN HUTANG BULAN LALU

Tanggal Transaksi
18 Maret Membayar hutang bulan lalu kepada PT OKE TV (Bukti No. BKK-02)

Langkah-langkah :
- Klik Purchases dari Command Center, klik Pay Bills
- Account pastikan 1-1100 Kas di Bank
- Pada bagian supplier isikan PT OKE TV
- Cheque No. isikan BKK-02
- Date isikan 18/03/2014
- Amount isikan Rp8.000
- Pada transaksi tanggal 25/02/2014, dibaris bagian kolom Amount Applied klik secara
otomatis keluar Rp8.000
- Klik Record
TRANSAKSI 11 PELUNASAN HUTANG
Tanggal Transaksi
19 Maret Membayar hutang transaksi tanggal 2 Maret 2014 kepada PT AC DINGIN
(Bukti No. BKK-03)

Langkah-langkah :
- Klik Purchases dari Command Center, klik Pay Bills
- Account pastikan 1-1100 Kas di Bank
- Pada bagian supplier isikan PT AC DINGIN
- Cheque No. isikan BKK-03
- Date isikan 19/03/2014
- Amount isikan Rp10.000
- Pada transaksi tanggal 02/03/2014, dibaris bagian kolom Amount Applied klik secara
otomatis keluar Rp10.000
- Klik Record
TRANSAKSI 12 PENJUALAN TUNAI
Tanggal Transaksi
21 Maret Perusahaan menjual tunai 5 unit TV seharga Rp3.000 kepada Toko Baru Ada
(Bukti No. BKM-03)

Langkah-langkah :
- Klik Sales dari Command Center, klik Enter Sales
- Pada bagian customer isikan Pelanggan Tunai
- Terms pastikan COD
- Hilangkan tanda centang pada Tax Inclusive
- Invoice # isikan no. bukti BKM-03
- Date isikan 21/03/2014
- Amount isikan Rp10.000
- Pada bagian ship isikan 5, kemudian tekan tab 2x. isikan pada bagian Item Number
PROD01, lalu tekan tab
- Price isikan harga jual Rp3.000, lalu pilih Tax N-T
- Paid Today isikan Rp15.000
- Klik Record
TRANSAKSI 13 PENJUALAN TUNAI
Tanggal Transaksi
25 Maret Membayar Gaji Karyawan bulan maret sebesar Rp. 20.000 (BKK-04)
Langkah‐ Langkah :  
- Klik Banking  dari Command Center, klik Spend Money
- Account Pastikan 1‐1101 Kas di Bank
- Beri tanda Centang pada tax inclusive  
- Cheque No. Isikan BKK‐04 5. Date Isikan 25/03/2014
- Amount  Isikan Rp 2.000
- Memo Isikan Pembayaran Gaji Karyawan
- Lalu Pada Tabel Isikan Sbb   Acct # isikan 6‐1001 Name Beban Gaji  Amount Rp 2.000
Tax N‐T  
- Klik Record
TRANSAKSI INFORMASI PENYESUAIAN PADA 31 MARET 2014
1. Bayar angsuran hutang bank Rp 10.000 dan biaya Bunga Rp 1.000
2. Beban Penyusutan gedung Rp 1.600  dan Penyusutan Peralatan 1.000
3. Perlengkapan  yang tersisa sebesar  Rp 200
4. Gaji pegawai yang masih harus dibayar Rp 1.200
5. Dari Laporan bank diperoleh informasi bahwa pendapatan bunga Rp 500,‐  dan beban
administrasi bank sebesar  Rp 250.
Langkah‐ Langkah 1 :  
- Klik Account   dari Command Center, klik Record Journal Entry

Langkah 2:
- Hilangkan tanda Centang pada tax inclusive
- General Journal Entri Otomatis GJ00001
- Date Isikan 31/03/2014
- Memo Isikan Ayat Jurnal Penyesuaian
- Lalu Pada Tabel isikan jurnal penyesuaian
- Klik RECORD
 LAPORAN KEUANGAN
Laporan yang perlu dicari adalah sebagai berikut:
1. Laporan Laba Rugi (Profit & Loss Acrual)
2. Neraca (Standar Balanced Sheet)
3. Laporan Arus Kas (Statement Of Cash Flow)
4. Neraca saldo (Trial balance
Langkah langkah :
- Klik Reports > Index To Report (atau bisa juga dengan menekan tombol Ctrl+I)
- Pilih Bagian Account 
- Untuk Laporan laba Rugi Pilih (Profit & Loss Acrual)
- Atur Periode Dated From 1/1/2014 to 31/3/2014

- Tampilannya akan sebagai berikut

- Untuk Laporan Neraca Pilih (Standar Balance Sheet) kemudian sesuaikan tanggalnya 31
maret 2014

- Untuk Laporan Arus Kas (Statement of cash Flow) di bagian banking

- kemudian sesuaikan tanggalnya 31 maret 2014