Study Kasus Myob Multi Currency

PT Alea Furniture

Kelas : 11.4D.04
Disusun oleh
1.
2.
3.
4.

Ruth Damayanti S.
Siti Nurratna Sari
Siti Muslimah
Pahrul
5. Annisa Setia

11141946
11142057
11142236
11142259

Jurusan Komputerisasi Akuntansi

Akademik Manajemen Informasi dan Informasi
Bina Sarana Informatika
Bekasi
2016

STUDY KASUS MULTI CURRENCY

PT Alea Furniture adalah salah satu distributor furnitur yang menyediakan perlengkapan
kampus, perkantoran ataupun perorangan, seperti meja kursi dan lemari. Pada bulan Januari 2016
memutuskan untuk melakukan perubahan catatan akuntansi, yang semula manual menjadi
komputerisasi dengan menggunakan MYOB premier V. 12
Data selengkapnya sebagai berikut:
Nama Perusahaan

: PT Alea Furnitur

Alamat

: Jl. Cendana No. 212 Semarang

No. Telp

: 021-11105454

No. Fax

: 021-11105455

Email

: alea@furniture.co.id

Berikut ini rincian kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan:

Poriode akuntansi berawal dari 1 januari dan berakhir pada 31 Desember
Daftar perkiraan sudah disiapkan disuatu file, sehingga akan diproses import account dari :
C:/MASTER/ACCOUNTING/PREMIER12/akunt1.txt
Pajak penjualan dan pembelian adalah PPN dengan persentase 10%
Setiap transaksi Pembayaran atau pembelian dibawah 1 juta meggunakan kas kecil
Transaksi penjualan kredit menggunakan termin 2/10 n/30

1.

Berikut adalah cara membuat data perusahaan baru pada MYOB

Membuat perusahaan baru Menggunakan MYOB Premier 12 dengan cara:

- Klik>> Menu Create.

Kemudian akan tampil jendela selamat datang MYOB

Klik Next.
Tampil jendela Company Information. Kemudian isi data seperti berikut.

Klik Next kemudian akan tampil jendela Accounting Information

Current Financial Year

: 2016

Last Month of Financial Year

: December

Conversion Month

: Januari

Number of Accounting period

: Tweleve

Klik Next
Kemudian akan tampil jendela Konfirmasi.

Jika dirasa cukup Klik Next

Kemudian akan tampil jendela Account List

Pilih Option yang kedua yaitu untuk menggunakan fasilitas import akun, dimana akun yang
akan digunakan sudah dibuat dalam suatu file text.

Klik Next
Kemudian akan muncul jendela Company File

Untuk melakukan perubahan penyimpanan maka klik Change kemudian pilih lokasi yang
diinginkan
Klik Next
Kemudian akan tampil jendela Congratulation

Setup Assistant : digunakan untuk menyelesaikan semua setup yang diperlukan sebelum
masuk ke jendela utama ( Command Centre ).
Command Centre : digunakan untuk masuk ke jendela Utama MYOB, jika memilih opsi ini
anda tetap dapat melakukan setup melalui menu-menu yang ada.

2. Set Up Multi Currencies

Dari menu Bar pilih Menu Setup, Pilih dan klik Prefences.

Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut

Ceklis pada I Deal in Multiple Currencies [System-Wide]

Kemudian akan tampil jendela seperti berikut

Klik Ok
Ceklis pada Turn On Category Tracking Categories are
Ganti Not Required menjadi Required
Klik Ok

3. Daftar Mata uang

Setelah mengaktifkan fasilitas multi currencies, secara otomatis telah dibuatkan salah satu mata
standar internanasional, yaitu singapure dollars [local] supaya sesuai dengan kondisi di Indonesia
maka kode dan nama mata uang tersebut harus diganti menjadi rupiah.
Dari menu Bar pilih List, kemudian pilih Currencies

Klik dua kali pada baris Singapore Dollars [local]

Pada menu Currency Profile ganti Currency Code dari SGD menjadi IDR (dari singapore
dollars menjadi rupiah) ganti Currency Name dari Singapore Dollars menjadi Rupiah dan
currency symbol menjadi Rp

klik Ok
Masih di menu Bar List-Currencies kemudian klik dua kali pada baris United State Dollars
ganti Exchange rate menjadi 10.000

Klik Ok

Berikut adalah tampilan daftar mata uang yang sudah dibuat

4. Set Up Account
1. New Account List dengan mengganti mata uang USD.
Modul Account Account List
Pada tab Account pilih New kemudian buat Account Cash USD dengan type Account
adalah Bank

Pilih menu Details untuk mengubah Rupiah menjadi dollars

Klik Currency, kemudian pilih USD

Use Currency
Kemudian akan muncul konfirmasi Klik Ok

Berikut adalah tampilan setelah diubah menjadi Dollars

Klik Ok
Maka secara otomatis akan terbentuk Account Cash USD Exchange seperti tampilan
berikut ini.

Lakukan langkah yang sama untuk membuat Account yang menggunakan mata uang asing (USD).
*Catatan : untuk account yang terdapat Exchange mata uang jangan di ubah, tetap menggunakan
Rupiah (IDR) untuk mengetahui nilai US$ ke Rp.
Tambahkan Account berikut ini :

5. Mengimport Account
Untuk mempercepat proses pembuatan Account baik header maupun detail dapat dilakukan
dengan mengimport Account yang sudah disediakan pada file text.
a. Buka menu file Import Data Accounts Accounts Information.
b. Sebelumnya pastikan file yang akan di impor sudah di copykan pada
C:/premier12/ACCOUNTS_1.TXT
c. Akan tampil jendela impor file. Pada pilihan Duplicate Records ubah reject item menjadi
Update Existing Record.

d. Klik Continue
e. Kemudian akan tampil jendela impor data
f. Pasangkan kolom kiri dengan kolom kanan, klik pada satu field dikolom kiri kemudian klik
pada field yang sama dikolom kanan hingga seperti gambar berikut ini

g. Klik import

SetUp Modul Account

Setelah membuat data baru, MYOB telah menyediakan default dari Account List, yang tidak
dapat dihapus tapi dapat digantikan dengan nomor dan nama akun lain. Hal itu dikarenakan akun
tersebut telah terhubung dengan akun dan form lain yang nantinya akun tersebut akan membuatkan
jurnal secara otomatis yang terjadi transaksi yang berkaitan dengan akuntersebut.
Akun tersebut melekat di empat tempat yaitu;
1.
2.
3.
4.

Link Account yang diisikan dari menu setup

Link Account yang disikan dari menu List-Currencies
Link Account yang diisiakn dari menu List-Tax Code
Link Account yang diisikan dari menu List-Items

1. Setup Linked Account

IDR sales link account
Buka pada menu Bar List Currencies
Klik dua kali pada baris Rupiah, kemudian pilih Receivable Accounts kemudian ikuti
seperti pada gambar berikut ini
Klik Ok

IDR purchase link account

Masih pada jendela currency information, kemudin pilih menu Payyable Accounts ikuti
seperti gambar berikut ini
Klik Ok

2. Currencies USD Link accounts

USD sales link Acount
Buka dari menu Bar List-Currencies
Klik dua kali pada baris mata uang Unitted states Dollars
Pilih menu Receivable Account ikuti seperti gambar berikut

USD Purscashe Link Account

Masih pada jendela currency information pilih menu Payable Account, kemudian ikuti
seperti gambar berikut
Klik Ok

3. Setup Tax Code

Berikut adalah kode pajak yang dibutuhkan

Pilih menu List >> Tax Code >> New

Kemudian klik OK

4. Setup Categories, Job dan Price Level

a. Cetegory
Berikut adalah daftar category yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melihat laporan laba
dan rugi.

List >>Categories >> New

Kemudian Klik OK

b. Jobs
Berikut daftar Jobs yang dibutuhkan;

Pilih Menu List>>Jobs>>New

Kemudian klik Ok

c. Price Level

Pilih Menu List>>Custom List & Field Name>>Price Levels

5. Setup Opening Balance

Berikut adalah cara untuk mengisi neraca awal saldo :
Pilih menu Setup >> Balance >>Account Opening Balance
Tambahkan untuk saldo awal sbb;
Akun dengan mata uang asing di isikan sebesar nilai mata uang asing maka oleh MYOB
akan dihitung sebesar nilai Exchange-nya dari kurs yang di isi dimenu list currensies.

6. Setup Card List (Currencie US Dollar)

Data Customer

Data Supplier

Data Employe

Pilih menu Card File >> Card List >> Customer >> New ( Untuk mata Uang Asing)

Card File untuk mata uang Rupiah

Kemudian klik Ok
Pilih Tab Selling Detail

Ubah item Price level menjadi USD ( untuk mata uang asing)

Ubah Item Price Level menjadi IDR ( untuk mata uang Rupiah)

# Lakukan langkah yang sama untuk Data Supplier dan Data Employe.
7. Setup saldo awal Customer dan Supplier
Pilih menu Setup >> Balance >> Customer Balance
Pilih Customer
Klik Add sale (pastikan Currency diganti menjadi USD jika menggunakan mata uang
asing dan diganti menjadi IDR jika menggunakan mata uang Rupiah)

Klik Ok

Lakukan langkah yang sama untuk supplier

8. Setup Persediaan (Inventory)
a. Setup Item List
Setup item List dengan data sebagai berikut;

Pilih modul Inventory

Item List >> New

Tab Buying Details

Tab Selling Details

b. Setup Opening Balance Inventory ( Adjust Inventory)

Pada comand centre pilih Inventory >> Count Inventory
Isi counted sesuai persediaan kemudian klik Adjust Inventory

Tekan Ctrl+R untuk melihat hasil inventory apakah sama dengan Opening Balance jika
sudah sesuai klik Ok
Kemudian klik Record

TRANSAKSI
1. Pada tanggal 1 january 2016 perusahaan melakukan pembayaran listrik kepada PLN melalui
kas kecil.

Penyelesaian:
Pilih Modul Account >> Record Jurnal Entry
Isikan data sesuai bukti transaksi

Klik pada Save as Recuiring kemudian ubah starting on sesuai tanggal transaksi kemudian klik
save
Kemudian klik Record

2. Pada tanggal 3 january 2016 perusahaan menerima penjualan tunai dari PT Tamtama Zero
dan dikenakan pajak 10%.

Penyelesaian:
Pilih modul Sales >> Enter Sales
Ubah layout menjadi Item
Pilih Tab Invoice >> pilih pelanggan atas nama PT Tamtama Zero
Ubah termin menjadi COD
Input data transaksi penjualan

3. Telah diterima pelunasan piutang dari CV Agung Berkah dengan nomor INV PJ005 pada
tanggal 5 january 2016.

Penyelesaian:
Pilih Modul Sales >> Receive Payments
Pilih Customer kemudian isi data seperti berikut
Kemudian klik Record

4. Pada tanggal 5 january 2016 PT Tamtama Zero mengembalikan barang yang rusak kepada
perusahaan dengan tanggal transaksi 3 january 2016 dan nomor faktur PJ010 menggunakan
mata uang asing.

Penyelesaian:
Pilih Modul Sales >> Enter Sales
Isi data seperti berikut
Kemudian klik Record

Dari modul Sales

Pilih Sales Register
Klik pada Tab Returns and Credit maka akan tampil jendela seperti dibawah ini

Kemduian klik Pay Refund

Lengkapi data seperti berikut kemudian klik record

5. Tanggal 6 janary 2016 perusahaan membeli barang kepada PT Jati Perkasa secara tunai
melalui Bank Mandiri

Penyelesaian:
Pilih Modul Purchase >> Enter Purchase
Ubah layout menjadi item >> pilih nama Suplier
Isi data seperti berikut kemudian klik Record

6. Perusahaan menerima penjualan kredit dari Univ. Malaya pada tanggal 10 janiary 2016
dengan termin 2/10 n/30.

Penyelesian:
Pilih Modul Sales >> Enter Sales
Ubah Layout menjadi Item
Tab Order kemudian pilih nama Customer

Kemudian klik Record

7. Pada tanggal 11 january 2016 Univ. Malaya melakukan pelunasan piutang dengan nomor INV
PJ004.

Penyelesaian:
Pilih Modul sales >> Receive Payments

Kemudian klik Record

8. Pada tanggal 11 january 2016 perusahaan memebeli barang secara tunai kepada Pt jati
Perkasa melalui Bank Mandiri.

Penyelesian:
Pilih Modul Purchase >> Enter Purchase
Ubah Layout menjadi Item kemudian Pilih nama Supplier

Kemduian klik Record

9. Perusahaan melakuakn pembelian kredit kepada Pt Jati perkasa pada tanggal 15 january 2016
dengan termin 2/10 n/30

Penyelesaian:
Pilih Modul Purchase >> Enter Purchase
Ubah Layout menjadi Item
Tab Order kemudian Pilih nama Supplier

10. Pada tanggal 13 january 2016 perusahaan melakuakan pengembalian barang karena rusak
kepada PT Jati perkasa dengan nomor faktur PB0102.

Penyelesaian:
Pilih Modul Purchase >> Enter Purchase
Tab Bill kemudian pilih Supplier

Kemudian pilih Modul Purchase Register

Pilih Returns & Debits klik Receive Refund

Kemudian klik Record

11. Perusahaan membayar Hutang kepada PT Jati Perkasa dengan No INV PB001 melalui Bank
Mandiri.

Penyelesaian:
Pilih Modul Purchase >> Pay Bills

12. Menerima pelunasan piutang dari Meranti dengan nomor INV PJ006 melalui Bank Mandiri.

Penyelesasian:
Pilih Modul Sales >> Receive Payments
Pilih Customer

13. Perusahaan melakukan pembelian secara kredit kepada PT Fortune dengan nomor Faktur
PB0104.

Penyelesaian:
Pilih Modul Purchase >> Enter Purchase
Tab Order kemudian pilih Supplier

14. Pada tanggal 25 january 2016 perusahaan melakukan pembayaran gaji kepada tiga karyawan
melalui kas.

Penyelesaian:

Pilih Modul Accounts >> Record Journal Entry

Isi data seperti berikut