MAKALAH

APLIKASI KOMPUTER
AKUTANSI 3

UD.PELANGI
BERGERAK DI BIDANG PENJUALAN PERALATAN
SEKOLAH

NAMA KELOMPOK:
1. Dwi Desy Safitry

(11141844)

2. Jessica enggarani

(11140943)

3. Melya saputri

(11142015)

4. Siti ningrum

(11141627)

5. Tias Widianingsih

(11141252)

Kata Pengantar
Puji syukur kehadiranTuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat ,Taufik dan
hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku ini dalam bentuk
maupun isinya yang sederhana. Semoga buku ini dapat dipergunakan sebagai salah satu
acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam mempelajari dan
mempraktekan latihan soal Myob Acounting pada versi V.12.
Harapan kami semoga buku ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman
bagi para pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi buku ini
sehingga kedepannya dapat lebih baik lagi.
Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Dosen kami, yang telah membantu
mengarahkan kami sehingga buku ini dapat selesai tepat pada waktunya. Buku ini masih
banyak kekurangan karena pengalaman yang kami miliki sangat kurang.Oleh karena itu
kami harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang
bersifat membangun untuk kesempurnaan buku ini.

Jakarta, 15 Mei
2016

CHAPTER I
MYOB PREMIER V.12 SISTEM MULTI CURRENCY
1.1. Perkenalan MYOB Premier V.12 Multi Currency
Salah satu kelebihan utama MYOB Premier dibandingkan dengan produk MYOB
lainnya adalah fasilitas multi currency. Saat anda membuat file baru fasilitas ini tidak
langsung diaktifkan oleh MYOB Primer. Anda masih harus mengaktifkan sendiri fitur
dan fitur ini tidak ada di MYOB Accounting. MYOB Premier dapat digunakan untuk
perusahaan yang menggunakan system multi currency(banyakmatauang) danmulti
user (banyakpengguna).
1.2. Langkah-LangkahPersiapan MYOB
1. Setup Currency Simbol& Date Format
Format tanggaldansimbolmatauang yang ditampilkan di MYOB,
mengikutisimbolmatauangdan setting yang telahditentukan di dalamlocal currency
(multicurrency) di menu list-currencies.Jikatidakmenggunakanfasilitasmulti
currencymakasimbolmatauangakanmengikuti control panel dan regional setting yang
ada di windows.
Jika regional setting windows diaturdenganpilihan Rupiah (Indonesia)
makasimbolmatauang yang di tampilkanadalahRp. (Rupiah)
denganpemisahribuantitik (.) danpemisahdesimaladalahkoma (,) serta setting
tanggalnyadd/mm/yyyy.
2. Setup Company File &Company Information Preference
Buat file baru di MYOB, sekaligusmenentukanperiodepembukuan yang dipilih,
menentukantipeakun yang dibuatdanmenentukanletakfile.myoakanditempatkan.
3. Setup Currency List
Tentukandansetingmatauang local danmatauangasing yang akandigunakan di MYOB.
4. Setup Daftar Account
Buatdaftarmatauangdandaftarakun.Jikadaftarakunsudahdibuat di Excel atau TXT
maka file tersebutbisadiimporkedalam MYOB.
5. Setup Link Account
Tetapkan linked account yang menyebabkan MYOB membuatkanjurnalotomatis,
baikuntuktransaksipembeliandanpenjualan di
matauanglokalmaupuntransaksipembeliandanpenjualandenganmatauangasing.
6. Setup Pajak
Susun format untukpencatatandanpenghitunganPajakPertambahanNilai (PPN), linked
akun PPN masukandankeluaran, sertatarifpajak yang berlaku.
Tetapkanpreferensi (kebijakan yang di tempuhperusahaan,
sepertikebijakanuntukmerubahtransaksi yang salah, lock period, pengguna (user),
memilihmenampilkannomor item bukannama item, termindanlainnya!

7. Setup Jobs, Category, danHarga

8. Setup SaldoAwalmelalui Opening Balance denganpertukaranmatauang USD
9. Setup Card List Customer & Supplier
10.
Setup SaldoAwal Customer dan Supplier
11.
Setup Persediaan
12.
Transaksi Purchase
13.
Transaksi Sales
14.
TransaksiJurnal
2.1. InformasiUmum Perusahaan
UD. Pelangi Pada bulan Januari 2015 memutuskan untuk melakukan perubahan
pencatatan akuntansi perusahaan, yang semula manual menjadi komputerisasi
denganmenggunakan MYOB Premier V.12. Jumlah bulan periode akuntansi
perusahaan tersebut adalah 12 bulan.
Data selengkapnyasebagaiberikut:
Nama Perusahaann

: UD.Pelangi

Alamat

: Jln. Bandengan Selatan No.14

No. Tlp

: 021 - 55512345

No. Fax

: 021 - 55512346

Email

: Pelangi@gmail.com

Berikutinirinciankebijakanakuntansi yang digunakanperusahaan:

1. Periode akuntansi berawal pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember 2015.
2. Daftar perkiraan sudah disiapkan di suatu file, sehingga akan ada proses import
account dari : C:/MASTER/ACCOUNTING/PREMIER12/akun1.txt.
3. Menggunakan mata uang : IDR (Rp.) dan dollar Amerika (USD).
4. Format tanggal DD/MM/YYYY.
5. Menggunakan Satuan :Pcs

2.2. Setup Currency Symbol & Date Format

- START > CONTROL PANEL
- Double Click Regional & Language Setting

Langkah membuat data baru di MYOB

A
B
C
D
E
Ket :
A = Menu untuk membuka Database Perusahaan yang sudah ada
B = Menu untuk membuat Database Perusahaan Baru
C = Menu untuk membuka contoh data Perusahaan yang telah disiapkan secara
default
D = Menu untuk melihat Hal-hal terbaru dari versi Myob yang sedang digunakan
E = Menu untuk keluar dari MYOB

Selanjutnya pilih Next

Selanjutnya Mengisi Data Perusahaan

A
B
C
D
E
F
G

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:

Serial Number
Company Name
Company Number
Addres
>
Phone Number
Fax Number
Email Addres

> Serial Number Hanyadisiisijika MYOB yang digunakanbukan MYOB Trial

> Nama Perusahaan
> NPWP Perusahaan
Alamat Perusahaan
> NomorTelp Perusahaan
> Nomor Fax Perusahaan
> Alamat Email Perusahaan

Selanjutnya mengisi periode akutansi

Ket :
Year
= Tahun tutup buku
Last Month of Financial Year = Bulan Tutup buku
Conversion Month
= Bulan konversi Manual ke MYOB
Number of Acct Periode
= Jumlah bulan Periode Akutansi

Setelah itu Next , dan akan muncul 3 pilihan dibawah ini

Ada tiga pilihan yang tersedia:

1.
Menggunakan daftar akun yang telah disiapkan oleh MYOB sesuai dengan jenis
usaha yang dipilih.
2.
Menggunakan fasilitas import akun, dimana akun yang akan digunakan telah
disimpan di dalam suatu file text.
3.
Membuat sendiri daftar akun pada Modul Accounting MYOB Premier.

Tampilan tempat penyimpanan Database, Pilih Change menentukan memilih lokasi dan
folder tempat penyimpanan .
Selanjutnya Pilih Next

Ket :
Setup Assistant
: untuk menyelesaikan semua setup yang diperlukan sebelum masuk jendela
utama
(Command
Centre) MYOB
Command Centre : untuk masuk ke jendela utama MYOB, jika memilih opsi ini anda akan dapat
melakukan setup melalui menu-menu yang ada.
Setelah Register selesay maka akan tampil sbb:

Jika sudah masuk ke Command Centre, lihat Company Information untuk melihat kembali
periode akuntansi yang telah di setup. Pilih menu bar SETUP - COMPANY INFORMATION
2.4. Setup Multi Currencies
Saat membuat file baru fasilitas multi currencies tidak langsung diaktifkan oleh MYOB Premier,
dengan cara:
1. Dari Menu Bar pilih menu Setup, pilih dan klik Preferences.

2. Pada bagian tab System.

3. Pilih I Deal in Multiple Currencies.

4. Pilih Turn on Category Tracking, kemudian set Categories menjadi Required on All
Transaction.
5. Klik OK.
6. Kemudaian akan tampil pesan
7. Klik OK

Daftar Mata Uang

Setelah mengaktifkan fasilitas multi currencies, secara otomatis telah dibuatkan salah satu mata
standar internanasional, yaitu Malaysia Ringgit [local] supaya sesuai dengan kondisi di Indonesia
maka kode dan nama mata uang tersebut harus diganti menjadi rupiah (IDR).
PIlih Menu List currencies.

Klik anak panah di baris Malaysia ringgit atau klik Edit (Alt D).

Ganti kode mata uang dari Ringgit Malaysia menjadi Indonesia Rupiah , dan simbolnya dari
RM menjadi Rp (tanpa titik).

Tampilan untuk mengedit

IDR
10

4. Klik OK.
US
1000

5. Kemudian klik edit untuk membuat mata uang lainya, yaitu mata uang USD.

6. Untuk Mata Uang USD ganti menjadi Exchange Rate menjadi Rp. 10000
7. Klik OK.
8. Tampilan daftar uang yang sudah di buat, seperti berikut:

Setup Account
1. New Account List Dengan Mengganti mata uang USD
- Modul Account > Account List.

- Pada tab account pilih New Kemudian buat account Cash USD dengan type account
adalah bank, sepertI
gambar dibawah ini:

2. Mengganti mata uang Account Cash USD yang semula IDR menjadi mata uang USD
- Klik menu edit, pada tab Detail ganti currency menjadi USD.

Akan muncul tampilan seperti berikut

- Kemudian klik OK.

- Pada Currency Exchange Account akan tampil secara otomatis dengan kode akun 10111 Cash USD Exchange.

- Maka secara otomatis akan terbentuk account cash USD exchange. Lihat daftar account
seperti di bawah ini:

Lakukan langkah yang sama untuk pembuatan account yang menggunakan mata uang
asing (USD )
*Catatan: untuk account yang terdapat (exchange) mata uang jangan diubah, tetap
menggunakan rupiah (IDR) karena untuk mengetahui nilai Rupiah dari US$ ke Rp

2.6.2. Menambah Current Assets Akun

- Modul Account > Account List
- Klik tombol New
- Isi data akun yang akan dibuat

2.6.3. Menghapus Data Akun

- Modul Account > Account List
- Klik Dua Kali pada akun yang akan diubah
- Klik Menu Bar Edit > Delete Account
- Hapus akun-akun berikut
*Account link tidak dapat dihapus, untuk menghapus account link, maka link nya harus
diubah terlebih dahulu.

2.6.4. Mengimport Akun

Untuk mempercepat proses pembuatan akun baik header maupun detail bisa dilakukan
dengan cara melakukan impor dari file yang sudah disediakan.
Berikut ini langkah melakukan impor daftar akun:
1. Buka menu File Import Data - Accounts Account Information.
2. Sebelumnya, pastikan file yang akan diimpor sudah dikopikan di dalam folder
C:\Primier12\ ACCOUNTS.TXT.
3. Akan tampil jendela Import File. Pada pilihan Duplicate Records pilih menjadi
Update Existing Record.
4. Klik Continue.

5. Cari LETAK daftar akun yang akan di impor.

6. Klik Open.
7. Pasangkan Kolom Kiri dengan Kolom kanan, dengan cara:
- Klik pada Satu Field di kolom kiri
- Klik pada Field yang sama di kolom kanan.
- Hingga tampak seperti gambar di bawah ini:

- Klik Import
- Maka Akan tampil gambar proses import data seperti di bawah ini .

8. Proses impor akan dijalankan oleh MYOB. Kemudian hasil impor akan ditampilkan pada
jendela MYOB Premier. Without error yaitu menampilkan

berapa jumlah akun yang berhasil diimpor tanpa kesalahan. Skipped yaitu jumlah akun
yang gagal diimpor. Warnings yaitu akun yang tetap diimpor dengan beberapa data yang
diabaikan.

CHAPTER III
SETUP MODUL ACCOUNT
Setelah kita membuat data baru, MYOB telah menyediakan beberapa dari default
account list yang tidak dapat dihapus, tetapi dapat digantikan dengan nomor dan nama
akun yang lain. Hal itu dikarenakan akun tersebut telah terhubung dengan akun dan form
lain yang nantinya akun tersebut akan membuatkan jurnal otomatis yang terjadi
transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut.
Akun yang terhubung tersebut melekat di empat tempat, yaitu:
1. Linked account yang diisikan dari menu setup.
2. Linked account yang diisikan dari menu List - Currencies.
3. Linked account yang diisikan dari menu List Tax Codes.
4. Linked account yang diisikan dari menu List - Items.
3.1. Setup Linked Account
1. Setup IDR Linked Accounts
a. IDR Sales Link Account
- Buka dari menu List Currencies.
- pilih baris mata uang Rupiah (Local), klik Edit.

- Isikan 2 Linked account pada tab receivable seperti berikut ini.

Asset Account for Tracking Receivables > 1-1120 Piutang Usaha
Bank Account for Customer Receipt > 1-1112 Bank BCA

b. IDR Purchase Link Account

- Isikan 2 Linked account pada tab Payable Accounts seperti berikut ini.
Liability Account for Tracking Receivables 2-1100 Hutang Usaha
Bank Account for Paying Bills 1-1111 Bank BCA

2. Currencies USD Linked Accounts

Jika terjadi pembelian dan penjualan dengan mata uang asing maka kita harus
menentukan kembali link acount untuk setiap mata uang asing tersebut.
a. USD Sales Link Account
- Buka dari menu List Currencies.
- pilih baris mata uang United States Dollars, klik Edit.

- Isikan 2 Linked account pada tab receivable seperti berikut ini.

Asset Account for Tracking Receivables > 1-0210 Trade Debtors (USD)
Bank Account for Customer Receipt > 1-0110 Bank (USD)

b. USD Purchase Link Account

- Isikan 2 Linked account pada tab Payable Accounts seperti berikut ini.
Liability Account for Tracking Receivables > 2-0210 Trade Creditors (USD)
Bank Account for Paying Bills > 1-0110 Bank (USD)

2. Setup Pajak
Dalam setiap jenis kode pajak yang dibuat umumnya terdiri dari 2 pilihan akun. Akun ini
untuk mendefinisikan jurnal yang akan dicatat MYOB jika suatu transaksi dikenakan kode
pajak yang telah ditetapkan di linked account-nya.

Berikut kode pajak yang perlu di buat:

Tax Code
Description
Tax Type

V00
VAT 0%
Good & Service

V10
VAT 10%
Good & Service Tax

N-T
Non Taxable
Sales Tax

Tax
0%

Rate
Linked Account:
Tax
2-0400 VAT
Collected
Collected
Tax Paid

2-0500 VAT Paid

Pilih menu List > Tax code > New

10%

0%

2-0400 VAT
Collected

2-0400 VAT
Collected

2-0500

3.3. Setup Jobs, Categories dan Harga

3.3.1. Jobs
Jobs oleh MYOB diartikan sebagai suatu bagian pekerjaan dalam perusahaan. Dengan
menggunakan fasilitas job ini, perusahaan dapat melihat dan menganalisa laba atau rugi
atas bagian pekerjaan tersebut.
- Pilih menu List > Jobs > New

Berikut data yang harus dibuat

Jobs

Jobs Name

P
S

PRODUCTS
SERVICE

3.3.2. Catagory
MYOB menyediakan satu fasilitas tambahan lagi untuk bisa memisahkan laporan
perdevisi, cabang, tau kategori. Category yang dimaksudkan di sini nantinya kita bisa
melihat laporan laba rugi. Bisa melihat laporan neraca, laporan buku besar, dan per
kategori. Selain itu category bisa juga diklasifikasikan sebagai departemen suatu
perusahaan yang bersifat cost centre.
Daftar Kateori yang perlu dibuat, Seperti berikut :

Categories
ID
L
O

Categories
Name
LOCAL
OVERSEAS

- Setup Category Pilih menu List category New

- Lakukan Langkah yang sama untuk Categoties L.

Hasil tampilan pada Categories List

Price Level
- Pilih Menu List, Pilih Costum list & field names.
- Pilih Price Levels, isikan data seperti gambar di bawah ini:

- Pada tab Price Level isikan seperti dibawah ini:

3.4. Setup Opening Balance

Saldo awal neraca bisa dimasukkan dalam satu form secara langsung. Selain melalui
menu setup balance account opening balance. Saldo awal akun juga bisa dimasukkan
langsung di dalam akun itu sendiri di field opening balance. Tetapi, jika jumlah akun yang
dimasukkan saldonya banyak maka memasukkan dengan cara tersebut akan lebih lama.
Atau saldo awal juga bisa dimasukkan dengan cara membuatkan satu jurnal dari menu
accounts record journal entry.
Berikut cara yang di anjurkan untuk mengisikan saldo awal neraca yaitu :
- Pilih Menu Setup > Balance > Account Opening Balance

- Tambahkan untuk saldo awal sbb:

Akun dengan mata uang asing, disikan sebesar nilai mata uang asing maka oleh MYOB
akan dihitung sebesar nilai exchange-nya dari kurs yang diisi di menu list curriencies.

Saldo Awal Neraca

AKUN (Perkiraan)

SALDO

AKUN
(Perkiraan)

SALDO

Cash (USD)

1.000

HUTANG DAGANG

20.000.00
0

Cash (USD) Exchange

9.999.000

BANK (USD)

1.500

500

BANK (USD) Exchange

14.998.50
0

Trade
Creditors(USD)

PIUTANG DAGANG

6.500.000

Trade
Creditors(USD)
Exchange

4.999.500

CADANGAN KERUGIAN
PIUTANG

-500.000
HUTANG GAJI

3.000.000

PERSEDIAAN BARANG
kas

20.000.00
0
10.000.00
0

SEWA DI BAYAR DI
MUKA

8.000.000

HUTANG BANK

125.000.0
00
12.000.00
0
15.000.00
0

55.000.00
0

MODAL DISETOR

92.000.00
0

Trade Debtors (USD)

300

LABA DITAHAN

25.000.00
0

Trade Debtors (USD)

Exchange

2.999.700

TOTAL

200.000.0
00

TOTAL

200.000.
000

KENDARAAN
AKUM PENY
KENDARAAN
Bank BCA

Klik
Calculate

Awali pengetikan
dg tanda minus
(-), agar tampil
tnda kurung

Data Karyawan
N
O

ID

PERUSAHAA
N

Jenis
Kelamin

Jabatan

E01

Romi

Laki-Laki

Kurir

E02

Juli

Perempuan

Kasir

Klik modul card file > card list > employee

Last Name
Card ID
no.urut

: Nama
: Kode , Karna disini kita menginput Employee maka Kode awal E lalu

Data Custumer dan Saldo Piutang

N
o

ID

PERUSAH
AAN

PIUTAN
INV
G
(IDR)
1
C01
UD.
2.000.0
INV-01
ANDESTA
00
2
C02
UD.
2.000.0
INV-02
RAJAWALI
00
3
C03
UD.
2.500.0
INV-03
LESTARI
00
Setup Cards List (Currency US Dollar)
- Pilih menu Card File > pilih jenis > Customer

TERM

TANGGA
L JUAL

PIUTANG
(USD)

2/10,N/
30
2/10,N/
30
2/10,N/
30

28/09/20
14
10/11/20
14
04/12/20
14

100
100
100

- Pada tab Selling Detail

- Ubah item price level menjadi USD

3.6. Setup Saldo Awal Customer dan Supplier

- Pilih Menu Setup > Balance > Customer Balance
- Pilih Customer [UD. Andesta]
- Klik Add sale (Pastikan Currency diganti menjadi USD)

 Data Supplier
N
O

ID

V01

V02

V03

PERUSAHAA
N
PT. Surya
Indah
PT. Abadi
Utama
PT. Inti Raya

HUTANG
6.000.00
0
5.500.00
0
4.000.00
0

INVOI
CE

TERMIN

INV-04

2/10,N/30

INV-05

2/10,N/30

INV-06

2/10,N/30

- Pilih menu Card File > pilih jenis > Supplier

TANGGAL
BELI
21/12/201
4
25/12/201
4
30/12/201
4

HUTAN
G
(USD)
150
150
200

Klik menu setup -> klik balance -> supplier balance

3.7. Setup Persediaan (Inventory)

3.7.1. Setup Item List
- Pilih Modul Inventory
- Item List > New.
- Pada tab profile tentukan kode item (kode barang), nama item, keterangan lainnya.
- Perhatikan contoh gambar di bawah ini:

Tab Profile

Tab Buying Details

Tab Selling Details

*Lakukan langkah yang sama untuk item yang lainnya

Item List

3.7.2. Setup Opening Balance Inventory (Adjust Inventory)

Langkah-langkah untuk setup opening Balance Inventory, yaitu:
1. Pada command center pilih Inventory.
2. pilih Count Inventory.
3. Akan ditampilkan form Count Inventory. Ketikkan jumlah kuantitas setiap barang pada
kolom counted.

Count Inventory

Data persediaan barang yg dimiliki perusahaan harus diinput ke dalam MYOB di dalam
Modul Inventory .

Modul Inventory Count Inventory Adjust Inventory

Akan ditampilkan form Count Inventory, ketikkan jumlah kuantitas setiap barang pada
kolom counted

Selanjutnya pilih Adjust Inventory

Kemudian akan tampil Jendela Expence Account, Pilihan ini bisa dikongkan .
Klik Countiue

Selanjutnya pilih Opening Balance

Lalu isikan harga pokok barang per unit di kolom unit cost, beserta pilihan akun
persediaan pada kolom Account!

HP
P

CHAPTER IV
TRANSAKSI
4.1. Transaksi Purchase

Transaksi Jurnal dan Banking

a. Kas Masuk
Tanggal 28 Januari 2015 Perusahaan menerima pembayaran piutang dari
UD.Andesta

pelang

BUKTI KAS MASUK

Jl. Bandengan Selatan No.14

Nomor : CR-0115
Tanggal :28 Januari 2015

Diterima Dari

: UD. Andesta

Sejumlah

: $100 (Bank USD)

Keterangan

: Penerimaan piutang Inv-01

Terbilang : Seratus dollar
Dibayar oleh,

Diterima oleh

Plilih Sales Receive Payment

Rate USD

Receive Payment > Merupakan fasilitas yang digunakan untuk menginput penerima
pembayaran atas invoice maupun penerimaan pembayaran uang muka atas order
ataupun invoice

Penerimaan pembayaran piutang dari UD. Rajawali atas INV-02 sebesar $100

pelang

BUKTI KAS MASUK

Jl. Bandengan Selatan No.14

Nomor : CR-0115
Tanggal :28 Januari 2015

Diterima Dari

: UD. Andesta

Sejumlah

: $100 (Bank USD)

Keterangan

: Penerimaan piutang Inv-01

Terbilang : Seratus dollar
Dibayar oleh,

Diterima oleh

Plilih Sales Receive Payment

 Transaksi Pembelian

secara Tunai

Purchase Enter
Purchase

Tekan CTRL + R untuk melihat efek jurnal dari adjust inventory di atas.

Pembelian dengan uang muka

Langkah penginputan hampir sama seperti sebelumnya , perbedaannya adalah karna ini
menggunakan uang muka (DP) maka pada kolom paid today diisi dengan jmlh uang
muka .
-

Pilih Layout Item dan dokumen ORDER

Terms klik tanda
Lalu pilih In a Given #of Days
Isi Ship to dengan nama Supplier yang akan kita tuju
Date Tanggal pembuatan
Isi Supplier Inv sesuai ketentuan awal
Kolom order isi dengan jumlah Qty sesuai yang akan kita pesan
Item Number isi dengan nama Item
Description & Price tidak perlu diisi karna akan terisi otomatis saat kita mengisi
Item Number
Tax pilih V10
Promised Date adalah permintaan tanggal kedatangan barang yang dipesan
Pada baris Freight ubah menjadi V10
Category pilih L yang berarti Lokal
Kemudian Klik Tab maka akan tampil jumlah Total kemudian pilih Record

Note:
Fasilitas Pencatatan Pembelian
Quote = Fasilitas untuk menginput data permohonan barang yang dilakukan antara satu
divisi dengan divisi lainnya dalam satu perusahaan (dokumen intern) Penginputan
dokumen ini tidak akan menghasilkan jurnal, dikarenakan belum adanya dana maupun
yang bertambah.
ORDER = Fasilitas untuk menginput data pemesanan barang yang dilakukan antara
perusahaan dengan pemasok. Penginputan dokumen ini dapat menghasilkan jurnal jika
terjadi penginputan uang muka (DP) di kotak Paid To Day
Bill = Fasilitas untuk menginput data barang yang telah diterima dari pemasok.
Penginputan dokumen ini pasti akan menghasilkan jurnal yang berkaitan dengan
persediaan. Selain itu akan menghasilkan jurnal yang berkaitan dengan pembayaran
uang muka maupun biaya angkut jika kotak keduanya terisi.

Untuk Pembelian tunai, maka jumlah Paid To Day diisi dengan Jumlah yang sama dengan
Total Amount
PAY BILL = Fasilitas yang digunakan untuk menginput pembayaran atas BILL maupun
pembayaran uang muka atas Order ataupun Bill

Transaksi Penjualan
secara Tunai

Sales Enter Sales

Pilih Layout Item dan

dokumen INVOICE

Terms klik tanda

Lalu pilih C.O.D
Date dengan Promise date diisi sama karena transaksi Tunai
Kolom Ship isi dengan jumlah Qty sesuai yang akan kita pesan
Item Number isi dengan nama Item
Description & Price tidak perlu diisi karna akan terisi otomatis saat kita mengisi
Item Number
Tax pilih PPN
Jumlah Paid To Day diisi dengan jumlah yang sama dengna Total Amount
Jika data sudah sesuai maka pilih Record

Fasilitas Pencatatan Penjualan

QUOTE = Fasilitas yang menginput data penawaran barang kepada pelanggan.
Penginputan dokumen ini tidak akan menghasilkan jurnal, dikarenakan belum
adanya dana maupun barang yang berkurang .
ORDER = Fasilitas untuk menginput data pemesanan barang yang dilakukan
antara pelanggan dengan perusahaan. Penginputan dokumen ini dapat
menghasilkan jurnal jika terjadi penginputan uang muka (DP) di Kotak Paid To Day
INVOICE = Fasilitas untuk menginput data barang yang dikirim ke pelanggan .
Penginputan dokumen ini pasti akan menghasilkan jurnal yang berkaitan dengan
persediaan. Selain itu akan menghasilkan jurnal yang berkaitan dengan
penerimaan pembayaran uang muka maupun pendapatan angkut jika kotak
keduanya terisi.
Untuk penjualan tunai, maka jumlah Paid To Day diisi dengan jumlah yang sama
dengan Total Amount
RECEIVE PAYMENT = Fasilitas yang digunakan untuk menginput penerimaan
pembayaran atas Invoice maupun penerimaan pembayaran uang muka atas Order
ataupun Invoice