KASUS : CV DHARMA PUTRA

Berikut ini adalah soal yang digunakan dalam pembuatan database Accurate CV DHARMA PUTRA
adalah badan usaha yang bergerak dalam penjualan makanan ringan berbahan baku coklat
Pada tanggal 31Desember 2017 Owner CV DHARMA PUTRA memutuskan untuk menggunakan
accurate dalam pengolahan datakeuangan di perusahaan tersebut anda diminta oleh perusahaan untuk
menginput saldo awal perusahaan dan transaksi bulan Januari 2018 ke dalam accurate . Berikut ini
merupakan informasi perusahan
Identitas Perusahaan dan data usaha pokok
Nama Perusahaan : CV DHARMA PUTRA
Level distribusi : Retailer
Bidang Usaha : Other
Alamat : Jl S. Parman No 221
Kota : Banjarmasin
Kode Pos : 70112
No telpon : 0511-6789000
No faksimil : 0511-6789001
Email : sangsurya@gmail.com
Mata uang : IDR

Langkah 1 : Isi Identitas Perusahaan.

Langkah 2 : Isi Informasi Fitur Dasar Diatas

Note : Pada kasus ini perusahaan tidak akan menggunakan daftar akun perkiraan dari accurate.
Hapus centang yang ada pada kolom “Ya”.
Langkah 3 : Penginputan Saldo Awal.
Langkah 3.1 : Import Daftar Akun

 Klik impor akun

 Tekan tombol folder dan pilih data excel
 klik tombol unggah kemudian klik tombol lanjutkan
 Centang pada kolom lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database.
 Klik tombol tutup.

Langkah 3.2 : Impor Daftar Pemasok

 Klik impor pemasok

 Tekan tombol folder dan pilih data excel
 klik tombol unggah kemudian klik tombol lanjutkan
 Centang pada kolom lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database.
 Klik tombol tutup.
Langkah 3.3 : Impor Daftar Pelanggan

 Klik impor pelanggan

 Tekan tombol folder dan pilih data excel
 klik tombol unggah kemudian klik tombol lanjutkan
 Centang pada kolom lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database.
 Klik tombol tutup.
Langkah 3.4 : Impor Daftar Barang dan Jasa

 Klik impor barang dan jasa

 Tekan tombol folder dan pilih data excel
 klik tombol unggah kemudian klik tombol lanjutkan
 Klik tombol tutup.
Langkah 3.5 : Impor Daftar Aset Tetap
1. Tambahkan kategori asset

 Pilih asset tetap -> Kategori aset tetap

 Isikan nama kategori aset dan klik tombol simpan
 Setelah selesai import, tutup formulir kategori asset dengan mengklik tombol x

2. Mengimport aset tetap

 Pilih menu aset tetap -> aset tetap

 Klik tombol daftar/list yang berada di pojok kiri di bawah dashboard berwarna hijau
 Klik tombol import dari excel
 Tekan tombol folder dan pilih data excel
 Klik tombol unggah kemudian klik tombol lanjutkan
 Setelah selesai tutup formulir aset tetap dengan mengklil tombol x
 Langkah 3.6 : Melakukan Proses Akhir Bulan

 Pilih ikon perusahaan -> proses akhir bulan

 Pilih bulan dan tahun sesuai dengan tanggal saldo awal database perusahaan
 Klik simpan
Kemudian tutup formuli proses akhir bulan dengan mengklik
  tombol x Langkah 3.7 : Memeriksa Laporan Neraca Saldo Awal

 Pilih ikon laporan -> daftar laporan

 Pilih kategori laporan keuangan
 Pilih laporan neraca (induk skontro)
 Masukkan tanggal mulai database perusahaan anda kemudian klik oke.

Note : pastikan akun ekuitas saldo awal yang ada pada laporan neraca ini bersaldo “0”
CV SANG SURYA
Petunjuk :

 Klik ikon kas & bank -> pembayaran

 Isikan “Kas” pada kotak kas/bank dan isikan tanggal transaksi pada kotak tanggal
 Pilih akun “Beban Gaji” dan isikan nilai transaksi pada kolom nilai
 Buka tab info lainnya (i), isikan keterangan pada kolom catatan
 Kemudian isikan nama penerima pada kolom penerima
 Klik simpan dan tutup formulir pembayaran
 CV SANG SURYA
JL S PARMAN NO 221 BANJARMASIN

Petunjuk :

 Klik ikon persediaan -> permintaan barang

 Isikan tanggal pada kotak tanggal
 Masukan semua item yang diminta
 Klik lanjut dan simpan.
 Tutup tab formulir permintaan barang
Petunjuk :

 Klik ikon pembelian -> pesanan pembelian

 Pilih nama pemasok dan isikan tanggal pada kotak tanggal
 Klik tombol ambil -> permintaan
 Cari permintaan lalu klik lanjut
 Klik item untuk mengisikan harga barang dan klik lanjut
 Buka tab info lainnya (i) untuk mengisikan tanggal kirim
 Klik tombol proses -> uang muka
 Isikan nomor faktur pada kotak nomor faktur dan tanggal transaksi pada kotak tanggal
 Ganti nilai pada kotak nilai uang muka
 Klik tombol proses -> pembayaran
 Pilih nama bank pada kotak kas & bank
 Isikan tanggal pembayaran pada kotak tanggal pembayaran
 Kemudian klik tombol hitung niali pembayaran pada samping kotak nilai pembayaran
 Klik, simpan dan tutup
 Kemudia tutup tab formulir pembayaran pembelian, uang muka pembelian, dan
pesanan pembelian
Petunjuk :

 Klik ikon pembelian -> penerimaan barang

 Pilih nama pemasok dan isikan nomor surat jalan dan isi tanggal transaksi
 Klik tombol ambil -> pesanan
 Cari pesanan yang akan diterima dan klik lanjut
 Klik tombol (i) kemudian isikan tanggal kirim
 Klik simpan dan tutup tab penerimaan barang
Petunjuk :

 Klik ikon pembelian -> penerimaan barang

 Pilih nama pemasok dan isikan nomor surat jalan dan isi tanggal transaksi
 Klik tombol ambil -> pesanan
 Cari sisa pesanan yang akan di terima dan klik lanjut
 Cari pesanan yang akan diterima sebelumnya
 Klik tombol (i) kemudian isikan tanggal kirim
 Klik faktur lalu isi nama pemasok dan isikan tanggal
 Isikan nomor faktur
 Klik tombol ambil -> penerimaan
 Pilih nomor surat jalan dan klik lanjut
 Klik simpan dan tutup tab formulir faktur pembelian
Petunjuk :

 Klik buku besar -> histori akun

 Pilih akun “Hutang Usaha” dan isikan rentang tanggal
 Klik refresh
56530000
Petunjuk :

 Klik pembelian -> faktur pembelian

 Isi nama pemasok
 Isi nomor faktur pembelian dan tanggal transaksi
 Pilih barang, klik item dan isikan harga serta diskon jika ada diskon
 Klik info lainnya (i) isikan tanggal pengiriman dan syarat pembayaran “COD”
 Klik tombol proses -> pembayaran
 Pilih nama pemasok dan pilih bank pada kotak bank
 Isikan tanggal pembayaran
 Klik tombol ambil dan centang nomor faktur yang akan dibayar
 Klik tombol hitung nilai pembayaran
 Klik simpan dan tutup tab formulir pembayaran pembelian
Petunjuk :

 Klik ikon pembelian -> pembayaran pembelian

 Pilih nama pemasok dan pilih bank pada kotak bank
 Isikan tanggal pembayaran
 Pilih metode bayar, ketik nomor cek dan isikan tanggal cek
 Klik tombol ambil dan centang nomor faktu yang akan dibayar
 Klik tombol hitung nilai pembayaran
 Klik simpan dan tutup tab formulir pembayaran pembelian
Petunjuk :

 Klik ikon pembelian -> retur pembelian

 Pilih nama pemasok dan isikan tanggal
 Kemudian pilih faktur yang akan diretur
 Klik tombol ambil dan centang barang yang akan di retur
 Klik lanjut
 Klik simpan dan tutup tab formulir retur pembelian
Petunjuk :

 Klik ikon SmartLink Tax -> penomoran pajak

 Masukkan nomor pajak dari nomor dan sampai nomor
 Klik simpan dan tutup tab penomoran pajak
Petunjuk :

 Klik ikon penjualan -> pesanan penjualan

 Pilih nama pelanggan dan isikan tanggal transaksi
 Masukkan semua item yang diminta
 Klik tombol (i) isikan nomor PO, tanggal pengiriman, syarat pembayaran, dan pengiriman
 Klik simpan dan tutup tab pesanan penjualan
Petunjuk :

 Klik ikon penjualan -> pengiriman pesanan

 Pilih nama pelanggan dan isikan tanggal transaksi
 Pilih pengiriman
 Klik tombol ambil -> pesanan
 Lalu cari nomor pesanan dan klik lanjut
 Klik simpan dan tutup tab pengiriman pesanan
Petunjuk :

 Klik ikon penjualan -> faktur penjualan

 Pilih nama pelanggan dan isikan tanggal
 Klik tombol ambil dan pilih pengiriman barang
 Lalu cari nomor pengiriman barang dan klik lanjut
 Klik simpan dan tutup formulir faktur penjualan
Petunjuk :

 Klik ikon persediaan -> barang dan jasa

 Klik tombol daftar/list yang berwarna hijau di bawah dashboard
 Pilih barang yang diminta lalu klik mutasi kemudian atur tanggalnya
 Klik refresh

250
Petunjuk :

 Klik ikon penjualan -> faktur penjualan

 Pilih nama pelanggan dan isikan tanggal transaksi
 Masukkan semua item yang dijual
 Klik ikon biaya lainnya kemudian pilih akun perkiraan “pendapatanlain – lain” lalu masukkan
nominalnya
 Klik tombol proses -> pembayaran
 Isikan tanggal transaksi kemudian pilih bank pada kotak bank
 Klik tombol nilai hitung pembayaran
 Klik simpan dan tutup tab formulir pembayaran penjualan dan faktur penjualan
Petunjuk :

 Klik ikon penjualan -> penerimaan penjualan

 Pilih nama pelanggan dan isikan tanggal transaksi
 Isikan bank pada kolom bank
 Cari faktur yang akan diterima pembayarannya dan klik lanjut
 Klik tombol hitung nilai pembayaran
 Klik simpan dan tutup tab formulir penerimaan penjualan
Petunjuk :

 Klik ikon penjualan -> faktur penjualan

 Pilih nama pelanggan dan isikan tanggal
 Klik tombol ambil dan pilih pengiriman barang
 Lalu cari nomor pengiriman barang dan klik lanjut
 Klik simpan dan tutup formulir faktur penjualan
Petunjuk :

 Klik ikon persediaan -> barang dan jasa

 Klik tombol daftar/list yang berwarna hijau di bawah dashboard
 Pilih barang yang diminta lalu klik mutasi kemudian atur tanggalnya
 Klik refresh
Petunjuk :

 Klik ikon penjualan -> retur penjualan

 Pilih nama pelanggan dan isikan tanggal
 Kemudian pilih faktur yang akan diretur
 Klik tombol ambil dan centang barang yang akan di retur
 Klik lanjut
 Klik simpan dan tutup tab formulir retur pembelian
Petunjuk :

 Klik persediaan -> penyesuaian persediaan

 Isikan tanggal transaksi dan pilih barang atau jasa
 Pilih pengurangan lalu isi kuantitas kemudian klik lanjut
 Klik info lainnya (i)
 Pilih akun penyesuaian sesuai dengan dokumen transaksi
Petunjuk :

 Klik ikon penjualan -> faktur penjualan

 Pilih nama pelanggan dan isikan tanggal transaksi
 Masukkan semua item yang dijual
 Klik tombol proses -> pembayaran
 Isikan tanggal transaksi kemudian pilih bank pada kotak bank
 Klik tombol nilai hitung pembayaran
 Klik simpan dan tutup tab formulir pembayaran penjualan dan faktur penjualan
Petunjuk :

 Klik buku besar -> histori akun

 Pilih akun “Bank” dan isikan rentang tanggal
 Klik refresh
Petunjuk :

 Klik ikon Kas & Bank -> transfer bank

 Isikan tanggal transaksi
 Pilih akun bank pada kotak dari kas/bank dan isi nominalnya
 Pilih akun kas pada kotak ke kas/bank dan isi nominalnya
 Klik tombol info lainnya (i) dan isi keterangan transaksi
 Klilk simpan dan tutup tab transfer bank
Petunjuk :

 Klik ikon persediaan -> barang dan jasa

 Pilih kategori barang “umum”
 Isikan kode barang, nama barang dan pilih satuan
 Klik penjualan/pembelian lalu isi default harga jual kemudian klik PPN
 Klik simpan dan tutup tab barang dan jasa
Petunjuk :

 Klik ikon pembelian -> faktur pembelian

 Pilih nama pemasok dan isikan tanggal transaksi
 Isikan nomor faktur
 Masukkan semua item yang dibeli
 Klik info lainnya (i) untuk mengisikan tanggal kirim
 Klik tombol proses -> pembayaran
 Isikan tanggal transaksi kemudian pilih bank pada kotak bank
 Klik tombol nilai hitung pembayaran
 Klik simpan dan tutup tab formulir pembayaran pembelian dan faktur pembelian
Petunjuk :

 Klik buku besar -> histori akun

 Pilih akun “Hutang Usaha” dan isikan rentang tanggal
 Klik refresh
56409000
Petunjuk :

 Klilk ikon persediaan -> barang dan jasa

 Isikan paket murah meriah pada nama barang
 Ubah jenis barang menjadi grup
 Isikan paket pada kotak unit dan klik simpan “paket” sebagai data baru
 Pilih tab penjualan/pembelian hapus centangan pada def. harga jual dan isikan nominal
kemudian isikan PPN pada kotak pajak
 Pilih tab rincian grup dan masukkan rincian item yang akan di jadikan paket murah meriah
 Klik simpan dan tutup tab formulir barang dan jasa
Petunjuk :

 Klik ikon penjualan -> faktur penjualan

 Pilih nama pelanggan dan isikan tanggal transaksi
 Masukkan semua item yang dijual
 Klik tombol proses -> pembayaran
 Isikan tanggal transaksi kemudian pilih bank pada kotak bank
 Klik tombol nilai hitung pembayaran
 Klik simpan dan tutup tab formulir pembayaran penjualan dan faktur penjualan
Petunjuk :

 Klik ikon penjualan -> faktur penjualan

 Pilih nama pelanggan dan isikan tanggal transaksi
 Masukkan semua item yang dijual
 Klik ikon biaya lainnya kemudian pilih akun perkiraan “pendapatanlain – lain” lalu masukkan
nominalnya
 Klik simpan dan tutup tab formulir faktur penjualan
Petunjuk :

 Klik buku besar -> histori akun

 Pilih akun “Piutang Usaha” dan isikan rentang tanggal
 Klik refresh
102418000
Petunjuk :

 Klik ikon buku besar -> jurnal umum

 Isikan tanggal transaksi
 Pilih akun debit dan kredit lalu isikan nominal
 Klik info lainnya (i) kemudian isikan keterangan transaksi
 Klik simpan dan tutup tab formulir jurnal umum
Petunjuk :

 Klik buku besar -> histori akun

 Pilih akun “Beban Asuransi” dan isikan rentang tanggal
 Klik refresh

2000000
Petunjuk :

 Klik ikon kas & bank -> penerimaan

 Isikan bank pada kotak kas/bank dan isikan tanggal transaksi
 Pilih akun pendapatan lain lain lalu isikan nilai transaksi dan klik lanjut
 Buka tab info lainnya isikan keterangan transaksi pada kolom catatan
 Kemudian isikan pemberi pada kolom pemberi
 Klik simpan dan tutup tab penerimaan
1. Langkah mengetahui nilai akhir dari PPN Keluaran dan PPN Masukan

 Klilk ikon laporan -> daftar laporan

 Pilih kategori laporan pajak dan pilih detai laporan “Rekonsiliasi PPn Lebih/Kurang bayar”
 Sesuaikan periode tanggal
 Klik tampilkan
2. Langkah untuk menjurnal rekonsiliasi PPN

 Klik ikon buku besar -> jurnal umum

 Isikan tanggal transaksi
 Pilih akun PPN Keluaran, PPN Masukan, dan PPN Kurang bayar atau PPN Lebih bayar
 Klik simpan untuk menyimpan formulir jurnal umum
Petunjuk :

 Klik ikon kas & bank -> pembayaran

 Isikan bank pada kotak kas/bank dan isikan tanggal transaksi
 Pilih akun beban listrik, air & telepon lalu isikan nilai transaksi dan klik lanjut
 Buka tab info lainnya isikan keterangan transaksi pada kolom catatan
 Kemudian isikan pemberi pada kolom pemberi
 Klik simpan dan tutup tab pembayaran
 31/01/2018

1.780.000

31/01/2018

1.780.000

31/01/2018
88

1.780.000
Petunjuk :

 Pilih ikon perusahaan -> proses akhir bulan

 Pilih bulan dan tahun sesuai dengan tanggal saldo awal database perusahaan
 Klik simpan
 Kemudian tutup formuli proses akhir bulan dengan mengklik tombol x
Petunjuk :

 Klilk ikon laporan -> daftar laporan

 Pilih kategori laporan keuangan dan pilih detail kategori “Laba Rugi (Standar)”
 Sesuaikan periode tanggal
 Klilk tampilkan
Petunjuk :

 Klilk ikon laporan -> daftar laporan

 Pilih kategori laporan keuangan dan pilih detail kategori “Neraca (Standar)”
 Sesuaikan periode tanggal
 Klilk tampilkan