Nama : Ayu Utari

NIM : 21011424
Prodi : Manajemen D
Tugas cash flow
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2014
Disajikan dalam milyar Rp.
31 Desember
Catatan/
2014 2013 Perubahan Naik/Turun
Kas dan setara kas 162,000 101,000 61,000 Naik
Piutang usaha - - -
Pihak Ketiga 111,000 178,000 (67,000) Turun
Pihak berelasi 101,000 4,000 97,000 Naik
Piutang lain-lain pihak ketiga 100 400 (300) Turun
Persediaan 40,000 36,000 4,000 Naik
Biaya Dibayar dimuka 2,200 1,300 900 Naik
Pajak dibayar dimuka 100 20,000 (19,900) Turun
Uang muka 1,600 20,300 (18,700) Turun
TOTAL ASET LANCAR 418,000 361,000 57,000 Naik

ASET TIDAK LANCAR

Aset tetap - neto 1,700,000 1,175,000 525,000 Naik
Deposito jaminan 15,000 15,500 (500) Turun
Aset tidak berwujud - neto 7,000 2,500 4,500 Naik
Uang Jaminan 4,800 4,000 800 Naik
Aset non Keuangan tdk Lancar lain 15,200 260,000 (244,800) Turun
TOTAL ASET TIDAK LANCAR 1,742,000 1,457,000 285,000 Naik
TOTAL ASET 2,160,000 1,818,000 342,000 Naik
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha
Pihak Ketiga 75,000 96,400 (21,400) Turun
Pihak berelasi 50,000 61,000 (11,000) Turun
Utang lain-lain
Pihak Ketiga 68,000 118,000 (50,000) Turun
Pihak berelasi 1,000 600 400 Naik
Utang Pajak 6,000 5,000 1,000 Naik
Beban Akrual 60,000 38,000 22,000 Naik
Utang Bank Jangka Panjang
Jatuh tempo satu tahun 47,500 - 47,500 Naik
Liabilitas imbalan kerja jk Pendek 500 1,000 (500) Turun
TOTAL LIABILITAS JK PENDEK 308,000 320,000 (12,000) Turun
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Jaminan Pelanggan 20,000 18,000 2,000 Naik
Utang Bank Jangka Panjang
(minus jt 1 tahun) 293,000 155,000 138,000 Naik
Liabilitas pajak tangguhan 30,000 15,000 15,000 Naik
Utang Obligasi 511,000 495,000 16,000 Naik
Liabilitas imbalan kerja jk Panjang 36,000 25,000 11,000 Naik
TOTAL LIABILITAS JK PANJANG 890,000 708,000 182,000 Naik
TOTAL LIABILITAS 1,198,000 1,028,000 170,000 Naik
EKUITAS
Modal saham - disetor 102,000 102,000 -
Tambahan modal disetor 175,000 175,000 -
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya 2,000 - 2,000 Naik
Belum ditentukan penggunaannya 683,000 513,000 170,000 Naik
TOTAL EKKUITAS 962,000 790,000 172,000 Naik
TOTAL LIABILITAS DAN EKUIT 2,160,000 1,818,000 342,000 Naik

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Tahun yanh berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
Disajikan dalam milyar Rp.
Year ended December 31,
Catatan
2014 2013 Perubahan Naik/turun
PENJUALAN NETO 1,880,000 1,505,000 375,000 Naik
BEBAN POKOK PENJUALAN 978,000 806,000 172,000 Naik
LABA BRUTO 902,000 699,000 203,000 Naik
Beban Usaha (638,800) (488,000) (150,800) Turun
Pendapatan operasi lainnya 38,000 24,000 14,000 Naik
Beban operasi lainnya (2,300) (2,000) (300) Turun
LABA USAHA 298,900 233,000 65,900 Naik

Pendapatan Keuangan 970 2,800 (1,830) Turun

Biaya Keuangan (46,000) (24,000) (22,000) Turun
LABA SEBELUM PAJAK PENGH 253,870 211,800 42,070 Naik

Pajak Penghasilan Neto 64,000 52,000 12,000 Naik

Laba Tahun Berjalan 189,870 159,800 30,070 Naik
Pendapatan Komprehensif lain - -
TOTAL LABA KOMPRE TH BERJ 189,870 159,800 30,070 Naik

LABA PER SAHAM 37.26 37.22 0.04 Naik

 PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2014
Kenaikan (Penurunan) Kas
Arus kas dari kegiatan operasi
Laba bersih 189,870
Penyesuaian utk merekonsiliasi laba bersih thdp
kas bersih yg diterima dari kegiatan operasi
Penerimaan dari pelanggaan 65,900
Kenaikan piutang usaha (30,000)
Penurunan Piutang lainlain 300
Kenaikan persediaan (4,000)
Kenaikan beban dibayar dimuka (900)
Penurunan Pajak Diabyar dimuka 19,900
Uang Muka 18,700
Utang Pajak 1,000
Liabilitas imbalan kerja jk pendek (500)
Penurunan Utang lain-lain (49,600)
Beban Acrual 22,000
Penurunan hutang usaha (32,400) 10,400
Kas bersih yg diterima dari kegiatan operasi

Arus kas dari kegiatan investasi

Pembelian Asset Tetap (525,000)
Deposito 500
Pembelian Asset Tidak berwujud (4,500)
Uang jaminan (800)
Penjualan Asset tetap 244,800 (285,000)
Kas bersih yg digunakan oleh kegiatan inevestasi

Arus kas dari kegiatan pembiayaan

Penambahan Utang jangka panjang 138,000
Jaminan Pelanggan 2,000
Penebusan obligasi 16,000
liabilitas imbalan kerja jk panjang 11,000
Liabilits pajak tangguhan 15,000
 Pembayaran deviden tunai
Kas bersih yg diterima dari kegiatan pembiayaan 182,000
Kenaikan bersih kas 61,000
Saldo kas, 1 Januari 2014 101,000
Saldo Kas, 31 Desember 2014 162,000