LAPORAN KEUANGAN DI PU BULAN JUNI 2022

TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

7-juni-22 sisa uang kas bulan mei 2022 Rp 2,177,240 Rp 2,177,240
beli 3 sak semen utk jalan berlubang di dermaga (tgl 6 juni) Rp 192,000 Rp 1,985,240
beli 10 karung pasir (tgl 6 juni) Rp 60,000 Rp 1,925,240
beli 40 koral (6 juni) Rp 440,000 Rp 1,485,240
ongkos mobil bawa koral + pasir Rp 50,000 Rp 1,435,240
beli 1 bh gembok untuk alat crane di pu Rp 20,000 Rp 1,415,240
beli 9 ons jaring untuk angkut brondolan sawit Rp 784,000 Rp 631,240
beli 3 ons tali putih Rp 144,000 Rp 487,240
beli 3 benang Rp 24,000 Rp 463,240
beli minuman untuk rombongan pt.cva ( 6 juni ) Rp 100,000 Rp 363,240
beli 6 botol aqua untuk buruh sawit Rp 21,000 Rp 342,240
beli 1 ceban Rp 6,000 Rp 336,240
beli 6 minuman + rokok untuk rombongan pt.cva + makan nasi Rp 210,000 Rp 126,240
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp (173,760)
beli isi ulang gas 3 kg Rp 27,000 Rp (200,760)
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp (200,760)
8-juni-22 beli 4 botol minum tim audit dari kantor km.6 plg Rp 15,000 Rp (215,760)
komisi 10% untuk pakde nur dari p.mbl sawit Rp 275,000 Rp (490,760)
beli 2 bh skop untuk brondolan sawit Rp 120,000 Rp (610,760)
beli 100 liter bensin untuk alat crane (3 jam kerja) Rp 900,000 Rp (1,510,760)
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp (1,510,760)
uang dari p.mobil sawit Rp 2,750,000 Rp 1,239,240
09-juni-22 beli 2 rokok surya 16 + 1 bks rokok samporna untuk rombongan compayer Rp 90,000 Rp 1,149,240
upah servis jaring crend utk angkut brondolan sawit Rp 150,000 Rp 999,240
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 999,240
10-juni-22 beli 5 bks rokok samporna untuk polairud Rp 150,000 Rp 849,240
beli 2 bks rokok samporna untuk polairud Rp 60,000 Rp 789,240
beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 679,240
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 679,240
11-juni-22 beli 35 liter solar untuk alat exavator kecil Rp 280,000 Rp 399,240
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 399,240
12-juni-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 399,240
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 399,240
13-juni-22 beli sabun+ shampo+baygon+tora moka+so klin liquid utk tukang Rp 40,000 Rp 359,240
upah buruh sawit tonase 339.030 kg + 36 mbl Rp 13,666,050 Rp (13,306,810)
komisi 10% untuk pakde nur dari sawit Rp 508,545 Rp (13,815,355)
uang masuk di pelabuhan pu Rp 18,646,650 Rp 4,831,295
14-juni-22 beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 4,721,295
beli 2 bks rokok untuk operator alat crane angkut brondolan Rp 60,000 Rp 4,661,295
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 4,361,295
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 4,361,295
15-juni-22 beli 1 bh m sok pujiama utk tukang seng Rp 15,000 Rp 4,346,295
beli 1 bh m.agin Rp 10,000 Rp 4,336,295
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 4,336,295
16-juni-22 beli sembako Rp 200,000 Rp 4,136,295
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 4,136,295
17-juni beli 1 kg driling 5/8 Rp 90,000 Rp 4,046,295
beli rokok utk operator crane Rp 30,000 Rp 4,016,295
beli 1 bh m.sok Rp 15,000 Rp 4,001,295
beli paku untuk tukang Rp 100,000 Rp 3,901,295
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 3,901,295
18-juni-22 beli isi token listrik Rp 105,000 Rp 3,796,295
uang rokok babinsa yudi di pu tgl 5 & 11 juni 2022 Rp 200,000 Rp 3,596,295
bayar upah tukang dari tgl 13 s.d 18 juni 2022 ( 5 hari kerja) Rp 650,000 Rp 2,946,295
beli rokok 2 bks untuk operator alat crane angkut brondolan sawit (15 juni) Rp 60,000 Rp 2,886,295
upah kebersihan di dermaga (giman) tgl 6 juni 2022 Rp 100,000 Rp 2,786,295
komisi 10% untuk pakde nur dari p.mbl + jukung pupuk+ material+ kelapa Rp 794,000 Rp 1,992,295
beli pasir untuk buat kantin 2 baru Rp 600,000 Rp 1,392,295
beli rokok surya + minum untuk rombongan pt.cva (05 juni) Rp 80,000 Rp 1,312,295
setoran dari p.mbl + jukung pupuk +material + kelapa Rp 7,940,000 Rp 9,252,295
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 9,252,295
19-juni-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 9,252,295
 uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 9,252,295
20-juni-22 upah bongkar muat sawit tonase 467.020 kg + 50 mbl Rp 18,845,700 Rp (9,593,405)
uang untuk polairud sungai lais palembang (melalui pak nurul)(19 juni) Rp 1,500,000 Rp (11,093,405)
beli 2 bks rokok surya + 2 bks sampoerna untuk rombongan pak abeng + rt Rp 120,000 Rp (11,213,405)
komisi 10% untuk pakde nur dari sawit Rp 700,530 Rp (11,913,935)
uang masuk di pelabuhan pu Rp 25,686,100 Rp 13,772,165
21-juni-22 uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 13,472,165
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 13,472,165
22-juni-22 beli isi token listrik Rp 105,000 Rp 13,367,165
upah kebersihan di dermaga (giman) Rp 100,000 Rp 13,267,165
beli 20 ltr solar untuk alat crane Rp 160,000 Rp 13,107,165
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 13,107,165
23-juni-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 13,107,165
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 13,107,165
24-juni-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 13,107,165
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 13,107,165
25-juni-22 upah tukang 2 hr (Rp.260.000) + kenek 1 hr ( Rp.100,000) Rp 360,000 Rp 12,747,165
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 12,747,165
26-juni-22 tidak ada pengeluaran Rp - Rp 12,747,165
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 12,747,165
27-juni-22 beli 10 liter pertalite untuk mesin jenset Rp 120,000 Rp 12,627,165
upah bongkar muat sawit tonase 136.630 kg + 15 mbl Rp 5,532,050 Rp 7,095,115
komisi 10% utk pakde nur dari sawit pt.cva Rp 204,945 Rp 6,890,170
uang masuk di pelabuhan pu Rp 7,514,650 Rp 14,404,820
28-juni-22 beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 14,294,820
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 13,994,820
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 13,994,820
29-juni tidak ada pengeluaran Rp - Rp 13,994,820
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 13,994,820
30-juni tidak ada pengeluaran Rp - Rp 13,994,820
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 13,994,820
1-juli setoran bulanan utk penjaga masjid h.onjeng di pu (pak wahab) Rp 200,000 Rp 13,794,820
uang rokok babinsa yudi di pu tgl 21,26 & 29 juni 2022 ( 30 juni) Rp 300,000 Rp 13,494,820
 beli 1 rol kabel 0,5 untuk di dermaga pu Rp 275,000 Rp 13,219,820
beli kabel paralel Rp 25,000 Rp 13,194,820
beli colokan 3 bh Rp 24,000 Rp 13,170,820
beli 2 bh bola lampu 70 watt untuk di dermaga Rp 140,000 Rp 13,030,820
beli 10 ltr pertalite untuk mesin jenset Rp 120,000 Rp 12,910,820
beli 1 bh bolamp untuk di dapur kantor pu Rp 25,000 Rp 12,885,820
bayar bon makan + minum yudi babinsa + rombongan ukur tanah pak abeng Rp 645,000 Rp 12,240,820
komisi 10 % untuk pakde nur dari p.mbl sawit pribadi tgl 1 s.d 6 juni 2022 Rp 105,000 Rp 12,135,820
uang dari p.mobil sawit pribadi tgl 1 juni s/d 6 juni 2022 Rp 1,050,000 Rp 13,185,820
setoran kantin 1 di pu Rp 3,000,000 Rp 16,185,820
2-juli beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 16,075,820
1 mbl truk pasir cor untuk bangunan di kantin baru Rp 600,000 Rp 15,475,820
beli 2 kg baut drailing Rp 180,000 Rp 15,295,820
beli 10 btg taso x Rp. 112.000 Rp 1,120,000 Rp 14,175,820
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 14,175,820
3-juli tidak ada pengeluaran Rp - Rp 14,175,820
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 14,175,820
4-juli upah bongkar muat sawit pt.cva tonase 410.550 kg + 43 mbl Rp 16,519,250 Rp (2,343,430)
beli 3 sak semen tiga roda Rp.65.000 / karung Rp 195,000 Rp (2,538,430)
komisi 10% utk pakde nur dari sawit pt.cva Rp 615,825 Rp (3,154,255)
uang masuk di pelabuhan pu Rp 22,580,250 Rp 19,425,995
5-juli gaji bulanan staf di pu 3 orang Rp 6,000,000 Rp 13,425,995
gaji bulanan pengawas tukang kebun sawit di pu (yasman) Rp 1,500,000 Rp 11,925,995
gaji bulanan tukang kebun (didi) Rp 1,000,000 Rp 10,925,995
gaji bulanan jaga di dermaga pu (ali) Rp 1,000,000 Rp 9,925,995
uang mingguan tukang kebun bulan juni 2022 (didi) Rp 400,000 Rp 9,525,995
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 9,225,995
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 9,225,995
6-juli beli 1 kg driling 5/8 Rp 90,000 Rp 9,135,995
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 9,135,995
7-juli beli isi token listrik Rp 110,000 Rp 9,025,995
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 9,025,995
8-juli beli 2 kg driling 2 Rp 160,000 Rp 8,865,995
beli 1 kg driling 5/8 Rp 85,000 Rp 8,780,995
upah bongkar muat sawit tonase 173.700 kg + 19 mbl Rp 7,029,500 Rp 1,751,495
komisi 10% untuk pakde nur Rp 260,550 Rp 1,490,945
setoran ke kantor km.,6 plg Rp 9,000,000 Rp (7,509,055)
upah tukang 5 hr (Rp.650.000) + kenek 4 hr ( Rp.200,000) 4 juli sd 8 juli Rp 850,000 Rp (8,359,055)
uang masuk di pelabuhan pu Rp 9,553,500 Rp 1,194,445

JUMLAH Rp 100,898,390 Rp 99,703,945 Rp 1,194,445

Dari tanggal 7 juni 2022 s/d 5 juli 2022

Total Pendapatan Rp.100.898.390
Total Pengeluaran Rp.90.703.945
Sisa RP. 1.194.445
GAJI BULANAN STAFF PU 3 ORANG Rp 6,000,000
GAJI BULANAN JAGA KEAMANAN PELABUHAN 1 ORANG Rp 1,000,000
GAJI BULANAN PENGAWAS KEBUN DI PU 1 ORANG Rp 1,500,000
GAJI BULANAN TUKANG KEBUN SAWIT 1 ORANG Rp 1,400,000
PENGELUARAN PELABUHAN Rp 17,011,395
PENGELUARAN KE KANTOR PAK ABENG DI KM.6 Rp 9,000,000
PENGELUARAN LAIN-LAIN / TAK TERDUGA Rp 63,792,550
TOTAL Rp 99,703,945