BUKU KAS 2021 New

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
RENCNA KEBUTUHAN BEANJA (RKB) I
TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan Kesehatan
Unit Organisasi Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi Puskesmas Demon Pagong
Program UPAYAH KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAH JKESEHATAN MASYRAKAT
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan
NO. TGL URAIAN KODE NOMOR BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

REK.
Penarikan dana dari bank NTT Cabang
1 6/2/2021 Larantuka bulan Juni 028217 ./BK/211/2021 Rp 183,925,500 183,925,500
Bayar Kepada Susana D.N.Open, belanja

perjalanan dinas biasa untuk kegiatan
2 6/3/2021 5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,375,000 182,550,500
pemeriksaan ibu hamil ( ANC ) Puskesmas
Demon Pagong Bulan Januari 2021
Bayar Kepada Veronika Nete Hurint, belanja

3 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,375,000 181,175,500
Demon Pagong Bulan Februari 2021
Bayar Kepada Priska P belanja perjalanan

dinas biasa untuk kegiatan pemeriksaan ibu
4 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,375,000 179,800,500
hamil ( ANC ) Puskesmas Demon Pagong
Bulan Maret 2021
Bayar Kepada Elisabeth Wruin belanja

5 6/3/2021 5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 250,000 179,550,500
pemeriksaan P4K Puskesmas Demeon
Pagong bulan Januari tahun 2021
Bayar Kepada Maria A.B.Lewati, belanja

6 6/3/2021 5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 2,000,000 177,550,500
pemeriksaan ibu hamil Resti Puskesmas
Bayar Kepada Maria A.B.Lewati, belanja

7 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,000,000 176,550,500
Bayar Kepada Elisabeth Wruin, belanja

8 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 625,000 175,925,500
Demon Pagong Bulan Maret 2021
Bayar kepada Anastasia Nini Koten belanja

perjalanan dinas biasa untuk kegiatan kelas
9 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 750,000 175,175,500
ibu hamil ( Lewokluok) puskesmas Demon
Pagong bulan februari 2021
1
KODE
NO. TGL URAIAN NOMOR BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.
Bayar kepada Lin Tukan belanja makan

minum kegiatan kelas ibu hamil ( Desa
10 6/3/2021 5.1.02.04.01.0052 ./BK/211/2021 Rp 550,000 174,625,500
Lewokluok)puskesmas Demon Pagong bulan
februari 2021
2
KODE
REK.
Bayar kepada Ni Komang Tutisusanti belanja

11 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 750,000 173,875,500
ibu hamil ( Desa Bama ) puskesmas Demon
Bayar kepada Agnes Veronika W.Murti belanja

makan minum kegiatan kelas ibu hamil ( Desa
12 6/3/2021 5.1.02.04.01.0052 ./BK/211/2021 Rp 500,000 173,375,500
Bama)puskesmas Demon Pagong bulan
februari 2021
Bayar kepada Elisabeth Wruin belanja

13 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 750,000 172,625,500
ibu hamil ( Desa Lamika ) puskesmas Demon
Bayar kepada Euprasia Scolastika belanja

makan minum kegiatan kelas ibu hamil ( Desa
14 6/3/2021 5.1.02.04.01.0052 ./BK/211/2021 Rp 550,000 172,075,500
Lamika)puskesmas Demon Pagong bulan
februari 2021
Bayar Kepada Ni Komang Tutisusanti belanja

15 6/3/2021 5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,125,000 170,950,500
pemeriksaan Ibu hamil Nifas Puskesmas
Demeon Pagong bulan Januari 2021
Bayar Kepada Anastasia Nini Koten, belanja

16 6/3/2021 pemeriksaan ibu hamil Nifas Ber-KB '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 500,000 170,450,500
Puskesmas Demon Pagong Bulan Januari
2021
Bayar Kepada Paulina Emilia Pilin belanja

17 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,500,000 168,950,500
pemeriksaan ibu hamil Nifas Puskesmas

18 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,375,000 167,575,500
Bayar Kepada Yoseph S.Tukan belanja bahan

19 6/3/2021 bakar dan pelumas Puskesmas Demon 5.1.02.01.01.0004 ./BK/211/2021 Rp 1,200,000 166,375,500
Pagong Bulan Januari 2021
Bayar Kepada Helena Nole Balamaking

20 6/3/2021 belanja makan dan minum Pasien Puskesmas 5.1.02.04.01.0056 ./BK/211/2021 Rp 1,280,000 165,095,500
Bayar Kepada Yohanes Fischer Kewisa

belanja sewa Mobilitas darat dalam rangka
21 6/3/2021 5.1.02.02.04.0043 ./BK/211/2021 Rp 250,000 164,845,500
merujuk pasien Puskesmas Demon Pagong
Bulan Januari 2021
3
KODE
REK.
Bayar Kepada Saturninoes Benviely belanja

perlanan dinas biasa dalam rangka merujuk
22 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,280,000 163,565,500
pasien Puskesmas Demon Pagong Bulan
Januari 2021
Bayar Kepada Anastasia Dedo Siga belanja

perlanan dinas biasa dalam rangka
23 6/3/2021 pendampingan Ibu In Partu dari desa ke '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 250,000 163,315,500
2021
4
KODE
REK.

24 6/3/2021 bakar dan pelumas Puskesmas Demon 5.1.02.04.01.0004 ./BK/211/2021 Rp 900,000 162,415,500
Pagong Bulan Februari 2021
Bayar Kepada Noviandriani Jadi belanja

25 6/3/2021 bahan-bahan lainya puskesmas Demon 5.1.02.04.01.0012 ./BK/211/2021 Rp 2,324,500 160,091,000

26 6/3/2021 belanja makan minum pasien puskesmas 5.1.02.04.01.0056 ./BK/211/2021 Rp 4,160,000 155,931,000
Bayar Kepada Marwansyah biaya pertolongan

27 6/3/2021 persalinan puskesmas Demon Pagong Bulan 5.1.02.04.01.0014 ./BK/211/2021 Rp 2,100,000 153,831,000
Februari 2021
Bayar Kepada Yohanes Fischer Kewisa

28 6/3/2021 5.1.02.04.01.0043 ./BK/211/2021 Rp 900,000 152,931,000
Bulan Februari 2021

29 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,420,000 151,511,000
Februari 2021
Bayar Kepada Maria A.B.Lewati belanja

30 6/3/2021 pendampingan Ibu In Partu dari desa ke '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 500,000 151,011,000
Puskesmas Demon Pagong Bulan
Februari2021

31 6/3/2021 bakar dan pelumas Puskesmas Demon 5.1.02.04.01.0004 ./BK/211/2021 Rp 1,200,000 149,811,000
Pagong Bulan Maret 2021

32 6/3/2021 belanja makan dan minum Pasien Puskesmas 5.1.02.04.01.0056 ./BK/211/2021 Rp 1,600,000 148,211,000
Bayar Kepada marwansyah biaya pertolongan

33 6/3/2021 persalinan puskesmas Demon Pagong Bulan 5.1.02.04.01.0014 ./BK/211/2021 Rp 1,400,000 146,811,000
Maret 2021
Bayar kepada Fransiskus X.L.Lein belanja

sewa Mobilitas darat dalam rangka merujuk
34 6/3/2021 5.1.02.04.01.0043 ./BK/211/2021 Rp 550,000 146,261,000
pasien puskesmas Demon Pagong Bulan
Maret 2021

35 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,640,000 144,621,000
Maret 2021

36 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 625,000 143,996,000
pendampingan Ibu In Partu dari desa ke
Puskesmas Demon Pagong Bulan Maret 2021
5
KODE
REK.
Bayar Kepada Veronika Nete Hurint belanja

37 6/3/2021 5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 625,000 143,371,000
Kunjungan Neonatus Puskesmas Demeon
Pagong bulan Januari tahun 2021
Bayar Kepada Ana Maria Sofiana belanja

38 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 375,000 142,996,000
Pagong bulan Februari tahun 2021
6
KODE
REK.
Bayar Kepada Maria Famelia Saya Muda

belanja perjalanan dinas biasa untuk kegiatan
39 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 375,000 142,621,000
Pagong bulan Maret tahun 2021
Bayar Kepada Maria D.B.Tukan, belanja

40 6/3/2021 5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,375,000 141,246,000
Posyandu ( DDTK ) Puskesmas Demon
Bayar Kepada Susana D.N.Open , belanja

41 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,375,000 139,871,000
Bayar Kepada Florentina Enana Maran ,

42 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,375,000 138,496,000
Bayar Kepada Halima K.Tenawahang belanja

43 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 3,000,000 135,496,000
pemeriksaan Kesehatan Berkala Puskesmas
Demeon Pagong bulan Februari tahun 2021
Bayar Kepada Susana D.N.Open belanja

44 6/3/2021 5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 2,500,000 132,996,000
Posbindu Puskesmas Demon Pagong bulan
Januari tahun 2021

45 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 2,500,000 130,496,000
Februari tahun 2021
Bayar Kepada Maria D.B.Tukan belanja

46 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 2,500,000 127,996,000
Maret tahun 2021
Bayar Kepada Fransiska Lena Koten , belanja

perjalanan dinas biasa untuk kegiatan deteksi
47 6/3/2021 Dini Faktor Resiko Hipertensi Di Posbindu 5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,250,000 126,746,000
2021
Bayar Kepada Elisabeth Yuliana Uto Hera,

48 6/3/2021 deteksi Dini Faktor Resiko Hipertensi Di '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,250,000 125,496,000
Posbindu Puskesmas Demon Pagong Bulan
Februari 2021
Bayar Kepada Magdalena Afriani Tokan,

49 6/3/2021 deteksi Dini Faktor Resiko Hipertensi Di '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,250,000 124,246,000
Posbindu Puskesmas Demon Pagong Bulan
Maret 2021
7
KODE
REK.
Bayar Kepada dr.Fransiskus Richardo

Dacunha belanja perjalanan dinas biasa untuk
50 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 2,250,000 121,996,000
kegiatan kunjungan rumah pasien ODGJ
8
KODE
REK.
Bayar Kepada Hironimus A.T.L.Ritan, belanja

51 6/3/2021 Dini Faktor Resiko DM Di Posbindu 5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,250,000 120,746,000
2021
Bayar Kepada Andreas Sadipun, belanja

52 6/3/2021 Dini Faktor Resiko DM Di Posbindu '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,250,000 119,496,000
Puskesmas Demon Pagong Bulan Februari
2021
Bayar Kepada Marietha D.Ndalo belanja

53 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,250,000 118,246,000
Dini Faktor Resiko DM Di Posbindu
Bayar Kepada Maria Petronela N.N.Thalar

54 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 375,000 117,871,000
Kunjungan Rumah Pasien TBC Puskesmas
Bayar Kepada Lusianus Bato Mukin belanja

55 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 375,000 117,496,000

56 6/3/2021 5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 375,000 117,121,000
Kunjungan Rumah Pasien HIV Puskesmas

57 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,625,000 115,496,000

58 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,500,000 113,996,000
Bayar Kepada Kristianus Jati Daton belanja

59 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,375,000 112,621,000
Pemberian Vitamin A Puskesmas Demon
Bayar Kepada Regina Leto Hera belanja

makan minum kegiatan Kebugaran
60 6/3/2021 5.1.02.04.01.0052 ./BK/211/2021 Rp 1,100,000 111,521,000
2021
9
KODE
REK.
Bayar Kepada Maria S.R.Bedanaen belanja

61 6/3/2021 5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 2,625,000 108,896,000
Monitoring STBM Puskesmas Demon Pagong
Bulan Januari 2021
Bayar Kepada Andreas Sadipun belanja

62 6/3/2021 Monitoring STBM Paska Deklarasi Desa '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 2,375,000 106,521,000
Blepanawa Puskesmas Demon Pagong Bulan
Februari 2021
10
KODE
REK.

63 6/3/2021 Monitoring STBM Paska Pemicuan Desa '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,625,000 104,896,000
Watotika Ile Puskesmas Demon Pagong Bulan
Februari 2021
Bayar Kepada Elisabeth Natalia Woda belanja

64 6/3/2021 Monitoring STBM Paska Pemicuan Desa '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 2,000,000 102,896,000
Lewomuda Puskesmas Demon Pagong Bulan
Maret 2021
Bayar Kepada Karolus Tama Wotan belanja

Lewokluok,Dusun Koliwutun Puskesmas
Bayar Kepada Rosalis K.B.Hera belanja

Lewokluok Puskesmas Demon Pagong Bulan
Maret 2021
Bayar Kepada Kristianus Jati Daton belanja

67 6/3/2021 Monitoring STBM Paska Verifikasi Desa '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 2,625,000 96,771,000
Kawalelo Puskesmas Demon Pagong Bulan
Maret 2021
Bayar Kepada Thomoteus Emanuel Key

68 6/3/2021 5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,375,000 95,396,000
Posyandu ( Promkes) Puskesmas Demon
Bayar Kepada dr.Fransiskus Richardo Da

Cunha belanja perjalanan dinas biasa untuk
69 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,375,000 94,021,000
kegiatan Posyandu ( Promkes )Puskesmas
Bayar Kepada Emanuel Wayong Lein belanja

70 6/3/2021 5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 500,000 93,521,000
Promkes ( Tutu Gole) Puskesmas Demon

71 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 500,000 93,021,000
Promkes ( Tutu Gole )Puskesmas Demon
Bayar Kepada Rosalia K.B.Hera belanja

72 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,375,000 91,646,000
Posyandu ( Promkes ) Puskesmas Demon
11
KODE
REK.

73 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 500,000 91,146,000
12
KODE
REK.

74 6/3/2021 Bahan Medis Pakai Habis Puskesmas Demon 5.1.02.01.01.0038 ./BK/211/2021 Rp 3,500,000 87,646,000

75 6/3/2021 Bahan Medis Pakai Habis Puskesmas Demon 5.1.02.04.01.0012 ./BK/211/2021 Rp 4,600,000 83,046,000
Bayar Kepada Elisabeth Bui Hera belanja

76 6/3/2021 5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,375,000 81,671,000
Imunisasi Puskesmas Demon Pagong Bulan
Januari 2021
Bayar Kepada Elisabeth Yuliana Uto Hera

belanja perjalan dinas biasa untuk kegiatan
77 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,375,000 80,296,000
imunisasi Puskesmas Demon Pagong bulan
februari 2021
Bayar Kepada Magdalena Afriani Tokan

78 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,375,000 78,921,000
imunisasi Puskesmas Demon Pagong bulan
Maret 2021
Bayar Kepada Vinsensius Ratu Sene belanja

perjalan dinas biasa untuk kegiatan Pendataan
79 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 2,250,000 76,671,000
Kecacingan Puskesmas Demon Pagong bulan
Maret 2021

kelengkapan Manajemen/operasional ( Alat
80 6/3/2021 5.1.02.01.01.0024 ./BK/211/2021 Rp 5,159,500 71,511,500
Tulis Kantor)Puskesmas Demon Pagong
Bulan Januari 2021

kelengkapan Manajemen/operasional
81 6/3/2021 5.1.02.04.01.0026 ./BK/211/2021 Rp 4,000,000 67,511,500
( Pengandaan ) Puskesmas Demon Pagong
Bulan Januari 2021

kelengkapan Manajemen/operasional ( Bahan
82 6/3/2021 5.1.02.04.01.0029 ./BK/211/2021 Rp 4,550,000 62,961,500
komputer ) Puskesmas Demon Pagong Bulan
Januari 2021
Bayar Kepada Kantor Pos belanja

kelengkapan manajemen / opersional
83 6/3/2021 5.1.02.04.01.0027 ./BK/211/2021 Rp 1,000,000 61,961,500
2021

kelengkapan manajemen/ operasional ( Alat
84 6/3/2021 5.1.02.04.01.0024 ./BK/211/2021 Rp 2,750,000 59,211,500
Tulis Kantor) Puskesmas Demon Pagong
Bulan Februari 2021

kelengkapan manajemen/ operasional
85 6/3/2021 5.1.02.04.01.0026 ./BK/211/2021 Rp 4,000,000 55,211,500
( Penggandaan) Puskesmas Demon Pagong
Bulan Februari 2021

kelengkapan manajemen/ operasional ( Bahan
86 6/3/2021 5.1.02.04.01.0029 ./BK/211/2021 Rp 3,325,000 51,886,500
Komputer) Puskesmas Demon Pagong Bulan
Februari 2021
13
KODE
REK.

kelengkapan manajemen/ operasional
87 6/3/2021 5.1.02.04.01.0026 ./BK/211/2021 Rp 6,000,000 45,886,500
(Penggandaan ) Puskesmas Demon Pagong
Bulan Maret 2021
14
KODE
REK.

88 6/3/2021 5.1.02.04.01.0024 ./BK/211/2021 Rp 1,576,500 44,310,000
Bulan Maret 2021

89 6/3/2021 5.1.02.04.01.0029 ./BK/211/2021 Rp 4,420,000 39,890,000
Maret 2021

transportasi kegiatan pertemuan minilokakarya
90 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 3,360,000 36,530,000
2021

transportasi kegiatan pertemuan minilokakarya
91 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 3,360,000 33,170,000
2021

Makan Minum kegiatan pertemuan
92 6/3/2021 5.1.02.04.01.0052 ./BK/211/2021 Rp 3,300,000 29,870,000
minilokakarya Puskesmas Demon Pagong
Bulan Januari 2021

makan minum kegiatan Pertemuan Lokakarya
93 6/3/2021 5.1.02.04.01.0052 ./BK/211/2021 Rp 3,300,000 26,570,000
Mini Puskesmas Demon Pagong Bulan
Februari 2021
Bayar Kepada Regina Leto Hera Belanja

Makan minum kegiatan pertemuan
94 6/3/2021 5.1.02.04.01.0052 ./BK/211/2021 Rp 3,300,000 23,270,000
Bulan Maret 2021

Tenaga Kesehatan Puskesmas Bersumber
95 6/3/2021 5.1.02.02.01.0014 ./BK/211/2021 Rp 1,150,000 22,120,000
Dana BOK Puskesmas Demon Pagong Bulan
Januari 2021

96 6/3/2021 5.1.02.02.01.0014 ./BK/211/2021 Rp 1,150,000 20,970,000
Januari 2021

97 6/3/2021 5.1.02.02.01.0014 ./BK/211/2021 Rp 1,150,000 19,820,000
Januari 2021

98 6/3/2021 5.1.02.04.01.0014 ./BK/211/2021 Rp 1,150,000 18,670,000
Februari 2021

99 6/3/2021 5.1.02.04.01.0014 ./BK/211/2021 Rp 1,150,000 17,520,000
Februari 2021

100 6/3/2021 5.1.02.04.01.0014 ./BK/211/2021 Rp 1,150,000 16,370,000
Februari 2021
15
KODE
REK.

101 6/3/2021 5.1.02.04.01.0014 ./BK/211/2021 Rp 1,150,000 15,220,000
Maret 2021
16
KODE
REK.

102 6/3/2021 5.1.02.04.01.0014 ./BK/211/2021 Rp 1,150,000 14,070,000
Maret 2021

103 6/3/2021 5.1.02.04.01.0014 ./BK/211/2021 Rp 1,150,000 12,920,000
Maret 2021

perjalan dinas biasa dalam rangka mengikuti
104 6/3/2021 OJT( On The Job Training ) pengambilan swab '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 365,000 12,555,000
rapid antigen Puskesmas Demon Pagong
Bulan Januari 2021

belanja perjalan dinas biasa dalam rangka
105 6/3/2021 mengikuti OJT( On The Job Training ) '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 365,000 12,190,000
pengambilan swab rapid antigen Puskesmas
Bayar Kepada Fifiana Lelo Hera belanja

perjalan dinas biasa dalam rangka konsultasi
106 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 405,000 11,785,000
program Puskesmas Demon Pagong Bulan
Januari 2021

perjalan dinas biasa dalam rangka mengantar
107 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 405,000 11,380,000
laporan bulanan Puskesmas Demon Pagong
Bulan Januari 2021

perjalan dinas biasa dalam rangka Konsultasi
108 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,620,000 9,760,000
Dana Dak Non Fisik Puskesmas Demon

109 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 405,000 9,355,000
Bulan Februari 2021

110 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 405,000 8,950,000
Program Bulanan Puskesmas Demon Pagong
Bulan Februari 2021

111 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 405,000 8,545,000
Bulan Januari 2021
17
KODE
REK.

112 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,620,000 6,925,000

113 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 405,000 6,520,000
Bulan Febrauri 2021
18
KODE
REK.
Bayar Kepada Florentina Enana Maran belanja

perjalan dinas biasa dalam rangka Kegiatan
Gizi mengenai pemebahasan dan
114 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 365,000 6,155,000
penyesuaian pelaporan Rutin Bulanan
2021
Bayar Kepada Maria Andika Amu Mukin

Kegiatan Gizi mengenai pemebahasan dan
115 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 365,000 5,790,000
penyesuaian pelaporan Rutin Bulanan
2021

116 6/3/2021 transportasi kegiatan pertemuan Minilokakarya '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 3,360,000 2,430,000

117 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 405,000 2,025,000
Bulan Maret 2021

118 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 405,000 1,620,000
Bulan Febrauri 2021

119 6/3/2021 '5.1.02.04.01.0001 ./BK/211/2021 Rp 1,620,000 -
120 6/3/2021 Pungut pajak PPN atas pembelian ATK 862,364 862,364
121 6/3/2021 Pungut pajak PPh22 atas pembelian ATK 129,355 991,719
Pungut pajak PPN atas pembelian
122 6/3/2021 1,272,727 2,264,446
Cetak/penggandaan
Pungut pajak PPH22 atas pembelian
123 6/3/2021 190,909 2,455,355
Cetak/penggandaan
124 6/3/2021 Pungut pajak PPN atas pembelian Kelkom 1,117,727 3,573,082
125 6/3/2021 Pungut pajak PPH22 atas pembelian Kelkom 167,659 3,740,741
Pungut pajak PPH23 atas makan minum

126 6/3/2021 198,000 3,938,741
/lokmin
127 6/3/2021 Pajak Restoran 10 % 990,000 4,928,741
128 6/3/2021 140,800 5,069,541
pasien
129 6/3/2021 Pajak Restoran 10 % 704,000 5,773,541
Setor kebendahara penerimaan jasa tenaga
130 6/3/2021 3,500,000 9,273,541
kesehatan
131 6/3/2021 22,000 9,295,541
Kesjaor
132 6/3/2021 Pajak Restoran 10 % 110,000 9,405,541
19
KODE
REK.
Pungut pajak PPH23 atas makan minum kelas
133 6/3/2021 32,000 9,437,541
Ibu hamil
134 6/3/2021 Pajak Restoran 10 % 160,000 9,597,541
135 6/3/2021 Setor pajak PPN atas pembelian ATK 862,364 8,735,177
136 6/3/2021 Setor pajak PPh22 atas pembelian ATK 129,355 8,605,822
20
KODE
REK.
Setor pajak PPN atas pembelian
137 6/3/2021 1,272,727 7,333,095
Cetak/penggandaan
Setor pajak PPH22 atas pembelian
138 6/3/2021 190,909 7,142,186
Cetak/penggandaan
139 6/3/2021 Setor pajak PPN atas pembelian Kelkom 1,117,727 6,024,459
140 6/3/2021 Setor pajak PPH22 atas pembelian Kelkom 167,659 5,856,800
141 6/3/2021 Setor pajak PPH23 atas makan minum /lokmin 198,000 5,658,800
142 6/3/2021 Pajak Restoran 10 % 990,000 4,668,800
143 6/3/2021 Setor pajak PPH23 atas makan minum pasien 140,800 4,528,000
144 6/3/2021 Pajak Restoran 10 % 704,000 3,824,000

Setor kebendahara penerimaan jasa tenaga
145 6/3/2021 3,500,000 324,000
kesehatan
Setor pajak PPH23 atas makan minum
146 6/3/2021 22,000 302,000
Kesjaor
147 6/3/2021 Pajak Restoran 10 % 110,000 192,000
Setor pajak PPH23 atas makan minum kelas
148 6/3/2021 32,000 160,000
Ibu hamil
149 6/3/2021 Pajak Restoran 10 % 160,000 -
Jumlah periode ini Rp 193,523,041 Rp 193,523,041

Jumlah sampai periode lalu Rp -
Jumlah semua sampai periode ini Rp 193,523,041 Rp 193,523,041
Sisa Kas Rp - Rp - Rp -
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp - Rp -
Rp -
terdiri dari:
a. Tunai Rp - -
b. Saldo Bank Rp - -
c. Surat Berharga Rp -
Mengetahui, Larantuka, 30 Juni 2021

Kepala Puskesmas Bendahara Pengeluaran
Demon Pagong
Andreas Sadipun, A.Md.Kep Marwasnyah ,Amd.Kep

Nip. 19680525 198902 1 003 Nip. 19850504 201101 1 013
21
22
PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
RENCNA KEBUTUHAN BELANJA (RKB) I
TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan Kesehatan
Unit Organisasi Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi Puskesmas Demon Pagong
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
KODE NOMOR
NO. TGL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
REK. BUKTI
Penarikan dana dari bank NTT Cabang
2 9/15/2021 Larantuka bulan Juni Rp 276,910,000
Bayar Kepada Priska Regina Owa, belanja

9/16/2021 5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 1,375,000
Demon Pagong Bulan April 2021
Bayar Kepada Yuliana Iriani Nogo Goran

9/16/2021 pemeriksaan Ibu Hamil resiko Tinggi 5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 375,000
Puskesmas Demeon Pagong bulan April
tahun 2021
Bayar Kepada Anastasia Dedo Siga, belanja

9/16/2021 5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 875,000
pemeriksaan ibu Nifas Puskesmas Demon
Pagong Bulan April 2021

9/16/2021 5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 1,125,000
pemeriksaan Ibu Nifas Ber-kB Puskesmas
Demon Pagong bulan April 2021
Bayar Kepada Paulina Emilia Pilin, belanja

9/16/2021 5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 375,000
Neonatus Puskesmas Demon Pagong Bulan
April 2021

9/16/2021 5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 1,375,000
DDTK Puskesmas Demeon Pagong bulan
April 2021
Bayar Kepada Maria Famelia Saya Muda,

9/16/2021 5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 625,000
Kunjungan Rumah Balita Resti Puskesmas
Bayar Kepada Herianus Dalu Lein belanja

9/16/2021 5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 2,500,000
April 2021
KODE NOMOR
REK. BUKTI
Bayar Kepada Andreas Sadipun , belanja

9/16/2021 5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 1,250,000
Dini Faktor Resiko Hipertensi Di Posbindu
Puskesmas Demon Pagong Bulan April 2021
Bayar Kepada Hironimus A.T.L.Ritan, belanja

9/16/2021 5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 1,250,000

9/16/2021 5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 1,125,000
Kunjungan Rumah Pasien ODGJ Puskesmas

9/16/2021 5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 1,125,000
Rumah Pasien TBC Puskesmas Demon

9/16/2021 5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 2,000,000
Kunjungan Rumah pasien HIV Puskesmas

9/16/2021 5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 1,375,000
Posyandu (Promkes ) Puskesmas Demon

Perjalanan Dinas Biasa Untuk Kegiatan
9/16/2021 5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 1,375,000
April 2021
Bayar Kepada Elisabeth Yuliana Uto Hera

9/16/2021 5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 875,000
Sweeping Imunisasi Puskesmas Demon

Perjalanan Dinas Biasa UntUK Kegiatan
9/16/2021 5.1.02.04.01.0001 028418 Rp 2,250,000
POPM Kecacingan Pada Sekolah - sekolah

Perjalanan Dinas Biasa UntUK Kegiatan
9/16/2021 5.1.02.04.01.0001 028618 Rp 2,000,000
POPM Kecacingan Pada Masyarakat
Bayar Kepada Samuel Photo-copy-Print-ATK

Biaya belanja ATK,Kegiatan Kelengkapan
9/16/2021 5.1.02.04.01.0029 028218 Rp 10,562,500
Manjemen/Operasional Puskesmas Demon
Bayar Kepada Samuel Photo-copy-Print-ATK

Biaya belanja Kelengkapan
9/16/2021 5.1.02.04.01.0029 028218 Rp 3,000,000
Manjemen/Operasional Puskesmas Demon
KODE NOMOR
REK. BUKTI

Perjalanan dinas Biasa dalam rangka
9/16/2021 5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 505,000
Konsultasi Program Puskesmas Demon
Bayar Kepada Halima Kena Tenawahang

belanja Perjalanan dinas Biasa dalam rangka
9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 505,000
Mengantar Laporan Bulanan Puskesmas

Perjalanan dinas Biasa dalam rangka
9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 505,000
Konsultasi Program Puskesmas Demon
Bayar Kepada Regina Leto hera Biaya Makan

9/16/2021 Minum Kegiatan Lokakarya Mini Puskesmas 5.1.02.01.01.0052 028018 Rp 3,300,000

9/16/2021 Transportasi pertemuan Lokakarya Mini 5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 3,265,000
Belanja Pulsa data untuk operasional

9/16/2021 5.1.02.01.01.0059 028218 Rp 410,000

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 4,425,000

9/16/2021 bakar dan pelumas Puskesmas Demon 5.1.02.01.01.0004 028018 Rp 1,200,000

9/16/2021 belanja makan dan minum Pasien Puskesmas 5.1.02.04.01.0056 028218 Rp 3,200,000
Bayar Kepada Marwansyah Biaya Pertolongan

9/16/2021 Persalinan Puskesmas Demon Pagong Bulan 5.1.02.02.01.0014 028218 Rp 2,100,000
April 2021
Bayar Kepada Emanuel Kristo Atan Hera

9/16/2021 5.1.02.02.04.0043 028218 Rp 900,000
Bulan April 2021

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 1,660,000
pasien Puskesmas Demon Pagong Bulan April
2021

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 875,000
Bayar Kepada Susana D.N.Open, belanja

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 1,375,000
Demon Pagong Bulan Mei 2021
KODE NOMOR
REK. BUKTI
Bayar Kepada Anastasia Dedo Siga, belanja

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 750,000
pemeriksaan ibu Nifas Puskesmas Demon
Pagong Bulan Mei 2021
Bayar Kepada Maria Herlina belanja

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 375,000
pemeriksaan ibu hamil NifasBer-KB
Puskesmas Demon Pagong Bulan Mei 2021

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 875,000
Kunjungan Neonatus Resti Puskesmas
Demeon Pagong bulan Mei tahun 2021
Bayar Kepada Magdalena Afriani Tokan ,

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 1,375,000
Bayar Kepada Yuliana Iriani Nogo Goran

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 500,000
Demeon Pagong bulan Mei tahun 2021
Bayar Kepada Eusabia Haryanti belanja

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 2,500,000
Mei tahun 2021
Bayar Kepada Marwansyah, belanja

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 1,250,000
Bayar Kepada Andreas Sadipun, belanja

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 1,250,000

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 375,000

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 1,500,000

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 1,250,000
Pemantaun PMT Terfokus Desa Lewomuda
Bayar Kepada Kristoforus Jati Daton belanja

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028418 Rp 1,250,000
Pemantaun PMT Terfokus Desa Lamika
KODE NOMOR
REK. BUKTI

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028618 Rp 1,250,000
Pemantaun PMT Terfokus Desa Lewokluok

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028818 Rp 1,250,000
Pemantaun PMT Terfokus Desa Blepanawa

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 029018 Rp 1,250,000
Pemantaun PMT Terfokus Desa Bama

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 029218 Rp 1,250,000
Pemantaun PMT Terfokus Desa Kawalelo
Bayar Kepada Maria Petronela

N.N.Thalar,biaya perjalanan Dinas biasa untuk
9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 029418 Rp 1,375,000
kegiatan posyandu ( Promkes) Puskesmas
Bayar Kepada Valentinus Mamu Huga belanja

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 1,375,000
Mei 2021

makan minum kegiatan Pertemuan Lokakarya
9/16/2021 5.1.02.04.01.0052 028218 Rp 3,420,000
Mini Puskesmas Demon Pagong Bulan Mei
2021

9/16/2021 transportasi kegiatan pertemuan minilokakarya '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 3,420,000

9/16/2021 5.1.02.04.01.0014 028218 Rp 3,450,000
Mei 2021

9/16/2021 5.1.02.01.01.0059 028218 Rp 410,000

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 505,000
Bulan Mei 2021
Bayar Kepada dr.Fransiskus Richardo

Dacunha belanja perjalan dinas biasa dalam
rangka Mengikuti pertemuan monitoring
9/16/2021 spesialis tentang penatalaksanaan diagnosa '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 505,000
retinopati diabetik dan penguatan program
prolanis HT dan DM Puskesmas Demon
KODE NOMOR
REK. BUKTI
Bayar Kepada Florentina Enana Marna

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 465,000
Konsultasi Program Bulanan Puskesmas

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 4,425,000

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 505,000
Bulan Mei 2021

9/16/2021 bakar dan pelumas Puskesmas Demon 5.1.02.04.01.0004 028218 Rp 300,000

9/16/2021 belanja makan minum pasien puskesmas 5.1.02.04.01.0056 028018 Rp 800,000
Bayar Kepada Paulus Wolo Atulolon belanja

9/16/2021 5.1.02.04.01.0043 028218 Rp 100,000
pasien Puskesmas Demon Pagong Bulan Mei
2021

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 460,000
pasien Puskesmas Demon Pagong Bulan Mei
2021
Bayar Kepada Susana D.N.Open belanja

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 125,000
Bayar Kepada Priska Regina Owa belanja

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 1,375,000
Demon Pagong Bulan Juni 2021
Bayar Kepada Maria Bulu, belanja perjalanan

dinas biasa untuk kegiatan pemeriksaan ibu
9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 125,000
hamil Resti Puskesmas Demon Pagong Bulan
Juni 2021
Bayar Kepada Eusabia Haryanti belanja

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 375,000
pemeriksaan P4K Puskesmas Demon Pagong
Bulan Juni 2021

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 250,000
Bayar Kepada Maria Herlina belanja

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 250,000
pemeriksaan ibu hamil Nifas Ber-KB
Puskesmas Demon Pagong Bulan Juni 2021
KODE NOMOR
REK. BUKTI
Bayar Kepada Florentina Enana Maran ,

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 1,375,000
Pagong Bulan Juni 2021
Bayar Kepada Anastasia Nini Koten , belanja

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 125,000
Bayar Kepada Andreas Sadipun , belanja

9/16/2021 perjalanan dinas biasa untuk kegiatan KPP '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 625,000

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 2,500,000
Juni tahun 2021
Bayar Kepada Marwansyah, belanja

9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 1,250,000
Bayar Kepada Thimoteus Emanuel Key

3 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 1,250,000
deteksi Dini Faktor Resiko DM Di Posbindu
Bayar Kepada Maria Famelia Saya Muda

3 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 1,250,000
PMT Terfokus Desa Kawalelo Puskesmas

perjalanan dinas biasa untuk kegiatan PMT
3 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 1,250,000
Terfokus Desa Lamika Puskesmas Demon

3 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 1,250,000
Terfokus Desa Lewomuda Puskesmas Demon

3 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 1,250,000
Terfokus Desa Bama Puskesmas Demon

3 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 1,250,000
Terfokus Desa Lewokluok Puskesmas Demon

3 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 1,250,000
Terfokus Desa Blepanawa Puskesmas Demon
KODE NOMOR
REK. BUKTI
Bayar Kepada Hironimus A.T.L.Ritan belanja

11 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 1,375,000
Posyandu ( Promkes ) Puskesmas Demon

12 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 500,000

13 9/16/2021 perjalan dinas biasa untuk kegiatan imunisasi '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 1,375,000
Puskesmas Demon Pagong bulan Juni 2021

14 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 2,000,000
MBS Malaria Puskesmas Demon Pagong
bulan Juni 2021

16 9/16/2021 5.1.02.04.01.0024 028218 Rp 8,353,000
Bulan Juni 2021

17 9/16/2021 5.1.02.04.01.0029 028218 Rp 3,270,000
Juni 2021

9/16/2021 5.1.02.01.01.0059 028218 Rp 410,000

18 9/16/2021 5.1.02.04.01.0014 028018 Rp 3,450,000
Juni 2021
Bayar Kepada Regina Leto Hera Belanja

Makan minum kegiatan pertemuan
21 9/16/2021 5.1.02.04.01.0052 028018 Rp 3,420,000
Bulan Juni 2021

22 9/16/2021 transportasi kegiatan pertemuan Minilokakarya '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 3,420,000

23 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 505,000
Bulan Juni 2021

24 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 505,000
Bulan Febrauri 2021

25 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 4,425,000
KODE NOMOR
REK. BUKTI

26 9/16/2021 bakar dan pelumas Puskesmas Demon 5.1.02.04.01.0004 028218 Rp 600,000

27 9/16/2021 belanja makan dan minum Pasien Puskesmas 5.1.02.04.01.0056 028018 Rp 800,000
Bayar kepada Paulus Wolo Atulolon belanja

29 9/16/2021 5.1.02.04.01.0043 028218 Rp 1,200,000
pasien puskesmas Demon Pagong Bulan Juni
2021

30 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028018 Rp 970,000
pasien Puskesmas Demon Pagong Bulan Juni
2021
Bayar Kepada Priska Regina Owa belanja

31 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 125,000

Pengandaan Format Pemeriksaan
17 9/16/2021 5.1.02.04.01.0029 028218 Rp 600,000
2021

perlanan dinas biasa untuk kegiatan
31 9/16/2021 Pemantauan Pasien Covid-19 Desa Lamika '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 8,000,000
2021
Bayar Kepada dr.Fransiskus R.Dacunha

belanja perlanan dinas biasa untuk kegiatan
31 9/16/2021 Tracing /Testing Covid-19 Desa Lamika '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 14,000,000
2021

31 9/16/2021 Kunjungan Rumah Pasien Covid-19 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 5,500,000
2021

31 9/16/2021 Tracing/testing Pasien Covid-19 Desa '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 4,625,000
KawaleloPuskesmas Demon Pagong Bulan
Februari s/d Maret 2021

31 9/16/2021 Pemantauan Pasien Covid-19 Desa Kawalelo '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 3,500,000
Puskesmas Demon Pagong Bulan Februari s/d
Maret 2021

31 9/16/2021 Kunjungan Rumah Pasien Covid-19 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 3,875,000
2021
KODE NOMOR
REK. BUKTI

31 9/16/2021 Pemantauan Pasien Covid-19 Desa Watotika '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 2,875,000
Ile Puskesmas Demon Pagong Bulan Maret
2021
Bayar Kepada Noviandriani Jadi Belanja

40 9/16/2021 Bahan Medis Pakai Habis Puskesmas Demon 028218 Rp 20,120,000

31 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 4,750,000
Tracing/testing Pasien Covid-19 Desa Bama
Bayar Kepada Maria Ferdinanda Goran

31 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 3,500,000
Pemantauan Pasien Covid-19 Desa Bama

31 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 4,000,000

31 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 3,500,000

31 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 3,875,000
Bayar Kepada Lusianus Bato Mukin Belanja

Perjalan dinas biasa dalam rangka konsultasi
46 9/16/2021 028218 Rp 1,860,000
Bulan Maret 2021
Bayar Kepada Maria K.B.Kabelen belanja

2021
Bayar Kepada Maria K.B.Kabelen belanja

2021

Maret 2021
KODE NOMOR
REK. BUKTI

Maret 2021

Maret 2021

31 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 3,750,000
Bayar Kepada Maria Ferdinanda Goran

31 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 3,750,000
Pemantauan Pasien Covid-19 Desa Bama

31 9/16/2021 '5.1.02.04.01.0001 028218 Rp 4,125,000
Jumlah periode ini 276,910,000 272,460,500

Jumlah sampai periode lalu -
Jumlah semua sampai periode ini 276,910,000 272,460,500
Sisa Kas 0,
Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp -
terdiri dari:
a. Tunai Rp - 4,449,500
b. Saldo Bank Rp - -
c. Surat Berharga Rp -
Mengetahui, Larantuka,
Kepala Puskesmas Bendahara Pengeluaran
Demon Pagong
Andreas Sadipun, A.Md.Kep Marwasnyah ,Amd.Kep

Nip. 19680525 198902 1 003 Nip. 19850504 201101 1 0
SALDO
276,910,000
275,535,000
275,160,000
274,285,000
273,160,000
272,785,000
271,410,000
270,785,000
268,285,000
SALDO
267,035,000
265,785,000
264,660,000
263,535,000
261,535,000
260,160,000
258,785,000
257,910,000
255,660,000
253,660,000
243,097,500
240,097,500
SALDO
239,592,500
239,087,500
238,582,500
235,282,500
232,017,500
231,607,500
227,182,500
225,982,500
222,782,500
220,682,500
219,782,500
218,122,500
217,247,500
215,872,500
SALDO
215,122,500
214,747,500
213,872,500
212,497,500
211,997,500
209,497,500
208,247,500
206,997,500
206,622,500
205,122,500
203,872,500
202,622,500
SALDO
201,372,500
200,122,500
198,872,500
197,622,500
196,247,500
194,872,500
191,452,500
188,032,500
184,582,500
184,172,500
183,667,500
183,162,500
SALDO
182,697,500
178,272,500
177,767,500
177,467,500
176,667,500
176,567,500
176,107,500
175,982,500
174,607,500
174,482,500
174,107,500
173,857,500
173,607,500
SALDO
172,232,500
172,107,500
171,482,500
168,982,500
167,732,500
166,482,500
165,232,500
163,982,500
162,732,500
161,482,500
160,232,500
158,982,500
SALDO
157,607,500
157,107,500
155,732,500
153,732,500
145,379,500
142,109,500
141,699,500
138,249,500
134,829,500
131,409,500
130,904,500
130,399,500
125,974,500
SALDO
125,374,500
124,574,500
123,374,500
122,404,500
122,279,500
121,679,500
113,679,500
99,679,500
94,179,500
89,554,500
86,054,500
82,179,500
SALDO
79,304,500
59,184,500
54,434,500
50,934,500
46,934,500
43,434,500
39,559,500
37,699,500
34,199,500
30,699,500
25,824,500
SALDO
20,199,500
16,074,500
12,324,500
8,574,500
4,449,500
4,449,500.00
Larantuka,
ndahara Pengeluaran
rwasnyah ,Amd.Kep
9850504 201101 1 013

BUKU KAS 2021 New

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU KAS 2021 New

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

BUKU KAS UMUM

Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

NO. TGL URAIAN KODE NOMOR BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Bayar Kepada Susana D.N.Open, belanja

Bayar Kepada Veronika Nete Hurint, belanja

Bayar Kepada Priska P belanja perjalanan

Bayar Kepada Elisabeth Wruin belanja

Bayar Kepada Maria A.B.Lewati, belanja

Bayar Kepada Maria A.B.Lewati, belanja

Bayar Kepada Elisabeth Wruin, belanja

Bayar kepada Anastasia Nini Koten belanja

Bayar kepada Lin Tukan belanja makan

Bayar kepada Ni Komang Tutisusanti belanja

Bayar kepada Agnes Veronika W.Murti belanja

Bayar kepada Elisabeth Wruin belanja

Bayar kepada Euprasia Scolastika belanja

Bayar Kepada Ni Komang Tutisusanti belanja

Bayar Kepada Anastasia Nini Koten, belanja

Bayar Kepada Paulina Emilia Pilin belanja

Bayar Kepada Paulina Emilia Pilin belanja

Bayar Kepada Yoseph S.Tukan belanja bahan

Bayar Kepada Helena Nole Balamaking

Bayar Kepada Yohanes Fischer Kewisa

Bayar Kepada Saturninoes Benviely belanja

Bayar Kepada Anastasia Dedo Siga belanja

Bayar Kepada Yoseph S.Tukan belanja bahan

Bayar Kepada Noviandriani Jadi belanja

Bayar Kepada Helena Nole Balamaking

Bayar Kepada Marwansyah biaya pertolongan

Bayar Kepada Yohanes Fischer Kewisa

Bayar Kepada Saturninoes Benviely belanja

Bayar Kepada Maria A.B.Lewati belanja

Bayar Kepada Yoseph S.Tukan belanja bahan

Bayar Kepada Helena Nole Balamaking

Bayar Kepada marwansyah biaya pertolongan

Bayar kepada Fransiskus X.L.Lein belanja

Bayar Kepada Saturninoes Benviely belanja

Bayar Kepada Anastasia Dedo Siga belanja

Bayar Kepada Veronika Nete Hurint belanja

Bayar Kepada Ana Maria Sofiana belanja

Bayar Kepada Maria Famelia Saya Muda

Bayar Kepada Maria D.B.Tukan, belanja

Bayar Kepada Susana D.N.Open , belanja

Bayar Kepada Florentina Enana Maran ,

Bayar Kepada Halima K.Tenawahang belanja

Bayar Kepada Susana D.N.Open belanja

Bayar Kepada Anastasia Dedo Siga belanja

Bayar Kepada Maria D.B.Tukan belanja

Bayar Kepada Fransiska Lena Koten , belanja

Bayar Kepada Elisabeth Yuliana Uto Hera,

Bayar Kepada Magdalena Afriani Tokan,

Bayar Kepada dr.Fransiskus Richardo

Bayar Kepada Hironimus A.T.L.Ritan, belanja

Bayar Kepada Andreas Sadipun, belanja

Bayar Kepada Marietha D.Ndalo belanja

Bayar Kepada Maria Petronela N.N.Thalar

Bayar Kepada Lusianus Bato Mukin belanja

Bayar Kepada Maria Petronela N.N.Thalar

Bayar Kepada Maria Petronela N.N.Thalar

Bayar Kepada Maria Petronela N.N.Thalar

Bayar Kepada Kristianus Jati Daton belanja

Bayar Kepada Regina Leto Hera belanja